收入和利润（同比环比） - 营业收入23.62亿元同比下降8.10%[21][28] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元同比增长29.42%[21][28] - 基本每股收益0.1064元/股同比增长29.44%[21] - 加权平均净资产收益率4.39%同比上升0.47个百分点[21] - 利润总额1.64亿元同比增长25.29%[28] - 扣除非经常性损益的净利润1.19亿元同比增长28.21%[21] - 营业总收入为23.62亿元人民币，同比下降8.1%[117] - 营业利润为1.63亿元人民币，同比上升24.2%[117] - 净利润为1.19亿元人民币，同比上升29.6%[117] - 归属于母公司所有者的净利润为1.19亿元人民币，同比上升29.4%[117] - 基本每股收益为0.1064元，同比上升29.4%[117] - 母公司净利润为2.18亿元人民币，去年同期为亏损401万元人民币[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.52%至19.84亿元，与收入减少同步[30] - 财务费用同比激增79.23%至1178万元，主因BT项目融资收益确认减少[30] - 营业总成本为21.99亿元人民币，同比下降9.8%[117] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-4.67亿元同比下降405.07%[21] - 经营活动现金流净额恶化405.07%至-4.67亿元，因BT项目回款减少[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿元人民币，同比恶化404.9%[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.23亿元人民币，同比下降22.5%[120] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-532,240.26元，同比由正转负[123] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为1,816,401.07元，同比下降51.6%[121] - 投资活动现金流出小计为10,985,807.13元，同比下降8.3%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,169,406.06元，同比恶化11.4%[121] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为1.407亿元，同比增长82.5%[121] - 偿还债务支付的现金为1.298亿元，同比增长80.0%[121] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为64,247,492.85元，同比下降14.0%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,803,199.25元，同比改善280.5%[121] 现金及等价物变化 - 现金及等价物净增加额大幅减少245.23%至-4.31亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-430,628,372.05元，同比恶化245.2%[121] - 期末现金及现金等价物余额为348,874,720.94元，同比下降43.4%[121] - 货币资金减少至4.138亿元，较期初8.002亿元下降48.3%[111] 资产和负债变化 - 总资产97.12亿元较期初下降3.13%[21][28] - 负债总额69.38亿元较期初下降5.86%[28] - 应收账款增加至28.558亿元，较期初27.537亿元增长3.7%[111] - 存货减少至34.410亿元，较期初35.696亿元下降3.6%[111] - 流动资产总额减少至86.619亿元，较期初90.313亿元下降4.1%[112] - 短期借款增加至19.550亿元，较期初16.990亿元增长15.1%[112] - 应付账款减少至26.703亿元，较期初34.547亿元下降22.7%[112] - 预收款项增加至8.414亿元，较期初5.907亿元增长42.4%[112] - 资产总额减少至97.119亿元，较期初100.261亿元下降3.1%[112] - 归属于上市公司股东的净资产27.71亿元较期初增长4.47%[21][28] - 归属于母公司所有者权益增至27.714亿元，较期初26.527亿元增长4.5%[113] 各业务线表现 - 养护工程施工收入同比增长30.67%至4.93亿元，毛利率达19.73%[34] 各地区表现 - 东北地区营收暴增3329.40%至2.13亿元，但毛利率仅8.74%[34][35] - 海外地区营收同比下降21.99%至1.25亿元，但毛利率提升5.32个百分点[35] - 西北地区毛利率异常降至-5225.96%，因营业成本增幅248.79%远高于收入降幅93.83%[35] 子公司财务表现 - 路桥集团子公司总资产为75.68亿元，净资产为18.97亿元，营业收入为12.30亿元，净利润为2.13亿元[49] - 鲁桥建设子公司总资产为14.11亿元，净资产为4.67亿元，营业收入为2.14亿元，净利润为1385.24万元[49] - 路桥养护子公司总资产为10.39亿元，净资产为2.16亿元，营业收入为4.93亿元，净利润为2656.56万元[49] - 公路桥梁子公司总资产为10.03亿元，净资产为3.27亿元，营业收入为3.61亿元，净亏损为749.61万元[49] - 鲁桥建材子公司总资产为1.85亿元，净资产为2231.60万元，营业收入为6232.52万元，净亏损为246.40万元[49] - 设计咨询公司子公司总资产为916.10万元，净资产为500.06万元，营业收入为272.63万元，净亏损为154.09万元[49] 关联交易 - 关联交易总额为人民币623,915.67万元[65] - 向控股股东山东高速集团提供劳务金额人民币43,589.24万元占比18.45%[65] - 向山东高速红河交通投资提供劳务金额人民币13,414.92万元占比5.68%[65] - 向山东高速青岛公路提供劳务金额人民币9,549.08万元占比4.04%[65] - 向山东高速股份提供劳务金额人民币8,039.57万元占比3.40%[65] - 向山东高速置业发展提供劳务金额人民币6,360.01万元占比2.69%[65] - 向山东高速公路运营管理提供劳务金额人民币5,320.15万元占比2.25%[66] - 向山东高速集团四川乐自公路提供劳务金额人民币3,610.79万元占比1.53%[66] - 向山东高速青岛胶州湾大桥投资提供劳务金额人民币3,488.52万元占比1.48%[66] - 公司向关联方提供工程施工劳务的关联交易合计发生103,108.98万元，占预计金额的16.53%[69] - 公司向关联方采购原材料的关联交易合计发生8,497.43万元，占预计金额的14.79%[69] - 公司向关联方租赁房产的关联交易合计发生240.2万元，占预计金额的49.98%[69] - 山东高速红河交通投资有限公司向关联方采购原材料金额6,348.53万元，占同类交易总额的3.20%[67] - 山东高速服务区管理有限公司向关联方采购原材料金额1,219.12万元，占同类交易总额的0.61%[67] - 山东高速集团乐宜公路有限公司向关联方采购原材料金额903.04万元，占同类交易总额的0.46%[67] - 山东省农村经济开发投资公司关联租赁交易金额187.36万元，占同类交易总额的1.02%[67] - 山东高速集团有限公司关联租赁交易金额52.84万元，占同类交易总额的0.36%[67] - 山东高速云南发展有限公司向关联方提供劳务金额270.25万元，占同类交易总额的0.11%[67] - 山东寿平铁路有限公司向关联方提供劳务金额262.99万元，占同类交易总额的0.11%[67] - 关联交易中标金额总计13,953万元，涉及山东高速公路运营管理有限公司[85] - 关联交易中标金额总计28,131万元，涉及山东高速集团有限公司[85] - 关联交易中标金额总计838万元，涉及山东利津黄河公路大桥有限公司[85] - 关联交易中标金额总计2,644万元，涉及山东高速集团河南许亳公路有限公司[85] - 关联交易中标金额总计556万元，涉及山东高速集团河南许禹公路有限公司[85] - 关联交易中标金额总计2,258万元，涉及山东高速潍莱公路有限公司[85] 担保情况 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为150,400万元[82] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为75,501万元[82] - 报告期末公司实际担保余额合计为75,501万元[82] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.24%[82] - 子公司山东省高速路桥养护有限公司单笔最高担保金额为15,000万元[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[83] 重大合同项目 - 阿尔及利亚高速公路项目合同金额为47,067万元[84] - 广州大广高速公路项目合同金额为35,046万元[84] - 青岛临港建设工程项目合同金额为61,602万元[84] - 山东高速养护维修工程项目合同金额为11,351万元[84] 重大诉讼 - 重大诉讼涉及济宁市政府未支付工程回购款金额为人民币32,526.45万元[58] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持112013.91万股其中国有法人持股76596.89万股占比68.38%[97] - 报告期末普通股股东总数为65,221户[99] - 山东高速集团有限公司持股比例为60.66%，持股数量为679,439,063股[99] - 山东高速投资控股有限公司持股比例为7.72%，持股数量为86,529,867股[99] - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金持股比例为1.21%，持股数量为13,500,847股[99] - 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金持股比例为0.49%，持股数量为5,499,884股[99] - 中国石油天然气集团公司企业年金计划持股比例为0.45%，持股数量为5,000,000股[99] - 通联支付网络服务股份有限公司持股比例为0.32%，持股数量为3,539,850股[99] - 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.28%，持股数量为3,101,370股[99] - 易方达改革红利混合型证券投资基金持股比例为0.27%，持股数量为3,053,421股[99] - 齐鲁证券有限公司持股比例为0.20%，持股数量为2,227,120股[99] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降8.10%至23.62亿元，主要因施工产值低于去年同期[30] - 上半年营业收入完成年度预算31.44%，净利润完成34.25%[32] 公司投资活动 - 公司报告期无对外投资、无证券投资、无委托理财、无衍生品投资及无委托贷款[40][42][44][45][46] - 公司报告期无募集资金使用情况[47] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[50] 利润分配政策 - 公司报告期未实施利润分配方案，计划半年度不派发现金红利[51][52] 承诺履行 - 山东高速集团有限公司股份锁定承诺期限为36个月，自2012年6月7日起[87] - 山东高速投资控股有限公司股份锁定承诺期限为36个月，自2012年6月7日起[87] - 山东高速集团有限公司承诺回购构筑物价格为135.88万元，回购资金已到账[88] - 山东高速集团承诺以现金补足山东鲁桥建材构筑物补偿金额与评估值差额680.19万元[89] - 截至2013年底路桥集团应收账款与其他应收款到期未收回款项为6426.21万元[89] - 扣除合并范围内子公司往来款481.86万元后剩余5944.35万元由高速集团现金购回[89] - 路桥集团未到期应收账款与其他应收款共计22986.88万元[89] - 路桥集团长期应收款截至2013年底账面余额为208847.64万元[89] 公司历史与重组 - 公司总股本于1998年9月增至39,000万股[128] - 公司1997年6月首次公开发行6,000万普通股[128] - 公司设立时总股本为13,500万股[128] - 公司于1997年6月在深圳证券交易所上市[128] - 股权分置改革方案流通股股东每10股获得3.4股对价[129] - 公司连续三年亏损（2005-2007年）导致2008年5月16日暂停上市[129] - 2009年重整计划以3.9亿股为基数按10:1.3比例转增股本，转增5070万股[129] - 转增后总股本由3.9亿股增至4.407亿股[129] - 永同昌集团通过拍卖获得8652.9867万股成为第一大股东[130] - 2012年向高速集团发行6.79439063亿股购买路桥集团100%股权[132] - 发行股份后注册资本由4.407亿元增至11.20139063亿元[132] - 高速集团持股比例占公司总股本60.66%[132] - 公司名称变更为山东高速路桥集团股份有限公司[133] - 公司股票于2013年2月8日恢复上市交易[133] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定 子公司会计政策不一致时按公司政策调整[145] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表年初余额[146] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表年初余额[146] - 处置子公司时将该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[148] - 现金等价物需满足持有期限短（三个月内到期）流动性强等条件[149] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[150] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产[153][154] - 以公允价值计量金融资产后续计量采用公允价值 所有损益计入当期损益[153] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量[153] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积 终止确认时转入当期损益[154] - 单项金额重大应收款项标准为余额大于1000万元[160] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[161] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[161] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[161] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[161] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[161] - 5年以上账龄应收款项全额计提坏账准备[161] - 未竣工验收长期应收款按期末余额1%计提坏账[162] - 存货计价采用先进先出法[163] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[164] - 长期股权投资初始成本确认方式包括支付现金、放弃非现金资产、债务重组、行政划拨、企业合并、发行权益性证券及投资者投入[166][167] - 长期股权投资后续计量采用成本法或权益法核算 控制或无重大影响且无活跃市场报价时用成本法 共同控制或重大影响时用权益法[167] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率2.375% 机器设备9.5% 运输设备11.875% 办公设备及其他19%[171] - 融资租入固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值较低者入账[172] - 在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产 未办理竣工决算按估计价值确定成本[173] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[175] - 专门借款利息费用在资产达到预定可使用状态前资本化[176] - 一般借款资本化金额按累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数乘以资本化率计算[177] - 无形资产摊销年限 土地50年 专利权5年[178] - 资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提 长期股权投资[168]在建工程[174]和无形资产[179]减值一旦计提不得转回 - 公司内部研究开发支出区分研究阶段与开发阶段 研究阶段支出计入当期损益 开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[181] - 公司长期待摊费用按实际支出入账 在项目受益期内平均摊销[183] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[185] - 设定提存计划根据资产负债表日应缴存提存金确认为职工薪酬负债 计入当期损益或相关资产成本[186] - 辞退福利产生的职工薪酬负债确认并计入当期损益[187] - 销售商品收入确认需满足商品所有权主要风险和报酬转移 收入金额可靠计量等条件[191] - 提供劳务收入在资产负债表日结果可靠估计时采用完工百分比法确认[191] - 利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定[192] - 建造合同收入在结果可靠估计时