整体财务关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为182,865,679.89元，母公司实现净利润145,152,586.42元[5] - 2016年基本每股收益0.7058元/股，较2015年的0.2320元/股增长204.22%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为21.01%，较2015年的7.30%增加13.71个百分点[22] - 2016年营业收入1,389,755,108.52元，较2015年的1,165,203,304.99元增长19.27%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润182,865,679.89元，较2015年的60,101,195.67元增长204.26%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额453,652,936.05元，较2015年的250,705,269.66元增长80.95%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产936,878,808.12元，较2015年末的837,041,462.39元增长11.93%[22] - 2016年末总资产2,250,230,821.22元，较2015年末的1,860,851,222.89元增长20.92%[22] - 公司实现营业收入13.89亿元，较上年同期增长19.27%，主营营业收入13.73亿元，较上年同期增长19.66%[38][39] - 公司营业成本7.86亿元，较上年同期增加11.82%，主营营业成本7.79亿元，较上年同期增长13.94%[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额4.54亿元，较上年增加80.95%；投资活动产生的现金流量净额 -1.74亿元，较上年增加32.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -0.92亿元，较上年减少68.25%[38][50] - 2016年末流动资产合计1,214,466,088.80元，较期初814,766,137.43元增长约49.06%[184] - 2016年末非流动资产合计1,035,764,732.42元，较期初1,046,085,085.46元下降约1.00%[185] - 2016年末资产总计2,250,230,821.22元，较期初1,860,851,222.89元增长约20.92%[185] - 2016年末流动负债中短期借款为50,000,000.00元，较期初127,000,000.00元下降约60.63%[185] - 2016年末应付账款为59,760,083.19元，较期初70,607,337.79元下降约15.36%[185] - 2016年末预收款项为852,656,414.02元，较期初558,523,169.01元增长约52.66%[185] - 公司流动负债合计从9.47亿增加至12.33亿，非流动负债合计从815.93万增加至1126.25万，负债合计从9.55亿增加至12.45亿[187] - 公司所有者权益合计从9.06亿增加至10.06亿，负债和所有者权益总计从18.61亿增加至22.50亿[189] - 母公司流动资产合计从2.38亿增加至2.91亿，非流动资产合计基本持平，资产总计从12.24亿增加至12.78亿[192] - 母公司流动负债合计从4.75亿减少至4.67亿，非流动负债合计从34.84万减少至22.33万，负债合计从4.76亿减少至4.67亿[194] - 母公司所有者权益合计从7.48亿增加至8.10亿，负债和所有者权益总计从12.24亿增加至12.78亿[196] - 公司营业总收入从11.65亿增加至13.90亿，营业总成本从11.46亿增加至13.39亿[197] - 公司应付职工薪酬从4897.22万增加至7720.32万，应交税费从4679.38万增加至7874.16万[187] - 公司其他应付款从9149.55万增加至1.12亿，长期应付职工薪酬从34.84万减少至22.33万[187] - 公司其他综合收益从1.46亿减少至8343.54万，盈余公积从4452.92万增加至5821.02万[189] - 公司未分配利润从1.34亿增加至2.82亿，少数股东权益从6907.13万减少至6866.69万[189] - 税金及附加从33,028,457.07元降至27,542,568.01元[198] - 销售费用从229,675,490.36元增至299,510,102.94元[198] - 管理费用从170,868,202.22元增至216,403,414.88元[198] - 财务费用从10,334,320.64元降至7,638,869.84元[198] - 投资收益从13,056,722.93元增至164,720,536.82元[198] - 营业利润从32,260,910.90元增至215,420,919.18元[198] - 利润总额从43,665,593.04元增至224,598,047.67元[198] - 净利润从20,726,278.47元增至182,477,407.19元[198] - 归属于母公司所有者的净利润从60,101,195.67元变为182,865,679.89元[198] - 其他综合收益的税后净额从 -54,146,795.45元变为 -62,302,212.08元[198] 利润分配情况 - 按10%提取法定盈余公积13,681,044.58元，本年度实现可供股东分配的利润为123,129,401.17元，减去中期股利后剩余可供分配利润为102,403,279.09元，实际现金分红比例占可供分配利润的16.83%[5] - 报告期末公司拟不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期，且不进行资本公积金转增股本[6] - 2016年1 - 6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润38,362,509.21元，母公司实现净利润33,209,387.14元，弥补亏损后可分配利润24,867,246.47元，按10%提取法定盈余公积2,486,724.65元，中期实际可供股东分配利润22,380,521.82元[72] - 2016年中期以259,076,526股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利20,726,122.08元，现金分红比例约占报告期母公司实际可供分配利润的92.6%[73] - 2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润182,865,679.89元，母公司实现净利润145,152,586.42元[76] - 2016年度母公司弥补亏损后可分配利润136,810,445.75元，按10%提取法定盈余公积13,681,044.58元，可供股东分配利润123,129,401.17元，减去中期股利后剩余102,403,279.09元，实际现金分红比例占可供分配利润的16.83%[77] - 2015年度母公司净利润亏损，期末未分配利润为负数，不进行利润分配和资本公积金转增股本[72] - 2016年中期利润分配方案现金分红数额20,726,122.08元，占归属于上市公司普通股股东净利润38,362,509.21元的比例为54.03%[75] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为60,101,195.67元，无分红[75] - 2016年度拟不再进行利润分配，剩余未分配利润用于公司教育主营业务发展[77,78] 非经常性损益情况 - 2016年非流动资产处置损益为1.42亿元，2014年为658.84万元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助为1257.52万元，2015年为1049.89万元，2014年为446.68万元[26] - 公司减持交大昂立股票产生投资收益约1.42亿元，对2016年度净利润影响重大 [59] 各季度财务数据情况 - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.89亿元、3.65亿元、3.64亿元、3.72亿元[25] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1384.43万元、2451.82万元、9181.61万元、5268.71万元[25] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1289.35万元、1854.54万元、3782.58万元、 - 1554.40万元[25] - 2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3789.77万元、1.40亿元、1.41亿元、1.34亿元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年公司实现营业收入13.89亿元，归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，教育培训主营业务收入11.93亿元，占比86%[33] - 2016年昂立教育营业收入8.75亿元，同比增长21%，归属于上市公司的净利润8641.28万元，同比增长23%，年末校区总数达125个[33] - 2016年教育集团营业收入近1.66亿元，同比增长140%[34] - 教育服务行业营业收入11.93亿元，同比增长24.97%，营业成本6.37亿元，同比增长21.64%，毛利率46.64%，增加1.46个百分点[41] - 精密制造行业营业收入1.28亿元，同比增长0.44%，营业成本1.08亿元，同比增长5.90%，毛利率15.74%，减少4.35个百分点[41] - 数字电视与信息服务行业营业收入0.52亿元，同比减少20.49%，营业成本0.35亿元，同比减少41.00%，毛利率33.67%，增加23.06个百分点[42] - 上海地区营业收入12.29亿元，同比增长10.93%，营业成本7.02亿元，同比增长6.04%，毛利率42.85%，增加2.63个百分点[42] - 其他地区营业收入1.44亿元，同比增长261.55%，营业成本0.77亿元，同比增长257.89%，毛利率46.91%，增加0.55个百分点[42] - 上海昂立教育科技集团有限公司注册资本12180万元，营业收入87543.96万元，净利润9787.21万元，对上市公司贡献净利润8641.28万元，营业收入同比增长21.22%，净利润同比增长40.34%[60] - 上海交大教育(集团)有限公司注册资本15000万元，营业收入16581.82万元，净利润 - 2610.14万元，对上市公司贡献净利润 - 684.70万元，营业收入同比增长140.18%，净利润同比增亏60.52%[60] - 上海交大南洋机电科技有限公司注册资本2500万元，营业收入12861.60万元，净利润 - 914.43万元，对上市公司贡献净利润 - 944.34万元，营业收入同比增长1.66%，净利润同比减少957.70万元[60] - 上海交大昂立股份有限公司注册资本78000万元，营业收入25326.67万元，净利润11440.27万元，对上市公司贡献净利润2373.94万元，营业收入与上年基本持平，净利润同比增加15.21%[60][61] 公司业务发展相关 - 公司2015年度非公开发行股票方案拟募集资金不超5.93亿元，用于K12和职业教育业务发展项目[34] - 2016年3月28日，公司出资1600万元组建上海南洋昂立教育培训有限公司，出资1800万元组建上海新南洋教育科技有限公司，后续拟分别增资至3.56亿元和2.37亿元 [54] - 2016年10月28日，公司以5581.13万元购买交大产业集团位于上海市徐汇区淮海西路55号的申通信息广场11楼整层房产 [57] - 公司以教育培训为主营业务，重点发展K12教育、职业教育、幼儿教育、国际教育[64] - 2017年公司预计实现营业收入16.59亿元，发生成本费用支出15.44亿元[68] - 公司要确保非公开发行募投项目顺利实施，完善运作机制等多项经营计划[68] - 公司成立资管投资平台，构建一体化模式支撑主营业务发展[67] 市场预测与风险 - 未来5 - 10年中国教育培训市场潜在规模巨大，正以每年30%速度快速增长[62] - 预测未来5年，上海K12学生人数平均每年增长5%，上海K12市场容量平均每年增长15%，2020年以后平均每年增长10%[62] - 公司面临市场竞争、经营管理、并购整合和政策等风险[69,70] 公司相关承诺情况 - 上海交大通过下属企业上海交大企业管理中心持有42.39%股权的子公司昂立