公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产84.90亿元，较上年度末增长2.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.98亿元，较上年度末增长6.86%[5] - 本报告期营业收入3.28亿元，较上年同期增长14.70%；年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期增长15.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，较上年同期增长22.43%；年初至报告期末净利润6.27亿元，较上年同期增长2.85%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，较上年同期增长168.35%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41,102户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%[10] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4408.10万元，其中持有交易性金融资产等产生的投资收益4358.41万元[8] 具体资产负债项目变化 - 货币资金20.71亿元，较2015年末增长67.36%，因高速公路运营现金流入增加[14] - 应收账款从3847.16降至2501.42，减少34.98%[15] - 预付账款从7753.60降至5292.60，减少31.74%[15] - 其他应收款从965.63降至380.53，减少60.59%[15] - 短期借款从10000.00增至30000.00，增加200.00%[15] - 应付账款从12.98增至436.48，增加3263.97%[15] 利润表项目变化 - 投资收益从32888.77降至21268.57，减少35.33%[15] - 营业外收入从284.48增至1485.10，增加422.03%[15] 融资计划 - 公司拟非公开发行股票数量不超过206794675股，募集资金总额不超过14亿元[16] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 -120220.88变为82169.63，增加168.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额从 -2188.04变为51276.77，增加2443.51%[15] 股东减持与分红政策 - 东莞交投减持东莞控股流通股，6个月内减持数量达5%及以上，需在第一次减持前2个交易日内披露出售提示性公告[20] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[20] 股票股利分配政策 - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[21] 委托理财情况 - 公司委托东莞信托进行信托计划，委托理财金额45000万元，本期实际收回本金45000万元，预计收益2831.66万元，报告期实际损益金额2831.66万元[23] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行等进行保本浮动收益型理财产品投资，每次委托理财金额16000万元，有多期不同起止日期，各期预计收益分别为145.97万元、133.99万元、137.71万元、132.13万元等[23] - 公司委托东莞证券进行证券公司次级债务投资，委托理财金额18000万元，预计收益1109.08万元，报告期实际损益金额1109.08万元[23] - 公司委托理财合计金额127000万元，已收回本金93000万元，预计收益4490.54万元，报告期实际损益金额4358.41万元[24] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[24] 公司承诺履行情况 - 公司承诺均按承诺内容及时履行[20][21]