财务业绩表现 - 公司2017年营业收入为56.40亿元人民币，同比下降3.71%[46] - 公司2017年营业收入56.4亿元，同比下降3.71%[61] - 公司2017年营业收入56.40亿元，同比下降3.71%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为15.45亿元人民币，同比下降29.98%[46] - 归属于上市公司股东的净利润15.45亿元，同比下降29.98%[88] - 归属于母公司股东的净利润15.45亿元，同比下降29.98%[61] - 全年归属于上市公司股东的净利润总额为1,545,112,374.32元[51] - 加权平均净资产收益率为5.96%，同比减少5.01个百分点[47] - 加权平均净资产收益率为4.79%，较上年下降4.43个百分点[49] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降36.36%[47] - 母公司净利润11.80亿元人民币，同比下降33.57%[48] - 母公司净利润11.8亿元，同比下降33.57%[64] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为59,172,212.25元，显著低于前三季度[51] - 母公司第四季度净利润为46,992,397.52元，较前三季度明显下降[53] - 公司营业利润总额同比下降52.14%，从106.29亿元降至50.87亿元[130] - 非经常性损益合计39,609,708.80元，其中政府补助35,906,657.54元[55][56] - 其他综合收益税后净额2.59亿元人民币，同比大幅增长327.40%[47] - 其他综合收益税后净额大幅增长327.40%至2.59亿元[144] 业务线收入表现 - 证券及期货经纪业务收入18.94亿元，占营业收入比重33.57%，同比下降1.36个百分点[90] - 证券经纪业务收入同比下降7.44%，营业利润率减少10.96个百分点[106][108] - 资本中介业务收入14.61亿元，占营业收入比重25.91%，同比增加2.32个百分点[90] - 资本中介业务收入同比增长5.76%至146.15亿元，营业利润率提升至92.28%[106][108] - 证券自营业务收入7.54亿元，占营业收入比重13.36%，同比增加2.67个百分点[90] - 证券自营业务收入同比增长20.36%至75.36亿元，受益于A股主板行情上行[106][108] - 投资银行业务承销净收入41,179.87万元，同比增长16.2%[120][122] - 代销金融产品收入4396.32万元，同比增长32.98%[114] 成本和费用 - 公司营业支出37.32亿元，同比增长18.21%[93] - 业务及管理费35.01亿元，同比增长24.52%[96] - 研发投入金额9348.60万元，同比增长19.26%，占营业收入比例1.66%[98] 资产和负债状况 - 资产总额达1131.52亿元人民币，同比增长5.66%[47] - 公司资产总额1131.52亿元人民币，同比增长5.66%[77] - 公司资产总额1131.52亿元，同比增长5.66%[88] - 2017年末资产总额为103,132,075,206.96元，较上年增长3.05%[49] - 公司总资产达1131.52亿元，较年初增长5.66%[132] - 货币资金198.3亿元，同比下降22.38%[59] - 货币资金减少78.21亿元，同比下降21.84%[132] - 货币资金类资产下降21.84%，主要因客户资金减少[77] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产211.64亿元，同比大幅增长36.72%[59] - 以公允价值计量金融资产达211.64亿元，较上年增长36.7%[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加36.72%至211.64亿元[143] - 金融投资类资产增长35.98%，因投资规模及浮动盈利增加[77] - 金融资产投资增加78.42亿元，同比增长32.34%[132] - 可供出售金融资产增加34.56%至108.99亿元[143] - 长期股权投资增长38.45%，因设立股权投资基金[78] - 应付短期融资款159.1亿元，同比增长67.3%[59] - 应付短期融资款增加67.30%至159.10亿元[143][145] - 其他负债激增592.95%至35.58亿元[143][145] - 2017年末负债总额为78,087,032,330.32元，较上年增长3.25%[49] - 公司负债总额863.85亿元较年初增加50.31亿元增幅6.18%[145] - 扣除客户交易结算资金后负债总额637.71亿元较年初增加102.85亿元增幅19.23%[145] - 拆入资金较年初增加20.50亿元[145] - 卖出回购金融资产款减少45.88亿元降幅17.63%[145] - 应付债券增加32.97亿元增幅24.14%[145] - 2017年末所有者权益总额为25,045,042,876.64元，较上年增长2.44%[49] - 境外资产20.84亿元人民币，占总资产1.84%[78] - 融出资金及买入返售金融资产合计487.21亿元，占总资产43.06%[135] - 以公允价值计量金融资产占比从14.45%提升至18.70%[134] - 可供出售金融资产公允价值变动5.01亿元计入权益[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-176.38亿元人民币，同比恶化28.49%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-176.38亿元，同比下降28.49%[101] - 经营活动现金流量净额全年为-17,637,826,591.83元，各季度波动较大[51] - 经营活动现金流量净额为-176.38亿元，主要受回购业务净流出90.79亿元影响[102] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长206.13%至18.33亿元[102][104] - 现金及现金等价物净减少额达78.86亿元，同比降幅61.50%[102] 资本与风险管理 - 公司净资本为25,913,754,655.94元[15] - 净资本234.77亿元，同比下降2.85%[66] - 母公司净资本为234.77亿元[136] - 核心净资本224.14亿元人民币，同比增长1.69%[69] - 净资本259.14亿元人民币，同比增长1.46%[69] - 截至2017年末公司母子证券公司专项合并净资本为259.14亿元[197] - 风险覆盖率242.61%，同比增加13.71个百分点[68] - 风险覆盖率244.04%，同比增加16.82个百分点[69] - 流动性覆盖率691.77%，同比大幅增加410.32个百分点[68] - 流动性覆盖率715.44%，同比大幅增加438.38个百分点[69] - 自营非权益类证券占净资本比例110.88%，同比增42.18个百分点[69] - 公司确立动态风险控制指标监控机制确保净资本持续优于监管要求[196] - 公司建立内部资本充足评估程序，明确资本充足目标和合格资本定义[198] - 评估程序包括压力测试，以确定覆盖各类风险的内部资本要求[198] - 通过对比资本需求和资本供给，结合缓冲方案评估资本充足水平[198] - 盈利能力与资本扩张不匹配可能导致营运资本不足风险[200] - 分红政策影响净资本水平的稳定性[200] - 单一融资途径和有限交易对手方限制融资规模[200] - 多元化融资渠道和工具可增强融资选择性和成功率[200] - 外部资金市场流动性紧张导致融资渠道收窄，融资成本升高，融资规模缩小[199] - 证券市场极端行情导致金融资产价值及规模发生较大变动，影响资本充足水平[200] 融资活动 - 公司发行2017年第一期次级债券规模30亿元，票面利率4.78%[148] - 公司发行2017年第二期次级债券规模20亿元，票面利率5.3%[148] - 2017年12月成功发行首期短期公司债券30亿元[149] - 证监会核准公司公开发行可转换公司债券50亿元，期限6年[149] - 2018年3月完成50亿元可转换公司债券发行[149] - 公司通过非公开发行次级债券募集资金50亿元[195][196] - 公司通过非公开发行短期公司债券募集资金30亿元[195] 投资活动 - 报告期投资额3.56亿元，较上年同期4.04亿元下降12.05%[152] - 证券投资总额期末账面价值315.74亿元，报告期损益11.15亿元[155] - 公司自营证券投资收益合并为101,287.46万元，同比增长1.76%[119] - 以公允价值计量金融资产投资收益合并为73,046.78万元，同比增长149.3%[119] - 衍生金融工具投资损失合并为2,531.50万元，同比转亏[119] - 证金公司专户投资期末账面价值26.04亿元，报告期损益2840万元[155] - 中国石化股票投资期末账面价值5.42亿元，报告期损益7668万元[155] - 其他证券投资（除前十只外）期末账面价值251.42亿元[155] 子公司与结构化主体表现 - 长江资管2017年管理资产规模达1618.3亿元，同比增长48.56%[170] - 资产管理业务净值1,618.30亿元，同比增长48.6%[124] - 长江期货受托资金规模7.27亿元，累计发行资管产品90只，期末运行21只[173] - 长信基金管理净资产总规模758.57亿元，其中公募基金542.64亿元，专户理财215.93亿元[175] - 长江创新投资注册资本10亿元人民币，报告期净利润亏损387,386.55元[168][178] - 长江期货注册资本5.249亿元人民币，报告期净利润8,817.71万元[168] - 长证国际注册资本6.7亿港元，报告期净利润亏损1,542.34万港元[168] - 长信基金注册资本1.65亿元人民币，报告期净利润2.64亿元[168] - 长江资本2017年完成2个项目退出，1个项目IPO获批，2个项目新三板挂牌[171] - 长证国际证券经纪业务在港交所593家交易商中排名第32位[174] - 报告期内新设子公司对合并净利润影响均为负值，最高亏损99.29万元（宁波长证璞实）[178] - 公司纳入合并报表范围的结构化主体总资产为人民币43.62亿元[184] - 公司纳入合并报表范围的结构化主体共有8家[184] 地区表现 - 湖北省营业收入59.49亿元，同比下降31.26%[126][127] - 湖北省营业利润同比下降52.01%，从4.98亿元降至2.39亿元[130] - 境外收入1.30亿元，同比增长20.16%[127] - 公司总部及子公司总部收入38.83亿元，同比增长7.79%[127] - 青海省营业收入2,640.58万元，同比下降77.58%[127] - 江西省营业利润同比下降598.82%，从亏损149万元扩大至亏损1043万元[130] 股东与股本信息 - 公司2017年末总股本为5,529,467,678股[4] - 公司注册资本为5,529,467,678元[15] - 新理益集团持股697,888,108股（占总股本12.62%）[18] - 公司无控股股东[18] - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 现金分红总额为829,420,151.70元[4] - 剩余未分配利润为3,336,767,883.70元[4] - 现金分红占净利润比例需结合利润数据计算（未直接提供）[4] 历史资本变动 - 公司成立时实收资本1700万元，其中中国人民银行湖北省分行出资1000万元[25] - 公司1997年完成增资扩股至1.6亿元[25] - 公司1998年通过转增股本使注册资本扩充至3.02亿元[26] - 公司2000年注册资本增至10.29亿元[26] - 公司2001年注册资本增至20亿元[26] - 公司2007年通过吸收合并完成重组并在深交所复牌[25] - 公司2009年配股募集资金净额32.02亿元，配售4.96亿股[29] - 公司2011年增发募集资金净额24.76亿元，发行2亿股[29] - 公司2014年分红派息每10股派现2.5元并转增10股，总股本增至47.42亿股[30] - 公司2016年非公开发行募集资金总额为人民币8,268,595,966.39元[159] - 累计使用募集资金总额为8,277,045,240.89元[159] - 本报告期使用募集资金437,045,240.89元[159] - 累计募集资金利息收入为14,149,938.24元[159] - 本报告期募集资金利息收入为470,188.39元[159] - 募集资金专户实际余额为5,700,633.74元[159] - 扩大信用交易业务规模承诺投资总额826,859.60万元[162] - 开展互联网金融业务承诺投资总额450.00万元[162] - 增加对子公司投入承诺投资总额84,000.00万元[163] - 扩大自营业务投资规模承诺投资总额100,000.00万元[163] 业务资格与分支机构 - 公司经营范围含证券经纪/自营/承销等20项业务资格[18][20] - 公司共设立39家分公司[34] - 湖北分公司数量最多为11家[34] - 广东分公司数量为2家[34] - 辽宁分公司数量为2家[34] - 山东分公司数量为2家[34] - 福建分公司数量为2家[34] - 上海分公司成立于2012年9月[35] - 深圳分公司成立于2009年11月[35] - 北京分公司成立于2012年2月[35] - 四川分公司成立于2012年7月[35] - 湖北自贸区分公司成立于2017年5月[36] - 福建分公司成立于2017年4月[37] - 广西分公司成立于2017年6月[37] - 证券营业部总数248家，其中湖北72家占比29%[41][43] 子公司注册资本与持股 - 长江证券承销保荐有限公司注册资本为1亿元人民币，持股比例100%[38] - 长江证券（上海）资产管理有限公司注册资本为10亿元人民币，持股比例100%[38] - 长江成长资本投资有限公司注册资本为28亿元人民币，持股比例100%[38] - 长江证券创新投资（湖北）有限公司注册资本为10亿元人民币，持股比例100%[38] - 长江期货股份有限公司注册资本为5.249亿元人民币，持股比例95.26%[38] - 长信基金管理有限责任公司注册资本为1.65亿元人民币，持股比例44.55%[38] - 长江证券国际金融集团有限公司注册资本为6.7亿港元，持股比例64.18%[39] - 公司注册资本情况：香港经纪公司5亿港元，资产管理公司5000万港元[40] 业务运营数据 - 代理买卖证券交易总额1.21万亿元，市场份额1.59%行业排名第20[112] - 信用业务整体规模达715.74亿元，较2016年增长6.53%[115] - 债券主承销金额472.45亿元，同比增长38.2%[120][122] - 公司客户结构中中小客户比重较大[189] - 公司研究、金融科技、债券、新三板等业务位于行业前列[189] - 公司资产管理等业务进步明显[189] - 经纪、资本中介等业务稳中有进[189] - 公司大力发展资本中介业务，规模及占比逐年上升，对资本规模要求不断提高[200] - 公司不存在最近两年连续亏损情形[49]