财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,096,874,768.39元，较2014年的935,850,159.10元增长17.21%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为816,514,176.34元，较2014年的590,333,332.78元增长38.31%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为762,927,873.62元，较2014年的542,682,804.94元增长40.58%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,195,350,249.76元，较2014年的269,246,621.39元下降543.96%[16] - 2015年基本每股收益为0.7855元/股，较2014年的0.5679元/股增长38.32%[16] - 2015年稀释每股收益为0.7855元/股，较2014年的0.5679元/股增长38.32%[16] - 2015年加权平均净资产收益率为18.99%，较2014年的15.47%上升3.52个百分点[16] - 2015年末总资产为8,322,326,693.86元，较2014年末的5,889,575,770.55元增长41.31%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为4,583,267,148.22元，较2014年末的4,020,991,408.49元增长13.98%[16] - 2015年非经常性损益合计5358.63万元，较2014年的4765.05万元有所增加[21] - 2015年公司长期应收款较去年同期增加19.04亿元，比例为1161.88%[27] - 2015年公司实现营业利润9.70亿元、净利润8.17亿元，分别比去年同期上升32.98%和38.31%[33] - 2015年营业收入10.97亿元，较2014年的9.36亿元增长17.21%[37] - 公司整体毛利率同比下降3.77个百分点 [40] - 管理费用5991.24万元，同比增11.94%；财务费用4686.89万元，同比降22.18% [53] - 经营活动现金流量净额-11.95亿元，同比降543.96% [56] - 筹资活动现金流量净额15.69亿元，同比增1597.00% [56] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降543.96%，主要因融通租赁业务增加使现金流出上升[57] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.71%，因收回投资本金减少[57] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升1597.00%，因发行15亿元超短期融资券和借款使流入增加，兑付到期债券和支付本金使流出增加[57] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期上升53.82%，因筹资活动现金流量净额大幅上升[57] - 投资收益为425,176,545.82元，占利润总额比例43.67%，其中东莞证券贡献2.83亿元，同比增长141.53%[60] - 2015年末长期应收款为2,067,859,667.40元，占总资产比例24.85%，较2014年末增加22.07%，因融资租赁业务规模增长[62] - 2015年东莞证券实现营业收入37.66亿元、净利润14.53亿元，同比增长107.83%、133.10%[74] - 2015年息税折旧摊销前利润为12.83亿元，较2014年增长26.51%[130] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -729.10万元，较2014年下降109.71%[130] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为15.69亿元，较2014年上升1597.00%[130] - 2015年末现金及现金等价物余额为12.37亿元，较2014年上升42.03%[130] - 2015年流动比率为84.81%，较2014年下降17.51个百分点[130] - 2015年资产负债率为44.93%，较2014年上升15.21个百分点[130] 各季度财务数据 - 2015年各季度营业收入分别为2.25亿元、2.73亿元、2.86亿元、3.12亿元[19] - 2015年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.73亿元、2.41亿元、1.82亿元、2.21亿元[19] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 2013年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利1.80元，共187,113,058.56元[88] - 2014年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.50元，共259,879,248元[88][92] - 2015年度利润分配预案以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3.00元，共311,855,097.60元[89][92] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为46.76%[92] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为44.02%[92] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.19%[91] - 母公司2015年度实现净利润758,189,289.12元，提取法定盈余公积75,818,928.91元[92] - 母公司实际可供股东分配的利润为1,768,490,966.80元[92] - 2012 - 2014年公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十[94] - 2015 - 2017年公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润[94] - 公司利润分配时，现金分红比例依不同情形而定，成熟期无重大资金支出安排最低80%，成熟期有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%，阶段不易区分但有重大资金支出安排最低20%；每次分配股票股利时，每10股不少于1股[95] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年高速公路通行费收入9.34亿元，同比增长8.53%[33] - 2015年新签融资租赁业务合同金额25.59亿元，在2014年基础上增长3.9倍，年底余额23.44亿元[33] - 交通运输辅助业营业收入9.34亿元，毛利率63.94%，同比增8.53% [39] - 融资租赁业营业收入1.25亿元，毛利率55.54%，同比增149.92% [39] - 2015年融通租赁签约租赁业务金额达26亿元，累计投放24亿元 [43] - 2015年融通租赁营业收入1.38亿元，营业利润6085.46万元、净利润4577.12万元，分别同比增137.88%、33.84%、26.19% [43] - 莞深高速全线混合车流量增幅10.91%，一类车涨幅17.13% [42] 公司业务相关事件 - 2015年10月公司发行第一期15亿元超短期融资券，发行利率3.64%，较同期银行贷款基准利率下降20%[34] - 公司收购融通租赁25%（US9,900,436）和24%（57,998,900）股权，完成后合计持有100%股权，本期投资盈亏45,771,191.83元[66] - 2011年公司发行7亿元公司债券（含发行费用），募集资金69,160万元已全部使用完毕[69] - 2014年度公司购买信托计划、证券公司次级债务总额6.3亿元，2015年度未发生[64] - 虎门大桥运营收费为2.739亿元，东莞证券证券承销和上市推荐等业务收入为15亿元[72] - 公司收购融通租赁49%股权，合计持有其100%股权[73] - 2016年公司计划开展收费站扩建等工程，发展融资租赁业务，探索多渠道融资[77] - 2016年公司资金支出用于高速公路相关工程及其他资本项目[78] - 公司未来深化“产融双驱”战略，优化高速主业，发展融资租赁业[79] 公司业务风险 - 高速公路业务面临收费政策和营运经营风险，融资租赁业务面临市场竞争等风险[80][81] 公司治理相关 - 公司修订《公司章程》，制定《未来三年（2015 - 2017年）股东回报规划》[86] - 境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元，审计服务连续年限19年[97] - 本年度公司聘请北京兴华会计师事务所担任内部控制审计会计师事务所，审计费15万元；聘请广发证券、东莞证券担任联合主承销商，保荐费用2600万元[98] - 公司2015年度员工持股计划总金额不超过8000万元，截至目前非公开发行股票事宜未实施，员工持股计划未设立、认购公司股票[101] - 与东莞新照孙公司的融资租赁售后回租关联交易金额156496万元，占同类交易金额的68.79%，获批额度160000万元[102] - 与东莞巴士子公司的融资租赁售后回租关联交易金额11533.50万元，占同类交易金额的5.07%，获批额度37609万元[102] - 两项日常关联交易合计金额168029.50万元，获批额度197609万元[102] - 公司以4.5亿元申购东莞信托理财产品，预期年化收益率10%[104] - 公司向东莞证券借出长期次级债务，期限3年，年利率8.5%，借出金额不超过1.8亿元[104] - 公司对外担保对象为广东省融资再担保有限公司，担保额度和实际担保金额均为4.11亿元，报告期末实际对外担保余额占公司净资产的8.97%[108][110] - 报告期内审批的对外担保额度、对外担保实际发生额、对子公司担保额度及实际发生额均为0[108] - 报告期末已审批的担保额度合计4.11亿元，实际担保余额合计4.11亿元[108] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额、直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额、担保总额超过净资产50%部分的金额均为0[109] - 公司委托理财资金总额为14.3亿元，资金来源为自有资金[113] - 东莞信托的信托计划委托理财金额4.5亿元，预计收益4500万元，本期实际收回收益4500万元[112] - 东莞农村商业银行南城支行的保本浮动收益型理财产品多次委托理财，每次金额1.6亿元，各期实际损益金额分别为205.95万元、188.18万元、184.11万元、175.43万元、145.97万元[112][113] - 东莞证券的证券公司次级债务委托理财金额1.8亿元，预计收益1509.04万元，本期实际收回收益1509.04万元[113] - 委托理财合计预计收益6908.68万元，本期实际收回收益6762.71万元，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[113] - 公司未来还有委托理财计划[113] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金不超14亿元，发行价7.07元/股，发行数量不超198,019,801股[114] - 2015年7月13日至2016年1月12日，东莞交投增持公司股份290万股，原计划增持不超1000万股[115] - 公司与关联方开展售后回租业务，批准关联交易总额度为19.76亿元[116] - 融通租赁开展售后回租业务，境外融资额度不超13.5亿元，2015年9月提取9.88亿元，年利率4%，期限36个月[117] - 公司2011年发行7亿元公司债券，2012年资金全部使用完毕，年末余额为0[119][121] - 中诚信维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定，债券信用级别AA+[122] - 广东省融资再担保有限公司为公司2011年公司债券提供连带责任担保[124] - 2015年底广东再担保流动资产5,608,758,635.01元，非流动资产714,156,923.02元，总资产6,322,915,558.03元[125] - 2015年底广东再担保资产负债率14.67%，净资产收益率3.95%，流动比例9.83，速动比率2.75[125] - 截至2015年12月31日，广东再担保累计对外担保余额4,367,619万元，占其2015年度经审计合并报表净资产的比例为809.55%[125] - 2015年公司及其子公司获得银行授信总额为39.33亿元，使用额度为24.77亿元[134] - 截止2015年底，“11东控02（112043）”前10名债券持有人中，正德人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品持有比例为19.97%[138] - 公司股份总数为10.40亿股，本次变动前后数量和比例均无变化[142] - 2011年“11东控02”公司债发行数量为300万张，上市数量为300万张[144] - 2011