公司基本信息变更 - 公司名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”，注册资本由35.49亿元变更为61.85亿元，经营范围增加股权投资、投资咨询与服务[17] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为118.38亿元，上年同期为44.70亿元，同比增长164.84%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元，上年同期为6.30亿元，同比增长16.32%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.17亿元，上年同期为5.70亿元，同比增长25.90%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为101.50亿元，上年同期为33.67亿元，同比增长201.42%[20] - 本报告期基本每股收益为0.1186元/股，上年同期为0.1776元/股，同比下降33.22%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.1186元/股，上年同期为0.1776元/股，同比下降33.22%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.64%，上年同期为6.24%，同比下降3.60%[20] - 本报告期末总资产为1832.59亿元，上年度末为1319.01亿元，同比增长38.94%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为283.60亿元，上年度末为272.91亿元，同比增长3.92%[20] - 2016年1 - 6月公司营业收入11,838,306千元，较2015年1 - 6月的4,469,902千元增长约164.85%[188] - 2016年1 - 6月公司净利润1,074,558千元，较2015年1 - 6月的822,867千元增长约30.6%[188] - 2016年1 - 6月归属于母公司股东的净利润733,209千元，较2015年1 - 6月的630,315千元增长约16.32%[188] - 2016年1 - 6月综合收益总额1,322,474千元，较2015年1 - 6月的813,464千元增长约62.57%[188] - 2016年1 - 6月基本及稀释每股收益0.1186元/股，较2015年1 - 6月的0.1776元/股下降约33.22%[188] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为10150378千元，2015年1 - 6月为3367485千元[196] - 2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 34500309千元，2015年1 - 6月为 - 12147877千元[196] - 2016年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为10367616千元，2015年1 - 6月为8826029千元[196] - 2016年6月30日货币资金为927403千元，2015年12月31日为16117947千元[198] - 2016年6月30日应收股利为230000千元，2015年12月31日为0千元[198] - 2016年6月30日流动资产合计为7724837千元，2015年12月31日为22887640千元[198] - 2016年6月30日长期股权投资为23301610千元，2015年12月31日为7699552千元[198] - 2016年6月30日非流动资产合计为27329698千元，2015年12月31日为11427907千元[198] - 2016年6月30日资产总计为35054535千元，2015年12月31日为34315547千元[198] - 2016年6月30日公司资产总计183,259,251千元，较2015年12月31日的131,900,896千元增长约39.08%[183] - 2016年6月30日公司负债合计149,519,775千元，较2015年12月31日的99,362,394千元增长约50.48%[186] - 2016年6月30日公司股东权益合计33,739,476千元，较2015年12月31日的32,538,502千元增长约3.7%[186] 非经常性损益情况 - 2016年上半年非经常性损益合计1621.6万元，其中计入当期损益的政府补助7327.9万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益497.9万元，其他营业外收支18.8万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 3754.2万元，所得税影响额1571.6万元，少数股东权益影响额（税后）897.2万元[24] 公司业务发展与资产收购 - 2016年上半年公司完成美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon100%股权交割，并与GECAS达成45架飞机资产包收购协议；旗下集装箱租赁公司Seaco和Cronos保持全球领先；全资子公司天津渤海注册资本增至150亿元[28] - 公司收购Avolon 100%股权交易价格为1676826万元，已实施完毕[77] - 收购的飞机资产共45架带租约，截至报告披露日累计已交割12架[79] - 2015年9月3日公司等与Avolon签署《合并协议》，2016年1月8日完成交易，Avolon成为公司全资子公司，原8242.8607万股普通股全部注销，股东获31美元/股现金对价[82] 各业务线财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118.38306亿元，上年同期44.69902亿元，同比增长164.84%，因收购Avolon股权及业务规模扩大[29] - 本报告期营业成本77.41982亿元，上年同期22.75293亿元，同比增长240.26%，因收购Avolon股权及业务规模扩大[29] - 本报告期销售费用5369.8万元，上年同期3741.8万元，同比增长43.51%，因收购Avolon股权及业务规模扩大[29] - 本报告期管理费用6.51518亿元，上年同期3.98227亿元，同比增长63.60%，因收购Avolon股权及产生并购相关费用[29] - 本报告期财务费用16.66383亿元，上年同期7.16246亿元，同比增长132.66%，因收购Avolon股权及贷款增加[29] - 本报告期资产减值损失3.42492亿元，上年同期1.33681亿元，同比增长156.20%，因海运及钢材价格因素致集装箱固定资产减值增加[31] - 飞机行业本报告期营业收入74.90484亿元，营业成本54.18584亿元，毛利率27.66%，营业收入比上年同期增长888.35%，营业成本比上年同期增长1678.89%，毛利率比上年同期减少53.75%[34] - 飞机租赁业务收入为33.63486亿美元，同比增长343.81%[35] 公司投资情况 - 报告期投资额为159.92315亿美元，上年同期投资额为39.30795亿美元，变动幅度为306.85%[40] - 公司持有天津渤海租赁有限公司、香港渤海租赁资产管理有限公司、Avolon Holdings Limited等公司100%权益[40][41] - 公司持有Cronos Ltd 80%权益，香港航空租赁有限公司87.21%权益[41] - 公司持有横琴国际融资租赁有限公司57.00%权益，天津航空金融服务有限公司55.00%权益[41] - 公司持有聚宝互联科技（深圳）股份有限公司12.00%权益，Sinolending Ltd. 6.18%权益[41] - 公司持有渤海人寿、皖江金融租赁、联讯证券股权，最初投资成本合计303355.10万元，报告期损益合计8512.04万元[42] - 公司证券投资最初成本2801187620.71元，期末账面价值2784718872.46元，报告期损益-16690235.25元[43] 募集资金使用情况 - 报告期内公司有效使用2015年非公开发行股票募集的160亿元资金[38] - 公司募集资金总额158.4亿元，报告期投入873992.91万元，累计投入873992.91万元，累计变更用途比例0.00%[49] - 截至2016年6月30日，公司募集资金项目累计投入折合人民币约873992.91万元，临时补充流动资金余额30亿元，余额折合人民币约439980.92万元[50] - 增资HKAC开展飞机租赁业务承诺投资784000万元，本报告期投入114754.76万元，截至期末投资进度14.64%，本报告期实现效益1029.05万元[53] - 增资天津渤海开展租赁业务承诺投资339300万元，本报告期投入298538.15万元，截至期末投资进度87.98%，本报告期实现效益9594.29万元[53] - 偿还所欠债务GSCII承诺投资260700万元，本报告期投入260700万元，截至期末投资进度100.00%[53] - 偿还所欠债务并增资Seaco承诺投资200000万元，本报告期投入200000万元，截至期末投资进度100.00%，本报告期实现效益1928.89万元[53] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额1584000万元，本报告期投入873992.91万元，本报告期实现效益12552.23万元[53] - 公司以167,447万元募集资金置换“偿还所欠GSCII债务”项目自筹资金，截至2016年6月30日完成置换[54] - 公司以50,000万元募集资金置换“增资天津渤海开展租赁业务”自筹资金，截至2016年6月30日完成置换[54] - 公司以200,000万元扣除15,852.6万美元债务之剩余款项置换“偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务”自筹资金，最高限额24,052.8万美元，截至2016年6月30日已置换70,000万元，尚余26,062.37万元未置换[54] - 2016年3月8日公司将不超过40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[54] - 2016年6月13日公司归还100,000万元补充流动资金至募集资金专户，截至2016年6月30日，补充流动资金余额为300,000万元[54] - 2016年8月9日公司归还70,000万元补充流动资金至募集资金专户[54] - 2016年8月15日公司归还50,000万元补充流动资金至募集资金专户，截至报告披露日累计归还220,000万元，补充流动资金余额为180,000万元[54] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[55] - 公司尚未使用完毕的募集资金将按募投项目继续完成相应投资[54] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[54] 子公司财务数据 - 天津渤海租赁有限公司注册资本150亿，总资产1778.76亿，净资产268.38亿，营业收入118.35亿，营业利润14.17亿，净利润12.84亿[61] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿，总资产337.36亿，净资产40.08亿，营业收入11.46亿，营业利润3.88亿，净利润3.32亿[61] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本12.75亿美元，总资产932.63亿，净资产77.31亿，营业收入76.87亿，营业利润3.92亿，净利润3.73亿[61] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本4000万美元，总资产12.32亿，净资产2.88亿，营业收入0.51亿，营业利润0.30亿，净利润0.23亿[61] - 香港航空租赁有限公司注册资本44.87亿港币，总资产293.03亿，净资产117.79亿，营业收入20.95亿，营业利润4.01亿，净利润3.71亿[61] - GSC注册资本102美元普通股，总资产384.37亿，净资产82.55亿，营业收入25.78亿，营业利润2.88亿，净利润2.75亿[61] - 天津航空金融服务有限公司注册资本0.5亿，总资产0.34亿，净资产0.19亿，营业收入0.63亿，营业利润0.06亿，净利润0.01亿[61] - Avolon Holdings Ltd.注册资本1普通股，总资产533.82亿，净资产174.40亿，营业收入51.09亿，营业利润4.97亿，净利润4.91亿[61] 公司重大项目情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[62] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 法律诉讼与仲裁情况 - 天津渤海因客户未付租金起诉涉案金额11784.41万元，将于9月21日开庭审理[70] - 天津渤海因客户未付租金仲裁涉案金额8997.53万元，待组成仲裁庭[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉涉案金额26494万元，正在安徽省高院开庭审理中[72] - 天津渤海因客户未付租金起诉涉案金额6971.29万元，已于2016年5月31日与客户达成调解，撤回起诉[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉涉案金额4580万元，2014年7月30日一审调解结案，执行中抵押物拍卖[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉涉案金额7804万元，2