收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.04亿元人民币，同比下降10.08%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为370.26万元人民币，同比扩大8.53%[21] - 扣除非经常性损益的净亏损为429.94万元人民币，同比扩大24.94%[21] - 基本每股收益-0.0167元/股，同比下降8.44%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.15%，同比下降0.08个百分点[21] - 公司实现主营业务收入3.04亿元，同比下降9.99%[29][34] - 公司净利润为-370.26万元，同比下降8.53%[29][34] - 营业收入为3.04亿元，同比下降10.08%[31] - 公司营业总收入同比下降10.1%至3.04亿元，较上年同期3.38亿元减少3417.75万元[144] - 净利润亏损扩大至370.26万元，同比增加亏损29.07万元[145] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损370.26万元，较上年同期亏损341.17万元扩大8.5%[146] - 综合收益总额为亏损345.79万元，较上年同期亏损306.49万元扩大12.8%[146] - 基本每股收益为-0.0167元，较上年同期-0.0154元恶化8.4%[146] - 母公司营业收入为0元，较上年同期2.25亿元大幅下降100%[147] - 母公司净利润为亏损75.73万元，较上年同期亏损359.94万元收窄78.9%[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.83亿元，同比下降9.97%[31] - 营业成本同比下降10.0%至2.83亿元，较上年同期3.14亿元减少5311.42万元[145] - 所得税费用同比下降11.6%至210.39万元，较上年同期238.01万元减少27.62万元[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元人民币，同比大幅增长171.82%[21] - 经营活动现金流量净额1.01亿元，同比大幅增长171.82%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-1729.61万元，同比下降414.61%[31] - 经营活动现金流量净额1.01亿元，较上年同期3702.79万元增长171.8%[151][152] - 投资活动现金流量净额流出1268.57万元，较上年同期流出2003.03万元收窄36.7%[152] - 筹资活动现金流量净额流出1.05亿元，较上年同期流出2068.9万元扩大408.7%[152][153] - 期末现金及现金等价物余额3997.61万元，较期初5727.22万元下降30.2%[153] - 销售商品提供劳务收到现金3.89亿元，较上年同期3.73亿元增长4.3%[151] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,340,692.27元，上期为48,433,561.38元，同比下降97.23%[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为273,645,725.72元[155] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2,000,000.00元，上期为124,294,515.07元，同比下降98.39%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,069,772.93元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,475,308.15元[156] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,340,692.27元，上期为12,888,480.30元，同比下降89.6%[156] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,340,692.27元，上期为27,003,222.13元，同比下降95.04%[156] 各业务线表现 - 电力销售收入1606.22万元，同比下降35.51%[36] - 蒸汽销售收入2.88亿元，同比下降7.96%[36] 关联交易 - 关联租赁交易：天津泰达投资控股有限公司四号热源厂租赁金额861万元（占同类交易2.58%）[64] - 关联租赁交易：天津泰达热电公司热源二厂及煤库租赁金额1582万元（占同类交易4.75%）[64] - 关联采购交易：天津泰达燃气有限公司燃气采购金额846.86万元（占同类交易2.54%）[64] - 关联销售交易：天津泰达津联热电有限公司蒸汽销售金额28802.93万元（占同类交易86.47%）[64] - 关联采购交易：天津泰达新水源科技公司再生水采购金额877.78万元（占同类交易2.64%）[64] - 报告期实际关联交易总额33310.01万元[64] - 关联方应收账款期末余额128,697,426.55元，较期初180,338,175.18元下降28.6%[69] - 关联方应付账款中天津泰达投资控股有限公司期末余额41,615,000元，较期初33,005,000元增长26.1%[72] - 子公司泰达能源支付关联方资产租赁费861万元及人工费203.5万元[81] - 子公司国华能源支付关联方资产租赁费702.5万元及人工费879.5万元[82] - 应付天津泰达燃气有限责任公司账款期末余额3,585,703.12元，较期初5,566,392.12元下降35.6%[72] - 应付天津泰达新水源公司账款期末余额3,374,878.03元，较期初4,530,969.50元下降25.5%[72] - 公司向关联方津联热电销售蒸汽金额为2.88亿元，占销售总额94.72%[90] - 蒸汽销售价格不含税为140元/吨，合同有效期2016年1月1日至12月31日[90] - 公司于2016年3月1日董事会审议通过三项关联交易议案包括与津联热电签订蒸汽购销补充协议[107] - 关联方津联热电因原董事长陈德强同时任职构成关联关系该关系将于2016年10月解除[108] - 关联方新水源因原控股股东泰达控股同时控股自2004年1月起构成关联关系[108] - 关联方泰达燃气因泰达控股2014年12月取得100%股权自当日起构成关联关系[109] - 公司向新水源采购再生水作为生产原材料向泰达燃气采购燃气作为动力源[110] - 蒸汽购销价格结合政府核准零售价和财政补贴协商确定再生水和燃气价格由政府指导[110] 资产和负债 - 总资产10.13亿元人民币，较上年度末下降9.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产3.20亿元人民币，较上年度末减少1.07%[21] - 总资产10.13亿元，较上年减少9.3%[34] - 货币资金期末余额为75,561,578.89元，较期初122,208,626.80元下降38.2%[135] - 应收账款期末余额为139,070,219.92元，较期初186,148,189.11元下降25.3%[135] - 存货期末余额为8,126,651.31元，较期初18,325,996.83元下降55.7%[135] - 短期借款期末余额为230,000,000元，较期初315,000,000元下降27.0%[136] - 资产总计期末余额为1,012,613,621.40元，较期初1,116,416,675.20元下降9.3%[136] - 在建工程期末余额为28,964,462.87元，较期初276,716.99元增长10367.8%[136] - 货币资金大幅减少至134.07万元，期初未披露可比数据[140] - 长期应付款减少9.25%至1.03亿元，较期初1.12亿元减少925.40万元[137] - 递延收益下降31.6%至3806万元，较期初5558.73万元减少1752.71万元[137] - 归属于母公司所有者权益微降1.1%至3.20亿元，较期初3.24亿元减少345.79万元[138] - 母公司未分配利润亏损扩大至4336.10万元，较期初4260.37万元增加亏损75.73万元[142] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为320,379,196.02元，同比下降1.07%[158][159] - 未分配利润本期期末余额为935,851.20元，同比下降79.83%[158][159] - 母公司所有者权益合计本期减少757,255.84元[163] - 母公司期末未分配利润为-43,360,992.06元[165] - 母公司期初未分配利润为-42,603,736.22元[163] - 母公司资本公积余额为74,833,273.82元[163] - 母公司盈余公积余额为12,305,965.25元[163] 担保和借款 - 关联担保总额8,500万元，其中国华能源获得担保7,500万元[74] - 公司对子公司实际担保余额为4,000万元，占净资产比例为12.49%[86][87] - 报告期内审批担保额度合计4,000万元，实际发生额4,000万元[86] - 公司未发生违规对外担保情况[87] - 关联方担保金额为0，无超额担保[87] - 公司对外担保总额为4000万元人民币占净资产12.35%[103] - 公司接受股东泰达控股担保借款余额1500万元人民币[104] - 公司接受国华能源担保借款余额3000万元人民币[104] 投资和项目 - 对外投资额5000万元，上年同期为0[39] - 四号热源厂代建项目累计收到工程款289,249,098.87元，未付工程余额1,918,453.60元[73] - 代理业务负债余额1,918,453.60元与代建项目未付款金额一致[72][73] - 环保提标改造项目计划总投资约1.557亿元人民币[98] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划额度节约资金[98] - 热电资产划转基准日为2015年12月31日经审计账面净值[100] - 热电资产实际划转完成日为2016年3月31日[102] - 全资子公司泰达能源自2016年4月1日起承接全部热电业务[102] - 公司热电资产划转完成日为2016年3月31日，4月1日起由泰达能源承接运营[113] 子公司和股权 - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司[99] - 全资子公司泰达能源以资本公积转增注册资本，金额为2亿元人民币，转增后注册资本由5000万元增至2.5亿元人民币[114] - 公司设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司以开展文化艺术品拍卖业务[114] - 公司董事会于2016年8月3日审议通过泰达能源增资及设立拍卖子公司两项议案[113][114] - 公司合并财务报表范围内子公司包括天津泰达能源发展有限责任公司[169] - 三级子公司名称为国华能源发展（天津）有限公司[169] 股东和股权结构 - 股份总数无变动，保持222,147,539股，其中无限售条件股份占比99.81%[119] - 有限售条件股份数量为426,200股，占总股本比例0.19%[119] - 国有法人持股数量为91,000股，占总股本比例0.04%[119] - 其他内资持股数量为335,200股，占总股本比例0.15%[119] - 人民币普通股数量为221,721,339股，占总股本比例99.81%[119] - 报告期末普通股股东总数为15,364人[121] - 第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为55,536,885股[121] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例为12.30%，持股数量为27,314,108股[121] - 全国社保基金一零九组合持股比例为1.81%，报告期内减持1,986,929股[121] - 控股股东泰达控股承诺2015年7月10日至2016年1月10日不减持股票[94] - 股东京津文化承诺12个月内不转让或增持公司股份[94] - 京津文化持有公司55,536,885股流通A股占公司总股本25%成为第一大股东[169] - 泰达控股持有公司27,314,108股流通A股占公司总股本12.30%[169] 其他财务数据 - 获得政府补助102.17万元人民币[26] - 营业外收入同比增长122.7%至106.98万元，较上年同期48.05万元增加58.94万元[145] - 公司本期综合收益总额为4,245,263.54元[161] - 公司本期提取盈余公积119,582.85元[161] - 母公司上年同期综合收益总额为1,195,828.54元[166] - 公司注册资本为222,147,539.00元[168] 利润分配 - 公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期未实施利润分配方案（不派现、不送股、不转增）[52][53] 预测和指引 - 2016年1-9月累计净利润预计亏损区间为1000万元至1300万元[51] - 2016年1-9月基本每股收益预计为-0.0450元/股至-0.0585元/股[51] - 预计净利润较上年同期-1330.07万元增长2.26%至24.82%[51] 公司治理和监管 - 公司2016年3月15日因关联交易披露问题收到天津证监局4份行政监管措施决定书[111] - 半年度财务报告未经审计[95] - 公司不存在未到期或未能兑付的公开发行债券[116] - 公司报告期无其他重大合同[88] - 公司1997年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市[168] - 公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司日期为2004年1月16日[169] - 公司所属行业为电力蒸汽热水的生产和供应业主要从事天津经济技术开发区热力供应[169] - 公司注册及总部地址为天津市经济技术开发区第十一大街27号[169] - 本财务报表及财务报表附注于2016年8月3日经公司第八届董事会第十九次会议批准[169] - 公司以持续经营为基础根据企业会计准则编制财务报表[170][171] - 公司营业周期为12个月[174] 会计政策 - 处置子公司股权丧失控制权时，处置价款与享有子公司净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[182] - 购买子公司少数股权时，新增长投与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足冲减则调整留存收益[182] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置价款与对应享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足冲减则调整留存收益[182] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[183] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额除符合资本化条件外均计入当期损益[184] - 金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等[187] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益，期末公允价值变动计入当期损益[188] - 可供出售金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益，期末公允价值变动计入其他综合收益[189] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移对价与账面价值及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和差额计入当期损益[190] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[192] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[195] - 单项金额重大应收款项根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[195] - 账龄3个月至1年应收款项坏账计提比例为0.50%[196] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为8.00%[196] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为50.00%[196] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为80.00%[196] - 存货发出计价采用加权平均法[198] - 直接出售商品存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[200] - 需要加工材料存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用确定[200] - 合同持有存货可变现净值以合同价格为基础计算[200] 业务战略和转型 - 公司主营业务为天津经济技术开发区唯一热力能源供应单位依赖津联热电网管输送[110] - 公司2015年9月控股权变更后规划增加文化传媒业务现有热电业务将整合[111] - 非公开发行股票事项获天津市财政局审核同意[105] - 公司非公开发行股票申请获中国证监会受理并于7月20日收到反馈意见通知书需30日内提交回复[106]