收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入16.60亿元人民币，同比下降19.62%[5] - 年初至报告期末营业收入39.79亿元人民币，同比下降12.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8590.12万元人民币，同比下降23.4%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.96亿元人民币，同比增长7.29%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.95亿元人民币，同比增长9.58%[5] - 营业总收入为16.598亿元人民币，同比下降19.6%[28] - 净利润为8639.78万元人民币，同比下降23.2%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为8590.12万元人民币[28] - 合并营业总收入为39.79亿元人民币，同比下降12.8%[30] - 合并营业利润为2.58亿元人民币，同比增长8.0%[31] - 合并净利润为1.96亿元人民币，同比增长7.3%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为1.96亿元人民币，同比增长7.3%[31] - 母公司本期净利润亏损611.46万元人民币，同比改善30.2%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为15.448亿元人民币，同比下降19.4%[28] - 合并营业总成本为37.21亿元人民币，同比下降13.9%[30] - 财务费用减少981万元，降幅90.65%，因BT项目完工确认利息收入较多[14] - 母公司管理费用为611.46万元人民币，同比下降30.5%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1408.12万元人民币，同比改善98.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负14,081,243.28元，较上年同期的负768,955,176.63元改善98.17%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负45,142,373.91元，较上年同期的负5,606,153.36元恶化705.58%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负94,670,318.52元，较上年同期的正527,757,719.34元恶化117.94%[35] - 现金及现金等价物净减少153,629,896.53元，较上年同期的减少247,278,355.19元改善37.87%[35] - 期末现金及现金等价物余额为429,982,048.83元，较上年同期的610,016,135.60元下降29.51%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为正382,737.03元，较上年同期的负9,148,507.98元改善104.18%[37][38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为398,303.56元，较上年同期的1,340,472.40元下降70.29%[38] - 经营活动现金流入小计为39.90亿元人民币，同比增长9.7%[34] - 购买商品接受劳务支付的现金为31.44亿元人民币，同比下降13.8%[34] - 取得借款收到的现金为1,322,164,313.69元，较上年同期的3,781,000,000.元下降65.04%[35] - 偿还债务支付的现金为1,911,979,402.78元，较上年同期的3,102,673,514.86元下降38.38%[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.536亿元，降幅26.32%，主要因工程建设资金投入较多[14] - 应收票据增加583万元，增幅56.10%，因应收承兑汇票增加[14] - 一年内到期的非流动资产增加4.273亿元，增幅33.72%，因BT项目应收款重分类转入[14] - 长期应收款减少4.719亿元，降幅30.31%，因BT项目进入回购期[14] - 应付利息增加1744万元，增幅349.83%，因预计待支付利息增加[14] - 长期借款增加3.376亿元，增幅112.52%，因调整负债结构[14] - 货币资金期末余额为4.3亿元，较期初5.84亿元减少26.3%[23] - 应收账款期末余额为19.46亿元，较期初19.57亿元基本持平[23] - 存货期末余额为27.01亿元，较期初25.8亿元增长4.7%[23] - 短期借款期末余额为15.81亿元，较期初23.21亿元减少31.9%[24] - 应付账款期末余额为21.22亿元，较期初26.04亿元减少18.5%[24] - 预收款项期末余额为7.57亿元，较期初6.41亿元增长18%[24] - 长期应收款期末余额为10.85亿元，较期初15.57亿元减少30.3%[23] - 资产总计期末余额为88.13亿元，较期初88.45亿元基本持平[23] - 流动负债合计52.269亿元人民币，较期初减少18.6%[25] - 非流动负债合计13.47亿元人民币，较期初增长240%[25] - 长期借款6.3756亿元人民币，较期初增长112.5%[25] - 应付债券新增6.1503亿元人民币[25] - 未分配利润9.429亿元人民币，较期初增长26.2%[25] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.0767元/股，同比下降53.52%[5] - 加权平均净资产收益率9.23%，同比下降0.68个百分点[5] - 基本每股收益0.0767元，同比下降53.5%[28] - 基本每股收益为0.1747元，同比下降34.9%[31] 承诺和未来展望 - 山东高速集团因交易新增股份承诺36个月内不转让[14] - 山东高速投资控股受让股份后承诺36个月内不交易转让[15] - 山东高速集团承诺30个月内对山东对外经济技术合作集团进行业务整合清理[15] - 公司预计2013年度累计净利润不会出现亏损或大幅变动[17] 其他重要事项 - 公司报告期内未进行证券投资及衍生品投资[18][19] - 公司第三季度报告未经审计[39]