收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.64亿元人民币，同比增长7.30%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9.95亿元人民币，同比下降10.75%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.86亿元人民币，同比下降10.79%[23] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降25.00%[23] - 稀释每股收益为0.18元/股，同比下降25.00%[23] - 加权平均净资产收益率为3.86%，同比下降2.85个百分点[23] - 营业收入20.65亿元人民币 同比增长2.07%[24] - 净利润7.3亿元人民币 同比下降20.9%[24] - 基本每股收益0.13元/股 同比下降31.58%[24] - 公司营业收入同比增长7.30%至27.64亿元人民币[33] - 归属于母公司股东的净利润同比下降10.75%至9.95亿元人民币[33] - 公司实现营业收入27.64亿元，同比增长7.30%[59] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9.95亿元，同比下降10.75%[59] - 综合收益总额增长43.00%至12.55亿元[118] 成本和费用（同比环比） - 公司营业支出15.18亿元，同比增加20.66%[64] - 公司发生业务及管理费14.40亿元，同比增加40.68%[66] - 公司研发投入0.77亿元，同比增长3.08%[67] - 业务及管理费增长40.68%至14.40亿元[118] 各业务线表现 - 证券自营业务收入同比增加1.78亿元，增幅82.16%[62] - 投资银行业务营业收入同比增加0.60亿元，增幅21.39%[62] - 资产管理业务收入同比增加0.70亿元，增幅30.10%[62] - 资本中介业务营业收入同比减少0.75亿元，降幅11.85%[62] - 证券及期货经纪业务营业收入95,573.1万元，同比下降4.97%，营业支出90,702.54万元，同比上升14.23%，营业利润率5.1%，同比下降15.95个百分点[79] - 资本中介业务营业收入55,760.57万元，同比下降11.85%，营业支出3,116.54万元，同比下降42.29%，营业利润率94.41%，同比上升2.95个百分点[79] - 证券自营业务营业收入39,365.39万元，同比大幅上升82.16%，营业支出2,607.13万元，同比下降58.04%，营业利润率93.38%，同比上升22.14个百分点[79] - 投资银行业务营业收入34,057.86万元，同比上升21.39%，营业支出12,802.31万元，同比上升12.31%，营业利润率62.41%，同比上升3.04个百分点[79] - 资产管理业务营业收入30,419.03万元，同比上升30.1%，营业支出9,127.46万元，同比大幅上升64.79%，营业利润率69.99%，同比下降6.32个百分点[79] - 代理买卖证券业务中，股票代理交易额20,824.07亿元，市场份额1.99%；债券代理交易额34,667.37亿元，市场份额1.37%；证券交易总额55,764.63亿元，市场份额1.52%[82] - 代销金融产品金额188.44亿元，代销金融产品收入1,277.14万元[83] - 公司信用业务总规模755.27亿元，较上年末增加83.41亿元，增幅12.41%；其中融资融券业务规模197.52亿元，市场份额2.24%[85] - 公司债券主承销规模逆市增长，完成主承销项目28个，同比增长87%，主承销金额230.4亿元，同比增长55%[94] - 公司新增开户数92.61万户，新增开户数市场份额超过10%，其中线上引流客户数量26.6万户；经纪业务股基交易量市场份额1.86%，较年初增长0.04个百分点[84] - 资产管理业务净值1395.63亿元较上年末增长28.12%[97] - 资产管理业务净收入2.65亿元同比增长18.86%[97] - 利息净收入同比增长27.89%至6.63亿元人民币[33] - 长江资管实现营业收入30,217万元同比增长30.06%[138] - 长江资管净利润16,218万元同比增长9.75%[138] - 长江期货净利润4,686万元同比增长20.88%[144] - 香港子公司净利润3,104万元同比增长409.82%[145] - 长信基金净利润13,645万元同比增长21.63%[146] - 长江保荐实现营业收入14,090万元[137] - 长江资本实现净利润279万元[140] - 长信基金管理公募基金规模617亿元[146] - 长江期货新设资管产品11只规模1.54亿元[144] - 公司自营投资业务整体盈利，AA级以上债券占比超97%[152][154] - 整体信用业务平均维持担保比例为234%[154] - 公允价值变动收益实现144.06%增长至9779.60万元[118] 各地区表现 - 公司营业收入总额27.64亿元，同比增长7.30%，其中境外收入增长64.45%至0.63亿元[74] - 湖北省营业收入同比下降41.53%至2.90亿元，营业利润大幅下滑61.64%至1.17亿元[73][76] - 青海省营业收入暴跌90.98%，从去年同期的0.10亿元降至仅0.01亿元[74] - 甘肃省营业收入下降66.12%至0.01亿元，营业利润由正转负亏损0.18亿元[74][77] - 江西省营业利润大幅下降677.19%，从去年同期盈利0.13亿元转为亏损0.76亿元[77] - 宁夏回族自治区营业利润暴跌1125.81%，从盈利0.02亿元转为亏损0.19亿元[77] - 境外营业利润飙升453.83%至0.34亿元，表现显著优于境内业务[77] - 香港子公司营业利润3,372万元同比增长453.83%[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-129.50亿元人民币，同比下降663.58%[23] - 经营活动现金流量净额-113.21亿元人民币 同比下降666.99%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-129.50亿元，同比下降663.58%[69] - 2017年1-6月经营活动现金流量净额同比减少663.58%，主要因金融资产购买处置、融出资金减少及回购业务现金流出增加[70] - 投资活动现金流量净额22.02亿元，同比大幅增长477.29%，主要因收回投资收到现金增加[71] - 筹资活动现金流量净额60.86亿元，同比显著上升312.96%，主要因发行次级债及柜台收益凭证净募集资金规模增加[71] - 经营活动现金流净额下降663.58%至-129.50亿元[118] 资产和投资变化 - 货币资金240.35亿元人民币 同比下降5.92%[32] - 结算备付金58.25亿元人民币 同比下降34.99%[32] - 融出资金208.36亿元人民币 同比下降11.87%[32] - 买入返售金融资产258.69亿元人民币 同比增长25.34%[32] - 可供出售金融资产97.83亿元人民币 同比增长20.78%[32] - 持有至到期投资0.91亿元人民币 同比下降86.41%[32] - 长期股权投资同比增长42.45%至36.80亿元人民币[36] - 公司资产总额1080.04亿元，较年初增长0.85%[49] - 货币资金、结算备付金、存出保证金下降12.52%[49] - 融出资金、买入返售金融资产增长5.47%[49] - 长期股权投资增长36.61%[49] - 以公允价值计量金融资产及可供出售金融资产增长10.12%[49] - 境外资产24.07亿元，占总资产2.23%[50] - 母公司净资本同比下降4.09%至231.76亿元人民币[38] - 公司资产总额1080.04亿元较年初增加9.09亿元增幅0.85%[99] - 扣除客户交易结算资金后资产总额831.49亿元较年初增加39.20亿元增幅4.95%[99] - 货币资金结算备付金及存出保证金减少44.82亿元较年初下降12.52%[99] - 融出资金及买入返售金融资产增加24.24亿元较年初增长5.47%[99] - 金融资产投资增加18.07亿元较年初增长7.45%[99] - 长期股权投资增加2.68亿元较年初增长36.61%[99] - 货币资金结算备付金及存出保证金合计313.21亿元占总资产比例29.00%[102] - 融出资金及买入返售金融资产合计467.05亿元占总资产比例43.24%[102] - 以公允价值计量金融资产期末余额254.41亿元，其中交易性金融资产161.83亿元[111] - 可供出售金融资产期末余额92.51亿元，累计公允价值变动-4.58亿元[111] - 结算备付金58.25亿元，较年初下降34.99%[117] - 持有至到期投资0.91亿元，较年初下降86.41%[117] - 长期股权投资10.00亿元，较年初增长36.61%[117] - 递延所得税资产减少34.23%至8224.85万元[118] - 其他资产增长208.63%至11.32亿元[118] - 对外股权投资额增长239.80%至3.33亿元[119] - 证券投资期末账面价值达255.25亿元[123] - 公司新增纳入合并范围的结构化主体2个，总资产为人民币14.86亿元[147][148] - 公司纳入合并报表范围的结构化主体共有6家[148] - 报告期内清算结构化主体3个，不再纳入合并范围[147] 债务和资本结构 - 应付债券同比增长36.83%至186.90亿元人民币[33] - 负债总额为817.84亿元人民币，较上年度末增长0.53%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为259.41亿元人民币，较上年度末增长1.67%[23] - 应付债券规模增长36.83%至186.90亿元[118] - 衍生金融负债增长31.47%至2825.05万元[118] - 应付债券期末余额186.90亿元人民币，占总负债比例17.30%，较期初增长4.55个百分点[106] - 负债合计817.84亿元人民币，占总资产比例75.72%，较期初下降0.24个百分点[106] - 扣除客户资金后资产负债率68.47%，较年初增长0.96个百分点[106] - 母公司资本杠杆率25.16%，较年初减少2.40个百分点[106] - 2017年成功发行次级债券50亿元（3月30亿元+5月20亿元）[107] - 风险覆盖率下降15.36个百分点至213.54%[38] - 流动性覆盖率大幅上升342.46个百分点至623.91%[38] - 合并净资本/负债比率下降2.78个百分点至46.77%[40] - 自营权益类证券及其衍生品/净资本上升3.69个百分点至27.81%[38] 投资和融资活动 - 非公开发行募集资金总额为8,268,595,966.39元[125] - 累计使用募集资金总额为8,272,545,240.89元（含利息）[125] - 本报告期使用募集资金432,545,240.89元[125] - 累计募集资金利息收入为14,073,976.15元[125] - 本报告期募集资金利息收入为394,226.30元[125] - 募集资金专户应有余额为10,124,701.65元[125] - 尚未使用募集资金总额为1,012.47万元[125] - 扩大信用交易业务规模项目累计投入600,000.00万元[128] - 增加对子公司投入项目本报告期投入30,000.00万元[128] - 拓展证券资产管理业务项目本报告期投入13,254.52万元[128] - 公司发起设立长江证券创新投资（湖北）有限公司，投资金额人民币564,010.58元[147] - 公司发起设立长江财富管理有限公司，投资金额港币-1,752,575.77元[147] - 公司发起设立宁波长证璞实股权投资基金管理有限公司，投资金额人民币-322,024.38元[147] - 公司出资10亿元设立另类投资子公司[197] - 公司向全资子公司长江资本增资10亿元用于发起设立股权投资基金[197] - 国华人寿保险拟认缴基金份额5亿元[197] - 第一大股东新理益集团质押2亿股公司股份[198] - 新理益集团累计质押公司股份6.97亿股[198] - 长江期货新增注册资本2490万元至5.249亿元[199] - 公司对长江期货出资5亿元持股比例95.26%[199] - 公司转让2000万股长江财富股权后不再直接持股[200] - 长江期货注册资本由5亿元增至5.249亿元[199] 研发和创新 - 自主研发国内首个券商智能财富管理系统iVatarGo[53] - 长江e号位列2016年十佳券商APP第5名[53] - 研究实力行业领先，2016年本土研究团队排名第9[54] - 2016年公募基金佣金分仓市场份额4.08%，同比增长37.56%[54] 子公司和关联方 - 长江资管获得保险资金受托投资管理人资格[194] 市场环境与风险 - 2017年上半年上证指数日均波动率为0.52%，较去年同期下降约70%[150] - 1-10年期国债收益率上涨50-80BP，短融收益率上升55-65BP，中票收益率上行60-90BP[150] - 公司报告期内未受到重大行政处罚[163] - 公司新业务运行情况良好，新增风险因素在公司可承受范围内，未对经营成果和财务状况产生重大影响[165][166] - 公司其他未达重大诉讼披露标准的纠纷涉案总金额为40672万元，预计总负债1253万元[176] 公司治理和股东 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.9056%[170] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为44.1783%[170] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.8729%[170] - 2016年非公开发行股票认购对象承诺锁定期12个月，自新增股份上市首日起计算[171] - 三峡资本控股有限责任公司承诺持股日起48个月内不转让所持证券公司股权[171] - 新理益集团有限公司承诺持股日起48个月内不转让所持长江证券股权[172] - 报告期内公司通过电话沟通方式接待公众投资者，就行业状况及公司经营等公开信息进行交流[167] - 2017年4月8日公司在武汉举行业绩交流会，接待包括东吴证券、国泰君安等9家机构分析师[167] - 公司为全资子公司长江资管提供最高不超过5亿元人民币净资本担保[184] 社会责任和扶贫 - 公司帮扶红安县城市发展投资有限公司发行8亿元债券[187] - 公司帮扶郧阳区城市发展投资有限公司发行10亿元债券[187] - 公司与郧阳区联合成立5亿元首期产业基金[187] - 公司帮扶西藏国路安科技股份有限公司通过新三板定增融资9841万元[188] - 公司向红安县捐款100万元用于永河小学重建[187] - 公司向郧阳区捐款30万元用于改善办学条件[187] - 公司半年度精准扶贫资金投入275万元[190] - 公司教育脱贫项目资助贫困学生投入金额240万元，资助1200人[190]