财务数据关键指标变化 - 2017年合并财务报表营业收入为26.59亿元，较2016年的38.38亿元减少30.73%[45] - 2017年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，较2016年的10.16亿元减少63.00%[45] - 2017年母公司财务报表营业收入为18.17亿元，较2016年的31.80亿元减少42.87%[46] - 2017年母公司财务报表净利润为2.82亿元，较2016年的9.83亿元减少71.33%[46] - 2017年末合并财务报表资产总额为679.61亿元，较2016年末的660.09亿元增加2.87%[45] - 2017年末合并财务报表负债总额为537.48亿元，较2016年末的517.93亿元增加3.64%[45] - 2017年末母公司财务报表资产总额为616.78亿元，较2016年末的630.29亿元减少2.14%[48] - 2017年末母公司财务报表负债总额为482.81亿元，较2016年末的495.42亿元减少2.55%[48] - 2017年合并报表营业收入四个季度分别为7.37亿、7.01亿、7.80亿、4.41亿元，归属上市公司股东净利润分别为2.20亿、1.38亿、2.03亿、 -1.85亿元[52] - 2017年非经常性损益合计4637.16万元，2016年为1380.64万元，2015年为584.78万元[55] - 2017年末核心净资本112.62亿元，较上年度末减少0.84%；附属净资本33.93亿元，较上年度末增加69.65%[58] - 2017年末结算备付金18.84亿元，较2016年末减少25.38%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产131.42亿元，较2016年末增加60.21%[59] - 2017年末衍生金融资产为1230.13元；买入返售金融资产83.47亿元，较2016年末减少24.76%[59] - 2017年末应收款项9493.78万元，较2016年末减少96.42%；可供出售金融资产58.64亿元，较2016年末增加46.06%[59] - 2017年末递延所得税资产1.49亿元，较2016年末增加115.51%；拆入资金38亿元，较2016年末增加153.33%[60] - 2017年手续费及佣金净收入6.71亿元，较2016年减少21.91%；投资收益12.53亿元，较2016年增加41.32%[60] - 2017年资产处置收益3143.12万元，较2016年增加9005.15%；其他收益2669.84万元[60] - 2017年归属于母公司股东的净利润3.76亿元，较2016年减少63.00%[60] - 2017年末货币资金86.0966428818亿元，较2016年末减少22.99%[61] - 2017年手续费及佣金净收入4.8774098778亿元，较2016年减少29.62%[61] - 2017年投资收益11.039908387亿元，较2016年增长41.29%[61] - 2017年营业支出14.3753916732亿元，较2016年减少23.74%[61] - 2017年营业利润3.7953954081亿元，较2016年减少70.70%[62] - 2017年业务及管理费用182,374.17万元，同比下降16.29%[96] - 2017年经营活动现金流入684,901.69万元，同比下降14.10%；现金流出1,244,672.16万元，同比下降6.03%[97] - 2017年投资活动现金流入48,306.03万元，同比增长25,997.43%；现金流出15,478.41万元，同比增长22.75%[97] - 2017年筹资活动现金流入1,127,534.00万元，同比增长116.44%；现金流出893,178.96万元，同比增长90.92%[97] - 2017年末托管资产规模同比增长6%[101] - 2017年公司A股成交金额118,035,596.42万元，市场份额0.53%；B股成交金额62,944.14万元，市场份额0.32%；基金成交金额67,143,335.31万元，市场份额3.42%；债券成交金额581,655.57万元，市场份额0.06%[102] - 2017年期市累计成交量约30.76亿手，累计成交额约187.90万亿元，同比分别下降22.56%和3.95%；国海良时期货客户保证金规模达30.98亿元，市场占有率0.9012%；期货经纪业务营业收入18471.64万元，同比增加11.09%[105] - 2017年公司代理销售金融产品新增代销14只（不含收益凭证），在线产品123只；销售总金额5898344.28万元，赎回总金额6341120.00万元，代理销售总收入1367.48万元[106][108] - 2017年证券投资基金销售总金额66124.32万元，赎回总金额107310.49万元；证券公司资产管理计划销售总金额5691025.25万元，赎回总金额6028516.01万元；其他金融产品销售总金额141194.70万元，赎回总金额205293.49万元[107][108] - 截至2017年12月31日，公司受托资产管理规模1685.92亿元，同比增长26%，行业排名34位，同比提升6位，资产管理业务营业收入16239.89万元[123] - 2017年，公募基金管理业务营业收入24191.35万元，同比增长8.02%；私募投资基金业务营业收入6466.96万元，同比增长3.65%[125][126] - 2017年，集合、定向、专项资产管理业务收入分别为5521.38万元、9633.29万元、1085.22万元；2016年分别为4980.00万元、12538.47万元、221.71万元[127] - 截至2017年12月31日，公司融资融券规模63.93亿元；自有资金的股票质押业务待购回金额67.64亿元，同比增长33%；信用业务营业收入89034.95万元，同比增长1.78%[128] - 2017年，研究业务开立交易单元的机构家数60家，同比增长13.21%；网络金融业务线上化率93.53%，同比提高3个百分点[129][130] - 2017年，公司总部及分公司营业收入122.53亿元，同比减少47.91%；广西自治区4.70亿元，同比减少28.70%等[134][135] - 2017年，公司总部及分公司营业利润1.39亿元，同比减少83.85%；广西自治区2.47亿元，同比减少37.64%等[137] - 2017年末货币资金为108.17亿元，占总资产16.39%，较2016年比重降2.85个百分点[139] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为131.42亿元，占总资产19.91%，较2016年比重升7.84个百分点[139] - 2017年末买入返售金融资产为83.47亿元，占总资产12.64%，较2016年比重降3.68个百分点[139] - 2017年末应付债券为109.06亿元，占比16.52%，较2016年比重升4.76个百分点[140] - 2017年末结算备付金为18.84亿元，较2016年末降25.38%，因客户结算备付金减少[147] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为131.42亿元，较2016年末升60.21%，因期末银行间市场债券投资规模增加[147] - 2017年末应收款项为9493.78万元，较2016年末降96.42%，因期末应收款项减少[147] - 2017年末递延所得税资产为1.49亿元，较2016年末升115.51%，因期末可抵扣暂时性差异增加[147] - 2017年末拆入资金为38亿元，较2016年末升153.33%，因期末银行间市场拆入资金增加[147] - 2017年应付职工薪酬5.19亿元，较2016年的8.11亿元减少35.99% [148] - 2017年手续费及佣金净收入中经纪业务手续费净收入6.71亿元，较2016年的8.60亿元下降21.91% [148] - 2017年投资收益12.53亿元，较2016年的8.87亿元增加41.32% [148] - 2017年资产减值损失6455.61万元，较2016年的3188.09万元增加102.49% [149] - 2017年归属于母公司股东的净利润3.76亿元，较2016年的10.16亿元减少63.00% [149] - 截至2017年12月31日，公司负债总额517.93亿元，剔除客户存放的结算资金后为405.72亿元 [150] - 截至2017年12月31日，公司资产负债率为74.05%，流动比率为102.22% [151] - 2017年12月31日，公司流动性覆盖率（LCR）为303.41%，净稳定资金率（NSFR）为153.83% [154] - 公司2017年新增对外股权投资金额为1250万元，较上年同期的8970.77万元减少86.07% [157][158] - 公司各类资产初始投资成本合计188.71亿元，本期公允价值变动损益合计 - 4030.89万元，计入权益的累计公允价值变动合计907.57万元，本期购买金额合计3367.90亿元，本期出售金额合计3297.12亿元，本期投资收益合计5.50亿元，期末账面价值合计187.27亿元[160] 各条业务线表现 - 公司共设立证券营业部129家，营业网点覆盖18个省级区域，广西区内71家[64] - 国海良时期货在全国拥有30家分支机构，可代理国内所有上市期货品种交易[65] - 公司先后为全国400余家企业提供多元金融服务[66] - 截至2017年末，旗下共管理31只公募基金产品和8只特定客户资产管理计划，公募基金管理规模291.58亿元，同比增长45%[70] - 公司为客户提供一站式证券信用融资解决方案，涵盖融资融券等业务[72] - 公司整体业务线上化率达到93.53%，2017年网上商城总销售额同比增长215%[74] - 截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第23位、34位、29位[78] - 2017年公司投资银行业务净收入行业排名33位，股票主承销家数行业排名26位（同比提升9位），债券主承销家数行业排名29位，公司债主承销家数行业排名16位，可交换债承销家数行业排名第5位[78] - 2017年担任督导的新三板挂牌家数行业排名25位，做市股票家数行业排名23位，融资融券规模行业排名37位，自有资金的股票质押规模行业排名27位[78] - 2017年证券投资收益行业排名21位（同比提升8位），资产管理规模行业排名34位（同比提升6位）[79] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，在区内设有71家营业网点[81] - 公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超过50%[81] - 截至2017年末，公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前10位，国开行金融债承销金额的券商排名始终保持在前9位，农发行、进出口行金融债承销金额的券商排名始终保持在前8位[83] - 2007 - 2017年末，公司连续10年获国开行“金融债优秀承销商”称号，6次获财政部“记账式国债承销优秀奖”，8次获农发行“金融债券优秀承销商”称号，5次获进出口行“金融债优秀承销商”称号[83] - 零售财富管理业务2017年收入94,652.69万元，占比35.60%，较2016年上升6.30个百分点；企业金融服务业务2017年收入44,655.29万元，占比16.80%，较2016年下降15.52个百分点[92] - 零售财富管理业务2017年支出80,900.61万元，占比38.72%，较2016年上升5.23个百分点；企业金融服务业务2017年支出22,755.86万元，占比10.89%，较2016年下降17.95个百分点[93] - 2017年公司企业金融服务业务营业收入44655.29万元；完成IPO项目5家、再融资项目7家；完成30家公司债、2家企业债及多期债权融资计划项目发行；公司债主承销家数行业排名16位，可交换债承销家数行业排名第5位[109][110] - 2017年公司证券承销业务承销项目合计61个，承销金额3364747.11万元，承销收入35734.78万元[113]