公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458[14] - 公司于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“全志科技”，代码“300458”[147] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入为5.19亿元，较上年同期减少17.57%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为6264.62万元，较上年同期减少0.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4646.76万元，较上年同期增长1502.04%[18] - 基本每股收益为0.39元/股，较上年同期减少25.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.75%，较上年同期减少0.59%[18] - 总资产为16.37亿元，较上年度末增长36.68%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为14.67亿元，较上年度末增长46.84%[18] - 报告期内公司营业收入5.19亿元，同比下滑17.57%；利润总额7315.23万元，同比增长3.51%；归属上市公司股东净利润6264.62万元，同比下滑0.24%[29] - 营业成本3.24亿元，同比下降26.47%；销售费用1113.38万元，同比增长1.79%；管理费用1.05亿元，同比增长3.20%；财务费用 - 1249.07万元，同比下降59.96%[33] - 所得税费用1050.61万元，同比增长33.38%，原因是母公司所得税率由10%变更为15%；研发投入8522.93万元，同比下降4.99%[33] - 经营活动现金流净额4646.76万元，同比增长1502.04%；投资活动现金流净额 - 4056.22万元，同比增长1.42%；筹资活动现金流净额4.12亿元，同比增长670.59%[33] - 现金及现金等价物净增加额4.19亿元，同比增长466.16%，主要因募集资金到位[33] - 销售毛利率从上年同期的30.01%上升到37.57%，抵消部分营收下滑对利润的影响[34] - 报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.39元/股，比去年同期下滑25%[95] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为9.17元/股，比去年同期上升10.08%[95] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为1204299145.31元，期初余额为785126836.37元[111] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为5835362.93元，期初余额为2267800.89元[111] - 2015年6月30日，公司预付款项期末余额为8600146.92元，期初余额为9650307.52元[111] - 2015年6月30日，公司存货期末余额为218010711.18元，期初余额为215212928.99元[111] - 公司流动资产期末余额为14.52亿元，期初余额为10.15亿元，增长43.02%[112] - 公司固定资产期末余额为7835.91万元，期初余额为7536.56万元，增长3.97%[112] - 公司无形资产期末余额为8945.75万元，期初余额为9702.01万元，下降7.8%[112] - 公司资产总计期末余额为16.37亿元，期初余额为11.97亿元，增长36.68%[112] - 公司流动负债期末余额为1.52亿元，期初余额为1.82亿元，下降17.89%[113] - 公司负债合计期末余额为1.69亿元，期初余额为1.98亿元，下降14.55%[113] - 公司股本期末余额为1.6亿元，期初余额为1.2亿元，增长33.33%[113][114][118] - 公司资本公积期末余额为4.04亿元，期初余额为1476.89万元，增长2636.64%[114][118] - 公司未分配利润期末余额为8.43亿元，期初余额为8.04亿元，增长4.8%[114] - 公司所有者权益合计期末余额为14.67亿元，期初余额为9.99亿元，增长46.83%[114] - 公司营业总收入本期为5.19亿元，上期为6.29亿元[121] - 公司营业总成本本期为4.54亿元，上期为5.63亿元[121] - 公司营业利润本期为6447.07万元，上期为6669.03万元[121] - 公司净利润本期为6264.62万元，上期为6279.61万元[121] - 公司其他综合收益的税后净额本期为2.72万元，上期为 - 1.90万元[122] - 公司综合收益总额本期为6267.34万元，上期为6277.71万元[122] - 公司基本每股收益本期为0.39元，上期为0.52元[122] - 母公司营业收入本期为4.49亿元，上期为5.46亿元[124] - 母公司净利润本期为5269.01万元，上期为2.18亿元[124] - 经营活动现金流入小计本期为6.05亿元，上期为7.04亿元[128] - 经营活动现金流出小计本期为558,632,771.19元，上期为707,275,078.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为46,467,587.81元，上期为 - 3,314,293.79元[129] - 投资活动现金流出小计本期为40,562,168.41元，上期为41,148,346.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,562,168.41元，上期为 - 41,148,346.11元[129] - 筹资活动现金流入小计本期为478,996,655.51元，上期为32,917,741.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为412,484,521.43元，上期为 - 72,290,257.31元[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为419,172,308.94元，上期为 - 114,476,888.37元；期末现金及现金等价物余额本期为1,204,299,145.31元，上期为519,931,120.62元[130] - 母公司经营活动现金流入小计本期为440,381,830.90元，上期为646,354,830.41元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,765,253.26元，上期为 - 40,420,162.96元[132] - 母公司投资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为130,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,267,236.63元，上期为90,312,382.70元[132][133] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为478,996,655.51元，上期为32,917,741.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为412,484,521.43元，上期为 - 72,290,257.31元[133] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为391,364,740.89元，上期为 - 21,395,869.39元；期末现金及现金等价物余额本期为1,027,458,930.59元，上期为402,702,365.42元[133] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为419,511,081.58元，上期为574,717,817.09元[129] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为84,058,812.60元，上期为88,781,358.85元[129] - 2015年本期期初归属于母公司所有者权益合计为999,172,794.44元，股本为120,000,000.00元，资本公积为14,768,860.14元，其他综合收益为 - 45,926.58元，盈余公积为60,000,000.00元，未分配利润为804,449,860.88元[135] - 2015年本期增减变动金额为468,052,122.18元，其中综合收益总额为62,673,384.97元，所有者投入和减少资本为429,378,737.21元，利润分配为 - 24,000,000.00元[135] - 2015年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,467,224,916.62元，股本为160,000,000.00元，资本公积为404,147,597.35元，其他综合收益为 - 18,745.92元，盈余公积为60,000,000.00元，未分配利润为843,096,065.19元[136] - 上年（上期）本年期初归属于母公司所有者权益合计为972,846,682.57元，股本为120,000,000.00元，资本公积为14,768,860.14元，其他综合收益为 - 34,418.59元，盈余公积为60,000,000.00元，未分配利润为778,112,241.02元[138][139] - 上年（上期）本期增减变动金额为 - 21,222,896.17元，其中综合收益总额为62,777,103.83元，利润分配为 - 84,000,000.00元[139] - 上年（上期）本期期末归属于母公司所有者权益合计为951,623,786.40元，股本为120,000,000.00元，资本公积为14,768,860.14元，其他综合收益为 - 53,400.11元，盈余公积为60,000,000.00元，未分配利润为756,908,326.37元[140] - 2015年本期所有者投入和减少资本中，股东投入普通股金额为429,378,737.21元，其中股本增加40,000,000.00元，资本公积增加389,378,737.21元[135] - 2015年本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配金额为24,000,000.00元[135][136] - 上年（上期）利润分配中，对所有者（或股东）的分配金额为84,000,000.00元[139] - 2015年本期其他综合收益增加27,180.66元，上年（上期）其他综合收益减少18,981.52元[135][139] - 本期股本上年期末余额为120,000,000.00元，本期期末余额为160,000,000.00元，增加40,000,000.00元[142][143] - 本期资本公积上年期末余额为14,768,860.14元，本期期末余额为404,147,500.00元，增加389,378,737.21元[142][143] - 本期未分配利润上年期末余额为734,233,036.54元，本期期末余额为762,923,102.62元，增加28,690,066.08元[142][143] - 本期所有者权益合计上年期末余额为929,001,896.68元，本期期末余额为1,387,070,699.97元，增加458,068,803.29元[142][143] - 上期股本上年期末余额为120,000,000.00元，本期期末余额为120,000,000.00元，无变化[145][146] - 上期其他综合收益上年期末余额为14,768,860.14元，本期期末余额为14,768,860.14元，无变化[145][146] - 上期未分配利润上年期末余额为566,895,097.92元，本期期末余额为701,019,788.03元，增加134,124,690.11元[145][146] - 上期所有者权益合计上年期末余额为761,663,958.06元，本期期末余额为895,788,648.17元，增加134,124,690.11元[145][146] 各条业务线数据关键指标变化 - 集成电路设计业务营收5.18亿元，营业成本3.24亿元，毛利率37.53%，营收同比降16.72%，成本同比降26.48%，毛利率同比增8.30%[36] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] - 2014年度利润分配方案以2014年期末总股本12000万股为基数，每10股派发现金2元（含税），于2015年3月26日实施完毕[56] 公司业务进展 - 64位智能移动终端处理器芯片量产，首颗全集成wifi芯片预计第三季量产