财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入6.05亿元人民币，同比下降0.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润388.33万元人民币，同比增长13.31%[18] - 扣除非经常性损益的净利润34.39万元人民币，同比下降89.36%[18] - 经营活动产生的现金流量净额8536.83万元人民币，同比增长16.45%[18] - 基本每股收益0.0175元人民币/股，同比增长13.64%[18] - 总资产11.35亿元人民币，同比增长1.67%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1081.12万元人民币，扭转前三季度亏损局面[22] - 计入当期损益的政府补助566.84万元人民币，是2015年138.02万元的4.1倍[24] - 公司营业收入为6.04亿元人民币，同比下降0.46%[36] - 公司营业成本为6.01亿元人民币，同比上升3.37%[36] - 公司整体毛利率为0.52%，同比下降3.69个百分点[36] - 经营活动现金流量净额8537万元人民币，同比上升16.45%[48] - 现金及现金等价物净增加额5256万元人民币，同比上升209.54%[48] 成本和费用 - 公司营业成本为6.01亿元人民币，同比上升3.37%[36] - 会计估计变更导致2016年主营业务成本增加100.62万元[85] 各业务线表现 - 蒸汽销售收入5.65亿元人民币，同比增长0.70%，占营业收入93.53%[34] - 电力销售收入3828.27万元人民币，同比下降14.95%，占营业收入6.33%[34] - 蒸汽销售收入5.65亿元人民币，占营业收入93.53%[36][40] - 电力销售收入3828万元人民币，同比下降14.95%[36] - 蒸汽销售量395万吨，同比上升4.22%[37] - 电力销售量855.7万千瓦时，同比下降17.39%[37] - 子公司泰达能源营业收入393,685,745.36元，净利润4,655,579.43元[66] - 子公司国华能源营业收入235,669,505.67元，净利润2,081,059.19元[66] 资产和负债变化 - 货币资金减少2,630,570.61元至119,578,056.19元，占总资产比例下降0.42%至10.53%[54] - 应收账款增加15,562,179.48元至201,710,368.59元，占总资产比例上升1.10%至17.77%[54] - 存货激增29,560,076.67元至47,886,073.50元，占总资产比例大幅上升2.58%至4.22%[54] - 固定资产减少38,463,670.85元至675,036,703.93元，占总资产比例下降4.44%至59.47%[54] - 短期借款减少55,000,000元至260,000,000元，占总资产比例下降5.31%至22.91%[54] - 新增长期借款154,000,000元，占总资产13.57%，用于替代融资租赁款及短期借款[54] - 公司2016年末融资余额为4.25亿元，其中银行贷款3.15亿元、融资性租赁1.1亿元[122] - 公司2016年度授信融资计划额度为6亿元，报告期末实际使用授信金额为4.36亿元[122] 关联交易 - 前五名客户销售额占比99.93%，其中关联方销售额占比59.1%[44] - 公司向关联方天津泰达投资控股有限公司支付租赁费用1722万元，占同类交易金额比例为3.29%[94] - 公司向关联方天津泰达热电公司支付租赁费用3371万元，占同类交易金额比例为6.44%[94] - 公司向关联方天津泰达热电公司支付另一项租赁费用656万元，占同类交易金额比例为1.25%[94] - 公司向关联方天津泰达燃气有限责任公司采购燃气费用为4396.4万元，占同类交易金额比例为8.40%[94] - 公司向关联方天津泰达津联热电有限公司采购凝结水费用为20.32万元，占同类交易金额比例为0.04%[94] - 公司向关联方天津泰达新水源科技开发有限公司采购再生水费用为1760.98万元，占同类交易金额比例为3.36%[94] - 公司向关联方天津泰达津联热电有限公司销售蒸汽收入为40424.3万元，占同类交易金额比例为77.22%[94] - 公司应付关联方天津泰达投资控股有限公司账款期末余额为5022.5万元[101] - 公司应付关联方天津泰达燃气有限责任公司账款期末余额为1415.89万元[101] - 应付账款余额为人民币117,377.47元，关联方为天津泰达津联热电有限公司[102] - 其他应付款余额为人民币3,293,157.93元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 其他流动负债余额为人民币19,969,099.27元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 代理业务负债余额为人民币1,918,453.60元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 四号热源厂代建项目累计收到工程款人民币289,249,098.87元，累计支付工程款人民币287,330,645.27元，未付余额人民币1,918,453.60元[103] - 关联担保总额为人民币1.2亿元，涉及天津泰达能源发展有限责任公司和国华能源发展（天津）有限公司[104] - 关联方资金拆借人民币1,000万元，利率为4.5675%（基准利率上浮5%）[106] - 租赁泰达控股热源四厂资产确认租赁费人民币1,722万元[110] - 租赁泰达热电源三厂资产确认租赁费人民币249万元，人工费人民币407万元[110] - 租赁泰达热电源二厂资产确认租赁费人民币1,405万元，人工费人民币1,759万元，补充协议增加租赁费人民币207万元[111] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过定向增发、资产重组、并购等方式进入文化传媒和印刷业[69] - 公司面临复合型人才和创新型人才短缺的发展瓶颈[69] - 公司2017年目标是在2016年盈利基础上持续盈利[70] - 公司将继续加强热电类资产整合并在适当时机发展新主营业务[70] - 公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年不进行利润分配及资本公积金转增股本[77][79] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东在本报告期内未发生变更[16] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为肖占鹏[4][13] - 天津京津文化传媒发展有限公司为控股股东持股25.00%共55,536,885股[155][157] - 天津泰达投资控股有限公司为第二大股东持股12.30%共27,314,108股[155][159] - 股东张霞持股2.26%共5,020,000股报告期内减持200,000股[155] - 全国社保基金一零九组合持股1.81%共4,010,879股报告期内减持1,986,929股[155] - 天津仕澜文化资产管理中心新进持股1.70%共3,781,000股[155] - 股东李小军持股1.00%共2,230,600股报告期内增持210,000股[155] - 股东赵广军持股0.75%共1,670,000股报告期内减持310,000股[155] - 股东孟小宁持股0.75%共1,669,952股报告期内增持856,952股[155][156] - 公司实际控制人为天津市财政局通过控股股东实施控制[158] - 前10名股东所持股份均为无限售条件人民币普通股无质押冻结情况[155] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股均为0股[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无任何股份增持（0股）[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无任何股份减持（0股）[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股[164][165] - 独立董事冼国明于2017年1月24日辞职离任[166] - 樊登义于2017年1月24日经股东会选举新任独立董事[166] - 董事长肖占鹏现兼任天津出版传媒集团有限公司党委书记及总经理[167] - 董事张虹霞现担任天津出版传媒集团有限公司党委副书记及副总经理[167] - 董事高扬现担任天津出版传媒集团有限公司财务总监[168] - 董事崔雪松现担任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理[169] - 公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额为184.41万元[174] - 公司董事监事津贴由股东大会审议批准[174] - 高级管理人员薪酬标准由董事会确定[174] - 公司执行薪酬管理制度和绩效管理制度进行考核发放[174] - 2013年度股东大会审议通过第八届董事监事津贴标准[174] - 报酬金额单位为万元[175] - 报告期内无董事监事及高级管理人员受证券监管机构处罚[173] - 部分高管在股东单位任职但不领取报酬津贴[172] - 独立董事李莉兼任大通燃气(000593)独立董事[170] - 财务总监高扬在天津出版传媒集团领取报酬[173] - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为184.41万元[176] 投资和项目 - 重大股权投资总额260,000,000元，其中对泰达能源投资250,000,000元，本期实现投资收益6,736,638.62元[58] - 四厂储煤场改造项目累计投入27,492,902.84元，项目进度100%但尚未产生收益[60] - 环保提标改造项目计划总投资约为155.7百万元人民币[126] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划投资额度[126] 子公司和业务变更 - 公司经营范围于2016年8月30日股东大会审议变更，新增文化传媒及艺术品相关业务[16] - 公司2016年1月新设全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司承接全部热电业务[87] - 公司2016年8月新设全资子公司天津羲和拍卖有限公司[87] - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司并于2016年1月5日领取营业执照[128] - 公司设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司并于2016年8月3日通过董事会审议[129] - 热电业务资产及负债划转基准日为2015年12月31日经审计账面净值[131] - 全资子公司泰达能源注册资本增至2.5亿元人民币[132] - 公司收购天津海顺51%股权，使其成为控股子公司[146] 承诺事项 - 天津泰达投资控股有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日不在二级市场减持滨海能源股票[81] - 天津京津文化传媒发展有限公司承诺权益变动完成后12个月内不转让股份且未来12个月内不增持股份[81] - 公司董事及高级管理人员肖占鹏等13人承诺长期履行与薪酬及股权激励相关的回报措施[82] 审计和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为刘海山、郑飞[17] - 公司续聘立信会计师事务所为年度审计单位，年度审计费用为70万元人民币[88] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[198] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[198] - 公司内部控制缺陷定性标准涉及7大类业务活动、38个流程及140余项制度[199] - 重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额5‰ 或 ≥净资产1% 或 ≥营业收入5‰ 或 ≥净利润5%且金额≥300万元[199] - 重要缺陷定量标准：错报金额在资产总额0.5‰-5‰间 或 净资产0.5%-1%间 或 营业收入0.5‰-5‰间 或 净利润1%-5%且金额100-300万元间[199] - 一般缺陷定量标准：错报金额<资产总额0.5‰ 或 <净资产0.5% 或 <营业收入0.5‰ 或 <净利润1%或金额<100万元[199] - 2016年度财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 公司已出具内部控制审计报告[200] - 内部控制审计报告适用审议意见段[200] 会计政策变更 - 公司2016年11月1日起变更环保类设备折旧年限至8年 影响累计折旧金额100.62万元[85] - 公司2016年11月1日起变更原有脱硫设备折旧年限为剩余使用3年[85] 担保和融资 - 公司报告期末实际担保余额为4000万元，占净资产比例为12.20%[114] - 公司为关联方国华能源发展提供4000万元连带责任担保，担保期1年[114] - 公司无违规对外担保情况[115] 环境保护 - 公司2016年污染物排放总量为烟尘61.9吨、二氧化硫226.1吨、氮氧化物963.7吨[121] - 公司属于环保部门重点排污单位，污染物排放均符合国家标准[120][121] - 公司完成热源二厂煤改燃工程及封闭煤库建设以降低污染物排放[121] 员工情况 - 公司当期领取薪酬员工总人数为599人[178] - 公司在职员工数量合计为342人，其中生产人员219人，占比64.0%[178] - 公司员工教育程度中本科115人，占比33.6%；专科87人，占比25.4%；高中及以下125人，占比36.5%[178] - 公司技术人员54人，占员工总数15.8%；财务人员9人，占比2.6%；行政人员60人，占比17.5%[178] - 公司主要子公司在职员工数量为328人[178] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为32人[178] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[83] - 公司2016年无重大会计差错更正需追溯重述[86] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[116][117] - 公司非公开发行股票事项于2015年12月7日通过董事会审议[134] - 非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理[135] - 公司于2017年1月6日收到非公开发行股票中止审查通知书[136] - 非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性[137] - 公司2016年3月1日董事会八届第十六次会议通过三项关联交易议案[138] - 公司与津联热电的关联关系将于2016年10月解除[139] - 公司自2004年1月起新水源成为关联方[139] - 公司自2014年12月25日起津联燃气（后为泰达燃气）成为关联方[140] - 公司主营业务为天津经济技术开发区唯一热力能源供应单位[140] - 公司收入主要来源为与津联热电的蒸汽购销收入[141] - 公司2015年9月控股权变更后泰达控股不再为控股股东[142] - 公司规划增加文化传媒业务并整合热电业务[142] - 公司2016年3月15日收到天津证监局4份行政监管措施决定书[142] - 公司2016年3月17日股东大会审议通过关联交易议案[143]