公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入790,727,706.94元，较上年同期增长14.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润448,375,898.55元，较上年同期减少2.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额460,607,132.43元，较上年同期增长1372.05%[18] - 基本每股收益0.4313元/股，较上年同期减少2.84%[18] - 加权平均净资产收益率7.62%，较上年同期减少1.57%[18] - 本报告期末总资产10,411,727,794.92元，较上年度末增长1.91%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5,850,629,190.18元，较上年度末增长3.43%[18] - 2018年上半年公司营业收入7.91亿元、利润总额5.80亿元、净利润4.50亿元，分别同比增长14.12%、0.74%、 - 2.75%[35] - 管理费用同比增长41.67%，因报告期开始施行集团化管控[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1372.05%，因通行费收入增长，融资租赁和商业保理新增业务投放额减少[39] - 投资收益61,931,306.30元，占利润总额的10.67%，为股权投资收益且具有可持续性[44] - 报告期投资额为1475.29万元，上年同期为50万元，变动幅度达2850.58%[48] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为69.88%，2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.89%[63] - 2018年6月30日货币资金期末余额为1,209,433,340.99元，期初余额为1,017,316,997.07元[89] - 2018年6月30日应收账款期末余额为18,670,957.25元，期初余额为26,524,147.84元[89] - 2018年6月30日应收股利期末余额为10,800,000.00元[89] - 2018年6月30日一年内到期的非流动资产期末余额为970,492,551.99元，期初余额为625,363,531.12元[89] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额为2,344,021,000.59元，期初余额为1,850,309,583.18元[89] - 2018年6月30日可供出售金融资产期末余额和期初余额均为209,764,500.00元[89] - 公司资产总计期末余额为104.12亿元，期初余额为102.17亿元，增长约1.91%[90] - 公司负债合计期末余额为45.32亿元，期初余额为45.33亿元，基本持平[91] - 公司所有者权益合计期末余额为58.80亿元，期初余额为56.84亿元，增长约3.44%[91] - 母公司资产总计期末余额为90.33亿元，期初余额为88.27亿元，增长约2.34%[93] - 母公司负债合计期末余额为35.95亿元，期初余额为35.12亿元，增长约2.36%[93] - 母公司所有者权益合计期末余额为54.38亿元，期初余额为53.15亿元，增长约2.31%[94] - 合并营业总收入本期发生额为7.91亿元，上期发生额为6.93亿元，增长约14.12%[96] - 合并营业总成本本期发生额为2.74亿元，上期发生额为2.43亿元，增长约12.94%[96] - 合并营业利润本期发生额为5.79亿元，上期发生额为5.75亿元，增长约0.77%[96] - 合并投资收益本期发生额为6193.13万元，上期发生额为1.24亿元，下降约49.95%[96] - 公司2018年上半年利润总额为5.80亿元，上年同期为5.76亿元[97] - 公司2018年上半年净利润为4.50亿元，上年同期为4.63亿元[97] - 公司2018年上半年营业收入为5.95亿元，上年同期为5.32亿元[99] - 公司2018年上半年营业成本为1.72亿元，上年同期为1.53亿元[100] - 公司2018年上半年经营活动现金流量净额为4.61亿元，上年同期为 - 0.36亿元[102] - 公司2018年上半年投资活动现金流量净额为0.39亿元，上年同期为7.15亿元[102] - 公司2018年上半年筹资活动现金流量净额为 - 3.07亿元，上年同期为81.52亿元[103] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.43元，上年同期为0.44元[97] - 公司2018年上半年母公司基本每股收益为0.36元，上年同期为0.37元[100] - 公司2018年上半年期末现金及现金等价物余额为12.09亿元，上年同期为14.36亿元[103] - 经营活动现金流入小计本期为636,764,144.70元，上期为578,225,187.46元；经营活动现金流出小计本期为232,707,038.08元，上期为199,652,084.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为404,057,106.62元，上期为378,573,102.55元[104] - 投资活动现金流入小计本期为297,072,039.28元，上期为1,541,004,432.60元；投资活动现金流出小计本期为286,767,788.55元，上期为2,185,244,101.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为10,304,250.73元，上期为 - 644,239,668.40元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为1,130,000,000.00元，上期为3,700,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,331,488,132.76元，上期为2,846,416,898.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 201,488,132.76元，上期为853,583,101.23元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为212,873,224.59元，上期为587,916,535.38元；期初现金及现金等价物余额本期为866,722,473.96元，上期为531,652,444.49元；期末现金及现金等价物余额本期为1,079,595,698.55元，上期为1,119,568,979.87元[106] - 本期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为455,518,522.71元，利润分配为 - 259,879,248.00元，本期期末余额为5,879,607,441.91元[108][109] - 上期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为449,780,742.42元，利润分配为 - 311,855,097.60元，本期期末余额为5,263,873,362.64元[110][112] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为615,224,320.00元，上期为566,690,860.97元[104] - 取得投资收益收到的现金本期为147,072,039.28元，上期为121,004,432.60元[106] - 取得借款收到的现金本期为1,130,000,000.00元，上期为2,500,000,000.00元；发行债券收到的现金上期为1,200,000,000.00元[106] - 偿还债务支付的现金本期为1,181,000,000.00元，上期为2,700,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为150,378,811.53元，上期为146,038,069.47元[106] - 2018年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为5438022381.31元，上期期末余额为4943496931.83元[113][115] - 2018年上半年其他综合收益本期增减变动金额为5559027.71元，上期增减变动金额为 - 12616627.97元[113][114] - 2018年上半年未分配利润本期增减变动金额为117041900.17元，上期增减变动金额为68128960.08元[113][114] - 2018年上半年综合收益总额本期为382480175.88元，上期为367367429.71元[113][114] - 2018年上半年利润分配本期为 - 259879248.00元，上期为 - 311855097.60元[113][115] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,810,238.70元，其中计入当期损益的政府补助784,200.00元[21] 公司业务线构成 - 公司主要业务为高速公路运营管理和金融业务，高速公路收费经营期至2027年6月30日，总里程约61.26公里[24][25] - 公司所属行业为交通运输辅助业、融资租赁业及商业保理业[118] 公司股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本1,039,516,992股[19] - 有限售条件股份本次变动前后数量均为1350股，占比0.00%[75] - 无限售条件股份本次变动前后数量均为1039515642股，占比100.00%[75] - 股份总数本次变动前后均为1039516992股，占比100.00%[75] - 公司2003年进行重大资产置换，注册资本为1164683520元，后2005年缩股，注册资本减少为1039516992股[117][118] 部分资产项目变动情况 - 在建工程较期初上升100.61%，因实施莞深高速路面高清监控工程新增工程量[27] - 一年内到期的非流动资产较期初上升55.19%，因应收融资租赁款、应收保理款增加[27] - 长期应收款为42.93亿元，占比41.23%，较上期占比下降0.75%[47] - 固定资产为16.29亿元，占比15.64%，较上期占比下降2.01%[47] 子公司财务数据 - 至报告期末，香港融通总资产79,071,460.63元，净资产79,053,033.62元，2018年上半年净利润3,415,235.45元[28] - 融通租赁总资产24.92亿元，营业收入9517.95万元，净利润3791.76万元[52][53] - 宏通保理总资产30.27亿元，营业收入1.01亿元，净利润3167.19万元[52][53] - 虎门大桥公司总资产13.35亿元，营业收入8.26亿元，净利润5.59亿元[52][53] - 东莞证券总资产291.86亿元，营业收入8.13亿元，净利润0.75亿元，较去年同期下降80.65%[52][53][55] 公司对东莞证券投资收益情况 - 公司确认对东莞证券的投资收益为0.11亿元，较去年同期下降84.60%[55] 融资租赁业务诉讼及减值情况 - 2015年12月29日开展售后回租业务，融资租赁本金5827.50万元，至目前涉及到期及未到期本金4347.38万元，起诉请求支付合计6423.07万元[65] - 2016年末、2017年末分别对该笔租赁业务计提资产减值准备85.66万元、3423.35万元，2018年6月末中期减值测试未出现新减值[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,502，表决权恢复的优先股股东总数为0[78] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[78] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[78] 公司人员变动情况 - 2018年公司进行人员变动，王庆明、刘恒、徐维军、袁进帮被选举，李雪军被聘任，李非、黄勇、谭沛洪任期满离任[84] 高速公路业务数据关键指标变化 - 上半年公司高速公路收费车流量4760.27万辆，同比增长16.88%，通行费收入5.79亿元，同比增长11.25%[35] - 交通运输辅助业营业收入579,380,973.57元，同比增长11.25%，营业成本171,596,212.69元，同比增长12.70%，毛利率70.38%，同比 - 0.38%[42] 融资租赁和商业保理业务数据关键指标变化 - 至2018年6月末，公司融资租赁和商业保理业务总规模达54.52亿元，融通租赁、宏通保理净利润分别为3,791.76万元、3,167.19万元，分别比去年同期增长27.66%、31.32%[36] 公司投资情况 - 子公司金信资本参股东莞市康亿创新能源科技有限公司，投资1475.29万元，持股