公司业务变更与战略规划 - 2017年公司通过收购智临电气55%股权，主营业务变更为新能源电气设备制造、销售，丝绸贸易、房地产开发经营、汽车销售[15] - 公司拟将未来发展方向转向新能源电气设备生产制造方向，对丝绸业务拟于未来逐渐剥离[36] - 公司未来将从房地产等行业转型至新能源设备等高端制造业领域[76] - 2018年公司将推进非公开发行股票，争取上半年获监管核准[77] - 2018年公司将调整产业布局，向新能源设备领域转型，加大商业地产去库存，清理传统业务[77] 公司股权结构与控股股东变更 - 2017年11 - 12月，北控清洁能源集团有限公司与南充市国有资产投资经营有限责任公司签订一致行动人协议，合计持有29.86%股份，成为公司控股股东[15] - 2017年4月12日至7月27日，北控清洁能源集团子公司增持公司22,634,000股，占总股本17.72%；11月7日与南充市国有资产投资经营有限责任公司签订《一致行动协议》，合计持有29.86%股份并获实际控制权[141] - 公司控股股东于2017年12月06日变更为南充市国有资产投资经营有限责任公司等多家公司[156][157] - 公司实际控制人于2017年12月06日变更为南充市国资委和北京市国资委[159] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入302,100,041.75元，较2016年增长313.90%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润21,740,586.25元，较2016年增长 - 135.27%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 42,613,586.90元，较2016年增长314.58%[17] - 2017年基本每股收益0.17元/股，较2016年增长 - 135.42%[17] - 2017年末总资产1,304,702,844.32元，较2016年末增长148.23%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产83,155,188.25元，较2016年末增长35.40%[17] - 加权平均净资产收益率2017年为30.08%，较2016年增长100.98%[17] - 2017年公司实现营业总收入30210.00万元，较上年同期增长313.90%，营业成本20183.14万元，较上年同期增长153.61%，归属于上市公司股东的净利润2174.06万元，较上年度扭亏[30] - 2017年非流动资产处置损益为67567.11元，2016年为619629.67元，2015年为 - 90212.03元[22] - 2017年计入当期损益的政府补助为1784427.68元，2016年为43170.82元，2015年为392034.56元[23] - 2017年债务重组损益为12637687.51元[23] - 2017年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为9727377.95元[23] - 2017年公司总营业收入3.02亿元，同比增加313.90%[38] - 2017年销售费用4203918.39元，同比增49.15%；管理费用23089611.55元，同比增72.98%；财务费用26978567.78元，同比降26.60%[53] - 2017年经营活动现金流入小计152570657.67元，同比降16.97%；筹资活动现金流入小计472280000.00元，同比增85.74%[55] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -42613586.90元，同比增314.58%；筹资活动产生的现金流量净额132628934.47元，同比增171.34%[55] - 2017年现金及现金等价物净增加额58673178.92元，同比增24832.84%[55] - 2017年末货币资金64,283,288.79元，占总资产比例4.93%，较2016年末增加3.86%[60] - 2017年末应收账款215,906,080.47元，占总资产比例16.55%，较2016年末增加16.12%[60] - 2017年末存货168,661,115.52元，占总资产比例12.93%，较2016年末减少9.32%[60] - 2017年末投资性房地产251,548,100.00元，占总资产比例19.28%，较2016年末减少26.73%[60] - 2017年报告期投资额383,350,000.00元，较上年同期变动幅度100.00%[66] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为68,988.19元[63] - 2017年末短期借款323,600,000.00元，占总资产比例24.80%，较2016年末减少15.47%[60] - 2017年末长期借款64,700,000.00元，占总资产比例4.96%，较2016年末减少0.35%[60] - 2015 - 2017年公司实现归属于母公司的净利润分别为 - 3327.79万元、 - 6163.91万元、2174.06万元[84] - 2015 - 2017年现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源电气设备销售实现营业收入10452.86万元，占公司总营业收入的34.60%[31] - 高压电极供热设备销售实现营业收入10559.83万元，占公司总营业收入的34.95%[31] - 2017年公司房地产开发经营营业收入6741.86万元，占总营收22.32%，同比增加799.70%[36][38] - 2017年公司丝绸品加工贸易营业收入226.70万元，同比减少95.54%[36][38] - 2017年公司汽车销售营业收入543.16万元，同比减少6.55%[36][38] - 2017年公司物业管理营业收入1685.60万元，同比增加90.71%[36][38] - 2017年公司新能源电气设备和高压电极锅炉供热设备营业收入分别为1.05亿元和1.06亿元，同比均增长100%[38] - 2017年“盛世天城”项目销售面积6174.27平方米，截止2017年底累计已销售面积17486.30平方米，剩余未销售面积10264.86平方米[35] - 2017年“盛世天城”项目出租面积4055.18平方米，截止2017年底出租面积27485.16平方米，出租率60.87%[35] - 2017年丝绸销售量84283米，同比减少95.11%；房产销售量6174.27平方米，同比增加3946.58%；汽车销售量44辆，同比减少25.42%[42] - 2017年支架销售量4356组，预制舱及用户系销售量和生产量均为10套[43] - 2017年丝绸品加工贸易营业成本2062051.85元，占比1.02%，同比降95.90%；房地产开发经营营业成本37001505.28元，占比18.33%，同比增937.53%[46] 季度数据情况 - 第一季度至第四季度营业收入分别为9703978.68元、4999957.46元、6153742.92元、281242362.69元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 13643635.93元、 - 11606762.11元、 - 11537009.05元、58527993.34元[21] 重大资产重组相关 - 2017年公司通过重大资产重组收购江苏智临电气科技有限公司55%股权，进入电气机械及器材制造行业[26][28][30] - 公司现金收购智临电气55%股权，纳入合并报表范围，新增新能源电气设备制造销售业务[47][49] - 公司收购江苏智临电气科技有限公司，投资金额383,350,000.00元，持股比例55.00%[68] - 公司收购江苏智临电气科技有限公司55%股权[74] - 2017年11月2日江苏智临电气科技有限公司55%股权完成工商变更登记，11月17日第一期款项7,667.00万元支付完毕[143] 重大资产重组承诺事项 - 成都金宇控股集团有限公司就公司购买江苏智临电气科技有限公司股权的重大资产重组事宜做出同业竞争、关联交易等承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正在正常履行中[88] - 成都金宇控股集团就四川金宇汽车城购买江苏智临电气科技有限公司股权的重大资产重组事宜作出多项承诺，涉及人员、资产、财务、机构、业务独立等方面[89] - 承诺在重大资产重组前后不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产及其他资源[89] - 承诺在参与重大资产收购过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情形[90] - 承诺最近三十六个月内不存在受到中国证监会作出的行政处罚的情形[90] - 承诺未受到过任何刑事处罚或涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[90] - 承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[90] - 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不损害公司利益[90] - 承诺不得动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[90] - 承诺支持董事会或薪酬委员会制订与上市公司填补回报措施执行情况相挂钩的薪酬制度[90] - 承诺促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[90] - 2017年10月10日，成都金宇控股集团有限公司称重大资产重组符合规定，购买资产将优化业务结构等[91] - 2017年10月10日，成都金宇控股集团有限公司承诺参与重组各中介机构提供资料真实准确完整[91] - 2017年10月10日，控股股东及上市公司全体董监高承诺重组复牌至实施完成期间不减持股份[92] - 2017年10月13日，东兴证券承诺为金宇车城重大资产重组出具的申请文件内容真实准确完整[92] - 2017年10月10日，胡先成承诺参与重组各中介机构提供资料真实准确完整[92] - 2017年10月10日，胡先成承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[92] - 2017年10月10日胡先成就公司重大资产重组事宜作出多项承诺[93] - 胡先成承诺参与重大资产收购过程中不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[93] - 胡先成最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚情形[93] - 胡先成未受到过刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[93] - 胡先成承诺保证上市公司人员独立，包括劳动人事、高管、财务人员等方面[93][94] - 胡先成承诺确保上市公司资产独立，产权关系明确且不违规占用公司资金资产[94] - 胡先成承诺保证上市公司财务独立，包括财务部门、制度、开户、决策等方面[94] - 胡先成承诺保证上市公司机构独立，拥有健全治理结构和独立组织机构[94] - 胡先成承诺保证上市公司业务独立，能独立自主经营并减少关联交易[94] - 胡先成就同业竞争、关联交易、资金占用方面作出相关承诺[94] - 公司就购买江苏智临电气科技有限公司股权的重大资产重组事宜做出多项承诺，时间为2017年10月10日[95][96] - 公司承诺提供的资料真实准确完整，对虚假记载等承担法律责任[96] - 公司参与重大资产收购过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查等情形，最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚等[96] - 相关人员承诺参与重大资产收购时不存在因涉嫌内幕交易被立案调查等情形，最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚等[96] - 相关人员承诺不得无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动等[96] - 相关人员承诺促使上市公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 相关人员承诺最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[97] - 相关人员承诺为重大资产重组提供的资料真实、准确、完整，承担虚假记载等法律责任[98] - 公司称重大资产购买交易对方及标的公司与公司等不存在关联关系，不构成关联交易[98] - 公司承诺重大资产购买不涉及股份发行，不会产生新的同业竞争[98] - 智临电气股东承诺最近五年内未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）等[98] - 智临电气股东承诺最近五年内诚信情况良好，无未按期偿还大额债务等情形[98] - 智临电气股东承诺无泄露内幕信息及内幕交易情形[98] 智临电气股权相关 - 蔡元堂、狄晓东、刘恕良、张国新、张鑫淼持有智临电气63.08%股权，拟转让41.03%[99] - 张鑫淼持有智临电气63.08%股权，拟转让41.03%[99] - 刘恕良持有智临电气9.81%股权，拟转让6.38%[100] - 狄晓东持有智临电气5.34%股权[100] - 有股东持有智临电气5.34%股权，拟转让3.48%[101] - 有股东持有智临电气4.07%股权，拟转让2.65%[101] - 有股东持有智临电气2.25%股权，拟转让1.46%[102] - 承诺人持有智临电气55.00%的股权[103] 智临电气业绩