财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入238,985,721.38元，较上年同期减少7.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润38,991,421.14元，较上年同期增长2.87%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,855,603.35元，较上年同期增长9.44%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-22,680,932.67元，较上年同期减少142.64%[7] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少25.00%[7] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期减少25.00%[7] - 加权平均净资产收益率2.51%，较上年同期减少1.21%[7] - 本报告期末总资产1,767,929,952.47元，较上年度末减少0.96%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,571,621,903.57元，较上年度末增长2.54%[7] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-22,680,932.67元，同比下降142.64%[17] - 2016年1 - 3月整体营业收入下降7.23%，净利润较上年同期有所增长[18] - 合并报表中，期末流动资产合计15.31亿元，期初为15.49亿元；非流动资产合计2.36亿元，期初为2.36亿元；资产总计17.68亿元，期初为17.85亿元[54][55] - 合并报表中，期末流动负债合计1.73亿元，期初为2.29亿元；非流动负债合计2348万元，期初为2348万元；负债合计1.96亿元，期初为2.52亿元[55][56] - 合并报表中，期末所有者权益合计15.72亿元，期初为15.33亿元[56][57] - 母公司报表中，期末流动资产合计14.10亿元，期初为14.27亿元；非流动资产合计2.04亿元，期初为2.00亿元；资产总计16.14亿元，期初为16.27亿元[57][59] - 母公司报表中，期末流动负债合计1.39亿元，期初为1.71亿元；非流动负债无变动[59] - 合并报表中，应收账款期末余额705.93万元，期初为1472.26万元；存货期末余额1.86亿元，期初为1.53亿元[54] - 合并报表中，固定资产期末余额1.28亿元，期初为8078.89万元；在建工程期初为5582.50万元，期末无余额[55] - 母公司报表中，应收账款期末余额1.14亿元，期初为1.52亿元；存货期末余额1.38亿元，期初为1.10亿元[57] - 公司2016年第一季度非流动负债合计2198万元，负债合计1.61亿元，所有者权益合计14.53亿元，负债和所有者权益总计16.14亿元[60] - 公司2016年第一季度营业总收入2.39亿元，较上期2.58亿元有所下降[62] - 公司2016年第一季度营业总成本1.95亿元，较上期2.17亿元有所下降[62] - 公司2016年第一季度营业利润4396.04万元，较上期4100.87万元有所增长[63] - 公司2016年第一季度净利润3899.14万元，较上期3790.26万元有所增长[63] - 公司2016年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 6.85万元，上期为4335.06元[63] - 公司2016年第一季度综合收益总额3892.29万元，较上期3790.69万元有所增长[64] - 公司2016年第一季度基本每股收益0.24元，上期为0.32元[64] - 公司2016年第一季度母公司营业收入1.95亿元，较上期2.09亿元有所下降[65] - 公司2016年第一季度母公司净利润1833.45万元，较上期2839.64万元有所下降[67] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计2.84亿元，上期为2.92亿元；现金流出小计3.07亿元，上期为2.39亿元；现金流量净额为-2268.09万元，上期为5318.79万元[70] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计420.45元；现金流出小计2201.54万元，上期为3456.52万元；现金流量净额为-2201.50万元，上期为-3456.52万元[70][71] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计1920万元，现金流量净额为-1920万元[71] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-183.96万元，上期为125.13万元[71] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4653.55万元，上期为67.40万元；期初余额为13.61亿元，上期为7.85亿元；期末余额为13.15亿元，上期为7.86亿元[71] - 母公司2016年第一季度经营活动现金流入小计2.42亿元，上期为2.10亿元；现金流出小计2.32亿元，上期为1.53亿元；现金流量净额为1011.35万元，上期为5695.45万元[73][74] - 母公司2016年第一季度投资活动现金流入小计3000万元；现金流出小计2070.97万元，上期为3444.22万元；现金流量净额为-2070.97万元，上期为-444.22万元[74] - 母公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计1920万元，现金流量净额为-1920万元[74] - 母公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-209.45万元，上期为48.31万元[74] - 母公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1269.07万元，上期为3379.54万元；期初余额为11.53亿元，上期为6.36亿元；期末余额为11.41亿元，上期为6.70亿元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,681，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 采购与销售数据 - 前五名供应商合计采购金额为149,098,187.34元，占第一季度采购总额比例为97.15%[19] - 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司采购额为104,803,058.50元，占年度采购总额比例为68.29%[19] - 华天科技（西安）有限公司采购额为27,866,518.89元，占年度采购总额比例为18.16%[19] - 前五名客户合计销售金额为126,685,438.89元，占第一季度销售总额比例为53.01%[20] - 第一名客户销售额为44,976,582.67元，占年度销售总额比例为18.82%[20] - 第二名客户销售额为29,518,542.47元，占年度销售总额比例为12.35%[20] 股份限售与减持承诺 - 张建辉等自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[23] - 薛巍等自公司股票上市之日起十二个月内限售部分股份，2011年10月公司增资时新增股份自完成增资工商变更登记之日起三十六个月内限售[23] - 锁定期满后2年内拟减持股份，每年减持不超公司公开前本人持股总数25%[25] - 所持股票锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价[25] - 公司上市后6个月内，若20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[25] - 唐立华任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职半年内不转让[25] 股东承诺与股价稳定措施 - 公司主要股东承诺不从事与公司业务相竞争业务，督促相关人员遵守承诺[27] - 若公司需补缴公积金或受罚款，主要股东承担连带责任补偿损失[27] - 公司上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定预案[27] - 公司回购股份资金累计不超首次募资总额，单次不低于1000万元，不超总股本2%[27] - 公司董事会公告回购预案后，股价连续5个交易日超每股净资产，终止回购3个月内不再启动[27] - 持股5%以上股东增持，单次合计增持不少于1000万元[27] - 二个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的2%[29] - 董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和的20%，不超过50%[29] - 若董事和高级管理人员应采取而未采取稳定股价措施，累计停发薪酬不超过其年度薪酬的50%[29] - 持股5%以上股东若应采取而未采取稳定股价措施，公司将暂时扣留其现金分红[29] - 公司招股说明书如有虚假记载等影响发行条件，公司将按二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[29] - 持股5%以上股东招股说明书如有虚假记载等影响发行条件，将按二级市场价格购回已转让的原限售股份[31] - 公司及相关人员招股说明书如有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿损失[29][31] - 若公司未履行招股说明书承诺，应公开说明原因并道歉，承担法律后果及民事赔偿责任[31] - 持股5%以上股东若未履行承诺，公司暂时扣留现金分红，停发薪酬或津贴不超过年度的50%[31] - 中介机构为公司首次公开发行制作文件有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[31] - 持股5%以上股东和董监高承诺履行招股书相关承诺，未履行时董监高累计停发薪酬或津贴不超年度的50%[33] 公司发行与发展规划 - 公司本次公开发行股票不超4000万股，发行后股本和净资产规模将提高[33] - 募集资金用于主营业务发展，投资项目建成后公司研发能力将提升[33] - 若发行所属会计年度净利润未相应增长，股东即期回报将下降[33] - 公司拟通过技术研发创新等措施填补发行对即期回报的摊薄[33] - 技术研发创新包括超高清低带宽低功耗视频处理引擎等多领域[33] - 公司将加大品牌建设和市场开拓力度，提升营收和市场占有率[35] - 公司建立募集资金专项存储制度，加快募投项目建设[35] - 公司强化发行上市后利润分配政策，明确相关条件和程序[35] - 2014年进一步细化公司章程中关于股利分配的条款[35] 利润分配政策 - 公司按税后利润的10%提取法定盈余公积金，当法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[37] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超5000万元人民币[37] - 符合现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[39] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[39] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[39] - 董事会审议现金分红具体方案需全体董事过半数表决通过，全体独立董事二分之一以上表决通过[39] - 经公司董事会审议的利润分配预案提交股东大会批准，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过[39] - 公司制定《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014 - 2016）》[37] - 本次发行上市前的滚存未分配利润由上市后的新老股东共同享有[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为42,937.87万元，本季度投入4,329.35万元，累计投入35,908.09万元[44] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目累计投入12,531.43万元，进度100.00%，实现效益2,306.18万元[44] - 消费类电子产品PMU技术升级项目累计投入5,140.74万元，进度100.00%，实现效益5,914.94万元[44] - 研发中心建设项目累计投入3,888.46万元，进度100.00%[44] - 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目累计投入14,347.46万元，进度67.12%，未产生效益[44] - 截至2015年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目28,530.70万元，其中计划内27,400.81万元，实际置换27,384.31万元[45] - 截至2016年3月31日，募集资金结余7,037.10万元，占总额16.39%，用于集成通讯功能的智能终端处理器升级项目[45] 公司重大事项 - 2016年1月26日，公司董事会审议通过非公开发行股票方案；2月16日，股东大会审议相关议案；3月24日，申请获证监会受理[46] - 2016年2月19日，公司董事会通过议案，以不超20,000万元自有资金参与合肥东芯通信定向发行股票[46] 公司分红与合规情况 - 报告期内公司未进行现金分红[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[50]