财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入45.48亿元人民币，同比增长49.23%[52] - 公司2014年营业利润21.84亿元人民币，同比增长72.16%[52] - 归属于上市公司股东的净利润17.05亿元人民币，同比增长69.43%[52] - 母公司营业收入40.40亿元人民币，同比增长49.30%[53] - 母公司净利润16.20亿元人民币，同比增长61.02%[53] - 公司2014年营业收入为45.48亿元，同比增长49.23%[60] - 归属于母公司股东的净利润为17.05亿元，同比增长69.43%[60] - 营业收入同比增长49.30%至40.40亿元，净利润同比增长61.02%至16.20亿元[64] - 公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润17.05亿元，同比增长69.43%[72] - 公司营业收入45.48亿元，同比增长49.23%[78] - 公司营业利润总额218.36亿元，同比增长72.16%[113] - 公司营业收入总额454.82亿元，同比增长49.23%[110] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 业务及管理费20.86亿元，同比增长32.68%[85] - 研发支出1.24亿元，同比增长41.47%[86][87] 业务线表现：证券及期货经纪业务 - 证券及期货经纪业务收入29.61亿元，同比增长38.38%[78][80] - 证券经纪业务营业收入29.61亿元，同比增长38.38%，营业利润率54.57%[93] - 代理买卖证券业务净收入18.72亿元，同比增长43.25%[97] - 公募基金分仓收入3.13亿元，同比增长56.90%[97] - 股票基金交易额2.64万亿元，市场份额1.67%[97] - 长江期货有限公司期货交易金额6.746万亿元同比增长15.69% 市场份额1.16%同比增长5.98% 净利润5529.71万元同比增长8.2%[162] 业务线表现：证券自营业务 - 证券自营业务收入9.04亿元，同比增长73.18%[78][80] - 证券自营业务营业收入9.04亿元，同比增长73.18%，营业利润率85.87%[93] 业务线表现：投资银行业务 - 投资银行业务收入3.92亿元，同比增长137.9%[78][80] - 投资银行业务营业收入3.92亿元，同比增长137.90%，营业利润率23.16%[93] - 债券承销业务收入1.39亿元，完成主承销企业债券18只[104] - 长江证券承销保荐有限公司营业收入为1.95亿元，净利润为316.59万元[158] - 长江证券承销保荐有限公司2014年营业收入1.94954亿元同比上升180% 净利润316.59万元[160][161] 业务线表现：资产管理业务 - 资产管理业务收入1.6亿元，同比增长78.1%[80] - 资产管理业务营业收入1.60亿元，同比增长78.12%，营业利润率46.24%[93] 业务线表现：信用业务 - 信用业务收入贡献超过23.91%，投行业务收入创历史最好水平[73] - 公司信用业务规模大增成为新利润增长点[185] - 公司信用业务整体规模大幅增加并新增权益类收益互换业务[200] - 权益类收益互换规模43.88亿元[77] 各地区表现：境内 - 湖北省营业收入92.35亿元，同比增长38.16%[109] - 广东省营业利润10.57亿元，同比增长96.10%[112] - 河北省营业收入694.88万元，同比增长119.76%[110] - 宁夏回族自治区营业收入247.84万元，同比增长121.08%[110] 各地区表现：境外 - 境外营业收入5665.34万元，同比增长69.13%[110] - 境外营业利润809.81万元，同比扭亏为盈增长174.88%[113] - 长江证券控股（香港）有限公司营业收入5665.34万元同比增长69.13% 净利润571.32万元同比增长152.83%[164] 子公司及联营企业表现 - 长江期货有限公司总资产为36.62亿元，净资产为5.03亿元，净利润为5529.71万元[158] - 长江成长资本投资有限公司净资产为7.31亿元，净利润为1979.13万元[158] - 长江成长资本投资有限公司营业收入4297.07万元同比增长221.19% 净利润1979.13万元同比增长877.2%[163] - 长信基金管理有限责任公司资产管理规模249.13亿元同比增长82.46% 权益类和固收类基金总回报率分别为35.43%和33.89%[167] - 长信基金管理有限责任公司营业收入3.479亿元同比增长40.28% 净利润5982.95万元同比增长38.22%[167] - 诺德基金管理有限公司发行专户产品82只首发规模约35亿元 营业收入8781.78万元同比增长38.18%[168] - 湖北新能源投资管理有限公司营业收入649.84万元 净利润125.52万元[166] - 长江产业金融服务有限公司净利润亏损4.19万元[159] - 上海长江财富资产管理有限公司净利润1305.95万元[159] - 兵器工业股权投资（天津）有限公司营业收入3031.92万元同比增长463.46%[169] - 兵器工业股权投资（天津）有限公司营业利润2441.15万元同比增长1467.01%[169] - 上海长江财富资产管理有限公司营业收入8986.47万元同比增长1026.89%[171] - 上海长江财富资产管理有限公司营业利润1607.70万元同比增长3026.70%[171] - 上海长江财富资产管理有限公司净利润1305.95万元同比增长1089.13%[171] - 上海长江财富资产管理有限公司期末资产管理规模达247亿元[171] - 武汉长江产业金融服务有限公司营业收入22.98万元净亏损4.19万元[172] - 武汉长江产业金融服务有限公司签署项目合同金额约6800万元[172] 资产和负债变化 - 资产总额679.23亿元人民币，同比增长115.11%[52] - 负债总额539.66亿元人民币，同比增长185.79%[52] - 货币资金达195.90亿元，同比增长95.40%[60] - 融出资金为193.57亿元，同比增长245.13%[60] - 资产总额为679.23亿元，同比增长115.11%[60] - 负债总额为539.66亿元，同比增长185.79%[60] - 公司资产总额同比增长118.18%至636.38亿元，负债总额同比增长200.87%至498.67亿元[63] - 货币资金同比增长111.97%至170.88亿元，融出资金同比增长248.14%至192.35亿元[63] - 公司总资产679.23亿元，同比增长115.11%[114] - 公司自有资产总额456.52亿元，同比增长120.88%[114] - 公司总资产从2013年末的315.76亿元增长至2014年末的679.23亿元，增幅显著[115] - 融出资金规模大幅增加至193.57亿元，占总资产比例从17.76%升至28.50%，增幅10.74个百分点[115] - 货币资金、结算备付金及存出保证金合计净增加141.97亿元，2014年末达272.39亿元，占总资产40.10%[116] - 信用业务融出资金规模达233.67亿元，较年初增长244.35%，占总资产34.40%[116] - 证券类金融资产（以公允价值计量及可供出售）合计151.29亿元，占总资产22.27%[116] - 公司总负债为539.66亿元，较2013年末增加350.83亿元，增幅185.79%[118] - 扣除客户交易结算资金后公司对外负债总额316.95亿元，较2013年末增加237.20亿元，增幅297.45%[118] - 卖出回购金融资产款大幅增加至218.65亿元，占总资产比例从13.88%升至32.19%，增幅18.31个百分点[120] - 货币资金增加95.40%至195.90亿元，主要因客户资金存款增加[129] - 融出资金大幅增长245.13%至193.57亿元，源于融资融券业务扩张[129] - 以公允价值计量金融资产增长104.15%至116.75亿元，因交易性金融资产投资规模增加[129] - 衍生金融负债激增2427.49%至6045万元，因权益类收益互换等衍生品投资浮动亏损增加[130] - 卖出回购金融资产款增长399.03%至218.65亿元，因信用业务债权收益权转让及回购规模扩大[130] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额109.24亿元人民币，同比大幅改善569.63%[52] - 经营活动现金流量净额109.24亿元，同比增长569.63%[89][90] - 投资活动现金流量净额为-0.28亿元，较2013年增加90.95%[91] - 筹资活动现金流量净额为27.54亿元，较2013年增加80.22%[91][92] - 经营活动现金流量净额改善569.63%至109.24亿元，主要因回购业务及客户交易结算资金净流入[131] 收入和收益来源 - 手续费及佣金净收入为26.26亿元，同比增长50.02%[60] - 公允价值变动收益为1.47亿元，同比增长3149.19%[60] - 手续费及佣金净收入增长50.02%至26.26亿元，主要来自经纪、投行及资管业务收入增加[130] - 公允价值变动收益飙升3149.19%至1.47亿元，因以公允价值计量的金融资产收益增加[130] 资本和股本变化 - 总股本从23.71亿股增至47.42亿股，增长100%[52][53] - 公司2014年末总股本为4,742,467,678股，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利711,370,151.70元[4] - 公司剩余未分配利润为2,310,127,798.15元结转以后年度[4] - 公司注册资本为人民币4,742,467,678元[20] - 公司实施资本公积转增股本 转增后最新股数为4,742,467,678股[196] - 公司公开发行50亿元公司债券用于补充营运资金[122] - 公司债券发行募集资金总额为人民币50亿元（含发行费用），募集资金净额为人民币49.79亿元[152] - 截至2014年12月31日，公司已将募集资金49.79亿元全部用于补充公司营运资金，投入进度100%[152][155] - 募集资金具体投向为信用业务（融资融券、约定购回式、股票质押式回购等）、其他创新业务及固定收益投资业务[155] - 公司不存在超募资金，累计变更用途的募集资金总额为0[152][155] - 公司成功发行50亿元规模公司债以保障营运资金安全并推动创新业务发展[194] 净资本和风险指标 - 公司净资本为人民币9,883,066,748.23元[20] - 加权平均净资产收益率12.89%，同比增加4.79个百分点[52] - 加权平均净资产收益率为12.89%，同比增加4.79个百分点[61] - 加权平均净资产收益率达12.36%，同比增加4.20个百分点[64] - 母公司净资本同比下降2.30%至96.08亿元，净资本/风险资本准备之和为648.25%[68] - 合并净资本/负债比率同比下降93.94个百分点至32.07%[68] - 自营权益类证券及证券衍生品/净资本比率同比增加8.10个百分点至33.63%[69] - 母公司净资本为96.08亿元，较2013年末98.35亿元减少2.30%[117] - 公司确定2015-2017年资本充足最低目标为不低于监管要求并持有资本储备缓冲[195] 业务资格和牌照 - 公司获得全国中小企业股份转让系统做市业务资格（2014年6月24日）[23] - 公司获得上海证券交易所股票期权经纪、自营、做市和结算业务资格（2015年批复）[23] - 公司获得上海证券交易所港股通业务交易权限（2014年10月10日）[23] - 公司经营范围包含证券经纪、证券投资咨询、证券承销、证券自营、融资融券等业务[19] - 公司2014年11月获准开展私募基金综合托管业务[24] - 公司2014年11月获批准开展互联网证券业务试点[24] - 公司2014年12月获准开展股权激励行权融资业务试点[24] 营业网络和分布 - 公司正式运营证券营业部总数达142家[43] - 湖北省内营业部数量最多，为50家，占总数的35.2%[43] - 广东省营业部数量为11家，占总数的7.7%[43] - 上海市营业部数量为10家，占总数的7.0%[43] - 山东省营业部数量为7家，占总数的4.9%[43] - 浙江省营业部数量为6家，占总数的4.2%[43] - 江苏省营业部数量为5家，占总数的3.5%[43] - 河南省营业部数量为5家，占总数的3.5%[43] - 北京市营业部数量为4家，占总数的2.8%[43] - 福建省营业部数量为4家，占总数的2.8%[43] - 长江证券股份有限公司2014年年度报告披露了全国范围内的营业部网络，包括湖北省、安徽省、北京市、重庆市、福建省、甘肃省、广东省、广西省、贵州省、河北省、河南省、黑龙江省、湖南省、江苏省和江西省的51个营业部具体地址和联系方式[46][47] - 湖北省内营业部数量为5个，分别位于宜城、宜都、枣阳、枝江和钟祥[46] - 安徽省内营业部数量为3个，分别位于阜阳、合肥和宿州[46] - 北京市内营业部数量为4个，分别位于新源里、广渠门内大街、万柳东路和百万庄大街[46] - 重庆市内营业部数量为2个，分别位于红黄路和八一路[46] - 福建省内营业部数量为4个，分别位于福州、泉州和厦门（2个）[46] - 广东省内营业部数量为9个，分布在东莞、佛山、广州（2个）、惠州、江门和深圳（4个）[46][47] - 河北省内营业部数量为3个，分别位于保定、邯郸和石家庄[47] - 河南省内营业部数量为5个，分别位于焦作、南阳、平顶山、新乡和郑州[47] - 江苏省内营业部数量为5个，分别位于南京、泰州、无锡、兴化和扬中[47] - 公司在全国拥有142家证券营业部，覆盖江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山东、山西、陕西、上海、四川、天津、新疆、云南、浙江等省份[48][49] - 上海地区营业部数量较多，包括上海石岛路、凉城路、宁波路、鹤旋路、南团公路、锦绣路、浦东大道、后长街、徐汇区斜土路、番禺路等10家[48] - 成都地区营业部有4家，包括成都天府大道、光华村街、锣锅巷、人民南路证券营业部[49] - 天津地区营业部有3家，包括天津世纪大道、清和大街、宏达街证券营业部[49] - 浙江地区营业部有6家，包括杭州秋涛北路、西湖大道、慈溪新城大道、台州市府大道、温岭中华路、温州车站大道证券营业部[49] - 公司新设31家证券营业部覆盖7个省份[177] 投资和资产配置 - 报告期对外投资额1.383亿元人民币，上年同期为3915万元人民币，同比增长253.31%[140] - 公司证券投资总额期末账面价值为144.97亿元人民币，报告期损益为14.52亿元人民币[143] - 国债14024投资期末账面价值为10.08亿元人民币，占总投资比例1.19%，报告期损益733.41万元人民币[143] - 国开1403债券投资期末账面价值为6.22亿元人民币，占总投资比例0.85%，报告期损益4223.71万元人民币[143] - 大秦铁路股票投资期末账面价值为4.09亿元人民币，占总投资比例0.26%，报告期损益1.57亿元人民币[143] - 14国开25债券投资期末账面价值为4.04亿元人民币，占总投资比例0.89%，报告期损益490.60万元人民币[143] - 14建优02资产证券化产品期末账面价值为3.60亿元人民币，持股比例36.00%，报告期损益108.49万元人民币[143] - 渤海租赁股票投资期末账面价值为3.57亿元人民币，占总投资比例1.47%，报告期损益4976.98万元人民币[143] - 10乌城投债期末账面价值为3.45亿元人民币，持股比例13.60%，报告期损益2989.95万元人民币[143] - 其他证券投资期末账面价值为101.07亿元人民币，报告期损益11.13亿元人民币[143] - 非上市金融企业股权投资期末账面价值为11.09亿元人民币，报告期损益9362.51万元人民币[147] - 可供出售金融资产期末余额为30.43亿元，期内计入权益的公允价值变动为2.20亿元[126] - 衍生金融资产期末余额为457万元，本期公允价值变动收益为201万元[126] - 公司固定收益类投资以持有套利和波段操作获取价差收益为主[191] - 公司2014年自营证券投资组合面对市场风险