利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] - 公司2015年度以1039516992股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金311855097.60元[40] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[61] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[61] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.8070141126亿元，上年同期为4.9867546086亿元，同比增长16.45%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.0414378933亿元，上年同期为4.1418332948亿元，同比下降2.42%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.3524985523亿元，上年同期为 - 8.4627604359亿元，同比增长163.25%[19] - 本报告期末总资产为85.0596671039亿元，上年度末为83.2232669386亿元，同比增长2.21%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.7296795649亿元，上年度末为45.8326714822亿元，同比增长1.96%[19] - 2016年上半年公司实现营业收入5.81亿元、利润总额5.05亿元，分别同比增长16.45%、3.47%[24] - 联营公司贡献的投资收益下降45.79%，公司净利润4.04亿元，降幅2.42%[25] - 公司营业成本1.71亿元，同比下降7.51%；管理费用0.16亿元，同比下降20.37%；财务费用0.29亿元，同比下降6.13%[27] - 所得税费用1.01亿元，同比增长36.47%；经营活动现金流量净额5.35亿元，同比增长163.25%[27] - 投资活动现金流量净额0.29亿元，同比增长172.97%；筹资活动现金流量净额 -2.34亿元，同比下降142.04%[27] - 现金及现金等价物净增加额3.30亿元，同比增长200.48%[27] - 上半年东莞证券为公司贡献投资收益0.65亿元，较上年同期减少62.60%[28] - 本报告期末净资产额为64.97亿元，较上年度末增长20.42%；资产负债率为15.42%，较上年度末上升0.75个百分点[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为10.56，较上年同期下降20.00%；所得税费用为1.01亿元，较上年同期上升36.47%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，较上年同期上升163.25%；投资活动产生的现金流量净额为0.29亿元，较上年同期上升172.97%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.34亿元，较上年同期下降142.04%；现金及现金等价物净增加额为3.30亿元，较上年同期上升200.48%[74] - 所得税费用上升主要因报告期剔除境内直接投资收益后的利润总额增加[75] - 经营活动现金流量净额上升主要因报告期融资租赁业务产生的经营现金支出减少[75] - 公司负债合计本期为26.9977034965亿元，上期为25.9678608449亿元[104] - 公司所有者权益合计本期为45.6359855519亿元，上期为45.0464083335亿元[104] - 公司营业总收入本期为5.8070141126亿元，上期为4.9867546086亿元[106] - 公司营业总成本本期为2.3031566312亿元，上期为2.6032549323亿元[106] - 公司净利润本期为4.0414378933亿元，上期为4.1418332948亿元[107] - 公司基本每股收益本期为0.3888元，上期为0.3984元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.4122067196亿元，上期为7.8255885030亿元[112] - 公司经营活动现金流出小计本期为1.0597081673亿元，上期为16.2883489389亿元[112] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5.3524985523亿元，上期为 - 8.4627604359亿元[112] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.2903077058亿元，上期为 - 0.3978347275亿元[112] - 公司本期筹资活动现金流入小计为16.396亿元，上期为14.696亿元[113][116] - 公司本期筹资活动现金流出小计为2.3447953711亿元，上期为10.8189903762亿元[113] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3445206745亿元，上期为5.5770096238亿元[113] - 公司本期经营活动现金流入小计为5.3492663475亿元，上期为5.1515132309亿元[114] - 公司本期经营活动现金流出小计为2.0403640659亿元，上期为2.2470879826亿元[114] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.3089022816亿元，上期为2.9044252483亿元[114] - 公司本期投资活动现金流入小计为12.1870020366亿元，上期为4.7222126977亿元[116] - 公司本期投资活动现金流出小计为8.9528987144亿元，上期为12.2813683亿元[116] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为3.2341033222亿元，上期为 - 7.5591556023亿元[116] - 公司本期所有者权益合计期末余额为46.7296795649亿元，期初余额为45.8326714822亿元[118][119] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为4,583,267,148.22元[122] - 公司2016年综合收益总额为826,762,645.96元[122] - 公司2016年所有者投入和减少资本为 -118,944,386.42元[122] - 公司2016年利润分配金额为 -263,729,693.35元[122] - 公司2016年半年度本期期末所有者权益合计为4,563,598,555.19元[124] - 公司2016年半年度综合收益总额为370,785,349.78元[123] - 公司2016年半年度所有者投入和减少资本为27,469.66元[123] - 公司2016年半年度利润分配金额为 -311,855,097.60元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司运营高速路段收费车流量3632.65万辆，同比增长17.55%；通行费收入4.78亿元，同比增长8.48%[24] - 上半年融资租赁业务营业收入0.91亿元、净利润0.43亿元，分别同比增长101.34%、73.50%[24] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为29236.64元[21] - 计入当期损益的政府补助为784200元[21] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为207775.96元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3.217189446亿元[21] 子公司及参股公司数据 - 融通租赁子公司注册资本16500万美元，总资产2386513957.27美元，净资产716763560.06美元，营业收入46594131.24美元，营业利润43095931.71美元，净利润91017372.10美元[38] - 虎门大桥参股公司注册资本27390万元，总资产1336766086.34元，净资产772651506.35元，营业收入725991617.27元，营业利润629780233.47元，净利润472590854.10元[38] - 东莞证券参股公司注册资本150000万元，总资产36513314943.29元，净资产5020459064.35元，营业收入1093708295.05元，营业利润428340077.31元，净利润345344253.98元[39] 关联交易相关 - 公司与东莞新照孙公司的关联融资租赁售后回租业务金额为156496万元，占同类交易金额的61.73%，获批额度为160000万元[49] - 公司与东莞巴士子公司的关联融资租赁售后回租业务金额为20878.50万元，占同类交易金额的8.24%，获批额度为37609万元[49] - 公司关联交易合计金额为177374.50万元，获批额度为197609万元[49] 公司活动及治理相关 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[44] - 公司治理实际状况符合中国证监会及监管部门有关文件的要求，报告期未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件[47] 资金运用相关 - 公司委托理财金额共11.1亿元，报告期实际损益金额3206.31万元[35] - 公司以4.5亿元自有资金申购东莞信托理财产品，预期年化收益率10%[51] - 公司向东莞证券借出不超1.8亿元长期次级债务，期限3年，年利率8.5%[51] 担保相关 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的对外担保额度合计4.11亿元，实际对外担保余额合计4.11亿元[57] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[57] - 报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的担保额度合计4.11亿元，实际担保余额合计4.11亿元[57] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.80%[57] - 2011年9月22日公司发行3亿元5年期公司债券，截至2016年6月30日对外担保余额4.11亿元，占净资产8.80%[58] 公司发展及股权相关 - 公司拟非公开发行股票数量不超过206,794,675股，募集资金总额不超过14亿元，用于向融通租赁增资[63] - 东莞交投若6个月内减持东莞控股解除限售流通股数量达5%及以上，需在第一次减持前2个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告[61] - 东莞交投在莞深高速及公司今后投资或收购的其他高速公路未达设计车流量前，不得在公路两侧各5公里范围内投资新建、改建或扩建有竞争威胁的高速和一级公路[60] - 东莞交投若转让收费公路等设施或权益，公司在同等条件下享有优先购买权[60] 债券相关 - 东莞控股2011年公司债券（5年期有担保）余额30,000万元，利率7.40%，2016年9月22日到期[64] - 公司2011年发行总额7亿元公司债券，募集资金2012年使用完毕，期末余额为0万元[67] - 中诚信将公司主体信用等级由AA上调为AA+，“东莞发展控股股份有限公司2011年公司债券”信用级别由AA+上调为AAA[68] - 截止2016年6月底，“11东控02（112043）”债券总数量为300万张，君康人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有599,020张，占比19.97%[80] 审计及报告相关 - 公司半年度财务报告未经审计[62] - 半年度报告未经审计[99] - 财务报表于2016年8月25日经全体董事批准报出[132] 公司合规及风险相关 - 公司目前无处罚及整改情况，无违法违规退市风险[62][63] 银行授信相关 - 公司及子公司报告期获得银行授信额度总计33.08亿元，使用额度10.84亿元，偿还后可用额度22.24亿元[78] 股权结构相关 - 公司股份总数为1,039,516,992股，本次变动前后数量和比例均为100.00%[84] - 报告期末普通股股东总数为43,540，表决权恢复的优先股股东总数为0[86] - 东莞市交通投资集团有限公司持股434,671,714股，占比41.81%[86] - 福民发展有限公司持股259,879,247股，占比25.00%[86] - 东莞市福民集团公司持股31,291,633股，占比3.01%[86] - 袁仰龙持股5,794,601股，占比0.56%，报告期内增加265,500股[86] - 梁伟持股4,859,078股，占比0.47%，报告