公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产44.39亿元，较上年度末增长4.57%[7] - 本报告期营业收入8.25亿元，较上年同期减少8.16%；年初至报告期末营业收入27.73亿元，较上年同期增长0.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3592.02万元，较上年同期增长339.68%；年初至报告期末为6177.98万元，较上年同期增长28.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2459.37万元，较上年同期增长735.04%；年初至报告期末为4004.55万元，较上年同期增长150.07%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较上年同期减少17.17%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长300.00%；年初至报告期末均为0.14元/股，较上年同期增长27.27%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.93%，较上年同期上升1.48个百分点；年初至报告期末为3.34%，较上年同期上升0.69个百分点[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2173.42万元[9] - 公司资产总计从42.45亿元增长至44.39亿元，增幅约4.57%[28,30] - 公司2015年第三季度营业总收入为824,916,548.09元，较上期898,188,149.30元有所下降[35] - 第三季度营业总成本为779,855,675.43元，上期为884,317,443.73元[35] - 第三季度净利润为38,682,345.23元，上期为12,305,767.24元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为35,920,180.90元，上期为8,169,600.38元[36] - 非流动负债合计为1,012,102,733.56元，上期为720,996,127.87元[33] - 负债合计为2,311,174,596.38元，上期为2,079,526,175.86元[33] - 所有者权益合计为1,793,458,183.79元，上期为1,798,502,114.06元[33] - 基本每股收益为0.08元，上期为0.02元[37] - 公司营业总收入本期为27.73亿元，上期为27.59亿元，同比增长0.53%[43] - 公司营业总成本本期为26.91亿元，上期为27.15亿元，同比下降0.89%[43] - 公司营业利润本期为8784.18万元，上期为5086.78万元，同比增长72.69%[44] - 公司利润总额本期为9217.22万元，上期为8189.03万元，同比增长12.56%[44] - 公司净利润本期为6977.84万元，上期为6248.61万元，同比增长11.67%[44] - 公司综合收益总额本期为2198.46万元，上期为6931.19万元，同比下降68.28%[44] - 公司基本每股收益本期为0.14元，上期为0.11元，同比增长27.27%[45] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.42亿元，上期为18.13亿元，同比增长1.61%[50] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计为19.49亿元，上期为19.64亿元；现金流出小计为17.47亿元，上期为17.20亿元；产生的现金流量净额为2.02亿元，上期为2.44亿元[51] - 投资活动现金流入小计为4019.31万元，上期为979.05万元；现金流出小计为1.26亿元，上期为2.36亿元；产生的现金流量净额为 - 8600.55万元，上期为 - 2.26亿元[51][52] - 筹资活动现金流入小计为7.45亿元，上期为6.64亿元；现金流出小计为6.61亿元，上期为5.81亿元；产生的现金流量净额为8367.36万元，上期为8264.63万元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为865.45万元，上期为97.75万元；现金及现金等价物净增加额为2.09亿元，上期为1.02亿元；期末现金及现金等价物余额为4.90亿元，上期为4.13亿元[52] - 公司2015年第三季度收到的税费返还为1085.97万元，上期为2515.75万元[51] - 公司2015年第三季度取得借款收到的现金为7.45亿元，上期为6.64亿元；偿还债务支付的现金为6.21亿元，上期为5.49亿元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司第三季度营业收入为410,483,887.96元，上期为450,532,614.00元[39] - 母公司第三季度净利润为16,602,663.31元，上期亏损2,394,411.92元[40] - 母公司营业收入本期为14.40亿元，上期为14.48亿元，同比下降0.55%[47] - 母公司净利润本期为4060.80万元，上期为3249.00万元，同比增长24.98%[47] - 母公司2015年第三季度经营活动现金流入小计为10.45亿元，上期为11.93亿元；现金流出小计为7.39亿元，上期为9.32亿元；产生的现金流量净额为3.06亿元，上期为2.61亿元[54][55] - 母公司投资活动现金流入小计为1931.00万元，上期为957.01万元；现金流出小计为1.07亿元，上期为2.18亿元；产生的现金流量净额为 - 8763.95万元，上期为 - 2.09亿元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计为5.53亿元，上期为5.87亿元；现金流出小计为6.00亿元，上期为5.60亿元；产生的现金流量净额为 - 4684.52万元，上期为2651.65万元[55] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为655.39万元，上期为58.00万元；现金及现金等价物净增加额为1.78亿元，上期为7915.44万元；期末现金及现金等价物余额为3.44亿元，上期为2.89亿元[55][56] 资产项目关键指标变化 - 2015年9月30日，公司货币资金为521,396千元，较年初上升58.59%，因银行贷款增加[15] - 2015年9月30日，公司应收账款为454,863千元，较年初上升45.81%，因部分销售业务付款期限未到[15] - 2015年9月30日，公司其他应收款为61,921千元，较年初上升52.31%，因增加融资租赁保证金[15] - 2015年9月30日，公司其他流动资产为4,201千元，较年初下降79.82%，因控股子公司收回国债逆回购资金[15] - 投资性房地产从6958.53万元增长至8683.22万元，增幅约24.78%[28,31] - 在建工程从1.78亿元增长至3.02亿元，增幅约69.75%[28] - 母公司流动资产合计从13.69亿元增长至16.24亿元，增幅约18.61%[31] 负债项目关键指标变化 - 短期借款从4.30亿元增长至4.53亿元，增幅约5.28%[28] - 应付票据从1.22亿元减少至0.93亿元，降幅约23.08%[28] - 应付职工薪酬从3628.77万元减少至1880.28万元，降幅约48.18%[28] - 长期借款从6.36亿元增长至8.46亿元，增幅约32.90%[29,32] 权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计从18.21亿元增长至18.26亿元，增幅约0.28%[30] - 少数股东权益从9117.88万元增长至1.05亿元，增幅约14.85%[30] 损益类项目关键指标变化 - 2015年1 - 9月，公司营业税金及附加为23,152千元，较去年同期上升47.48%，因增值税同比上升[16] - 2015年1 - 9月，公司资产减值损失为 - 15,070千元，较去年同期减少19,785千元，因前期计提减值准备的应收款项本期收回[16] - 2015年1 - 9月，公司投资收益为5,231千元，较去年同期下降30.62%，因去年同期出售股权产生投资收益[16] - 2015年1 - 9月，公司营业外净收入额为4,330千元，较去年同期减少26,692千元，因收到的政府补助减少[16] - 2015年1 - 9月，公司少数股东损益为7,999千元，较去年同期下降43.76%，因少数股东持股比例下降[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38575户[10] - 前十大普通股股东中，山东新华医药集团有限责任公司持股比例34.46%，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例32.56%[10]