公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.94亿元，较上年度末增长2.81%；归属于上市公司股东的净资产6.81亿元，较上年度末下降1.63%[8] - 本报告期营业收入1.28亿元，同比下降15.44%；年初至报告期末营业收入3.67亿元，同比下降9.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -766.30万元，同比下降318.89%；年初至报告期末为 -1128.30万元，同比下降281.77%[8] - 2015年9月30日公司资产总计1094224747.93元，较期初1064340731.16元有所增加[33][35] - 公司负债合计从357,415,834.63元增至397,591,281.72元，增幅约11.24%[36] - 归属于母公司所有者权益合计从692,351,474.82元降至681,068,522.91元，降幅约1.63%[36] - 公司营业总收入从151,901,640.09元降至128,454,434.02元，降幅约15.42%[40] - 公司营业总成本从147,794,987.20元增至136,045,764.17元，降幅约7.95%[40] - 公司营业利润从5,665,009.05元降至 -7,591,330.15元，降幅约233.99%[40] - 公司利润总额从5,693,711.72元降至 -6,954,044.23元，降幅约222.14%[40] - 公司营业外收入从262,452.27元增至663,892.30元，增幅约153%[40] - 本季度公司净利润为-621.24万元，去年同期为361.67万元[42] - 归属于母公司所有者的净利润为-766.30万元，去年同期为350.09万元[42] - 少数股东损益为145.07万元，去年同期为11.58万元[42] - 基本每股收益为-0.0154元，去年同期为0.0070元[42] - 合并年初到报告期末营业总收入为3.67亿元，去年同期为4.05亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润为-1029.14万元，去年同期为677.90万元[48] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1128.30万元，去年同期为620.73万元[48] - 基本每股收益为-0.0226元，去年同期为0.0124元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74068户；西安旅游集团有限责任公司持股比例21.04%，持股数量1.05亿股[12] 部分财务科目余额变化 - 报告期预付账款期末余额较期初增加4072.47万元，增幅170.62%，因增加工程预付款所致[16] - 报告期其他应收款期末余额较期初增加2209.61万元，增幅344.89%，因应收拆迁安置款所致[16] - 报告期可供出售金融资产期末余额较期初增加512.76万元，增幅33.26%，因增加股权投资所致[16] - 报告期短期借款期末余额较期初增加6000万元，增幅40%，因增加流动资金贷款所致[16] - 报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少820.96万元，减幅51.24%，因兑现2014年度薪酬所致[16] - 报告期应交税费期末余额较期初减少1414.04万元，减幅74.09%，因完成2014年度企业所得税汇算清缴所致[16] - 母公司货币资金从317,778,209.86元降至288,980,347.26元，降幅约9.06%[37] - 母公司应收账款从9,262,265.04元降至6,839,413.21元，降幅约26.16%[37] - 母公司短期借款从150,000,000.00元增至210,000,000.00元，增幅40%[37] 公司部分收益及收支净额变化 - 报告期公司资产减值准备较上年同期增加42.83万元，增幅100%[17] - 报告期公司投资收益较上年同期减少634.52万元，减幅100%[17] - 报告期公司营业外收支净额较上年同期减少2241.84万元，减幅72.3%[17] - 报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1749.03万元，减幅281.77%[17] 公司现金流量变化 - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2163.34万元，减幅229.84%[17] - 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2897.29万元，减幅57.7%[17] - 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1949.78万元，增幅59.14%[18] - 合并报表经营活动现金流量净额本期为-12,221,159.91元，上期9,412,210.24元[51] - 合并报表投资活动现金流量净额本期为-79,184,626.94元，上期-50,211,744.38元[53] - 合并报表筹资活动现金流量净额本期为52,467,091.31元，上期32,969,306.55元[53] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-11,736,132.75元，上期7,917,682.15元[54] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-71,421,821.16元，上期-29,733,801.52元[54] - 合并报表取得借款收到的现金本期为210,000,000.00元，上期124,000,000.00元[53] - 母公司取得借款收到的现金本期为210,000,000.00元，上期124,000,000.00元[54] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计2.1亿，上年同期1.24亿[56] - 2015年第三季度偿还债务支付现金1.5亿，上年同期6000万[56] - 2015年第三季度分配股利等支付现金563.99万，上年同期2659.31万[56] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计1.5564亿，上年同期8659.31万[56] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额5436.01万，上年同期3740.69万[56] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额 -2879.79万，上年同期1559.08万[56] - 2015年第三季度期初现金及现金等价物余额3.1778亿，上年同期8084.29万[56] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额2.8898亿，上年同期9643.37万[56] 母公司财务指标变化 - 母公司本季度营业收入为9276.43万元，去年同期为1.09亿元[44] - 母公司本季度净利润为-173.59万元，去年同期为558.78万元[44] - 母公司本期营业收入261,872,577.31元，上期293,339,718.27元[49] - 母公司本期营业利润-5,391,920.00元，上期3,341,529.54元[49] - 母公司本期净利润1,949,766.69元，上期28,159,579.89元[49] 公司业务合作与收购 - 公司拟筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，已获中国证监会并购重组委有条件审核通过[19] - 2015年7月公司拟与迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资[20] 报告相关信息 - 公司第三季度报告未经审计[57] - 报告日期为2015年10月27日[58]