财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,251,991,337.37元，较2015年增长14.14%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为829,018,186.87元，较2015年增长1.53%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为787,706,773.10元，较2015年增长3.25%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -975,056,799.63元，较2015年减少18.43%[17] - 2016年基本每股收益为0.7975元/股，较2015年增长1.53%[17] - 2016年稀释每股收益为0.7975元/股，较2015年增长1.53%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为17.12%，较2015年下降1.87个百分点[17] - 2016年末总资产为8,914,043,464.94元，较2015年末增长7.11%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5,100,614,609.39元，较2015年末增长11.29%[17] - 2016年各季度营业收入分别为2.81亿元、2.99亿元、3.28亿元、3.43亿元；归属上市公司股东净利润分别为1.86亿元、2.18亿元、2.22亿元、2.02亿元[20] - 2016年非流动资产处置损益29,121.82元，计入当期损益的政府补助171.84万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费82.11万元等[21] - 一年内到期的非流动资产较期初下降60.46%，其他流动资产较期初下降99.28%[28] - 长期应收款较期初上升90.11%[29] - 2016年公司实现营业收入12.52亿元，增幅14.14%；利润总额10.29亿元，增幅5.66%；净利润8.29亿元，增幅1.48%[36] - 2016年底公司资产总额89.14亿元、净资产51.26亿元，较上年底增长7.11%、11.84%[37] - 报告期公司投资收益2.88亿元，同比下降32.22%；主营业务收入、利润分别增长15.97%、33.01%，净利润微升1.48%[39] - 2016年公司营业收入12.52亿元，同比增长14.14%[46] - 2016年管理费用41,124,965.37元，同比降31.36%；财务费用17,246,217.68元，同比降63.20%[61] - 2016年经营活动现金流入小计1,348,305,082.46元，同比增18.22%；现金流出小计2,323,361,882.09元，同比降0.54%[63][64] - 2016年投资活动现金流入小计1,406,295,128.02元，同比增78.94%；现金流出小计552,185,585.23元，同比降30.39%[64] - 2016年筹资活动现金流入小计1,825,027,469.66元，同比降63.55%；现金流出小计2,356,134,297.14元，同比降31.49%[64] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -652,027,680.34元，同比降278.10%[64] - 2016年投资收益288,167,805.29元，占利润总额比例28.01%[68] - 2016年末货币资金585,157,713.15元，占总资产比例6.56%，较2015年末占比下降8.31%[71] - 2016年末长期应收款3,931,285,521.48元，占总资产比例44.10%，较2015年末占比增加19.25%[71] - 2016年现金分红311,855,097.60元，占净利润比率37.62%；2015年现金分红311,855,097.60元，占净利润比率38.19%[95] - 2016年度母公司实现净利润695,014,492.07元，提取法定盈余公积69,501,449.21元[96] - 2016年12月1日起会计估计变更，公司2016年度少计提折旧约314.33万元[100] - 2016年委托理财合计投入127,000，投资所得扣除费用后收益为4,870.17[117] - 2016年末货币资金为585,157,713.15元，较期初1,237,185,393.49元减少约52.7%[199] - 应收账款期末余额为33,768,874.96元，期初为38,471,644.37元，减少约12.2%[199] - 预付款项期末92,926,000.00元，期初77,536,000.00元，增加约19.9%[199] - 流动资产合计期末999,355,614.05元，期初2,230,867,273.95元，减少约55.2%[199] - 非流动资产合计期末7,914,687,850.89元，期初6,091,459,419.91元，增加约29.9%[200] - 资产总计期末8,914,043,464.94元，期初8,322,326,693.86元，增加约7.1%[200] - 短期借款期末300,000,000.00元，期初100,000,000.00元，增加200%[200] - 应付账款期末4,364,750.00元，期初129,750.00元，增加约3264%[200] - 流动负债合计期末2,585,701,018.45元，期初2,630,509,482.53元，减少约1.7%[200] - 非流动负债合计期末1,202,394,728.67元，期初1,108,550,063.11元，增加约8.5%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司所属高速公路资产通行费收入10.34亿元，同比增长10.71%[37] - 2016年底公司金融业务规模超43亿元[38] - 2016年莞深高速全线混合车流量增幅扩大到18.04%，一类车、五类车型分别增长22.63%、38.09%[40] - 2016年度莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速通行费收入分别为8.75亿元、0.76亿元、0.83亿元；收费业务毛利率66.12%，同比提升2.18个百分点；平均通行费收入13.14元，同比下降6.21%[41] - 2016年第三季度莞深高速通行费收入涨幅最高，达13.77%；第四季度环比下降1.76%[42] - 报告期公司金融业务板块营业收入1.94亿元、营业利润0.94亿元、净利润0.78亿元，分别同比增长41.04%、54.35%、70.72%[43] - 交通运输辅助业营业收入10.34亿元，同比增长10.71%；融资租赁业营业收入1.72亿元，同比增长37.70%[47] - 2016年交通运输辅助业折旧及摊销金额239,052,914.14元，占比68.21%，同比增20.06%；融资租赁业融资成本74,287,482.12元，占比95.26%，同比增38.19%；商业保理业融资成本2,367,191.78元，占比99.30%[51] - 2016年9月新设立的宏通保理实现营业收入2,202.29万元[53] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3元[5] - 2014年度以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共259,879,248元[92] - 2015年度以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共311,855,097.60元[93] - 2016年度拟以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共311,855,097.60元[93] - 母公司实际可供股东分配的利润为2,082,148,912.06元，现金分红占利润分配总额比例100%[96] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，占比最低20%[98][99] - 每次分配股票股利，每10股股票分得股票股利不少于1股[99] 公司战略与业务布局 - 公司深化“产融双驱”战略，布局高速公路运营管理与金融双主业[24] - 公司全资子公司融通租赁开展融资租赁业务，2016年9月设立控股子公司宏通保理开展保理业务[26] - 公司依托股东支持，具备外延式发展的资本与政策优势[33] - 2017年公司将深化“产融双驱”战略，加大产业与金融投资力度[83] - 2017年公司资金支出用于高速扩建、业务开展等，将推进资产证券化拓宽融资渠道[84] - 2017年公司将完善风险管控体系，加强子公司风险管理，提升业务风险控制能力[85] - 公司继续深化“产融双驱”战略，加大产业与金融业投资力度，整合融资租赁、商业保理业务[85] 公司运营相关 - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[25] - 公司出资4.75亿元新设立宏通保理，持股95%；子公司融通租赁出资550万元新设立汇通租车，持股100%[52] - 前五名客户合计销售金额175,528,501.23元，占年度销售总额比例14.02%；前五名客户销售额中关联方销售额占比9.32%[54][56] - 2016年广东省高速公路新建成通车里程655公里，全省通车里程达到7673公里[82] - 近几年政府对高速公路行业实施不利收费政策，ETC联网加剧逃费等行为，损害公司收益[86] - 报告期公司新设立宏通保理（持股比例95%），融通租赁新设立汇通租车（持股比例100%），合并报表范围新增这两家公司[102] - 2017年1月26日，公司有意向增资入股参与广东省河源市东环高速公路项目[120] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金不超14亿元向融通租赁增资，发行价6.77元/股，发行数量不超198,019,801股[121] 子公司经营情况 - 香港融通总资产7,174.99万元，净资产7,173.15万元，全年净利润644.20万元[30] - 宏通保理本期投资盈利6,662,168.63元[75] - 融通租赁注册资本US$165,000,000，2016年净利润71,811,890.50元[78] - 虎门大桥公司注册资本RMB273,900,000，2016年净利润981,928,018.31元[78] - 东莞证券注册资本RMB1,500,000,000，2016年营业收入22.33亿元、净利润8.28亿元，分别下降40.70%、42.75%[78][80] 担保与理财情况 - 公司向东莞证券借出长期次级债务1.8亿元，年利率8.5%，2016年12月26日收回全部本金及利息[108] - 公司对广东省融资再担保有限公司担保额度4.11亿元，已履行完毕[112] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0，期末已审批的对外担保额度合计为0，期末实际对外担保余额合计为0[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，对子公司担保实际发生额合计为0，期末已审批的对子公司担保额度合计为0，期末对子公司实际担保余额合计为0[112][113] - 公司担保总额报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为0，期末已审批的担保额度合计为0，期末实际担保余额合计为0，实际担保总额占公司净资产的比例为0[113] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[113] - 公司委托东莞信托进行信托计划理财，委托金额4.5亿元，预计收益2831.66万元，实际损益2831.66万元[116] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行进行保本浮动收益型理财产品理财，委托金额1.6亿元，预计收益145.97万元，实际损益145.97万元[116] - 2016年9月22日，公司公开发行的公司债券（5年期品种）完成本息兑付，12月5日办理完成相关反担保措施的解除抵押（质押）手续[11