利润分配 - 公司利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015、2016年度每10股派发现金红利3元，分别共计311,855,097.60元[88][89] - 2017年度拟每10股派发现金红利2.5元，共计259,879,248.00元[89][92][95] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为38.19%、37.62%、29.30%[91][92] - 2017年母公司实现净利润758,293,882.81元，提取法定盈余公积75,829,388.28元[95] - 母公司实际可供股东分配的利润为2,452,758,308.99元[92][95] - 2017年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80％[94] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[98] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[98] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,452,302,261.49元，较2016年增长16.00%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为886,815,931.63元，较2016年增长6.97%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为882,614,208.14元，较2016年增长12.05%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为48,891,244.14元，较2016年增长105.01%[18] - 2017年基本每股收益为0.8531元/股，较2016年增长6.97%[18] - 2017年稀释每股收益为0.8531元/股，较2016年增长6.97%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为16.46%，较2016年下降0.66个百分点[18] - 2017年末总资产为10,216,656,228.91元，较2016年末增长14.61%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为5,656,573,511.92元，较2016年末增长10.90%[18] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股，全面摊薄每股收益为0.8531元/股[19] - 2017年非经常性损益合计4,201,723.49元，2016年为41,311,413.77元，2015年为53,586,302.72元[26] - 2017年公司营业收入14.52亿元，增幅16.00%；投资收益2.36亿元，同比减少18.15%；利润总额11.09亿元，增幅7.75%；净利润8.89亿元，增幅7.21%[39] - 2017年底公司资产规模首次突破百亿元，主体信用评级由AA正面提升为AA+稳定[40] - 年末公司债务余额35.53亿元，整体资产负债率为44.37%[42] - 2017年公司营业收入14.52亿元，同比增长16.00%[49] - 2017年管理费用为43,867,296.47元，同比增长6.67%；财务费用为 - 9,178,526.83元，同比下降153.22%[62] - 2017年经营活动现金流入小计为1,560,964,005.60元，同比增长15.77%；现金流出小计为1,512,072,761.46元，同比下降34.92%；现金流量净额为48,891,244.14元，同比上升105.01%[64] - 2017年投资活动现金流入小计为117,635,371.92元，同比下降91.64%；现金流出小计为20,416,527.63元，同比下降96.30%；现金流量净额为97,218,844.29元，同比下降88.62%[64] - 2017年筹资活动现金流入小计为5,180,000,000.00元，同比增长183.83%；现金流出小计为4,893,926,526.82元，同比增长107.71%；现金流量净额为286,073,473.18元，同比上升153.86%[64] - 2017年现金及现金等价物净增加额为432,159,283.92元，同比上升166.28%[64] - 2017年投资收益为235,851,006.19元，占利润总额比例为21.28%[69] - 2017年末货币资金为1,017,316,997.07元，占总资产比例9.96%，较2016年末增加3.40%[71] - 2017年末一年内到期的非流动资产为625,363,531.12元，占总资产比例6.12%，较2016年末增加2.98%[71] - 报告期投资额为500,000.00元，上年同期投资额为500,090,000.00元，变动幅度为 - 99.90%[72] - 2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》，其他收益增加4,453,048.61元，营业外收入减少4,453,048.61元[99] - 2017年度公司实现营业收入14.52亿元[169] - 公司2017年末资产总计102.17亿元，较期初89.14亿元增长14.62%[179][180][181] - 流动资产合计18.50亿元，较期初9.99亿元增长85.15%[179] - 非流动资产合计83.66亿元，较期初79.15亿元增长5.70%[180] - 负债合计45.33亿元，较期初37.88亿元增长19.66%[180][181] - 流动负债合计29.92亿元，较期初25.86亿元增长15.70%[180] - 非流动负债合计15.41亿元，较期初12.02亿元增长28.20%[180] - 所有者权益合计56.84亿元，较期初51.26亿元增长10.80%[181] - 母公司2017年末资产总计88.27亿元，较期初76.28亿元增长15.72%[183][185] - 母公司流动资产合计16.20亿元，较期初10.20亿元增长58.78%[183] - 母公司非流动资产合计72.07亿元，较期初66.08亿元增长9.06%[183] - 公司营业总收入本期为14.52亿元，上期为12.52亿元[186] - 公司营业总成本本期为5.87亿元，上期为5.28亿元[186] - 公司净利润本期为8.89亿元，上期为8.29亿元[187] - 公司基本每股收益本期为0.8531元/股，上期为0.7975元/股[187] - 母公司营业收入本期为11.24亿元，上期为10.60亿元[189] - 母公司净利润本期为7.58亿元，上期为6.95亿元[189] - 经营活动现金流入小计本期为15.61亿元，上期为13.48亿元[192] - 经营活动现金流出小计本期为15.12亿元，上期为23.23亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4889.12万元，上期为 - 9.75亿元[192] - 投资活动现金流入小计本期为1.18亿元，上期为14.06亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为766,564,424.51元，上期为750,009,404.67元[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -786,097,816.42元，上期为 -821,515,355.22元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为354,603,421.38元，上期为 -406,731,267.52元[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为335,070,029.47元，上期为 -478,237,218.07元[197] - 期初现金及现金等价物余额本期为531,652,444.49元，上期为1,009,889,662.56元[197] - 期末现金及现金等价物余额本期为866,722,473.96元，上期为531,652,444.49元[197] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为5,125,947,717.82元，本期期末余额为5,683,968,167.20元[198][200] - 综合收益总额为870,175,344.57元[198] - 利润分配金额为 -312,154,895.19元[198] - 取得借款收到的现金本期为3,330,000,000.00元，上期为300,000,000.00元[196] 分季度营业收入情况 - 2017年分季度营业收入：第一季度329,682,142.16元，第二季度363,184,598.99元，第三季度389,317,744.33元，第四季度370,117,776.01元[23] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[29] - 报告期公司高速公路板块通行费收入10.93亿元，同比增长5.68%[40] - 2017年莞深高速全线混合车流量8678万辆，同比增长10.23%[43] - 2017年莞深高速平均通行费收入12.59元，同比下降4.11%[44] - 2017年第四季度莞深高速通行费收入同比降0.57个百分点，环比降7.95%[45] - 交通运输辅助业毛利率67.72%，较上年上升1.60个百分点[52] - 公司2017年车辆通行费收入10.93亿元[170] 金融业务线数据关键指标变化 - 2017年底融通租赁与宏通保理业务总规模超53亿元[41] - 报告期公司金融板块营业收入3.31亿元、营业利润1.21亿元、净利润0.91亿元，分别同比增长70.22%、29.27%、15.72%[47] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产25.62亿元，净资产7.89亿元，营业收入1.65亿元，营业利润0.58亿元，净利润0.44亿元[74][75] - 宏通保理注册资本5亿元，总资产28.72亿元，净资产5.48亿元，营业收入1.66亿元，营业利润0.63亿元，净利润0.47亿元[74][75] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产286.31亿元，净资产60.86亿元，营业收入20.99亿元，营业利润9.56亿元，净利润7.72亿元[74][75] - 虎门大桥公司注册资本2.74亿元，总资产13.24亿元，净资产8.66亿元，营业收入16.37亿元，营业利润14.51亿元，净利润10.89亿元[74][75] - 公司2017年融资租赁收入1.63亿元，保理业务收入1.66亿元[170] - 截至2017年12月31日，公司应收融资租赁款余额24.86亿元，已计提坏账准备0.33亿元[170] - 截至2017年12月31日，公司应收保理业务款余额28.10亿元，已计提坏账准备0.14亿元[170] 资产项目变化 - 在建工程报告期新增459.85万元，用于莞深高速公路路面高清监控改造工程[32] - 货币资金较年初增长73.85%，因经营性资金流出减少、对外融资规模增加[32] - 一年内到期的非流动资产较年初增长123.41%，因一年内应收回的融资租赁款和商业保理款增加[32] - 其他流动资产较年初增长14488.30%，因保理期限1年以内业务到期，短期商业保理款增加[32] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额为300,685,234.78元，占年度销售总额比例为20.70%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为8.63%[56] 公司战略与资金安排 - 公司2018年继续深化“产融双驱”战略，加大产业与金融业投资力度[78][81] - 公司2018年资金支出用于高速公路收费车道优化、日常养护、融资租赁与保理业务及其他股权投资项目[80] 业务风险 - 金融业务面临市场竞争、宏观经济研判、财务杠杆掌控及业务系统性风险[82] - 高速公路业务受收费政策调整、偷逃费等