公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产75.29亿元，较上年度末增长27.84%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.75亿元，较上年度末增长8.81%[4] - 本报告期营业收入2.86亿元，较上年同期增长10.18%；年初至报告期末营业收入7.85亿元，较上年同期增长14.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较上年同期增长9.91%；年初至报告期末净利润6.09亿元，较上年同期增长42.98%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.02亿元，较上年同期下降838.84%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计4026.29万元[6] - 净利润从43778.12万元增至60918.70万元，增长39.15%，因确认的投资收益大幅增加[15] - 现金及现金等价物净增加额从22062.90万元降至 -15843.28万元，下降171.81%，因归还到期债券本金和银行借款增加[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为47076户[8] - 前十大普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.54%，福民发展有限公司持股比例25.00%[8] 债券相关信息 - 截止2015年9月30日，公司存续债券“11东控02（112043）”总数量300万张[11] - “11东控02（112043）”前十大债券持有人中，正德人寿保险股份有限公司-分红保险产品持有比例19.97%，永安财产保险股份有限公司持有比例10.00%[10] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项从无到6425.60万元，增长125361.78%，因预付购买融资租赁设备款未到结转条件[14] - 长期应收款从16387.14万元增至197170.51万元，增长1103.20%，因融资租赁业务量大幅增加[14] - 短期借款从40200.00万元增至107000.00万元，增长166.17%，为偿还到期短期债务[14] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从78763.08万元增至103333.11万元，增长31.19%，因收回融资租赁业务款项现金增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金从46571.29万元增至199877.48万元，增长329.19%，因支付融资租赁项目本金增加[15] - 取得借款收到的现金从81615.00万元增至341800.00万元，增长318.80%，因融资租赁业务规模增长[15] - 偿还债务支付的现金从125953.33万元增至215105.00万元，增长70.78%，因归还到期债券本金和银行借款增加[16] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集不超14亿元增资广东融通融资租赁有限公司，已获广东省国资委批复，申请获中国证监会受理[17] 公司利润分配政策 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[20] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[20] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[20] 股东减持规定 - 交投集团若6个月内减持东莞控股解除限售流通股数量达5%及以上，需提前2个交易日披露出售提示性公告[19] 公司委托理财情况 - 公司委托东莞信托有限公司进行信托计划理财，金额为45000万元，预计收益3378.08万元[22] - 公司委托东莞农村进行保本浮动理财，金额为16000万元，实际收益205.95万元[22] - 商业银行南城支行理财产品本金均为16000，2015.03.31 - 2015.06.24收益188.18，2015.06.26 - 2015.09.18收益184.11，2015.09.22 - 2015.12.18收益175.43[23] - 东莞证券股份有限公司次级债务本金18000，收益1127.59[23] - 委托理财合计本金127000，已收回本金48000，收益5259.34，已确认收益5083.91[23] - 委托理财资金来源为自有资金[23] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0[23] - 信托计划委托理财审批董事会公告披露日期为2014.07.29[23] - 理财产品委托理财审批董事会公告披露日期为2011.05.19、2012.03.28、2013.10.08[23] - 证券公司次级债务委托理财审批董事会公告披露日期为2014.12.26[23] - 信托计划委托理财审批股东会公告披露日期为2014.08.15[23] - 证券公司次级债务委托理财审批股东会公告披露日期为2015.04.17[23]