收入和利润表现 - 营业收入为4.4366亿元人民币，同比增长22.32%[19] - 营业收入443,661,878.56元，同比增长22.32%[31] - 营业总收入同比增长22.3%至4.44亿元，其中营业收入为4.44亿元[116] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2679亿元人民币，同比增长1,653.33%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,213.01万元人民币，同比增长1,914.13%[19] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长2,100.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比上升2.86个百分点[19] - 净利润大幅增长至1.27亿元，较上年同期840万元增长1416.8%[116] - 归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元，同比增长1653.6%[116] - 基本每股收益为0.22元，上年同期为0.01元[117] - 营业外收入大幅增长至4562万元，上年同期为570万元[116] - 母公司净利润增长162.3%至6563万元[119] - 公司本期综合收益总额为127,475,600.16元，其中归属于母公司所有者的部分为126,785,537.54元[130] - 本期综合收益总额为6562.61万元[137] 成本和费用表现 - 营业成本261,823,246.82元，同比下降7.33%[31] - 管理费用36,513,973.69元，同比增长46.10%，主要因资产重组相关费用及税费增加[32] - 财务费用29,959,504.36元，同比下降26.98%[32] - 营业总成本下降2.8%至3.48亿元，其中财务费用下降27.0%至2996万元[116] - 所得税费用13,009,087.32元，同比增长53.81%，部分子公司享受所得税减半政策[32] - 支付的各项税费大幅增长453.8%，从1347.7万元增至7464.5万元[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1,106.65万元人民币，同比增长122.68%[19] - 经营活动现金流量净额11,066,459.43元，同比大幅改善122.68%，因污水处理费收款增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4878.3万元改善至1106.6万元[124] - 经营活动现金流入增长73.1%至2.57亿元[123] - 投资活动现金流出大幅减少，从1.68亿元降至5646.0万元，降幅达66.4%[124] - 筹资活动现金流入增长6.7%，从6.70亿元增至7.15亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额增长80.6%，从1.98亿元增至3.58亿元[125] - 母公司经营活动现金流出增长49.7%，从1.64亿元增至2.46亿元[127] - 母公司投资活动现金流出减少45.2%，从1.41亿元降至7722.8万元[128] - 母公司取得借款收到现金6.55亿元，与上年同期6.70亿元基本持平[128] - 吸收投资收到现金6000万元，全部来自子公司少数股东投资[125] - 偿还债务支付现金增长43.1%，从4.15亿元增至5.93亿元[125] 业务线表现 - 污水处理业务收入396,675,528.71元，同比增长117.17%，毛利率47.07%[34] - 供热销售业务收入26,603,413.71元，同比下降82.45%，毛利率-94.76%[34] - 公司2016年上半年处理污水约27600万吨，各厂出水达标率100%[27] - 2016年上半年沼气输送量198万立方米，中水输送量913万吨[37] - 公司主营业务为污水处理及城市集中供热[141] - 公司主营业务为城市污水处理和集中供热业务[146] - 公司经营范围包括污水污泥处理、种植、中水利用及供热管网维修[145] 子公司和地区表现 - 新密热力子公司报告期净亏损10,762,788.94元，营业收入16,353,618.63元[47] - 热力登封子公司实现净利润5,024,609.23元，营业收入22,458,985.55元[47] - 水务登封子公司净利润848,792.44元，营业收入8,680,769.24元[47] - 郑州上街水务子公司净利润1,653,880.54元，营业收入4,743,589.73元[47] - 公司2016半年度纳入合并范围的子公司共8户[146] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.58亿元，较期初3.69亿元下降2.9%[106] - 应收账款期末余额为2.97亿元，较期初0.61亿元大幅增长384.3%[106] - 流动资产合计期末余额为8.33亿元，较期初6.21亿元增长34.1%[107] - 固定资产期末余额为26.68亿元，较期初22.48亿元增长18.7%[107] - 在建工程期末余额为2.83亿元，较期初6.82亿元下降58.4%[107] - 短期借款期末余额为5.55亿元，较期初5.40亿元增长2.8%[107] - 应付账款期末余额为0.85亿元，较期初1.31亿元下降34.8%[108] - 长期借款期末余额为5.59亿元，较期初4.69亿元增长19.3%[108] - 未分配利润期末余额为3.19亿元，较期初2.03亿元增长57.1%[109] - 母公司货币资金期末余额为2.27亿元，较期初3.41亿元下降33.4%[111] - 所有者权益大幅增长至40.11亿元，较上年同期8.77亿元增长357.4%[113] - 公司本期期末所有者权益合计为4,190,599,842.45元，较上年期末的3,937,182,199.21元增长6.44%[130][131] - 公司本期期末未分配利润为319,143,857.87元，较上年期末的203,136,712.28元增长57.11%[130][131] - 公司本期期末少数股东权益为76,754,121.18元，较上年期末的16,064,058.56元增长377.81%[130][131] - 公司上期期末所有者权益合计为902,879,027.99元，本期期初余额为3,937,182,199.21元，增长336.00%[133][130] - 公司股本从期初的2.694亿元增加至期末的5.715亿元，增幅112.2%[137][138] - 资本公积从期初的4.722亿元大幅增加至期末的32.498亿元，增幅588.3%[137][138] - 未分配利润从期初的9978万元增加至期末的1.546亿元，增幅54.9%[137][138] - 所有者权益总额从期初的8.769亿元增加至期末的40.113亿元，增幅357.5%[137][138] - 盈余公积保持稳定为3544.64万元[137][138] 重大资产重组和关联交易 - 重大资产重组交易价格为323,164.4万元，涉及马头岗、五龙口、南三环、马寨四个污水处理厂及王新庄污水厂技改工程[60] - 重大资产重组于2016年7月完成标的资产交割及过户[62] - 重组事项于2016年4月6日获证监会批复(证监许可[2016]653号)[62] - 企业合并按同一控制下企业合并原则追溯调整财务报表[62] - 公司完成关联资产收购，涉及马头岗、南三环、五龙口、马寨四个污水处理厂及王新庄污水厂技改工程，转让价格为323,164.4万元[66] - 关联交易转让资产的账面价值为241,751.47万元，评估价值为323,164.4万元，交易无损益[66] - 与郑州市财政局关联交易金额达36,570.71万元，占同类交易比例未披露，获批额度85,000万元[65] - 关联交易污水处理单价分别为1.79元、1.23元、1.61元[65] - 日常关联交易结算方式为现金支付[65] - 重大资产重组标的资产已于2016年4月15日完成交割[85] - 公司合并范围新增4个污水处理厂（马头岗、五龙口、南三环、马寨）[146] 股东和股权结构 - 公司总股本为269,459,799股，报告期内无变动[89] - 报告期末普通股股东总数为29,425户[91] - 控股股东郑州市热力总公司持股78,672,060股，占比29.20%[92] - 第二大股东郑州市污水净化有限公司持股65,875,236股，占比24.45%[92] - 中国人寿再保险有限责任公司持股5,449,812股，占比2.02%，报告期内减持2,000,000股[92] - 中国财产再保险有限责任公司持股5,349,899股，占比1.99%[92] - 全国社保基金四零二组合持股1,953,100股，占比0.72%，报告期内增持149,500股[92] - 自然人股东文能持股1,878,906股，占比0.70%，报告期内增持431,001股[92] - 前两大股东均为郑州公用事业投资发展集团有限公司控制，构成一致行动人[92] - 公司最终控制人为郑州市人民政府[142] - 郑州市热力总公司持股比例为29.20%为公司第一大股东[143] - 郑州市污水净化有限公司持股比例为24.45%为公司第二大股东[143] - 公司股本总额为57,148.26万元人民币[143] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保总额为22,216万元，实际担保余额为21,511万元，占净资产比例为5.23%[76] - 公司为中原环保新密热力有限公司提供担保8,000万元，期限8年，尚未履行完毕[76] - 公司为中原环保伊川水务有限公司提供担保2,000万元，期限3年，尚未履行完毕[76] - 公司为中原环保同生漯河水务有限公司提供担保2,000万元，期限3年，尚未履行完毕[76] - 公司为中原环保开封同生工业水务有限公司提供担保2,000万元，期限3年，尚未履行完毕[76] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[70][77] 投资和项目进展 - 港区再生水工程项目累计投入5,970.23万元，项目进度100%[49] - 港区第三污水处理厂项目本报告期投入90.86万元，累计投入90.86万元，项目进度15%[49] - 报告期无对外投资、证券投资、委托理财及衍生品投资[38][40][42][43] - 持有郑州银行股份45,928,186股，持股比例0.89%，期末账面价值62,650,000元[39] 利润分配和资本变动 - 公司实施2015年度分红方案，每10股派发现金红利0.40元（含税）[50] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[53] - 公司本期对所有者分配利润10,778,391.95元，导致未分配利润减少[130] - 对股东分配利润1077.84万元[137] - 公司上期提取盈余公积7,451,567.29元，并对所有者分配利润10,041,886.63元[134] - 公司本期股东投入普通股302,022,803.00元，同时资本公积减少225,302,367.97元[130] - 公司上期股东投入普通股2,940,848,901.24元，全部计入资本公积[134] - 股东投入普通股金额为30.78亿元[137] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为622.84万元人民币[24] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为6,198.43万元人民币[24] - 公司通过资产出售解决与控股股东同业竞争问题[57] - 报告期无重大诉讼、媒体质疑及破产重整事项[57][58] - 报告期内公司未发生共同对外投资、关联债权债务往来及其他关联交易[67][68][69] - 公司半年度财务报告未经审计[81][82] - 报告期内接待个人投资者主要询问重大资产重组进展及污水处理厂运营情况[54] - 公司所属行业为公共设施服务行业[144] - 公司记账本位币为人民币[152]