财务分配与融资 - 公司以 2014 年为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2014 年度公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份，募集不超过 27 亿元资金[10] - 2012 - 2013年重组过渡期间归属于母公司所有者净利润7352.32万元向原有股东分配[77] - 2012年度经审计可分配利润3804.67万元，年末累计未分配利润7291.89万元，因资产负债率72.19%超70%且资金紧张不分红[80] - 2013年度经审计净利润58045.84万元，归属新股东利润42346.36万元、原股东利润3570.22万元，新老股东共享利润12129.26万元[81] - 2013年末累计未分配利润188484.64万元，归属新股东利润81877.05万元、原股东利润7352.32万元，新老股东共享利润99255.27万元[81] - 2013年重组过渡期间利润818770472.51元向交易对方支付，原股东按每10股派现5.17元[81] - 2014年度归属母公司净利润59658.85万元，计提盈余公积311.88万元，可分配利润59346.97万元[82] - 2014年拟以832149558股为基数，每10股派现金红利0.72元，不进行资本公积转增股本[82] - 2014年现金分红金额909834393.76元，占净利润比率152.51%[83] - 2014年分配预案现金分红总额59914768.18元，占利润分配总额比例100.00%[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低达80％[84] - 2015年度公司（含子公司）计划债务性融资23.19亿元，归还银行借款和支付融资租赁费16.03亿元，债务性融资规模预计净增加7.16亿元，预计2015年末公司债务性融资余额为42.38亿元[72][73] - 若公司非公开发行股份募集资金27亿元实施后有6.5亿元用于补充公司流动资金，2015年末债务性融资余额预计比上述预计额减少5亿元左右[73] 整体财务数据关键指标变化 - 2014 年营业收入 42.38 亿元，较 2013 年增长 13.87%[22] - 2014 年归属于上市公司股东的净利润 5.97 亿元，较 2013 年增长 2.78%[22] - 2014 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.88 亿元，较 2013 年增长 731.45%[22] - 2014 年经营活动产生的现金流量净额 11.93 亿元，较 2013 年增长 30.64%[22] - 2014 年基本每股收益 0.717 元/股，较 2013 年增长 2.43%[22] - 2014 年加权平均净资产收益率 17.41%，较 2013 年增长 0.55%[22] - 2014 年末总资产 85.96 亿元，较 2013 年末增长 0.33%[22] - 2014 年末归属于上市公司股东的净资产 34.48 亿元，较 2013 年末减少 7.65%[22] - 2014年非经常性损益合计906.51万元，2013年为5.098亿元，2012年为5.093亿元[26] - 2014年实现营业收入42.38亿元，同比增幅13.87%；实现利润7.08亿元，同比增幅3.06%[29] - 2014年度净利润为6.08亿元，同比增长3.2%，其中归属母公司净利润5.97亿元，同比增长2.78%[32] - 2014年现金流量净额为 -9589.79万元，比去年增加净流出1958.45万元[32] - 2014年营业成本3,095,714,366.47元，较2013年的2,592,823,938.67元同比增长19.40%，贸易业务板块销售成本同比增长40.95%[37] - 2014年经营活动现金流入小计3,795,506,025.52元，同比增长3.43%；现金流出小计2,602,843,133.22元，同比减少5.58%；现金流量净额1,192,662,892.30元，同比增长30.64%[43] - 2014年投资活动现金流入小计2,875,507.68元，同比减少42.15%；现金流出小计344,264,985.50元，同比减少5.23%；现金流量净额 -341,389,477.82元，同比减少4.72%[44] - 2014年筹资活动现金流入小计996,640,349.51元，同比增长90.28%；现金流出小计1,943,828,454.78元，同比增长68.36%；现金流量净额 -947,188,105.27元，同比增长50.00%[44] - 2014年现金及现金等价物净增加额 -95,897,920.65元，同比增长25.66%[44] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润增加58438.55万元，增幅49%，净利润为608,277,415.21元[46] - 公司2014年营业收入42.10亿元，同比增长13.40%，营业成本30.89亿元，同比增长19.20%，毛利率26.63%，同比下降3.57%[49] 业务量与业务目标 - 2014年完成货物吞吐量1.23亿吨，同比增幅12%；完成集装箱112万标箱，同比增幅11.6%[29][31][34] - 2015年计划完成港口货物吞吐量1.33亿吨，其中集装箱160万标箱；营业收入增长5%-10%；利润总额增长不低于3%[30] - 2015年公司生产经营目标为全年吞吐量计划完成1.33亿吨，其中集装箱吞吐量完成160万标箱；营业收入（不含贸易业务收入）与去年同口径相比增长5%-10%；利润总额比上年增长不低于3%[71] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年港口装卸业务板块收入28.17亿元，同比增长3.8%；贸易业务收入14.21亿元，同比增长41%[31][34] - 2014年成本费用总额35.30亿元，同比增加16.32%，其中港口装卸业务成本21.13亿元，同比增长3.96%；贸易业务成本14.16亿元，同比增加41.40%[31] - 2014年港口装卸业务利润总额7.03亿元，同比增长3.31%；贸易业务利润总额463.86万元，同比下降24.49%[32] - 港口业务板块职工薪酬2014年为212,042,570.07元，占营业成本比重6.85%，较2013年同比增长21.57%[37] - 港口业务板块外付堆场费2014年为41,491,518.19元，占营业成本比重1.34%，较2013年同比减少23.87%[37] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额9.54亿元，占年度销售总额比例22.63%[34] - 公司前5大客户销售额合计953,580,038.79元，占年度销售总额比例22.63%，其中柳州钢铁股份有限公司销售额308,709,746.62元，占比7.33%[35] - 公司前五名供应商合计采购金额856,840,120.69元，占年度采购总额比例27.72%，其中翁福国际贸易股份有限公司采购额267,504,789.27元，占比8.65%[39] 资产与负债情况 - 应收账款同比增加81.9%，2014年末金额为3.06亿元，占总资产比3.56%，主要是子公司应收贸易货款及装卸费增加[52] - 存货同比增加51.83%，2014年末金额为1.15亿元，占总资产比1.34%，主要是新力贸易公司库存商品增加[52] - 在建工程同比减少66.71%，2014年末金额为0.93亿元，占总资产比1.09%，主要是部分完工项目结转固定资产[52] - 应收票据同比减少41.07%，2014年末金额为1.93亿元，占总资产比2.24%，主要是子公司以银行承兑汇票支付业务增加[52] - 预付帐款同比增加33.47%，2014年末金额为2.25亿元，占总资产比2.62%，主要是新力贸易公司预付贸易货款增加[52] - 短期借款同比增幅304.48%，2014年金额为9.16亿元，占总资产比10.66%，主要是资金置换及子公司流动资金短缺[54] - 应付票据同比增加86.64%，2014年金额为1.75亿元，占总资产比2.04%，主要是子公司开出贸易信用证增加[55] - 其他应付款同比减少37.39%，2014年金额为1.55亿元，占总资产比1.80%，主要是往来款减少[55] - 一年内到期的非流动负债同比增加39.95%，2014年金额为4.88亿元，占总资产比5.68%，主要是一年内到期的长期借款增加[55] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[62][63][64] - 公司报告期无募集资金使用情况[65][66] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[74] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况和合并报表范围发生变化的情况[75][76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[92] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] - 公司报告期未收购、出售资产，未发生企业合并情况[95][96][97] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[98][99] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[105] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[106] - 公司报告期不存在为公司带来损益达利润总额10%以上的托管项目[109] - 公司报告期不存在承包、租赁、担保、其他重大合同和其他重大交易情况[110][111][112][113][114] 关联交易情况 - 公司与北海铁山港务有限公司关联采购商品金额79.08万元，占同类交易金额0.06%[100] - 公司与广西北港商贸有限公司关联采购商品金额101.78万元，占同类交易金额0.07%[100] - 公司与广西中燃船舶燃料有限公司关联采购燃料金额1390万元，占同类交易金额0.99%[100] - 公司与关联方接受劳务中，广西防城港物流有限公司金额为4423.81，占比3.04%[101] - 公司与关联方接受劳务中，防城港泰港实业发展有限公司金额为944.3，占比0.65%[101] - 公司与关联方接受劳务中，防城港务集团有限公司港口机械厂工程维修金额为1492.39，占比1.03%[101] - 公司与关联方接受劳务中，广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司理货费金额为322.14，占比0.22%[101] - 公司与关联方接受劳务中，钦州市港口（集团）物流有限公司外请机械费金额为548.09，占比0.38%[101] - 公司与关联方提供劳务中，广西惠禹粮油工业有限公司金额为5765.94，占比2.25%[103] - 公司与关联方提供劳务中，广西渤海农业发展有限公司金额为4453.92，占比1.74%[102] - 公司与关联方提供劳务中，股份有限公司码头装卸金额为3601.78，占比1.40%[101] - 公司与关联方提供劳务中，中国钦州外轮代理有限公司港口费金额为4689.72，占比1.83%[103] - 公司与关联方交易合计金额为36243.83[103] 承诺事项 - 防城港务集团承诺于2016年6月30日前办理80,089.79平方米土地权属登记，未完成将补偿4,597.15万元[115][116] - 北部湾港务集团承诺于2014年12月31日前取得177米泊位岸线使用批复，费用自担，未完成将补偿损失[117] - 北部湾港务集团、防城港务集团承诺2013年12月26日至2016年12月25日锁定本次重大资产重组获得的股份[117] - 北部湾港务集团等对避免同业竞争有多方面承诺，自2013年11月18日或2012年07月25日起有效[118][119] - 北部湾港务集团和防城港务集团承诺标的资产2012 - 2014年净利润合计未达49702.79万元、51968.82万元及56832.17万元时，差额部分以现金补足[119][120] - 北部湾港务集团和防城港务集团承诺重大资产重组完成后减少与公司关联交易，确保公允性[120][121] - 承诺事项均正在履行，承诺及时履行[118][119][120][121] - 防城港务集团和广西北部湾港务集团对注入资产2012 - 2014年盈利预测业绩为56832.17万元，实际业绩为57015.9万元[122] 审计与报酬情况 - 境内聘任瑞华会计师事务所，报酬68万元，审计服务连续年限8年[