公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为177,034,094.26元,较2012年的151,082,171.86元增长17.18%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为4,253,799.58元,较2012年的8,241,914.69元下降48.39%[23] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,752,711.68元,较2012年的7,273,062.06元下降62.15%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -92,697,801.42元,较2012年的 -11,167,885.66元增长191.28%[23] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股,较2012年的0.06元/股下降50%[23] - 2013年加权平均净资产收益率为3.06%,较2012年的6.6%下降3.54%[23] - 2013年末总资产为490,820,328.06元,较2012年末的286,265,682.86元增长71.46%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为147,281,749.96元,较2012年末的130,499,743.60元增长12.86%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本期数为4,253,799.58元,上期数为8,241,914.69元;归属于上市公司股东的净资产期末数为147,281,749.96元,期初数为130,499,743.60元[25][28] - 2013年非经常性损益合计1,501,087.90元,2012年为968,852.63元,2011年为17,355,384.75元[30] - 报告期内公司实现营业收入17703.41万元,较上年同期15108.22万元增长17.18%[35] - 全年营业成本13032.82万元,较上年同期12554.73万元增加3.8%[35] - 全年三项期间费用合计2811.37万元,较上年同期2056.05万元增加36.74%[35] - 全年营业利润为988.05万元,较上年同期916.71万元增加盈利7.78%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为425.80万元,较上年同期净利润824.20万元减少48.39%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为225,075,916.97元,较上年同期178,279,998.99元增长26.25%[36] - 2013年公司全年实现营业收入17703.41万元,利润总额1110.64万元,归属于母公司所有者的净利润425.38万元[37] - 营业税金及附加年末数8544182.31元,较年初数增加311.39%[45] - 经营活动现金流出小计321509474.50元,较去年同期增加41.35%[49] - 投资活动现金流入小计110158650.18元,较去年同期增加3297.32%[49] - 2013年末货币资金57,694,359.27元,占总资产11.75%,较2012年末增4.95%[53] - 2013年末存货315,779,276.87元,占总资产64.34%,较2012年末增30.74%[53] - 2013年末长期股权投资为0,较2012年末降17.39%[53] - 2013年应付账款115,115,737.21元,占总资产23.45%,较2012年增21.26%[55] - 以公允价值计量的金融资产期初48,754.50元,期末49,400.05元,公允价值变动损益645.55元[58] - 投资性房地产期初38,331,400.00元,期末38,383,200.00元,公允价值变动损益51,800.00元[58] - 报告期对外投资额18,550,000.00元,较上年同期降15.68%[61] - 2011年度公司实现净利润335.33万元,可供股东分配利润累计为 - 3714.44万元,不进行利润分配和公积金转增股本[100] - 2012年度公司实现净利润824.19万元,可供股东分配利润累计为 - 2890.25万元,拟不进行利润分配和公积金转增股本[100] - 2013年度公司实现净利润425.38万元,可供股东分配利润累计为 - 2464.87万元,拟不进行利润分配和公积金转增股本[101] - 2013年现金分红金额为0元,归属于上市公司股东的净利润为4253799.58元,现金分红比率为0%[103] - 2012年现金分红金额为0元,归属于上市公司股东的净利润为8241914.69元,现金分红比率为0%[103] - 2011年现金分红金额为0元,归属于上市公司股东的净利润为3353347.51元,现金分红比率为0%[103] 公司股权结构与股东情况 - 1998年3月3日公司股票在深交所上市,南充市财政局为第一大股东,持股比例43.24%[19] - 2003年5月金宇控股受让3,002.6万国有股,占总股本10,136.10万股的29.62%,成为第一大股东[19] - 公司股份总数为127,730,893股,有限售条件股份37,461,589股,占比29.33%,无限售条件股份90,269,304股,占比70.67%[146] - 报告期末股东总数为9,187户,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为8,714户[152] - 成都金宇控股集团有限公司持股30,026,000股,持股比例23.51%,股份处于冻结状态[152] - 南充市财政局持股13,810,000股,持股比例10.81%,其中7,423,455股有限售条件,6,386,545股无限售条件,股份处于冻结状态[152] - 四川南充美亚时装公司持股4,875,000股,持股比例3.82%[152] - 唐洪毅持股4,399,850股,持股比例3.44%,其中普通证券账户持有27,500股,客户信用交易担保证券账户持有4,372,350股[152][154] - 海通证券股份有限公司约定购回专用账户与公司股东黄雪芳进行约定购回式证券交易,涉及股份数量1,163,400股,占公司总股本的0.91%[154] 各业务线数据关键指标变化 - 丝绸销售量2526984.4米,同比减少34.94%;生产量2450761.7米,同比减少32.06%;库存量118080.4米,同比减少39.23%[37] - 房产销售量5034.02平方米,生产量63688.65平方米,库存量58654.63平方米[37] - 汽车销售量169辆,同比增加33.07%[37] - 前五名客户合计销售金额56776228.80元,占年度销售总额比例32.07%[39] - 丝绸销售、加工成本84122303.48元,占营业成本比重64.3%,同比减少19.31%[41][43] - 商品房销售成本26559590.20元,占营业成本比重20.3%,同比增加14.44%[41][43] - 丝制品制造营业收入83,925,201.71元,同比降25.91%,毛利率-0.23%,同比降7.57%[51] - 房地产开发经营营业收入71,627,406.00元,同比增219.12%,毛利率62.92%,同比降4.31%[51] - 成都锦鑫汽车销售服务有限公司汽车及配件销售营收3743.57万元,净利润 - 428.39万元[81] - 南充诺亚方舟商贸管理有限公司物业管理营收61.36万元,净利润 - 116.97万元[81] 子公司经营情况 - 南充金宇房地产开发有限公司注册资本4000万元,总资产36366.05万元,净资产10410.96万元,营业收入7168.99万元,营业利润3574.07万元,净利润2890.42万元[78] - 四川中继汽车贸易有限公司注册资本1000万元,总资产6407.84万元,净资产 - 1645.25万元,营业收入1038.42万元,营业利润 - 753.68万元,净利润 - 749.52万元[78] - 四川美亚丝绸有限公司注册资本2000万元,总资产5958.57万元,净资产1418.02万元,营业收入8844.45万元,营业利润 - 129.11万元,净利润 - 131.11万元[78] - 南充蜀成物业管理有限公司注册资本50万元,总资产159.54万元,净资产41.58万元,营业收入132.05万元,营业利润25.31万元,净利润20.20万元[78] - 南充美亚丝绸炼染有限责任公司注册资本90.2万元,总资产109.87万元,净资产46.63万元,营业收入138.42万元,营业利润6.32万元,净利润21.11万元[78] 公司投资与担保情况 - 公司对锦鑫公司投资800万元,为中继公司综合授信2500万元提供担保[33] - 公司对美亚丝绸增资1000万元[34] - 委托贷款给四川美亚丝绸有限公司500万元,贷款利率5.5%[70] - 报告期内审批的对外担保额度合计3500万元,实际发生额合计3500万元,期末已审批额度为0,实际对外担保余额3500万元[127] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2500万元,实际发生额合计2500万元,期末已审批额度和实际担保余额均为2500万元[128] - 报告期内审批担保额度合计6000万元,实际发生额合计6000万元,期末已审批额度和实际担保余额均为6000万元[128] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.74%[128] - 公司为下属子公司四川中继汽车贸易有限公司部分银行贷款提供2500万元抵押担保[128] - 公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司为四川美亚丝绸有限公司1000万元银行贷款提供抵押担保[128] - 公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司为四川中继汽车贸易有限公司部分银行贷款提供2500万元一般保证[128] - 违规对外担保金额为0,占最近一期经审计净资产的比例为0%[129] - 公司对锦鑫公司增加投资800万元,使其注册资本由200万元增加至1000万元[140] - 公司对美亚丝绸增加投资1000万元,使其注册资本由1000万元增加至2000万元[140] - 公司对中继公司综合授信2500万元贷款提供担保[140] - 公司子公司金宇房产对美亚丝绸1000万元贷款提供抵押担保[140] - 公司子公司中继公司2500万元贷款到期续贷,金宇房产提供一般保证[141] 公司重大事项与交易 - 成都西汽清偿公司4960.31万元债务,金宇控股持有的锦宇公司39.06%股权过户给公司,金宇控股承诺将其变更为直接持有四川金恒德19.5%的股权[132] - 金宇控股承诺保证公司年投资收益(计算基数4960.31万)两年内补足到6%,公司收到投资收益款297.62万元[133] - 公司收购南充市嘉陵区人民政府30亩土地使用权,交易价格240万元,已缴纳5万元履行合同定金,土地使用权未过户[113] - 南充市嘉陵区人民政府收购公司土地及建筑物等,交易价格为6282.98万元,该资产对公司净利润贡献比例为0%[115] - 成都金宇控股集团2013年占用资金297.62万元,于2014年4月17日已偿还,期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为2.02%[110] - 成都金宇控股集团有限公司与公司存在控制关系,应收关联方债权期末余额为297.62万元,期初余额为0,本期新增297.62万元[122] - 公司对关联债权债务年末按期末余额297.62万元计提5%的坏账准备[122] - 492户“香榭春天”业主诉讼涉案金额300万元,报告期内已拆诉1户,达成和解169户,余下322户尚在上诉中[107] 公司未来计划 - 公司2014年计划解决农行征信不良记录问题,恢复传统融资功能[89] - 公司计划建设并销售“盛世天城”房地产项目,形成产业支柱[89] - 公司计划修建35亩丝绸新厂房,完成设备搬迁、安装调试[89] - 公司计划优化汽车贸易与服务,在差异化中增加收益[90] - 公司计划并行住宅和商业物业管理,打造区域有影响的商业地产[90] - 公司计划优化人力资源配置,完善绩效体系和评价体系[91] 行业环境与风险 - 2013年国内汽车总销量2198万辆,较上年增长13.9%,其中商用车销量406万,同比增长6.4%,乘用车同比增长16.5%,运动型多用途汽车增速达49.1%[87] - 公司面临房地产宏观调控销售速度下降和汽车限行限购销售变化的政策风险[92] - 丝绸行业面临国内国际竞争、原材料价格波动、劳动力成本增加等风险,房地产行业竞争激烈[94] - 房地产行业融资难度增加,公司后期新项目开发将产生阶段性资金紧张[95]
山高环能(000803) - 2013 Q4 - 年度财报(更新)