股息分配 - 公司董事会建议不派发2016年度末期股息，待非公开发行A股股份完成后考虑派发特别股息[6] - 2015年度公司股息于2016年8月中旬派发完毕，2016年12月7日公司非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过但未获正式批文[158] - 2014 - 2016年公司归属于上市公司股东的净利润分别为50,725千元、83,062千元、122,272千元，分别按10%提取法定盈余公积金2,831千元、4,152千元、7,752千元[170][172] - 2014 - 2015年公司派发末期股息均为每10股人民币0.2元，共计9,146,256.6元，2016年董事会建议不派发末期股息，待非公开发行A股股份完成后考虑派发特别股息[170][172] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为18.03%、11.01%、无[173] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入40.15亿元，较2015年增长11.62%[12] - 2016年利润总额1.60亿元，较2015年增长35.88%[12] - 2016年净利润1.33亿元，较2015年增长41.53%[12] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较2015年增长47.20%[12] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，较2015年增长146.64%[12] - 2016年经营活动产生的现金流量净额4.39亿元，较2015年增长26.02%[12] - 2016年末总资产47.23亿元，较2015年末增长5.13%[12] - 2016年末总负债26.43亿元，较2015年末增长5.40%[12] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产19.88亿元，较2015年末增长5.53%[12] - 2016年度按中国会计准则编制的营业收入为4,014,963千元，较2015年度增长11.62% [113] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为122,272千元，较2015年度增长47.20%，每股收益0.27元 [113] - 2016年利润总额159,968千元，同比增长35.88%；出口创汇198,595千美元，同比增长15.68% [114] - 2016年经营性现金流量净额439,348千元，同比增长26.02% [114] - 2016年公司营业收入401.496306574亿元，同比增长11.62%；营业成本301.358462439亿元，同比增长9.17%；期间费用79.202778747亿元，同比增长9.30%；研发投入10.688234346亿元，同比下降9.30%；经营活动产生的现金流量净额43.934833279亿元，同比增长26.02%[126] - 2016年归属于上市公司股东的净利润12.2272亿元，较2015年度增长47.20%[128] - 2016年末公司总资产4722786千元，较年初增加230664千元，上升5.13%[129] - 2016年末公司货币资金561332千元，较年初增加85043千元，上升17.86%[129] - 2016年末公司应收票据107005千元，比年初减少52.47%[129] - 2016年度公司营业利润147167千元，较去年同期增加55099千元，增长59.85%[130] - 2016年度公司销售费用404318千元，较去年同期增长14.29%[130] - 2016年度公司财务费用51838千元，较去年同期下降23.31%[131] - 2016年公司营业收入4014963065.74元，同比增长11.62%[133] - 2016年末公司流动比率为75.34%，速动比率为50.70%，应收账款周转率为1220.84%，存货周转率为544.98%[138] - 2016年末公司借款总额为1419793千元，货币资金561332千元[139] - 集团资产负债率为55.97%，2016年度出口创汇完成198,595千美元[143] 可供出售金融资产情况 - 采用公允价值计量的可供出售金融资产期初金额为197,231,648元，计入权益的累计公允价值变动为140,292,046.10元，期末金额为186,274,784元[15] 股东情况 - 2016年12月31日公司股东总数为34,395户，其中H股股东46户，A股股东34,349户；2016年2月28日股东总数29,550户，其中H股股东47户，A股股东29,503户[18] - 2016年12月31日山东新华医药集团有限责任公司持股比例34.46%，持股数157,587,763股；香港中央结算（代理人）有限公司持股比例32.56%，持股数148,883,698股[19] - 有限售条件的流通股合计8,925股，占总股本比例0.002%；无限售条件的流通股合计457,303,905股，占总股本比例99.998%；股份总数457,312,830股[19] - 前10名无限售条件股东中，山东新华医药集团有限责任公司持有人民币普通股157,587,763股，香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股148,883,698股[21] - 持有公司股份5%以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司[24] 公司股权控制关系 - 公司控股股东为山东新华医药集团有限责任公司，成立于1995年6月15日，注册资本29,850万元[25] - 新华集团的控股股东为华鲁控股集团有限公司，成立于2005年1月28日，注册资本8.5亿元[25] 公司管理层基本信息 - 公司董事长张代铭54岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济学硕士[29] - 公司董事、总经理任福龙54岁，研究员、执业药师，毕业于山东昌潍医学院医学专业，北京医科大学医学硕士[29] - 杜德平47岁，现任公司董事、总经理等职[30] - 徐列51岁，现任公司董事、工会主席等职[30] - 赵斌57岁，现任公司董事等职[30] - 杜冠华59岁，现任公司独立非执行董事等职[31] - 陈仲戟43岁，现任公司独立非执行董事等职[31] - 李文明42岁，现任公司独立非执行董事等职[32] 管理层持股情况 - 董事长张代铭2016年12月31日和2015年12月31日均持有11,900股公司股份[39] - 非执行董事任福龙、执行董事杜德平、非执行董事徐列、非执行董事赵斌、独立非执行董事杜冠华、独立非执行董事陈仲戟、独立非执行董事李文明在2016年12月31日和2015年12月31日均未持有公司股份[39] - 监事会主席李天忠、独立监事陶志超、独立监事肖方玉、职工监事扈艳华在2016年12月31日和2015年12月31日均未持有公司股份[39] - 公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份均为A股，本报告期内无增减变动，合计持有11900股[41] 管理层报酬情况 - 2016年度董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为818.4万元，其中张代铭报酬82.4万元，任福龙81.6万元等[45] 员工情况 - 2016年12月31日集团员工6346人，工资总额371482千元，退休职工2924人[48] - 2016年度完成公司级教育培训项目64项，培训4032人次，选派157人次外出参加培训[49] - 截至2016年12月31日，集团员工人数为6,346人，2016年全年员工工资总额为371,482千元[142] 公司治理会议情况 - 本年度董事会共召开10次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审核委员会召开4次会议[53][54][56] - 独立董事杜冠华、陈仲戟、李文明在董事会、薪酬与考核委员会、审核委员会会议中应参加次数均亲自出席[54][56] - 2017年1月6日，董事会审核委员会同意公司2016年度财务报告审核工作总体计划[57] - 2017年3月14日，董事会审核委员会会议建议续聘2017年度财务审计机构，期限一年[57] - 2016年度薪酬与考核委员会召开一次会议，审议通过董事、监事及高管人员酬金议案[87] - 本年度审核委员会召开四次会议，2017年3月14日审阅2016年年度经审计账目及业绩公告[92] - 公司本年度董事会共召开十次会议[156] 公司治理相关情况 - 2016年2月26日肖方玉被选举为独立监事，填补空缺[46] - 董事张代铭、任福龙、徐列及监事李天忠在新华集团任职但不领取报酬津贴[47] - 审核委员会认为2016年度财务会计报表可提交年审注册会计师审核及董事会审议表决[56] - 公司对照中国有关上市公司治理规范性文件，基本符合要求[52] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整生产经营能力[58] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[59] - 报告期内，公司加强公司治理，规范运作，确保各机构规范有效行使权力[60] - 报告期内，公司按要求履行信息披露义务，保证内容真实、准确、完整[61] - 公司与控股公司及其附属公司的持续性关联交易价格公允，履行审批和公告程序[62] - 公司对高级管理人员从内部选拔，董事会定期考核，建立激励和约束机制[63] - 公司聘请信永中和会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[64] - 内控自我评价报告将于2017年3月15日在巨潮资讯网披露[68] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.03%，营业收入占比为94.63%[69] - 财务报告缺陷定量认定中，可能导致的错报金额占资产总额0.5%以下为一般缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，1%以上为重大缺陷[69] - 非财务报告缺陷定量认定中，企业财务报告损失占资产总额0.5%以下为一般缺陷，0.5% - 1%为重要缺陷，1%以上为重大缺陷[69] - 信永中和会计师事务所认为公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[72] - 内控审计报告于2017年3月15日刊载于巨潮资讯网[73] - 公司董事确认截至2016年12月31日止年度内已遵守企业管治常规守则条文[75] - 公司聘任了三名独立非执行董事，其中一名具有财务管理专长[76] - 本报告期内公司董事会共召开10次会议，各董事应参加次数均为10次，且均亲自出席/书面表决，无委托出席和缺席情况[79] - 董事会负责指导和领导公司事务，制定策略方向等，经理层负责执行[80] - 公司会详列董事会议案明细表，董事有多种方式了解公司业务，还可寻求董事会秘书提供意见及服务[81] - 第八届董事会独立非执行董事任期从2014年12月22日起，为期三年[86] - 2016年2月26日公司修订公司章程，最新版本可在公司网站等查询[93] - 合计持有有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的股东可提请董事会召集临时股东大会[98] - 董事会若30日内未发出召集会议通告，股东可在4个月内自行召集会议[98] - 股东自行召集会议的合理费用由公司承担，并从欠付失职董事款项中扣除[98] 股东大会情况 - 2016年第一次临时股东大会出席股东（含代理人）3人，代表股份159,927,763股，占股本总额34.97% [104] - 2015年度周年股东大会出席股东（含代理人）6人，代表股份160,009,163股，占股本总额34.99% [105] - 2016年第二次临时股东大会出席股东及代表4人，代表股份164,920,191股，占股本总额36.06% [106] - 2016年第一次A股类别股东大会出席股东及代表2人，代表股份158,809,263股，占A股股份总额51.68% [107] - 2016年第一次H股类别股东大会出席股东及代表2人，代表股份6,287,114股，占H股股份总额4.19% [107] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年化学原料药营业收入增长19.79%；制剂工业收入增长7.85% [114] - 2016年化学原料药、制剂、医药中间体及其它销售额占比分别为44.09%、43.53%、12.38%，较上年分别上升3.01、下降2.59、下降0.42个百分点[127] - 2016年化学原料药销售额177.0296亿元，较上年上升19.79%；制剂产品销售额174.7611亿元，较上年上升5.36%；医药中间体及其他销售额49.7056亿元，较上年上升7.96%[127] - 六大制剂战略品种全年销量同比增长24.89%，重点普药品种销量同比大幅增长，制剂委托加工营业收入同比增长8.54%，新华大药店B2C网上销售额翻番[117] - 2016年化学原料药生产量31318吨，同比增长21.33%，库存量3821吨，同比增长49.08%[136] 子公司经营情况 - 淄博新华 - 百利高制药有限责任公司2016年度营业收入12