公司基本信息 - 公司股票简称盐湖股份，代码000792，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为王兴富，注册及办公地址均为青海省格尔木市黄河路28号，邮编816000[13] - 董事会秘书为李勇，电话0979 - 8448123；证券事务代表为李舜，电话0979 - 8448121[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年报备置地点为公司董事会办公室[15] 公司股本变动及分红情况 - 2011年3月25日公司以新增1,057,798,607股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，注销234,839,404股股份，总股本达1,590,509,203股；2015年12月29日，非公开发行266,884,531股，总股本变更为1,857,393,734股[16] - 公司以1857393734为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5][6] - 2014年公司以1,590,509,203股为基数，每10股派现金股利0.86元，共派现金红利136,783,791.46元，不转增股本[111] - 2015年公司以1,857,393,734股为基数，每10股派现金股利0.31元，共派现金红利57,579,205.75元，不转增股本[111] - 2016年公司以1,857,393,734股为基数，每10股派现金股利0.2元，共派现金红利37,147,874.68元，每10股转增5股[111][112][114] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.89%[112] - 2015年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.30%[112] - 2014年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%[112] - 2016年分配预案现金分红总额为37,147,874.68元，可分配利润为341,264,735.38元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[112] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入10,364,138,892.79元，较2015年减少4.76%；归属于上市公司股东的净利润341,264,735.38元，较2015年减少38.95%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 124,247,005.12元，较2015年减少184.59%；经营活动产生的现金流量净额2,028,817,194.67元，较2015年增加169.41%[18] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1837元/股，较2015年减少47.72%；加权平均净资产收益率为1.44%，较2015年减少1.69%[18] - 2016年末总资产82,945,887,867.64元，较2015年末增加2.77%；归属于上市公司股东的净资产24,524,468,942.98元，较2015年末增加7.04%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2,199,952,595.59元、3,073,275,547.39元、2,014,703,117.22元、3,076,207,632.59元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为143,673,379.83元、185,680,338.10元、 - 69,105,307.65元、81,016,325.10元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 108,428,013.65元、241,681,548.50元、 - 92,222,289.47元、 - 165,278,250.50元[22] - 2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 364,701,333.37元、914,991,237.42元、 - 414,204,355.76元、1,892,731,646.38元[23] - 2016年非经常性损益合计465,511,740.50元，2015年为412,089,196.10元，2014年为400,592,954.64元[24] - 2016年公司实现营业收入103.64亿元，较上年同期下降4.76%，营业利润2.35亿元，较上年同期增加5.13%[48] - 归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期下降38.95%，每股收益0.18元，较上年同期下降47.72%[48] - 经营活动产生的现金流量净额20.28亿元，较上年同期增加169.41%[48] - 2016年公司营业收入合计103.64亿元，较2015年的108.82亿元同比减少4.76%[53] - 2016年制造业营业收入94.66亿元，占比91.34%，较2015年同比减少10.15%[53] - 2016年氯化钾营业收入67.80亿元，占比65.42%，较2015年同比减少13.95%[53] - 2016年氯化钾销售量492.01万吨，较2015年的443.4万吨同比增长10.96%[56] - 2016年公司前五名客户合计销售金额41.06亿元，占年度销售总额比例39.61%[60] - 2016年公司前五名供应商合计采购金额27.73亿元，占年度采购总额比例46.55%[62] - 2016年销售费用11.92亿元，较2015年的18.79亿元同比减少36.55%[64] - 2016年管理费用7.37亿元，较2015年的6.69亿元同比增长10.11%[64] - 2016年财务费用10.65亿元，较2015年的10.12亿元同比增长5.28%[64] - 2016年经营活动现金流入小计为10490160572.45元，同比减少0.93%，现金流出小计为8461343377.78元，同比减少13.97%，现金流量净额为2028817194.67元，同比增长169.41% [68] - 2016年投资活动现金流入小计为401451034.31元，同比增长152.81%，现金流出小计为3354436452.62元，同比减少34.74%，现金流量净额为 - 2952985418.31元，同比减少40.72% [68] - 2016年筹资活动现金流入小计为11653395614.00元，同比减少47.56%，现金流出小计为13872023826.16元，同比增长13.12%，现金流量净额为 - 2218628212.16元，同比减少122.28% [68][69] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 - 3142796435.80元，同比减少154.83% [69] - 2016年投资收益为305263629.97元，主要因转让间接控股子公司上海富友公司股权产生收益 [71] - 2016年资产减值为955904959.99元，主要因存货、应收账款等计提资产减值准备 [71] - 2016年营业外收入为264192814.27元，主要因控股子公司海纳公司重组青海水泥股份有限公司债务重组收益 [71][72] - 2016年末固定资产金额为36613430762.49元，占总资产比例44.14%，较2015年末增加10.02%；在建工程金额为28444253177.07元，占总资产比例34.29%，较2015年末减少6.89% [73] - 报告期固定资产较上年同期增加32.94%，无形资产增加8.90%，在建工程减少14.41%[41] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司钾肥设计年产能达500万吨[28] - 报告期氯化钾产品不含税单价为1505.61元/吨，较上年下降15.27%，销售氯化钾492万吨，较上年同期增加49万吨[48] - 2016年生产钾肥495.3万吨[48] - 化工一二期项目亏损11.13亿元，较去年同期减亏4.27亿元[49] - 海纳PVC一体化项目报告期投入26.556168915亿元，累计实际投入9.53937554242亿元，进度99.00%，项目亏损7.45亿元[80] - 金属镁一体化项目报告期投入4296.62796481万元，累计实际投入35.804250044亿元，进度99.00%[80] - 青海盐湖三元钾肥股份有限公司2016年营业收入1,537,928,637.67元，净利润 -223,763,747.11元[94] - 青海盐湖科技开发有限公司2016年营业收入91,132,917.12元，净利润 -186,140,856.22元[94] - 青海盐湖新域资产管理有限公司2016年营业收入367,239,646.66元，净利润144,232,336.61元[94] - 青海盐湖海纳化工有限公司2016年营业收入936,253,545.37元，净利润 -609,891,681.15元[94] 公司募集资金使用情况 - 2013年公司债募集资金50亿元，已累计使用50亿元[85] - 2015年非公开发行股票募集资金48.51亿元，报告期使用25.644508亿元，累计使用26.223454亿元，尚未使用22.370984亿元[85] - 募集资金累计变更用途金额为0，变更比例0.00%[85] - 150万吨/年钾肥扩能改造工程项目募集资金承诺投资27亿元，本报告期投入6.929326亿元，累计投入7.508272亿元，投资进度27.81%[87] - 150万吨/年钾肥扩能改造工程项目预计2017年12月31日达到预定可使用状态[87] - 150万吨/年钾肥扩能改造工程项目本报告期实现效益为0，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[87] - 30万吨/年钾碱项目承诺投资110,000万元，累计投入82,051.82万元，投入进度74.59%[88] - 补充流资金承诺投资110,000万元，累计投入105,100万元，投入进度95.55%[88] - 截至2015年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计96,681.79万元，截至2016年12月31日已转出[88] - 截至2016年12月31日，募集资金结余金额223,709.84万元（含未从募集资金支付的其他发行费用145.69万元）[88] 公司股权交易及子公司变动情况 - 2016年1月27日，公司出售上海富友房产有限公司股权，交易价格32,678.6万元，报告期确认投资收益24,887.9万元，占净利润总额72.93%[91] - 报告期内公司原间接控股子公司青海水泥股份有限公司破产重组完成，处置完成上海富友房产有限公司股权[59] - 报告期内公司原间接控股子公司青海水泥股份有限公司破产重组完成，控股子公司海纳化工成为其控股股东并纳入合并范围[126] - 报告期内公司处置完成上海富友房产有限公司股权，不再纳入合并范围[126] 公司未来规划与战略 - 公司计划1 - 3年让公司健康“活下来”，3 - 5年让公司逐步“好起来”[95] - 公司规划未来十年打造锂原料、钾工业、熔盐基地、镁工业基地[96] - 公司将深化改革，围绕增强活力、强化监管、优化布局、加强党建推进，与麦肯锡等合作建立先进管理模式[101] - 公司推进资产重组、资本运作、资源整合，剥离非主业资产，争取低息资金、推进债转股、择机权益融资降低负债比[101] - 公司抓好金属镁一体化项目建设，实现安稳长满优经济运行，早日具备达产达标能力[102] - 公司持续降本增效，统筹生产负荷、降本减亏、经济效益，以追求利润最大化为目标[102] - 公司巩固“三基”成果，制定明确科学组织目标，理顺基础工作，建设好基层组织[103] - 公司坚守安全红线，引入杜邦安全管理模式，实行领导干部安全工作责任制[103] - 公司强化建章立制，加强内控体系建设，完善企业内部监督机制，形成有效法人治理结构[104] - 公司构建和谐企业，推进“美丽家园”建设、职工持股和薪酬体制改革，履行社会责任[104] 公司调研与接待情况 - 2016年1月至7月期间公司多次通过电话沟通方式接待个人调研，涉及碳酸锂产量、装置运行、钾肥价格、市场占有率、公司业绩、项目亏损、定增发行、与比亚迪合作等多方面问题[105][106][107] - 有询问证金