财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为56.4亿元人民币，较调整后的2016年58.57亿元下降3.71%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为15.45亿元人民币，较2016年22.07亿元下降29.98%[46] - 母公司净利润为11.8亿元人民币，较2016年17.76亿元下降33.57%[48] - 母公司营业收入为41.65亿元人民币，较2016年44.79亿元下降7.02%[48] - 公司2017年营业收入56.40亿元同比下降3.71%[88] - 归属于上市公司股东的净利润15.45亿元同比下降29.98%[88] - 公司2017年营业利润总额为19.08亿元人民币，同比下降29.34%[131] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至59,172,212.25元[51] - 母公司第四季度净利润显著下滑至46,992,397.52元[53] - 公允价值变动收益同比改善121.14%至4806万元[144] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 业务及管理费35.01亿元同比增长24.52%[96] - 研发投入金额为9348.6万元人民币，同比增长19.26%[98][99] - 研发投入占营业收入比例为1.66%，同比增加0.32个百分点[98][99] 资产和负债状况 - 资产总额达1131.52亿元人民币，较2016年1070.95亿元增长5.66%[46] - 负债总额为863.85亿元人民币，较2016年813.53亿元增长6.18%[46] - 资产总额为103,132,075,206.96元，同比增长3.05%[49] - 负债总额为78,087,032,330.32元，同比增长3.25%[49] - 所有者权益总额为25,045,042,876.64元，同比增长2.44%[49] - 公司2017年总资产达1131.52亿元，同比增长5.66%[59] - 货币资金减少22.38%至198.30亿元[59] - 应付短期融资款大幅增长67.30%至159.10亿元[59] - 以公允价值计量金融资产增长36.72%至211.64亿元[59] - 公司资产总额1,131.52亿元，较年初增长5.66%（增加60.57亿元）[77] - 货币资金类资产下降21.84%，融出资金及回购类资产增长10.03%[77] - 金融投资资产增长35.98%，长期股权投资增长38.45%[77][78] - 公司2017年末总资产为1131.52亿元，较上年1070.95亿元增长5.64%[135] - 货币资金、结算备付金及存出保证金合计279.82亿元，占总资产比例24.73%[135] - 融出资金及买入返售金融资产合计487.21亿元，占总资产比例43.06%[135] - 金融资产投资规模320.92亿元，占总资产比例28.36%[135] - 持有至到期投资大幅减少95.63%至2935.29万元[143] - 可供出售金融资产增长34.56%至108.99亿元[143] - 其他资产激增252.64%至12.93亿元，主因子公司向客户贷款增加[143] - 应付短期融资款增长67.30%至159.10亿元，主因收益凭证发行规模增加[143] - 其他负债激增592.95%至35.58亿元，主因结构化主体优先级参与款项增加[143] - 公司2017年末负债总额863.85亿元，较年初增长6.18%[145] - 扣除客户交易结算资金后负债总额637.71亿元，较年初增长19.23%[145] - 应付短期融资款增加64亿元，较年初增长67.3%[145] - 卖出回购金融资产款减少45.88亿元，较年初下降17.63%[145] - 代理买卖证券款减少52.53亿元，较年初下降18.85%[145] - 应付债券增加32.97亿元，较年初增长24.14%[145] - 其他负债增加30.45亿元，较年初增长592.95%[145] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-176.38亿元人民币，较2016年-137.27亿元下降28.49%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-176.38亿元人民币，同比减少28.49%[101][102] - 投资活动产生的现金流量净额为18.33亿元人民币，同比增长206.13%[101][102] - 筹资活动产生的现金流量净额为79.60亿元人民币，同比减少24.43%[102] - 第一季度经营活动现金流量净额为-3,955,391,943.90元[51] 业务线表现：证券及期货经纪业务 - 证券及期货经纪业务收入18.94亿元占比33.57%同比下降1.36个百分点[90] - 证券及期货经纪业务营业收入为18.94亿元人民币，同比减少7.44%[106][108] - 湖北省营业收入同比下降31.26%至5.95亿元，营业部数量增至77家[126] - 证券交易总额121,139.92万元，同比增长8.1%，市占率1.59%[112] - 代理销售金融产品金额36,965,929.12万元，收入4,396.32万元，同比分别增长16.7%和33.0%[114] 业务线表现：资本中介业务 - 资本中介业务收入14.61亿元占比25.91%同比上升2.32个百分点[90] - 资本中介业务营业利润率为92.28%，同比增加2.79个百分点[106][108] - 公司信用业务整体规模达715.74亿元，较2016年增长6.53%，其中融资融券业务规模227.65亿元，股票质押业务规模488.09亿元[115] - 公司大力发展资本中介业务，其规模及占比逐年上升[200] 业务线表现：证券自营业务 - 证券自营业务收入7.54亿元占比13.36%同比上升2.67个百分点[90] - 证券自营业务营业收入为7.54亿元人民币，同比增长20.36%[106][108] - 证券自营业务中合并口径证券投资收益为101,287.46万元，其中以公允价值计量金融资产收益73,046.78万元，可供出售金融资产收益30,772.18万元[119] - 自营业务中以公允价值计量金融资产账面价值2,116,390.85万元，较2016年增长36.7%[117] - 衍生金融工具投资亏损2,531.50万元，同比由盈转亏（2016年收益31,522.98万元）[119] 业务线表现：投资银行业务 - 投资银行业务债券主承销金额达4,724,465万元（472.45亿元），同比增长38.2%，企业债发行只数排名行业第1[120][122] - 新三板推荐挂牌企业68家，挂牌企业股票发行融资金额36.09亿元[122] 业务线表现：资产管理业务 - 资产管理业务营业利润率为57.25%，同比减少12.62个百分点[106][108] - 资产管理业务总净值16,183,048.71万元，较2016年增长48.6%，集合资产管理业务净值6,126,335.25万元[124] - 长江资管2017年管理资产规模1,618.3亿元，同比增长48.56%[170] 子公司表现 - 长江保荐2017年营业收入255,821,234.65元，净利润5,023,888.01元[167] - 长江资管2017年营业收入657,377,653.16元，净利润291,318,339.51元[167] - 长江资本2017年营业收入33,389,580.26元，净亏损7,873,497.80元[167] - 长信基金2017年营业收入889,168,196.26元，净利润264,181,361.11元[168] - 长江期货资管产品受托资金规模7.27亿元，累计发行90只产品，期末运行21只[173] - 长信基金管理总资产规模758.57亿元，其中公募基金规模542.64亿元（占比71.5%），专户理财规模215.93亿元[175] - 长证国际证券经纪业务在港交所593家交易商中排名第32位[174] - 长证国际投行业务独立保荐2个香港上市项目[174] - 长江期货风险管理子公司获期货业协会全部五项风险管理业务资格[173] - 长江创新投资公司完成两个股权投资项目[172] 各地区表现 - 湖北分公司数量最多为11家[34] - 广东分公司数量为2家[34] - 辽宁分公司数量为2家[34] - 山东分公司数量为2家[34] - 福建分公司数量为2家[34] - 上海分公司成立于2012年9月[35] - 北京分公司成立于2012年2月[35] - 深圳分公司成立于2009年11月[35] - 四川分公司成立于2012年7月[35] - 湖北自贸区分公司于2017年5月成立[36] - 福建分公司于2017年4月成立[37] - 广西分公司于2017年6月成立[37] - 公司总部及境内子公司总部营业利润为14.18亿元人民币，同比下降11.74%[131] - 境外业务营业利润亏损1907万元人民币，同比下降163.12%[131] - 江西省营业利润亏损1042.77万元人民币，同比下降598.82%[130] - 河北省营业利润亏损545.48万元人民币，同比下降326.75%[130] - 青海省营业利润亏损303.05万元人民币，同比下降138.68%[130] - 营业部营业利润总额为5.09亿元人民币，同比下降52.14%[130] 资本管理和融资活动 - 公司2017年末总股本为5,529,467,678股，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利829,420,151.70元[4] - 公司剩余未分配利润为3,336,767,883.70元结转以后年度[4] - 公司注册资本为5,529,467,678元[15] - 公司净资本为25,913,754,655.94元[15] - 公司2009年配股募集资金净额为32.02亿元，配售4.96亿股[29] - 公司2011年增发募集资金净额为24.76亿元，发行2亿股[29] - 公司2016年非公开发行募集资金净额为82.69亿元，发行7.87亿股[30] - 公司2014年实施分红方案，每10股派现2.5元并转增10股，总股本增至47.42亿股[30] - 公司非公开发行募集资金总额为82.69亿元人民币，累计使用募集资金82.77亿元人民币[159] - 报告期内公司使用募集资金4.37亿元人民币，募集资金专户实际余额为570.06万元人民币[159] - 公司扩大信用交易业务规模承诺投资82.69亿元人民币，截至期末累计投入60亿元人民币[162] - 公司开展互联网金融业务承诺投资450万元人民币，已全额投入450万元人民币[162] - 公司对子公司投入资金84,000万元以扩大业务规模与品种[163] - 公司增加证券承销准备金30,000万元以增强承销保荐业务实力[163] - 公司扩大自营业务投资规模100,000万元以增加收入来源[163] - 公司拓展证券资产管理业务投入资金13,254.52万元[163] - 公司承诺投资项目总投入827,704.52万元[163] - 2017年公司通过非公开发行次级债券募集资金50亿元[195] - 2017年通过非公开发行短期公司债券募集资金30亿元[195] - 发行两期次级债券规模分别为30亿元和20亿元，票面利率4.78%和5.3%[148] - 获准发行50亿元可转换公司债券并于2018年4月上市[149] - 母公司净资本234.77亿元，同比下降2.85%[66] - 核心净资本增长1.69%至224.14亿元，净资本增长1.46%至259.14亿元[69] - 净资产增长3.53%至259.22亿元，表内外资产总额增长11.06%至859.64亿元[69] - 截至2017年12月31日公司母子证券公司专项合并净资本为259.14亿元[197] 风险控制指标 - 风险覆盖率提升13.71个百分点至242.61%[68] - 加权平均净资产收益率为5.96%，较2016年10.97%减少5.01个百分点[46] - 加权平均净资产收益率为4.79%，较上年下降4.43个百分点[49] - 流动性覆盖率激增44,621个百分点至44,902.53%[68] - 风险覆盖率提升16.82个百分点至244.04%，资本杠杆率下降2.41个百分点至26.07%[69] - 流动性覆盖率大幅提升至7,201.17%，净稳定资金率提升3.96个百分点至127.21%[69] - 自营非权益类证券占比净资本大幅上升42.18个百分点至110.88%[69] 投资活动 - 公司期末证券投资总额为315.74亿元人民币，其中其他证券投资期末账面价值为251.42亿元人民币[155] - 公司持有的证金公司专户期末账面价值为26.04亿元人民币，报告期损益为2840.48万元人民币[155] - 公司持有的中国石化股票期末账面价值为5.42亿元人民币，报告期公允价值变动收益为5505.55万元人民币[155] - 公司证券投资报告期总损益为11.15亿元人民币，其中公允价值变动收益为7366.58万元人民币[155] - 公司持有的建设银行股票报告期公允价值变动损失为4021.99万元人民币[155] - 公司期末持有的可供出售金融资产累计公允价值变动为5.01亿元人民币[155] - 2017年对外投资额3.56亿元，同比下降12.05%[152] - 报告期内处置子公司宁波长证璞实获得收益10,381.19元[181] 其他重要事项 - 新理益集团持有公司股份697,888,108股，占总股本的12.62%[18] - 公司经中审众环会计师事务所审计并获标准无保留意见[5] - 公司股票代码000783在深交所上市[15] - 公司经营范围包含证券经纪、自营、承销、资产管理等业务[18] - 公司注册地址及办公地址均为湖北省武汉市江汉区新华路特8号[15] - 公司2016年11月23日完成股权变更，新理益集团成为第一大股东[18] - 公司成立时实收资本为1700万元，其中中国人民银行湖北省分行出资1000万元[25] - 公司1997年完成增资扩股至1.6亿元[25] - 公司1998年通过转增股本使注册资本扩充至3.02亿元[26] - 公司2000年增资扩股后注册资本达10.29亿元[26] - 公司2001年注册资本增至20亿元[26] - 公司2007年通过吸收合并完成重组并在深交所复牌[25] - 公司共设立39家分公司[34] - 长江证券承销保荐有限公司注册资本为1亿元人民币且持股比例为100%[38] - 长江证券（上海）资产管理有限公司注册资本为10亿元人民币且持股比例为100%[38] - 长江成长资本投资有限公司注册资本为28亿元人民币且持股比例为100%[38] - 长江证券创新投资（湖北）有限公司注册资本为10亿元人民币且持股比例为100%[38] - 长江期货股份有限公司注册资本为5.249亿元人民币且持股比例为95.26%[38] - 长信基金管理有限责任公司注册资本为1.65亿元人民币且持股比例为44.55%[38] - 长江证券国际金融集团有限公司注册资本为6.7亿港元且持股比例为64.18%[39] - 公司证券营业部总数达248家，其中湖北72家占比29%，上海22家占比8.9%[41][42][43] - 其他综合收益税后净额25.87亿元，较2016年-11.38亿元大幅增长327.4%[46] - 全年非经常性损益合计39,609,708.80元，主要包含政府补助35,906,657.54元[55][56] - 第二季度营业收入达到峰值1,559,895,256.07元[51] - 公司持有交易性金融资产等产生的投资收益1,058,940,061.69元列为经常性损益[57] - 归属于上市公司股东的净资产265.11亿元同比增长3.91%[88] - 境外资产20.84亿元，占总资产比例1.84%[78] - 公募基金分仓收入位列行业第二，研究团队获"本土最佳研究团队"第6名[81] - 市场股票融资总额1.53万亿元同比下降19.78%[87] - 券商承销债券融资4.85万亿元同比下降11.22%[87] - 研发人员数量为864人，同比增长85.01%[98] - 公司合并结构化主体总资产43.62亿元[184] - 报告期内新设47家分公司及营业部，因新设网点盈利能力尚未形成对当期业绩影响较小[183] - 公司客户结构中中小客户比重较大，大客户基础较为薄弱[189] - 研究、金融科技、债券、新三板等业务位于行业前列[189] - 资产管理等业务进步明显，经纪、资本中介等业务稳中有进[189] - 2018年是公司执行三年规划（2018-2020）的第一年[190] - 外部资金市场流动性紧张会导致融资渠道收窄，融资成本升高[199] - 证券市场