财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产31.33亿元，较上年度末减少0.81%[8] - 2018年第一季度末货币资金为545,934,749.90元，年初为667,441,595.66元，较年初减少约18.20%[33] - 2018年第一季度末应收账款为61,748,362.09元，年初为49,566,097.36元，较年初增长约24.58%[33] - 2018年第一季度末存货为93,781,458.61元，年初为76,127,523.77元，较年初增长约23.19%[34] - 2018年第一季度末流动资产合计2,058,068,791.57元，年初为2,082,127,254.77元，较年初减少约1.15%[34] - 2018年第一季度末非流动资产合计1,074,712,303.48元，年初为1,076,262,628.89元，较年初减少约0.14%[34] - 2018年第一季度末资产总计3,132,781,095.05元，年初为3,158,389,883.66元，较年初减少约0.81%[35] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年第一季度末应付账款为74,104,818.06元，年初为63,387,190.12元，较年初增长约16.91%[35] - 2018年第一季度末预收款项为1,192,469,020.96元，年初为1,177,020,217.50元，较年初增长约1.31%[35] - 2018年第一季度末负债合计1,512,989,319.90元，年初为1,544,047,053.93元，较年初减少约2.01%[36] - 2018年第一季度负债合计392,163,536.52元，较上期389,462,414.59元增长约0.7%[41] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.71亿元，较上年度末增加0.63%[8] - 2018年第一季度末所有者权益合计1,619,791,775.15元，年初为1,614,342,829.73元，较年初增长约0.34%[37] - 2018年第一季度所有者权益合计1,376,544,643.76元，较上期1,384,244,371.42元下降约0.6%[41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入4.48亿元，较上年同期增加28.00%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1799.29万元，较上年同期增加12.08%[8] - 基本每股收益0.0628元/股，较上年同期增加1.29%[9] - 稀释每股收益0.0628元/股，较上年同期增加1.29%[9] - 2018年第一季度营业总收入447,520,812.81元，较上期349,632,707.19元增长约28%[43] - 2018年第一季度营业总成本439,881,818.86元，较上期348,240,563.40元增长约26%[44] - 2018年第一季度营业利润19,891,226.48元，较上期9,205,787.91元增长约116%[44] - 2018年第一季度净利润15,594,304.30元，较上期8,424,914.29元增长约85%[45] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润17,992,874.63元，较上期16,053,217.67元增长约12%[45] - 2018年第一季度综合收益总额7,418,945.42元，较上期4,073,624.14元增长约82%[45] - 2018年第一季度基本每股收益0.0628元/股，上期为0.0620元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1548.83万元，较上年同期增加1.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,548.83万元，同比增加24.61万元（1.56%）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,996.56万元，同比减少43,028.35万元（130.26%）[26] - 2018年第一季度公司经营活动现金流入小计514,349,801.13元，上期为415,796,434.01元；现金流出小计529,838,067.19元，上期为431,530,825.83元；现金流量净额为-15,488,266.06元，上期为-15,734,391.82元[52][53] - 2018年第一季度公司投资活动现金流入小计12,238,753.20元，上期为369,487,839.34元；现金流出小计112,204,333.81元，上期为39,169,938.61元；现金流量净额为-99,965,580.61元，上期为330,317,900.73元[53] - 2018年第一季度公司筹资活动现金流入小计1,870,000.00元，上期无；现金流出小计7,922,999.09元，上期为36,757,737.50元；现金流量净额为-6,052,999.09元，上期为-36,757,737.50元[53][54] - 2018年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-121,506,845.76元，上期为277,825,771.41元；期初余额为666,941,595.66元，上期为561,386,714.38元；期末余额为545,434,749.90元，上期为839,212,485.79元[54] - 2018年第一季度母公司经营活动现金流入小计574,996.49元，上期为980,278.61元；现金流出小计7,301,745.23元，上期为6,740,408.11元；现金流量净额为-6,726,748.74元，上期为-5,760,129.50元[57][58] - 2018年第一季度母公司投资活动现金流入小计4,190,821.28元，上期为448,649.67元；现金流出小计3,000,000.00元，上期为56,030,967.03元；现金流量净额为1,190,821.28元，上期为-55,582,317.36元[58] - 2018年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为0元，上期为24,050,000.00元；现金流出小计5,482,602.74元，上期为31,437,600.51元；现金流量净额为-5,482,602.74元，上期为-7,387,600.51元[58] - 2018年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-11,018,530.20元，上期为-68,730,047.37元；期初余额为27,470,777.58元，上期为134,395,796.91元；期末余额为16,452,247.38元，上期为65,665,749.54元[59] - 2018年第一季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为459,877,615.08元，上期为376,666,242.19元[52] - 2018年第一季度公司收回投资收到的现金为4,180,000.00元，上期为365,300,000.00元[53] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计391.14万元[11] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14647户[12] - 上海交大企业管理中心期末持股3567.07万股，持股比例12.45%[12] - 截止报告期，交大产业集团持有公司58,995,848股股票，占总股本20.59%[16] - 截至2018年4月23日，中金集团及其一致行动人持有公司37,369,017股（占总股本13.04%），计划未来6个月增持不低于3%、不超过10%[19] 债券相关信息 - 2017年10月20日，交大产业集团将30,885,597股本公司A股股票（占总股本10.78%）划入质押专户，为可交换债券提供担保[14] - 2017年10月25日，“17交大EB”可交换公司债券完成发行，实际规模6亿元，期限1.5年，初始换股价格25.18元/股，票面利率0.1%[15] 业务线相关信息 - 公司教育培训业务营业收入占比86.67%，拟变更公司名称为“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司”[27] 费用相关信息 - 应收票据期末余额610.43万元，较年初减少917.68万元（-60.05%）[21] - 销售费用本期发生额11,087.33万元，同比增加3,433.78万元（44.87%）[24] - 财务费用本期发生额97.05万元，同比增加59.16万元（156.14%）[24]