报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至6月30日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为51.14亿元，上年同期为69.03亿元，同比下降25.92%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，上年同期为2.78亿元，同比下降53.93%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，上年同期为2.52亿元，同比下降58.85%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，上年同期为8.64亿元，同比下降32.24%[20] - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.19元/股，同比下降73.68%[20] - 稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.19元/股，同比下降73.68%[20] - 加权平均净资产收益率为0.93%，上年同期为4.44%，同比下降3.51%[20] - 总资产为231.31亿元，上年度末为223.67亿元，同比增长3.41%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为79.68亿元，上年度末为78.13亿元，同比增长1.98%[20] - 营业收入为51.14亿元，上年同期为69.03亿元，同比减少25.92%[29] - 营业成本为44.51亿元，上年同期为57.84亿元，同比减少23.06%[29] - 销售费用为2.05亿元，上年同期为3.21亿元，同比减少36.03%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，上年同期为8.64亿元，同比减少32.24%[29] - 2016年1 - 9月累计净利润预计为1.5 - 2.58亿元，较上年同期3.50304亿元下降30% - 60%；基本每股收益预计为0.05 - 0.12元/股，较上年同期0.239元/股下降50% - 80%[50] - 本报告期末流动比率30.59%，较上年末增0.3%；资产负债率64.90%，较上年末增0.50%；速动比率17.40%，较上年末增0.29%[93] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.09，较上年同期增7.35%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[93] - 公司资产总计期末为231.31亿元，期初为223.67亿元，增长3.41%[120] - 公司负债合计期末为150.13亿元，期初为144.04亿元，增长4.23%[121] - 公司所有者权益合计期末为81.18亿元，期初为79.63亿元，增长1.95%[122] - 公司存货期末为14.58亿元，期初为14.85亿元，减少1.86%[120] - 公司在建工程期末为26.97亿元，期初为17.91亿元，增长50.57%[120] - 公司短期借款期末为49.46亿元，期初为46.37亿元，增长6.66%[120] - 公司应付账款期末为12.76亿元，期初为15.60亿元，减少18.19%[121] - 公司流动负债合计从89.7976385486亿美元增至99.1501271631亿美元，增幅约10.42%[126] - 公司非流动负债合计从25.7251686552亿美元增至34.1004163648亿美元，增幅约32.56%[126] - 公司负债合计从115.5228072038亿美元增至133.2505435279亿美元，增幅约15.35%[126] - 公司营业总收入从69.0313844951亿美元降至51.1394176417亿美元，降幅约25.92%[128] - 公司营业总成本从65.7613239698亿美元降至49.8822512731亿美元，降幅约24.14%[128] - 公司营业利润从3.3205476183亿美元降至1.3141936029亿美元，降幅约60.42%[128] - 公司净利润从2.7802423327亿美元降至1.2807205757亿美元，降幅约53.93%[129] - 公司综合收益总额从2.7513866180亿美元降至1.2567054272亿美元，降幅约54.32%[129] - 公司基本每股收益从0.19元降至0.05元，降幅约73.68%[129] - 公司母公司净利润从8.0020322114亿美元降至0.7378123025亿美元，降幅约90.78%[130] - 经营活动现金流入小计本期为56.01亿元，上期为76.39亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为55.44亿元，上期为75.78亿元[133] - 经营活动现金流出小计本期为50.15亿元，上期为67.75亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为5.85亿元，上期为8.64亿元[134] - 投资活动现金流出小计本期为14.22亿元，上期为12.17亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.22亿元，上期为 - 12.17亿元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为66.93亿元，上期为65.01亿元，取得借款收到的现金本期为45.43亿元，上期为59.84亿元[134] - 筹资活动现金流出小计本期为54.19亿元，上期为55.02亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为12.75亿元，上期为9.99亿元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.39亿元，上期为6.45亿元，期末现金及现金等价物余额本期为8.41亿元，上期为8.48亿元[134] - 母公司经营活动现金流入小计本期为25.24亿元，上期为32.47亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.45亿元，上期为23.07亿元[135] - 母公司经营活动现金流出小计本期为22.96亿元，上期为26.06亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.28亿元，上期为6.41亿元[135] - 母公司投资活动现金流出小计本期为9.27亿元，上期为6.85亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.27亿元，上期为 - 6.85亿元[135] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为49.65亿元，上期为45.68亿元，取得借款收到的现金本期为33.34亿元，上期为40.51亿元[135] - 2016年上半年期初归属于母公司所有者权益合计79.63亿元，期末为81.18亿元，增加1.55亿元[138][141] - 2016年上半年资本公积增加2622.34万元[138] - 2016年上半年其他综合收益减少240.15万元[138] - 2016年上半年专项储备增加276.76万元，其中本期提取5049.88万元，本期使用4773.13万元[138][141] - 2016年上半年未分配利润增加1.28亿元[138] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计59.75亿元，本期增加19.88亿元[144] - 上年其他权益工具持有者投入资本19.96亿元[144] - 上年专项储备减少693.81万元，其中本期提取8101.98万元，本期使用8795.79万元[144][146] - 上年盈余公积增加8343.32万元[144] - 上年对所有者（或股东）的分配为4.39亿元[144][146] - 2016年半年度上年期末所有者权益合计为49.1739953158亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为74.098487785亿元[153][155] - 2016年半年度综合收益总额为7378.123025万元[149] - 2016年半年度所有者投入和减少资本为6.80823万元[149] - 2016年半年度专项储备本期提取1395.386169万元，本期使用1260.107593万元[151] 各业务线数据关键指标变化 - 化肥行业营业收入为26.15亿元，同比减少11.83%，营业成本为22.93亿元，同比减少9.23%，毛利率为12.30%，同比减少2.51%[34] - 化工行业营业收入为24.33亿元，同比减少36.81%，营业成本为21.15亿元，同比减少34.26%，毛利率为13.07%，同比减少3.37%[34] - 国内市场营业收入为47.95亿元，同比减少25.08%，营业成本为41.90亿元，同比减少22.09%，毛利率为12.63%，同比减少3.36%[34] - 国外市场营业收入为2.63亿元，同比减少36.64%，营业成本为2.29亿元，同比减少37.53%，毛利率为12.94%，同比增加1.23%[34] 对外投资情况 - 报告期对外投资额为1.92亿元，上年同期为2.06亿元，变动幅度为-7.04%[39] - 公司持有鲁西新能源装备集团有限公司43.75%权益，持有鲁西固耐机器有限公司40.00%权益，持有山东鲁西融资租赁有限公司25.00%权益[39] 子公司相关信息 - 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司注册资本1.8582亿元，总资产7.8445208579亿元，净资产3.5045074986亿元，营业收入6.8295037951亿元，营业利润0.4489754871亿元，净利润0.3685183609亿元[49] - 聊城氟尔新材料科技有限公司注册资本0.5亿元，总资产4.5467764166亿元，净资产0.4372959357亿元，营业收入1.0229599157亿元，营业利润0.173700158亿元，净利润0.1310564338亿元[49] - 山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司注册资本0.1亿元，总资产2.2553431789亿元，净资产0.77877389亿元，营业收入1.6564102009亿元，营业利润0.0702166606亿元，净利润0.0654108157亿元[49] - 鲁西工业装备有限公司注册资本3亿元，总资产11.8745776221亿元，净资产3.7210914447亿元，营业收入3.7223625182亿元，营业利润0.1271667432亿元，净利润0.1212059914亿元[49] - 聊城煤泗新材料科技有限公司注册资本0.5亿元，总资产30.2188576618亿元，净资产1.577971361亿元，营业收入3.3044173325亿元，营业利润0.1143824098亿元，净利润0.109835294亿元[49] - 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司注册资本0.5亿元，总资产7.7157179245亿元，净资产0.8154677277亿元，营业收入3.6849554021亿元，营业利润0.3461267692亿元，净利润0.2629727424亿元[49] - 公司通过整体吸收合并的方式吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司[63] - 鲁西集团有限公司与公司为母子公司关系，共同投资山东鲁西融资租赁有限公司，该公司注册资本4亿元，总资产11.540448亿元，净资产4.194838亿元，净利润0.06233亿元[66] 债务与担保情况 - 应付鲁西集团有限公司债务期初余额22407.33万元，本期新增63694.63万元，本期归还17901.96万元，利率4.35%，期末余额68200万元[67] - 应付鲁西新能源装备集团有限公司债务期初余额5000万元，本期归还5000万元，利率4.60%，期末余额0万元[67] - 公司为山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司多笔担保，担保额度有60000万元，实际担保金额有10000万元、3000万元、9000万元等[74][75] - 公司为山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司担保额度50000万元，实际担保金额9900万元[75] - 公司为山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司担保额度40000万元，实际担保金额7500万元[75] - 公司为山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司担保额度40000万元，实际担保金额有10000万元、6000万元[75] - 公司为山东聊城鲁西硝基复肥有限公司多笔担保，担保额度56000万元，实际担保金额有2500万元、5000万元等[75] - 报告期内审批对子公司担保额度合计406000万元，对子公司担保实际发生额合计53400万元[75] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计406000万元，对子公司实际担保余额合计102400万元[75] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.85%[76] 承诺与合规情况 - 鲁西集团2012年9月27日承诺把鲁西化工作为发展化工业务平台，杜绝同业竞争，规范减少关联交易，该承诺在履行期内无违背情形[80] - 公司半年度报告未经审计[82] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[83] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[84] 债券相关情况 - 公司存在未到期公司债券“11鲁西债”，发行额19亿元，利率6.18%，2011年7月6日发行，2018年7月6日到期[87] -