公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产22.22亿元，较上年度末减少1.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.49亿元，较上年度末增加1.25%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1573.44万元，较上年同期减少141.52%[7] - 年初至报告期末营业收入3.50亿元，较上年同期增加20.98%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1605.32万元，较上年同期增加15.96%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1407.92万元，较上年同期增加9.20%[7] - 加权平均净资产收益率为1.703%，较上年增加0.029个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0620元/股，较上年增加16.10%[7] - 公司2017年第一季度末资产总计22.22亿元，较年初22.50亿元下降1.25%[25,27] - 流动资产合计11.53亿元，较年初12.14亿元下降5.03%[25] - 非流动资产合计10.69亿元，较年初10.36亿元增长3.17%[25] - 负债合计12.16亿元，较年初12.45亿元下降2.34%[27] - 所有者权益合计10.06亿元，较年初10.06亿元基本持平[27] - 公司2017年第一季度营业总收入349,632,707.19元，较上期288,999,240.28元增长约20.98%[36] - 2017年第一季度营业总成本348,240,563.40元，较上期278,002,171.10元增长约25.27%[36] - 2017年第一季度净利润8,424,914.29元，较上期14,181,499.53元下降约40.60%[37] - 2017年第一季度基本每股收益0.0620元/股，上期为0.0534元/股，增长约16.10%[37] - 2017年第一季度经营活动现金流入小计415,796,434.01元，较上期365,761,882.32元增长约13.68%[41] - 2017年第一季度经营活动现金流出小计431,530,825.83元，较上期327,864,144.18元增长约31.62%[41] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计369,487,839.34元，较上期80,842,577.38元增长约357.05%[41] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计39,169,938.61元，较上期149,252,736.96元下降约73.76%[41] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计60042950元，流出小计62298129.26元，净额为-2255179.26元[42] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计980278.61元，流出小计6740408.11元，净额为-5760129.50元[45] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计448649.67元，流出小计56030967.03元，净额为-55582317.36元[45] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为277825771.41元，期初余额561386714.38元，期末余额839212485.79元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年第一季度末资产总计12.67亿元，较年初12.78亿元下降0.79%[32,33] - 母公司流动资产合计2.59亿元，较年初2.91亿元下降11.09%[31] - 母公司非流动资产合计10.09亿元，较年初9.86亿元增长2.25%[32] - 母公司负债合计4.59亿元，较年初4.67亿元下降1.69%[33] - 母公司所有者权益合计8.08亿元，较年初8.10亿元下降0.28%[33] - 母公司2017年第一季度营业收入672,296.20元，较上期705,911.00元下降约4.76%[39] - 母公司2017年第一季度净利润2,073,965.13元，较上期995,407.72元增长约108.35%[39] - 公司2017年1 - 3月母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到现金本期金额255354元，上期730354元[44] - 公司2017年1 - 3月母公司经营活动中收到其他与经营活动有关现金本期金额724924.61元，上期735688.43元[44] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额83,921.25万元，较年初增加49.49%，增加27782.58万元[16] - 应收票据期末余额426.25万元，较年初减少56.62%，减少556.29万元[16] - 应收账款期末余额7,682.31万元，较年初增加38.06%，增加2117.83万元[16] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额315.54万元，同比减少66.57%，减少628.32万元[17] - 销售费用本期发生额7,653.55万元，同比增加47.07%，增加2449.68万元[17] - 管理费用本期发生额7,075.92万元，同比增加77.79%，增加3095.96万元[17] 现金流量净额关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1,573.44万元，同比减少141.52%，减少5363.21万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为33,031.79万元，同比增加582.85%，增加39872.80万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3,675.77万元，同比减少225.52%，减少3450.26万元[19] 其他财务信息 - 非经常性损益合计197.40万元[10] - 截止报告期末股东总数为19274户[12] - 截止2017年3月31日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司共持有公司61,979,594股，占公司总股本23.923%；2015年8月3日通过互换产品增持208,400股，占总股本0.08%[13] 公司第一季度现金收支明细 - 公司2017年第一季度筹资活动中取得借款收到现金60000000元，收到其他与筹资活动有关现金42950元[42] - 公司2017年第一季度经营活动中支付给职工以及为职工支付现金4703453.25元，支付各项税费136770.79元[45] - 公司2017年第一季度投资活动中取得投资收益收到现金374949.67元，处置固定资产等收回现金净额73700元[45] - 公司2017年第一季度筹资活动中偿还债务支付现金30000000元，分配股利等支付现金6757737.50元[42]