公司业绩亏损与特别处理 - 公司2015年、2016年连续两年亏损，股票将被实行退市风险警示的特别处理[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2014年公司未进行利润分配和资本公积金转增股本，2015年向全体股东每10股送5股派1元（含税），2016年拟不进行[72] 年度财务关键指标变化 - 2016年营业收入21,028,428.09元，较2015年的34,380,991.61元减少38.84%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -240,470,472.53元，较2015年的 -179,339,704.80元减少34.09%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -298,849,278.90元，较2015年的104,625,054.73元减少385.64%[17] - 2016年末总资产6,378,745,853.88元，较2015年末的6,302,315,407.17元增加1.21%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,003,837,529.58元，较2015年末的3,244,308,002.11元减少7.41%[17] - 2016年非经常性损益合计3351633.56元，2015年为11719143.52元，2014年为6919950.03元[22] - 2016年公司营业收入2102.84万元，较2015年下降38.84% [39] - 2016年营业成本2663.22万元，较2015年下降19.60% [45] - 2016年销售费用45548.98元，同比减少97.73%；管理费用28825704.37元，同比减少22.80%；财务费用104215477.46元，同比增加82.28%[48] - 2016年经营活动现金流入小计75738682.76元，同比减少82.83%；现金流出小计374587961.66元，同比增加11.34%；现金流量净额-298849278.90元，同比减少385.64%[50] - 2016年投资活动现金流入小计122550846.66元，同比增加300.90%；现金流出小计118326583.20元，同比增加4941.20%；现金流量净额4224263.46元，同比减少85.03%[50] - 2016年筹资活动现金流入小计1117057743.24元，同比减少11.44%；现金流出小计1002343751.45元，同比减少19.29%；现金流量净额114713991.79元，同比增加488.02%[50] - 2016年现金及现金等价物净增加额-179911023.65元，同比减少218.09%[50] - 2016年末货币资金181096960.57元，占总资产比例2.84%，较2015年末减少2.89%；应收账款416924253.39元，占比6.54%，减少3.48%；存货5268312586.84元，占比82.59%，增加5.91%[51] - 2016年末固定资产261790812.46元，占总资产比例4.10%，较2015年末减少0.46%；在建工程292569.20元，占比0.00%；短期借款395000000.00元，占比6.19%，减少0.08%；长期借款475000000.00元，占比7.45%，增加3.17%[51] - 2016年息税折旧摊销前利润为 -29,294.87万元，2015年为 -15,015.67万元，同期变动率 -95.10%[164] - 2016年流动比率为329.00%，2015年为468.00%，同期变动率 -139.00%[164] - 2016年资产负债率为52.91%，2015年为48.52%，同期变动率4.39%[164] - 2016年速动比率为35.00%，2015年为82.00%，同期变动率 -47.00%[164] - 2016年末资产总计63.79亿元，较期初63.02亿元增长1.21%[182] - 2016年末负债合计33.75亿元，较期初30.58亿元增长10.37%[183] - 2016年末所有者权益合计30.04亿元，较期初32.44亿元下降7.40%[184] - 母公司2016年末资产总计51.43亿元，较期初46.26亿元增长11.16%[187] - 母公司2016年末负债合计21.03亿元，较期初15.81亿元增长33.04%[188] - 母公司2016年末所有者权益合计30.40亿元，较期初30.45亿元下降0.16%[188] - 公司存货期末余额52.68亿元，期初余额48.32亿元，增长8.94%[182] - 公司固定资产期末余额2.62亿元，期初余额2.87亿元，下降8.89%[182] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额9.29亿元，期初余额4亿元，增长132.25%[183] - 公司应付债券期末余额10.66亿元，期初余额14.92亿元，下降28.56%[183] - 公司营业总收入本期为21,028,428.09元，上期为34,380,991.61元[190] - 公司营业总成本本期为338,544,841.99元，上期为266,050,908.59元[190] - 公司营业利润本期亏损316,641,941.29元，上期亏损231,661,081.36元[190] - 公司净利润本期亏损240,470,472.53元，上期亏损179,339,704.80元[190][191] - 公司基本每股收益本期为 - 0.29元，上期为 - 0.22元[191] - 公司稀释每股收益本期为 - 0.29元，上期为 - 0.22元[191] - 母公司营业收入本期为0元，上期为0元[192] - 母公司净利润本期亏损4,891,180.71元，上期盈利439,209,256.05元[192][194] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,032,010.60元，上期为95,859,982.08元[196] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为10,706,672.16元，上期为345,207,948.93元[196] - 经营活动现金流出小计本期为374,587,961.66元，上期为336,442,876.28元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 298,849,278.90元，上期为104,625,054.73元[197] - 投资活动现金流入小计本期为122,550,846.66元，上期为30,569,243.38元，投资活动产生的现金流量净额本期为4,224,263.46元，上期为28,222,052.83元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为1,117,057,743.24元，上期为1,261,391,711.62元，筹资活动产生的现金流量净额本期为114,713,991.79元，上期为19,508,437.21元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 179,911,023.65元，上期为152,355,544.77元，期末现金及现金等价物余额本期为181,096,960.57元，上期为361,007,984.22元[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为319,502,180.63元，上期为155,334,788.35元[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为15,412,872.39元，上期为16,676,614.40元[197] - 支付的各项税费本期为3,985,069.28元，上期为16,924,760.27元[197] - 收回投资收到的现金本期为115,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[197] - 取得借款收到的现金本期为620,000,000.00元，上期为765,000,000.00元[197] - 发行债券收到的现金本期为497,000,000.00元，上期为496,250,000.00元[198] 季度财务关键指标 - 第一季度营业收入3,307,638.29元，归属于上市公司股东的净利润 -21,244,511.44元[21] - 第二季度营业收入5,828,571.15元，归属于上市公司股东的净利润 -51,256,814.31元[21] - 第三季度营业收入5,917,529.62元，归属于上市公司股东的净利润 -39,778,674.78元[21] 房地产市场情况 - 2016年辽宁省房地产开发投资额2094.85亿元，同比下降41.1个百分点，施工面积26364.1万平方米，同比下降10.0%，新开工面积3733.6万平方米，同比下降20.6个百分点，铁岭市新开工面积同比下降58.3%[27] - 铁岭新城区有22个房地产开发项目，已开发建筑面积600万平方米，建设住宅37417套，均价约3600元/㎡，销售率95.54%；建设商铺3194套，均价约8500元/㎡，销售率80.56%[28] - 2016年1 - 2月中央对“非限购”城市出台首付比例下调、交易税费减免等宽松政策，3月热点城市开始收紧，12月限购扩容至26个城市[26] - 2016年土地市场供需维持低位，一线城市成交量、出让金同比下滑，热点二线城市出让金同比大幅增长，三四线城市供需总量仍处低位[27] - 铁岭新城区常住人口已达15万人[66] - 2017年宏观经济处于结构性调整，房地产行业限增量、去库存，土地一级开发行业面临压力，但中长期土地资源偏紧，铁岭新城区土地有溢价空间[66] 公司业务运营模式 - 公司运营模式为“政府主导、市场化运作”，是“公私合营”模式典范[30] - 公司主营业务为土地一级开发和城市运营，经营模式未发生重大变化[26][33] 土地开发业务数据 - 公司是铁岭新城区唯一土地一级开发商，对22平方公里土地独家开发运营，拥有铁岭其它区域土地一级开发优先权[30] - 截至报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，累计销售土地14083亩，尚有7000余亩未出让[30] - 公司负责铁岭市新城区22平方公里规划范围内土地一级开发，规划土地平整面积33598亩，已累计平整27444亩[34] - 公司与政府约定收入分成比例，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分另收35% [34] - 报告期内未实现土地出让，收到土地出让金4433.67万元[34] - 2016年公司未能实现土地出让，但铁岭新城区房地产市场正良性发展[27] - 子公司铁岭财京投资有限公司2016年未实现土地出让收入[65] 其他业务数据 - 公司持有6535.94平方米房屋，出租6059平方米，获租金39万元[35] - 2016年供水收入936.28万元，占比44.52%，同比增长31.16% [39] - 2016年污水收入294万元，占比13.98%，同比增长6.91% [39] - 2016年租赁收入386.7万元，占比18.39%，同比下降31.10% [39] 融资与债务情况 - 报告期末公司融资金额28.7亿元，银行贷款8.7亿元占30.31%，公司债20亿元占69.69% [35] - 2016年12月31日，子公司铁岭财京投资有限公司向中国建设银行股份有限公司铁岭分行借款余额为205000000.00元，质押应收土地储备中心623098580.61元的应收账款[55] - “14铁岭债”发行日为2014年3月6日，到期日为2019年3月6日，债券余额100,000万元，利率8.45%[155] - “15铁岭01”发行日为2015年8月28日，到期日为2020年8月28日，债券余额50,000万元，利率6.80%[155] - “16铁岭01”发行日为2016年3月22日，到期日为2021年3月22日，债券余额50,000万元，利率6.70%[155] - “14铁岭债”募集资金100,000万元，扣除