合同积压情况 - 截至2024年12月31日，公司合同积压为26.6亿美元，其中未完成工作积压为21亿美元，低投标/无合同积压为6亿美元[136] 公司收购情况 - 2024年第四季度，公司收购Lone Star Paving，新增10个HMA工厂、4个骨料设施和1个液体沥青码头[137] - 2025年1月2日，公司收购Overland Corporation全部流通股，在俄克拉荷马州新增8个HMA工厂[138] - 2025年2月3日，公司收购Mobile Asphalt Company LLC大部分资产，新增5个HMA工厂[139] 信贷协议情况 - 2024年11月1日，公司签订8.5亿美元定期贷款B信贷协议，资金用于收购及偿还债务[140] 财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度净亏损305.1万美元，2023年同期净利润984.3万美元[149] - 2024年第四季度调整后EBITDA为6879.7万美元，2023年同期为4087.4万美元[149] - 2024年第四季度调整后EBITDA利润率为12.3%，2023年同期为10.3%[149] - 2024年第四季度调整后净利润为1327万美元，2023年同期为984.3万美元[150] - 2024年第四季度利息费用净额为1813万美元，2023年同期为374.6万美元[149] - 2024年第四季度营收为5.616亿美元，较2023年同期的3.965亿美元增加1.651亿美元，增幅41.6% [151] - 2024年第四季度毛利润为7660万美元，较2023年同期的5190万美元增加2470万美元，增幅47.6% [152] - 2024年第四季度一般及行政费用为4430万美元，较2023年同期的3550万美元增加880万美元，增幅24.9% [154] - 2024年第四季度收购相关费用为1960万美元，较2023年同期的50万美元增加1910万美元 [155] - 2024年第四季度净利息支出为1810万美元，较2023年同期的370万美元增加1440万美元，增幅384.0% [157] - 2024年第四季度净利润亏损310万美元，较2023年同期的净利润980万美元减少1290万美元，降幅131.0% [159] - 2024年第四季度调整后EBITDA为6880万美元，较2023年同期的4090万美元增加2790万美元，增幅68.3% [160] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为4070万美元，2023年同期为6040万美元 [162,164] - 2024年第四季度投资活动使用的现金为6.79亿美元，2023年同期为1.047亿美元 [164,165] - 2024年第四季度融资活动提供的现金为6.948亿美元，2023年同期为6490万美元 [166,167] 运营资金保障情况 - 公司运营现金流和定期贷款A/循环信贷协议下的可用借款预计至少未来12个月可满足运营、资本支出、股票回购和或有合同义务[172] 债务义务情况 - 截至2024年12月31日，公司重大未偿债务义务总计12.36875亿美元，其中2025年到期2762.5万美元，2026年到期4037.5万美元等[175] - 截至2024年12月31日，因收购Lone Star Paving产生的购买协议义务为1.16亿美元，2025年到期[175] - 截至2024年12月31日，租赁义务总计4895.7万美元，2025 - 2030年及以后各年有不同到期金额[175] - 截至2024年12月31日，购买承诺总计368.2万美元，2025年到期241.8万美元，2026年到期126.4万美元[175] - 2025 - 2029年及以后各年，公司定期贷款本金支付义务分别为2762.5万美元、4037.5万美元等，总计12.36875亿美元[180] 其他承诺及合约情况 - 截至2024年12月31日，公司有660万美元未到期信用证、330万美元柴油燃料和40万美元天然气未来购买承诺以及240万美元最低特许权使用费支付[176] 利率相关情况 - 截至2024年12月31日，公司有12.4亿美元可变利率债务未偿还，假设利率变动1%，年利息费用将变动1240万美元[178] - 截至2024年12月31日，公司未到期利率互换合约名义金额为3亿美元，到期日为2027年6月30日，公允价值为1560万美元[178] 预计利息支付情况 - 按2024年12月加权平均基于SOFR的浮动利率7.03%计算，2025 - 2029年及以后各年预计利息支付分别为7152.7万美元、8392.4万美元等[180]