财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入212,723,081.37元，较2015年增长96.00%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润13,364,240.91元，较2015年下降39.29%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,136,492.49元，较2015年下降61.32%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -22,595,296.46元，较2015年下降302.53%[17] - 2016年基本每股收益0.2元/股，较2015年下降45.95%[17] - 2016年稀释每股收益0.2元/股，较2015年下降45.95%[17] - 2016年加权平均净资产收益率4.49%，较2015年下降4.04%[17] - 2016年末资产总额944,664,926.57元，较2015年末增长186.93%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产300,540,512.00元，较2015年末增长1.26%[17] - 2016年营业收入为137,427,219.92元，归属于上市公司股东的净利润为9,934,252.29元，扣除非经常性损益的净利润为8,004,479.48元，经营活动产生的现金流量净额为 - 25,324,967.92元[20] - 2016年度公司实现营业收入21,272.31万元，同比增长96%；母公司实现营业收入11,806.02万元，同比增长10.28%[44] - 2016年度公司实现营业利润2,627.58万元，同比增长6.11%；利润总额2,998.81万元，同比增长15.93%；净利润2,504.39万元，同比增长13.77%；归属于母公司所有者的净利润1,336.42万元，同比下降39.29%[44] - 2016年营业收入2.13亿元，较2015年的1.09亿元增长96%[51] - 2016年工业营业成本1.25亿元，较2015年的5280.31万元增长136.86%，毛利率41.20%，同比下降10.15%[54] - 2016年研发投入12957168.78元，占营业收入比例6.09%，研发人员100人，占比18.66%[62] - 2016年销售费用13576355.89元，同比增48.25%；管理费用42552888.47元，同比增65.41%；财务费用369505.30元，同比增126.42%[62] - 2016年经营活动现金流量净额 -22595296.46元，同比降302.53%；投资活动现金流量净额 -212832715.91元，同比增480.51%；筹资活动现金流量净额141760406.65元，同比增67.32%[63] - 2016年末货币资金45173715.96元，占总资产比降37.36%；应收账款255376632.45元，占比升17.71%；存货118667378.12元，占比降7.67%[65] - 2016年末短期借款57820000.00元，占比6.12%；长期借款100000000.00元，占比10.59%[65] - 2016年报告期投资额415674100.84元，较上年同期增10120.47%[68] - 2016年现金分红金额3667400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.44%[100] - 2015年现金分红金额26672000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为121.17%[100] - 2014年现金分红金额15000000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.32%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年标准机收入3019.11万元，同比下降28.11%；非标机收入4370.56万元，同比增长19.41%；特殊机收入3366.59万元，同比增长75.66%；精雕机收入9292.78万元，2015年为0[51] - 2016年内销收入1.81亿元，占比84.96%，同比增长117.21%；外销收入3199.34万元，占比15.04%，同比增长26.32%[52] - 2016年标准机销售量125台，同比下降23.78%；生产量115台，同比下降37.16%；库存量67台，同比下降18.29%[55] - 2016年非标机销售量41台，同比增长5.13%；生产量42台，同比增长20%；库存量14台，同比增长40%[55] - 2016年特殊机销售量22台，同比增长4.76%；生产量47台，同比增长193.75%；库存量12台，同比增长1100%[56] - 2016年精雕机销售量616台、生产量428台、库存量70台，2015年均为0[56] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以66,680,000为基数，每10股派发现金红利0.55元[5] - 2016年度利润分配以6668万股为基数，每10股派现金0.55元（含税），现金分红总额3667400元，现金分红占利润分配总额比例100%[97][98][99] - 2015年半年度以6668万股为基数，每10股派现金2.5元（含税），共1667万元[98] - 2015年度以6668万股为基数，每10股派现金1.5元（含税），共1000.2万元[99] - 公司已根据相关规定对公司章程中利润分配政策条款进行相应规定，报告期内未发生利润分配政策调整[96] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[97] - 公司建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化了对投资者的收益回报机制[96] 业务模式相关 - 公司主营业务是为电子元件商及其下游厂商提供数控自动化设备及零部件，主要产品为数控自动化绕线设备[27] - 公司境内销售主要为直销，境外销售有直销和代理销售两种方式，产品定价采取成本加成原则[28] - 公司销售部接订单后，制造部核对库存，低于安全存量则由采购部门采购，依据供应商供货业绩和能力甄选[28] - 数控自动化标准机研发是获取订单后对已有标准机型小幅改动（改动幅度小于30%），非标准机和特殊设备采取产研结合模式[29] - 公司产品生产由设计、加工、装配、调试组成，标准机型生产周期短，非标准机型长[29] - 公司主要按订单生产，销售部下达指令，制造部排程并下达任务，产品合格后入库[30] - 公司零部件获得方式有外购、自制加工和外协加工，部分非关键工序外协[30] - 组装部门将零部件组装为成品，检验和品管人员全程控制质量确保良品率[30] - 公司产品安装调试分厂内和客户现场两部分，试生产成功后客户出具验收单备案[31] 行业相关 - 2011 - 2016年电子元件行业固定资产投资较上年增速分别为49.9%、19.4%、16.2%、9%、17.9%、13.3%[31][88] - 公司所处行业高端市场由公司及几家外资公司占据，中端市场成业绩增长点，低端市场竞争激烈[34][35] - 到2020年，制造业试点示范项目运营成本降低30%，产品生产周期缩短30%，不良品率降低30%；到2025年，运营成本降低50%，产品生产周期缩短50%，不良品率降低50%[84] 收购相关 - 公司以现金39,050万元收购远洋翔瑞55%股权，收购后其成为控股子公司并纳入合并报表范围[33] - 固定资产期末较期初增加451.69%，主要因募投项目在建厂房转入及合并远洋翔瑞报表[36] - 无形资产期末较期初增加533.87%，主要是合并远洋翔瑞报表所致[36] - 在建工程期末较期初减少73.32%，因募投项目在建厂房完工转入固定资产[36] - 期初商誉为零，期末商誉为32,993.70万元，因收购远洋翔瑞所致[36] - 2016年公司以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权，自11月始纳入合并报表范围[44] - 2016年11月公司以390500000.00元收购远洋翔瑞55%股权[70] - 2016年度，公司以现金支付方式成功收购远洋翔瑞55%的股权，完善了公司在智能装备制造领域的产品线[85] - 重大资产重组后公司产品增加全自动玻璃精雕机等专用设备，完善智能装备制造领域产品线[86] - 2017年初公司受让浙江田中双鲸制药设备有限公司自然人股东全部股权，使其成为全资子公司[48] - 报告期内公司合资设立田中双鲸和田中电气，以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权，合并报表范围增加相关子公司[119] 公司优势相关 - 公司拥有行业品牌优势，与众多知名企业建立合作关系，控股子公司远洋翔瑞也有知名客户[37][38] - 公司已取得实用新型专利128项，发明专利19项，外观设计专利1项；控股子公司远洋翔瑞累计取得实用新型专利22项，发明专利1项，软件著作权4项[39] - 远洋翔瑞产品加工良率能达到97%以上[39] - 公司营销团队核心人员拥有15年以上营销经验[41] - 公司已成为自动化系统集成方案专业提供商，与几家外资公司占据中国国内电子线圈生产设备高端市场[85] 募投项目相关 - 截止报告期末，募投项目累计使用募集资金6,501.95万元，完成投资进度67.28%[47] - 公司募集资金总额为9664.61万元，累计变更用途的募集资金为2517.7万元，尚未使用的募集资金为6502.24万元，累计变更用途比例为0.00%[75] - 2016年度公司直接投入募投项目2517.41万元，归还前期企业以自有资金付的上市费用491.64万元，银行手续费等支出0.19万元[75] - 截止2016年12月31日，公司置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额为3748.15万元，直接投入募投项目2753.81万元，银行手续费等支出0.28万元[75] - 截止2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为3353.90万元，募集资金余额应为3162.37万元，差异191.53万元，原因系收到银行存款利息收入107.48万元和理财产品的投资收益84.05万元[76] - 公司募投项目“年产1000个标准套电子线圈自动化生产设备项目”承诺投资总额为9664.61万元，截至期末累计投入6501.95万元，投资进度为67.28%，预计2017年9月30日达到预定可使用状态[78] - 2015年度，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金3748.15万元，2016年度不存在募集资金置换情况[78] - 公司本次募集资金主要用于年产1000个标准套电子线圈自动化生产设备项目[116] 未来规划相关 - 未来二年公司新产品研发重点聚焦汽车电子和消费电子行业功率电感领域数控自动化绕线设备开发等[47] - 2017年公司将加大非标机、特殊机、精雕机等产品研发投入，拓展消费电子业务领域[86] - 未来二年公司新产品研发聚焦汽车电子和消费电子行业功率电感领域数控自动化绕线设备等开发[87] - 公司拟构建适应集团规模增长的组织结构和管理体系，2017年建立统一财务管理体系[91][92] 风险相关 - 公司面临经营业绩受宏观经济波动、竞争加剧致毛利率降低等风险[88] - 公司募投项目基本完成车间后期装修及设备采购，短期内存在净资产收益率下降风险[89] - 公司合并报表确认大额商誉，远洋翔瑞经营不佳存在商誉减值风险[90] - 公司为防范重组完成当年每股收益下降风险，将巩固拓展业务、加强并购整合、提升核心竞争力、完善公司治理、完善利润分配政策[104][105] 业绩承诺相关 - 业绩承诺期间为2016 - 2018年度，目标公司2016、2017、2018年度承诺净利润分别为5000万元、6500万元、8500万元[101] - 远洋翔瑞2016年度承诺净利润5000万元，实现5575.94万元，完成率111.52%[73] - 当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额[102] - 业绩承诺期间内，如远洋翔瑞累计实现的实际净利润>承诺净利润之和110%，公司将对其在职管理层进行奖励[103] - 超额净利润≤5000万元，奖励金额=超额净利润55%50%；超额净利润>5000万元，5000万元及以下部分奖励金额为5000万元55%*50%，超出部分奖励金额为（超额净利润 - 5000万元）*55%*20%，且奖励总额不得超本次交易标的资产作价的20%[103] - 补偿义务人逾期支付，每逾期一天按应支付补偿金额的万分之三支付逾期违约金[103] 股东相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份[106] - 若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东及实际控制人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月[107] - 控股股东及