公司基本信息 - 公司股票简称铁岭新城，代码000809，上市于深圳证券交易所[13] - 1998年公司社会公众股3500万股在深交所上市[96] - 2006年公司非流通股股东以流通股股份总额35,000,000股为基数、按10:2.6的比例向流通股股东送股[96] - 送股方案实施后公司股份总额为70,470,000股[96] - 送股方案实施后无限售条件的流通股股份总额增加为44,100,000股[96] - 2011年9月9日公司获核准发行252,003,908股股份购买铁岭财京投资有限公司100%股权[97] - 2011年11月9日重大重组资产交割完成，控股股东变为铁岭财政资产经营有限公司[97] - 2011年12月30日公司名称变更为铁岭新城投资控股股份有限公司，注册资本366,573,908元[97] - 2011年度股东大会通过方案，以366,573,908股为基数每10股转增5股，共计转增183,286,954股，转增后股本为549,860,862股，注册资本增至549,860,862元[98] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[101] - 公司以人民币为记账本位币[102] 财务分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入185,571,679.22元，较上年同期减少47.90%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,957,999.92元，较上年同期减少65.23%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-741,023,514.73元，较上年同期增长882.46%[20] - 本报告期末总资产6,214,961,634.99元，较上年度末增长10.02%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,484,819,998.04元，较上年度末增长1.01%[20] - 计入当期损益的政府补助793,083.00元，其他营业外收支103,304.58元，所得税影响额224,175.63元，非经常性损益合计672,211.95元[24] - 截至2014年6月30日，公司资产总额62.15亿元，较去年同期增长10.02%；归属于母公司的所有者权益34.85亿元，较去年增长1.01%；实现归属于母公司的净利润0.35亿元，较去年下降65.23%[28] - 本报告期营业收入185,571,679.22元，较上年同期356,208,596.97元减少47.90%，主要因土地销售面积减少[31] - 本报告期营业成本64,123,973.04元，较上年同期156,331,284.33元减少58.98%，主要因土地销售面积减少[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -741,023,514.73元，较上年同期 -75,425,258.77元增长882.46%，因土地一级开发支出现金流出增加较大[31] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为690,559,632.38元，较上年同期 -52,846,527.06元增长1,406.73%，因对外筹资增加[32] - 合并报表中流动资产期末余额为58.58亿元，期初余额为53.24亿元；非流动资产期末余额为3.56亿元，期初余额为3.25亿元；资产总计期末余额为62.15亿元，期初余额为56.49亿元[68][69] - 合并报表中流动负债期末余额为11.42亿元，期初余额为14.04亿元；非流动负债期末余额为15.89亿元，期初余额为7.95亿元；负债合计期末余额为27.30亿元，期初余额为21.99亿元[69][70] - 合并报表中所有者权益期末余额为34.85亿元，期初余额为34.50亿元[70] - 母公司报表中流动资产期末余额为14.08亿元，期初余额为8.46亿元；非流动资产期末余额为25.78亿元，期初余额为25.78亿元；资产总计期末余额为39.86亿元，期初余额为34.24亿元[72][73] - 母公司报表中流动负债期末余额为3.27亿元，期初余额为0.36亿元；非流动负债期末余额为9.94亿元，期初余额为7.50亿元；负债合计期末余额为13.22亿元，期初余额为7.54亿元[73] - 母公司报表中所有者权益期末余额为26.65亿元，期初余额为26.71亿元[73] - 合并报表中货币资金期末余额为3.17亿元，期初余额为3.73亿元；应收账款期末余额为15.52亿元，期初余额为19.51亿元；存货期末余额为37.50亿元，期初余额为29.71亿元[68] - 合并报表中短期借款期末余额为3.95亿元，期初余额为6.45亿元；应付账款期末余额为3.95亿元，期初余额为3.27亿元；应交税费期末余额为0.17亿元，期初余额为2.78亿元[69] - 母公司报表中货币资金期末余额为0.01亿元，期初余额为3.61亿元；其他应收款期末余额为14.07亿元，期初余额为4.85亿元；长期股权投资期末余额为25.78亿元，期初余额为25.78亿元[72] - 公司2014年上半年营业总收入为1.8557167922亿元，上期为3.5620859697亿元[75] - 公司2014年上半年营业总成本为1.4012823588亿元，上期为2.1343402133亿元[75] - 公司2014年上半年营业利润为4544.344334万元，上期为1.4277457564亿元[76] - 公司2014年上半年净利润为3495.799992万元，上期为1.0052663093亿元[76] - 公司2014年上半年基本每股收益为0.06元，上期为0.18元[76] - 公司2014年上半年所有者权益合计为26.6462338309亿元，上期为26.7064103333亿元[74] - 公司2014年上半年负债和所有者权益总计为39.8614574530亿元，上期为34.2421489991亿元[74] - 公司2014年上半年经营活动现金流入小计为5.2543846102亿元，上期为3.7301710241亿元[82] - 公司2014年上半年经营活动现金流出小计为12.6646197575亿元，上期为4.4844236118亿元[82] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7.4102351473亿元，上期为 -7542.525877万元[82] - 投资活动现金流出小计为519.73万元，现金流量净额为 - 519.73万元[83] - 筹资活动取得借款收到现金9.45亿元，发行债券收到现金9.94亿元，现金流入小计19.39亿元[83] - 筹资活动偿还债务支付现金11.83亿元，分配股利等支付现金6038.34万元，现金流出小计12.48亿元，现金流量净额6.91亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5566.12万元，期末余额为3.17亿元[83] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金5.45亿元，现金流入小计5.45亿元[86] - 经营活动购买商品等支付现金，现金流出小计14.19亿元，现金流量净额 - 8.74亿元[86] - 母公司筹资活动发行债券收到现金9.94亿元，现金流入小计9.94亿元[86] - 母公司筹资活动偿还债务支付现金4.5亿元，分配股利等支付现金2975万元，现金流出小计4.80亿元，现金流量净额5.14亿元[86][87] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.60亿元，期末余额为121.26万元[87] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加3495.80万元，所有者权益合计增加3495.80万元[88] - 2014年上半年公司净利润为709,416,552.80元[91] - 2014年母公司本期净利润减少6,017,650.24元[92] - 2013年公司净利润减少13,300,855.54元[94] - 2014年公司本期期末所有者权益合计为3,449,861,998.12元[91] - 2014年母公司本期期末所有者权益合计为2,664,623,383.09元[93] - 2013年公司本期期末所有者权益合计为2,670,641,033.33元[95] - 截至2014年6月30日，公司货币资金期末数为3.1710648583亿元，期初数为3.7276770908亿元[176] - 公司应收账款期末账面余额为16.9412915384亿元，坏账准备为1.4248146197亿元；期初账面余额为20.7204399374亿元，坏账准备为1.2058896709亿元[178] - 账龄1年以内的应收账款期末金额为7.7044740335亿元，占比45%；期初金额为11.3885843525亿元，占比54.96%[180] - 账龄1至2年的应收账款期末金额为6.6016904486亿元，占比39%，坏账准备为0.6601690449亿元；期初金额为6.6967285286亿元，占比32.32%，坏账准备为0.6696728529亿元[180] - 账龄2至3年的应收账款期末金额为1.4929832724亿元，占比9%，坏账准备为0.2985966545亿元；期初金额为2.5891700224亿元，占比12.5%，坏账准备为0.5178340045亿元[180] - 账龄3至4年的应收账款期末金额为1.09618675亿元，占比6%，坏账准备为0.4384747亿元；期初金额为0.0459570339亿元，占比0.22%，坏账准备为0.0183828136亿元[180] - 账龄4至5年的应收账款期末金额为0.0459570339亿元，占比0%，坏账准备为0.0275742203亿元[180] - 本报告期收回地价款坏账准备95万元，收回地价款4.642157亿元[182] - 其他应收款期末账面余额为149,103,308.42元，期初为23,247,078.68元，期末坏账准备为3,789,324.99元，期初相同[187,189] - 账龄1 - 2年其他应收款期末和期初金额均为2,713,542.58元，比例10.00%，坏账准备271,354.26元；2 - 3年金额均为4,000,500.00元，比例20.00%，坏账准备800,100.00元等[189] - 预付款项期末1年以内金额93,948,170.21元，占比99.82%，期初8,950,423.51元，占比99.03%[195] - 存货期末账面余额3,750,312,119.40元，期初相同，期末账面价值2,971,004,212.74元，期初相同[198] - 固定资产期初账面余额288,880,754.98元，本期增加34,005,939.56元，期末322,886,694.54元[199] - 房屋及建筑物期初账面原值70,156,240.20元，本期增加29,605,479.56元，期末99,761,719.76元[199] - 固定资产累计折旧期初53,369,897.30元，本期计提9,230,457.65元，期末62,600,354.95元[199] - 固定资产账面净值期初235,510,857.68元，期末260,286,339.59元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 土地一级开发营业收入177,419,963.00元，较上年同期减少49.28%，营业成本52,210,124.13元，较上年同期减少64.16%，毛利率70.57%，较上年同期增加58.36%[33] - 供水营业收入3,602,927.36元，较上年同期增加37.20%，营业成本4,854,969.92元，较上年同期减少0.65%，毛利率 -34.75%，较上年同期减少86.09%[33] 募集资金情况 - 募集资金总额100,000万元，报告期投入70,000万元，已累计投入70,000万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，用于补充流动资金及偿还公司债务[40] 子公司情况 - 铁岭财京投资有限公司为子公司，注册资本400,000,000元，营业收入177,419,963.00元，净利润56,056,163.11元[44] - 铁岭财京公用事业有限公司为子公司，注册资本300