利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11,963,617.97元，上年同期8,948,852.38元，同比增长33.69%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,660,422.81元，上年同期 - 80,026,502.40元，同比增长107.07%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,210,662.16元，上年同期 - 68,663,319.76元，同比增长129.43%[17] - 本报告期末总资产5,894,899,368.21元，上年度末5,946,411,347.04元，同比减少0.87%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,110,604,792.66元，上年度末3,104,944,369.85元，同比增长0.18%[17] - 2018年上半年公司实现营业收入1196.36万元，同比增加33.69%；净利润566.04万元，同比增加107.07%，扭亏为盈[32] - 营业成本14849488.65元，同比增加23.40% [41] - 销售费用3999.99元，同比减少96.12% [41] - 管理费用10630773.80元，同比减少33.70% [41] - 资产减值-63284033.00元，占利润总额比例-417.16%，因收回应收账款冲销坏账准备[45] - 营业外收入3719.05元，占利润总额比例0.02%[45] - 营业外支出245358.09元，占利润总额比例1.62%，因处置报废固定资产损失[45] - 应收账款期末金额19474652.41元，占总资产比0.33%，较上年同期末降5.97%，因应收账款收回[47] - 子公司铁岭财京投资有限公司净利润10206297.39元，较上年同期扭亏为盈，因收回以前年度应收账款冲回对应坏账[55] - 本报告期末流动比率428.53%，较上年末增加5.41%；资产负债率47.23%，较上年末减少0.55%；速动比率8.91%，较上年末减少6.03%[109] - 本报告期EBITDA利息保障倍数0.82，较上年同期增加443.73%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[109] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额8004.574585万元，较期初1.6126387548亿元减少；存货期末余额54.1548438831亿元，较期初53.4239883791亿元增加[119] - 公司流动资产合计期末余额为5,531,695,928.49元，期初余额为5,538,785,387.81元[120] - 公司非流动资产合计期末余额为363,203,439.72元，期初余额为407,625,959.23元[120] - 公司资产总计期末余额为5,894,899,368.21元，期初余额为5,946,411,347.04元[120] - 公司流动负债合计期末余额为1,290,854,336.62元，期初余额为1,309,024,580.06元[121] - 公司非流动负债合计期末余额为1,493,440,238.93元，期初余额为1,532,442,397.13元[121] - 公司负债合计期末余额为2,784,294,575.55元，期初余额为2,841,466,977.19元[121] - 公司所有者权益合计期末余额为3,110,604,792.66元，期初余额为3,104,944,369.85元[122] - 母公司流动资产合计期末余额为1,564,650,187.56元，期初余额为1,568,047,018.08元[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为2,578,000,360.00元，期初余额为2,608,000,360.00元[125] - 母公司资产总计期末余额为4,142,650,547.56元，期初余额为4,176,047,378.08元[125] - 公司营业总收入为11,963,617.97元，上期为8,948,852.38元[129] - 公司营业总成本为361,294.11元，上期为96,375,170.67元[129] - 公司营业利润为15,411,795.26元，上期亏损83,319,279.10元[129] - 公司净利润为5,660,422.81元，上期亏损80,026,502.40元[129] - 归属于母公司所有者的净利润为5,660,422.81元，上期亏损80,026,502.40元[130] - 基本每股收益为0.007元，上期为 - 0.097元[130] - 稀释每股收益为0.007元，上期为 - 0.097元[130] - 母公司营业利润亏损1,429,273.55元，上期亏损1,817,789.58元[132] - 母公司净利润亏损1,429,273.55元，上期亏损1,817,789.58元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,429,367.00元，上期为75,497,688.31元[135] - 经营活动现金流入小计本期为84168869.63元，上期为14506659.59元；经营活动现金流出小计本期为63958207.47元，上期为83169979.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为20210662.16元，上期为 - 68663319.76元[136] - 投资活动现金流入小计本期为7350元，上期为373800元；投资活动现金流出小计本期为5232837.85元，上期为352910元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5225487.85元，上期为20890元[136][137] - 筹资活动现金流入小计本期为426071771.55元，上期为1920031686.15元；筹资活动现金流出小计本期为522275075.49元，上期为1901845517.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96203303.94元，上期为18186169.14元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81218129.63元，上期为 - 50456260.62元；期初现金及现金等价物余额本期为161263875.48元，上期为181096960.57元；期末现金及现金等价物余额本期为80045745.85元，上期为130640699.95元[137] - 母公司经营活动现金流入小计本期为43231397.97元，上期为1525953419.28元；经营活动现金流出小计本期为3849798.63元，上期为477364038.62元；经营活动产生的现金流量净额本期为39381599.34元，上期为1048589380.66元[139][140] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为39476862.45元，上期为1047267900元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39476862.45元，上期为 - 1047267900元[140] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 95263.11元，上期为1321480.66元；期初现金及现金等价物余额本期为139578.57元，上期为174878.50元[140] - 取得借款收到的现金本期为426000000元，上期为1920000000元[137] - 偿还债务支付的现金本期为445750000元，上期为1744267900元[137] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为76525075.49元，上期为150577617.01元[137] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为3,104,944,369.85元[142] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5,660,422.81元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,110,604,792.66元[144] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为3,003,837,529.58元[145] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 80,026,502.40元[146] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为2,923,811,027.18元[147] - 本期期初股本为824,791,293.00元[142] - 本期期初资本公积为31,993,712.18元[142] - 本期期初盈余公积为196,783,187.02元[142] - 本期期初未分配利润为2,051,376,177.65元[142] - 2018年本期所有者权益合计期初余额为3,034,180,579.52元，期末余额为3,032,751,305.97元，减少1,429,273.55元[149][150] - 上期所有者权益合计期初余额为3,039,950,593.97元，期末余额为3,034,319,880.92元，减少5,630,713.05元[151][152] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 197,504.49元[21] - 计入当期损益的政府补助3,809,471.40元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 44,134.55元[21] 长期股权投资调整 - 联营企业未实际出资，冲回已列入长期股权投资和其它应付款的3000万元[26] 土地业务数据关键指标变化 - 公司已开发整理土地18.3平方公里，尚有7000余亩未出让[28] - 公司规划土地面积33598亩，已累计平整27444亩[34] - 公司与政府约定收入分成比例，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分另收35% [34] - 报告期内未实现土地出让，收回土地出让金6339.79万元[35] 房屋租赁业务 - 公司持有6535.94平方米房屋对外出租[36] 融资情况 - 报告期末融资金额235135万元，银行贷款128062万元占54.46%，公司债107073万元占45.54% [37] 各业务线财务数据 - 供水营业收入4137769.50元，同比增8.20%，营业成本5717535.88元，同比增5.19%，毛利率-38.18%，同比增3.95%[43] - 污水营业收入2200000.00元，同比增10.18%，营业成本4599809.94元，同比增1.43%，毛利率-109.08%，同比增18.04%[43] - 广告营业收入110326.56元，同比降55.95%，营业成本233246.11元，同比增14.11%，毛利率-111.41%，同比降129.81%[43] - 汽车租赁营业收入890218.31元，同比降20.77%，营业成本1173133.85元，同比降0.99%，毛利率-31.78%，同比降26.33%[43] 公司债相关 - 2018年8月28日为公司5亿元“15铁岭01”公司债三年回售本息兑付日，公司正筹措资金解决回售资金压力[56] - “14铁岭债”债券余额7073.21万元，利率8.45%，发行日2014年3月6日，到期日2019年3月6日[100] - “15铁岭01”债券余额50000万元，利率6.80%，发行日2015年8月28日，到期日2020年8月28日[100] - “16铁岭01”债券余额50000万元，利率6.70%，发行日2016年3月22日，到期日2021年3月22日[100] - 2018年3月6日“14铁岭债”支付利息5976862.45元，2018年3月22日“16铁岭01”支付利息33500000元[100] - “14铁岭债”受托管理人为兴业证券股份有限公司，“15铁岭01”和“16铁岭01”受托管理人为国泰君安证券股份有限公司[102] - 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构为联合信用评级有限公司[102] - “