收入和利润表现 - 营业收入为21.67亿元人民币，同比增长19.33%[22] - 公司实现营业收入21.67亿元，较上年同期增长19.33%[44][55] - 营业总收入为21.67亿元人民币，同比增长19.3%[176] - 营业利润3.34亿元，较上年同期增长45.47%[44] - 利润总额3.38亿元，较上年同期增长44.92%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为2.63亿元人民币，同比增长43.54%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.59亿元人民币，同比增长44.44%[22] - 净利润为2.63亿元人民币，同比增长43.5%[177] - 基本每股收益为0.56元/股，同比增长36.59%[23] - 稀释每股收益为0.56元/股，同比增长36.59%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.55元/股，同比增长37.50%[23] - 基本每股收益为0.56元/股，同比增长36.6%[177] 成本和费用变化 - 营业成本13.15亿元，同比增长12.23%[55] - 营业成本为13.15亿元人民币，同比增长12.2%[176] - 销售费用4.58亿元，同比增长30.84%[55] - 销售费用为4.58亿元人民币，同比增长30.9%[176] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元人民币，同比增长50.94%[22] - 经营活动现金流量净额3.70亿元，同比增长50.94%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为370,258,827.89元，同比增长50.9%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元人民币，同比改善14.54%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-157,127,217.52元，同比改善14.5%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.77亿元人民币，同比下降719.47%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-376,500,800.00元，同比恶化719.4%[182] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,473,634,834.18元，同比增长20.3%[181] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,116,455,748.22元，同比增长12.6%[181] 业务线表现 - 核心产品面包及糕点收入21.57亿元，同比增长19.24%，占总营收99.54%[44] - 粽子产品收入980.06万元，同比增长40.66%[44] - 公司专注于"中央工厂+批发"式烘焙食品生产，拥有3大系列30余个品种面包产品[28] - 面包保质期存在季节性差异，冬季5-7天，夏季3-5天[34] - 月饼生产周期约45-60天，粽子生产周期约35-45天[30] 子公司财务表现 - 丹东桃李食品有限公司净利润472.01万元，净资产2,198.20万元[62] - 锦州桃李食品有限公司净利润1,681.56万元，净资产3,840.44万元[63] - 成都市桃李食品有限公司净利润4,106.48万元，主营业务收入19,700.52万元[64] - 哈尔滨桃李食品有限公司净利润1,858.20万元，净资产17,412.44万元[65] - 北京市桃李食品有限公司净利润1,863.93万元，净资产14,596.91万元[67] - 大连桃李食品有限公司净利润2,011.97万元，净资产6,169.48万元[68] - 长春桃李食品有限公司净利润2,184.13万元，净资产2,741.60万元[70] - 西安桃李食品有限公司净利润1860.81万元，净资产10028.82万元，资产总额13207.89万元[75] - 内蒙古桃李食品有限公司净利润2049.27万元，净资产12809.63万元，资产总额15316.41万元[77] - 青岛桃李面包有限公司净利润883.09万元，净资产4301.72万元，资产总额6124.64万元[78] - 济南桃李面包有限公司净利润750.61万元，净资产3814.00万元，资产总额5933.82万元[79] - 天津桃李食品有限公司净亏损14.75万元，净资产20944.39万元，资产总额24750.46万元[80] - 重庆桃李面包有限公司净利润643.45万元，净资产15312.57万元，资产总额17108.23万元[81] - 深圳桃李面包有限公司净亏损331.25万元，净资产-315.13万元，资产总额1346.59万元[82] - 山东桃李面包有限公司净亏损34.37万元，净资产1717.76万元，资产总额1736.20万元[83] - 武汉桃李面包有限公司净亏损100.29万元，净资产5718.66万元，资产总额5734.24万元[84] - 江苏桃李面包有限公司净亏损233.83万元，净资产6074.28万元，资产总额6751.18万元[86] - 厦门桃李资产总额538.41万元，净资产-232.51万元，净利润-139.16万元[92] - 南昌桃李资产总额690.08万元，净资产51.29万元，净利润-223.19万元[93] - 东莞桃李注册资本18,000万元，资产总额17,955.64万元，净资产16,091.54万元，净利润-130.74万元[94][95] - 沈阳桃李资产总额27,027.08万元，净资产19,203.48万元，净利润5,304.02万元，主营业务收入39,434.39万元，主营业务利润7,044.02万元[96] - 浙江桃李资产总额2,391.64万元，净资产2,390.54万元，净利润-7.21万元[97] - 银川桃李资产总额359.88万元，净资产255.15万元，净利润-76.14万元[99][100] - 四川桃李资产总额100.21万元，净资产100.21万元，净利润0.09万元[101] - 青岛食品资产总额26.56万元，净资产26.56万元，净利润-3.21万元[102] - 海口桃李资产总额111.30万元，净资产92.47万元，净利润-7.53万元[103] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为11.96亿元人民币，较期初13.60亿元人民币下降12.1%[168] - 应收账款期末余额为3.61亿元人民币，较期初3.32亿元人民币增长8.4%[168] - 固定资产期末余额为12.86亿元人民币，较期初11.04亿元人民币增长16.5%[168] - 在建工程期末余额为2622.34万元人民币，较期初1.60亿元人民币下降83.6%[168] - 资产总计期末为34.65亿元人民币，较期初35.26亿元人民币下降1.7%[168] - 应付账款期末余额为2.88亿元人民币，较期初2.44亿元人民币增长18.2%[169] - 负债合计期末为4.23亿元人民币，较期初3.71亿元人民币增长14.1%[169] - 未分配利润期末为11.42亿元人民币，较期初12.56亿元人民币下降9.0%[170] - 母公司货币资金期末余额为10.60亿元人民币，较期初11.71亿元人民币下降9.5%[172] - 长期股权投资为16.69亿元人民币，同比增长7.8%[173] - 资产总计为27.48亿元人民币，同比增长0.4%[173] - 所有者权益为27.04亿元人民币，同比下降0.9%[174] - 总资产为34.65亿元人民币，较上年度末下降1.73%[22] 股东结构和股份变动 - 吴学群为最大股东，持股117,491,264股，占比24.96%[157] - 吴志刚持股80,355,899股，占比17.07%，其中质押3,650,000股[157] - 吴学亮持股71,513,869股，占比15.20%，无质押[157] - 盛雅莉持股51,112,169股，占比10.86%，其中质押3,650,000股[157] - 吴学东持股29,978,392股，占比6.37%，无质押[157] - 前五名一致行动人合计持股350,451,593股，占总股本74.46%[157][160] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力持股10,447,380股，占比2.22%，其中5,888,888股为限售股[157][160] - 中国证券金融股份有限公司持股4,538,384股，占比0.96%，较上期减少983,088股[157] - 所有主要自然人股东限售股解禁时间为2018年12月22日[159][160] - 公司前10名股东中，7名股东存在股份质押情况，质押股份总数约59,990,000股[157] - 报告期末普通股股东总数6136户[155] - 高级管理人员谭秀坤报告期内减持8000股，减持后持股54.74万股[164] 公司治理和承诺 - 实际控制人及其控制企业承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[110][111][112] - 实际控制人保证启动青岛古德经营范围变更及济南古德注销程序以避免同业竞争[111] - 青岛古德和济南古德在资产交割日至变更/注销完成期间不得从事同业竞争业务[111] - 公司对构成同业竞争业务享有优先收购权[110][111][112] - 实际控制人及近亲属所持股份自上市起三十六个月内限售[112][113] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[113] - 董事、监事及高级管理人员离职后半年内不得转让股份[113] - 实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[113] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[113] - 所有承诺均为无条件且不可撤销[110][111][112] - 实际控制人及高管锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有公司股份总数的25%[114] - 锁定期届满后减持价格不低于发行价[114] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[114] - 实际控制人承诺承担劳务派遣单位未足额缴纳社会保险可能导致的所有费用[115] - 实际控制人承诺承担公司应缴未缴社会保险费和住房公积金可能产生的全部费用[116] - 若招股说明书存在虚假记载且已公开发行未上市 公司将在30日内按发行价加银行同期存款利息回购全部新股[116] - 若招股说明书问题导致投资者损失 公司将依法赔偿投资者损失[116] - 实际控制人承诺若招股书虚假导致公司未上市将在30日内按发行价加银行利息回购股份[117] - 实际控制人承诺若招股书虚假导致投资者损失将依法赔偿[117] - 公司承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产时将启动股价稳定措施[118] - 实际控制人承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产时将增持股份[119] - 全体董事及高管承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产时将增持股份[120] 股份限售和发行 - 诺远资产管理公司非公开发行股份限售期为12个月至2017年12月6日起算[120] - 华能贵诚信托非公开发行股份限售期为12个月至2017年12月6日起算[120] - 新华基金管理公司非公开发行股份限售期为12个月至2017年12月6日起算[120] - 泰康资产管理公司非公开发行股份限售期为12个月至2017年12月6日起算[120] - 非公开发行股份限售期为12个月，自发行完成之日起计算[121][122] - 限售股东包含泰康资产管理有限责任公司及相关保险产品账户[121][122] - 安大略退休金管理委员会持有的非公开发行股份同样适用12个月限售期[122] - 公司第二期员工持股计划完成股票购买，累计买入131,300股，占总股本0.028%[126] - 员工持股计划所购股票锁定期为36个月，自2018年7月7日起计算[126] - 公司2015年首次公开发行A股45,012,600股[199] - 2017年非公开发行A股20,500,000股[199] - 2014年以资本公积每10股转增17股增加注册资本255,071,400元[198] - 2011年以资本公积每10股转增7股增加注册资本61,782,000元[198] - 公司注册资本现为470,626,000元[199] - 公司成立于1997年1月23日初始注册资本500,000元[197] 环保和监管合规 - 成都桃李食品有限公司COD许可接管量为24.83吨/年[133] - 成都桃李食品有限公司氨氮许可接管量为2.23吨/年[134] - 成都桃李食品有限公司被列为四川省重点排污单位[132] - 重庆桃李面包有限公司被列为江津区2018年重点监控企业[132] - 成都桃李废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准[135] - 污水处理站总排口日用水量为110吨[137] - 废水排放监测浓度远低于标准，如生化需氧量46.3毫克/升（标准300毫克/升）[137] - 废水核定排放总量中化学需氧量为5.1吨[137] - 1燃气隧道炉二氧化硫排放浓度为2.86毫克/立方米（标准400毫克/立方米）[137] - 燃气锅炉氮氧化物排放浓度为125毫克/立方米（标准200毫克/立方米）[138] - 油炸车间油烟排放浓度为1.46毫克/立方米（标准2毫克/立方米）[138] - 烘烤车间臭气排放浓度为416无量纲（标准20无量纲）[138] - 成都桃李污水处理站投资95万元，处理量为8.33立方米/小时[142] - 成都桃李隔油井投资2万元，处理生活废水20立方米/小时[141] - 重庆桃李所有排污口（废水、废气、噪声）均未超标[137][138][139] - 重庆污水处理站设计处理能力260吨/日[143] - 重庆油烟净化器处理能力22000立方米/小时[143] - 成都桃李2018年6月完成第三方环境监测且各项指标合格[149] - 重庆桃李每周进行污水COD和氨氮检验[149] - 重庆桃李2018年3月23日取得排污许可证编号渝(津)环排证[2018]0045号[145][146] - 成都桃李2017年度环境信用评价结果为环境良好企业[150] - 重庆桃李2018年5月20日被列为重点监管对象涉及废水废气污染[150] - 成都桃李2018年3月7日取得环评批复成华环保[2018]复字15号[145] - 重庆桃李2016年12月15日取得环评批准书渝(津)环准[2016]187号[145][146] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为8.15%，同比减少0.46个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.02%，同比减少0.40个百分点[24] - 非流动资产处置损益为-5,842,649.03元[25] - 计入当期损益的政府补助为7,517,858.13元[25] - 其他营业外收入和支出为3,661,040.32元[26] - 非经常性损益所得税影响额为-1,019,678.90元[26] - 非经常性损益合计金额为4,316,570.52元[26] - 应收利息较期初下降100.00%至793,273.97元，占总资产比例0.02%[59] - 在建工程较期初下降83.59%至26,223,406.66元，占总资产比例0.76%[59] - 投资收益为1053.09万元人民币，上年同期为亏损394.80万元[177] - 所得税费用为7484.46万元人民币，同比增长50.0%[177] - 营业收入为364,764.16元，同比下降99.6%[179] - 营业成本为281,713.86元，同比下降99.6%[179] - 投资收益为350,530,888.93元，同比增长99.9%[179] - 净利润为351,127,814.05元，同比增长97.2%[179] - 期末现金及现金等价物余额为1,196,363,588.82元，同比增长162.0%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为4505.69万元，但同比大幅下降至-263.47万元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为2.20亿元，但同比大幅下降至-294.18万元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.77亿元，同比改善至-4594.46万元[185] - 现金及现金等价物净增加额为-1.11亿元，同比改善至-5152.11万元[185] - 期末现金及现金等价物余额为10.60亿元，同比下降至2.61亿元[185] - 公司向所有者分配利润3.77亿元，同比增加至1.36亿元[187] - 归属于母公司所有者的未分配利润为11.42亿元，同比下降至9.34亿元[187] - 综合收益总额为2.63亿元[187] - 所有者权益合计为30.42亿元，同比下降至20.57亿元[