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博源化工(000683) - 2014 Q3 - 季度财报(更新)
博源化工博源化工(SZ:000683)2014-10-25 00:00

收入和利润(同比环比) - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长1,037.54%[6] - 营业收入54.19亿元,同比增长35.36%[6] - 营业收入本期金额为541.91亿元,较上年同期增加35.36%[15] - 合并营业收入19.25亿元,较上年同期14.75亿元增长30.5%[42] - 合并净利润同比增长1320.3%至2.516亿元人民币[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长1038.0%至1.812亿元人民币[48] - 营业总收入同比增长35.4%至54.19亿元人民币[47] - 公司净利润为亏损1.08亿元,相比上年同期的盈利1.43亿元,同比下降175.5%[51] - 公司预计年初至下一报告期末累计净利润为2.5亿元,较上年同期2690.1万元增长829.34%[27] - 公司预计年初至下一报告期末基本每股收益为0.18元/股,较上年同期0.04元增长349.46%[27] - 基本每股收益从0.02元增长至0.13元[48] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期金额为382.93亿元,较上年同期增加41.59%[16] - 合并营业成本13.77亿元,较上年同期10.02亿元增长37.4%[42] - 合并销售费用1.64亿元,较上年同期1.18亿元增长39.5%[42] - 营业成本同比增长41.6%至38.293亿元人民币[47] - 财务费用同比增长5.1%至2.571亿元人民币[47] - 财务费用为5900.12万元,相比上年同期的8239.15万元,同比下降28.4%[51] - 资产减值损失同比下降66.1%至1498万元人民币[47] - 所得税费用同比增长21.9%至1.611亿元人民币[48] - 少数股东损益同比增长3835.4%至7042万元人民币[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额11.49亿元,同比增长326.50%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为356.35亿元,较上年同期增加86.5%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为3.12亿元,较上年同期减少80.20%[17] - 偿还债务支付的现金本期金额为40.02亿元,较上年同期增加146.99%[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为3.83亿元,较上年同期增加446.69%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11.49亿元,相比上年同期的2.69亿元,同比增长326.8%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为流出3.62亿元,相比上年同期的流出18.55亿元,同比改善80.5%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出11.79亿元,相比上年同期的流入15.03亿元,同比下降178.4%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.63亿元,相比上年同期的19.11亿元,同比增长86.4%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.23亿元,相比上年同期的9.51亿元,同比增长60.2%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元,相比上年同期的1413.08万元,同比增长1255.5%[58] - 筹资活动现金流入小计为1.5亿元,对比期数据为2.8亿元[59] - 偿还债务支付的现金为4亿元,对比期数据为3000万元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9990.63万元,对比期数据为1.05亿元[59] - 筹资活动现金流出小计为4.999亿元,对比期数据为1.346亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.499亿元,对比期数据为1.454亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-2.187亿元,对比期数据为8753.16万元[59] - 期初现金及现金等价物余额为2.197亿元,对比期数据为7212.43万元[59] - 期末现金及现金等价物余额为106.52万元,对比期数据为1.597亿元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4272元[59] 资产类项目变化 - 总资产184.61亿元,较上年末增长4.11%[6] - 应收账款期末余额2.36亿元,较期初增长507.57%[14] - 预付账款期末余额4.51亿元,较期初增长155.54%[14] - 存货期末余额3.80亿元,较期初增长66.90%[14] - 应收票据期末余额9.16亿元,较期初增长66.32%[14] - 可供出售金融资产期末余额7,847万元,较期初增长175.6%[14] - 其他流动资产期末余额1.27亿元,较期初减少61.13%[14] - 预收账款期末余额为4.25亿元,较期初余额增加72.66%[15] - 实收资本期末余额为13.91亿元,较期初余额增加81.11%,因发行6.23亿股购买资产[15] - 长期待摊费用期末余额为5791.80万元,较期初余额减少52.69%[15] - 应付利息期末余额为6638.41万元,较期初余额减少52.67%[15] - 货币资金期末余额11.33亿元,较期初13.57亿元减少16.5%[34] - 应收票据期末余额9.16亿元,较期初5.51亿元增长66.3%[34] - 应收账款期末余额2.36亿元,较期初3889万元增长507.5%[34] - 预付款项期末余额4.51亿元,较期初1.77亿元增长155.4%[34] - 存货期末余额3.8亿元,较期初2.28亿元增长66.9%[34] - 公司合并总资产为184.61亿元,较期初177.32亿元增长4.1%[36] - 合并负债总额108.90亿元,较期初104.22亿元增长4.3%[36] - 合并所有者权益75.71亿元,较期初73.11亿元增长3.5%[36] - 母公司货币资金大幅减少至106.52万元,较期初2.20亿元下降95.2%[38] - 母公司长期股权投资增至54.27亿元,较期初40.53亿元增长33.9%[38] - 期末现金及现金等价物余额为2.82亿元,相比上年同期的10.95亿元,同比下降74.2%[55] 负债和权益类项目变化 - 短期借款期末余额23.88亿元,较期初26.77亿元减少10.8%[35] - 应付票据期末余额12.66亿元,较期初10.4亿元增长21.8%[35] - 母公司短期借款降至2.30亿元,较期初4.80亿元下降52.1%[39] - 母公司其他应付款增至5.82亿元,较期初2.77亿元增长110.0%[39] 管理层承诺和公司治理 - 内蒙古博源控股集团承诺自2014年9月22日起3年内转让ZLELEM公司及华鼎矿业的控股权以避免同业竞争[23] - 内蒙古博源控股集团承诺在2015年12月31日前转让博源实地的控股权以避免同业竞争[23] - 内蒙古博源控股集团承诺长期履行避免同业竞争义务包括减持或转让相关资产[24] - 内蒙古博源控股集团承诺对因违反避免同业竞争承诺造成的损失承担赔偿责任[24] - 内蒙古博源控股集团承诺规范关联交易保证交易价格符合市场原则[24] - 内蒙古博源控股集团承诺保持远兴能源人员独立高级管理人员专职任职[25] - 内蒙古博源控股集团承诺保持远兴能源财务独立拥有独立核算体系及银行账户[25] - 内蒙古博源控股集团承诺保持远兴能源机构独立完全分开办公及生产经营场所[25] - 内蒙古博源控股集团承诺保持远兴能源资产独立完整且处于公司控制之下[25] - 内蒙古博源控股集团承诺保持远兴能源业务独立拥有自主经营能力[25] 业绩承诺和投资相关 - 标的矿权2014-2016年承诺扣非净利润均不低于2.49亿元[26] - 投资收益亏损收窄83.8%至254万元人民币[47] - 投资收益为亏损409.66万元,相比上年同期的盈利2.78亿元,同比下降101.5%[51] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[60]