收入和利润（同比环比） - 营业收入72.88亿元人民币，同比增长42.50%[16] - 归属于上市公司股东的净利润5.51亿元人民币，同比增长330.38%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.36亿元人民币，同比增长417.38%[16] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长560.00%[16] - 营业收入728.76亿元人民币，同比增长42.50%[28][31] - 净利润55.12亿元人民币，同比增长330.38%[28] - 营业总收入同比增长42.5%至72.88亿元[120] - 净利润同比增长330.3%至5.51亿元[121] - 基本每股收益同比增长560%至0.33元[121] - 母公司营业收入同比增长74.6%至27.86亿元[122] - 母公司净利润同比增长71.7%至1.27亿元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本589.38亿元人民币，同比增长32.42%[31] - 营业成本同比增长32.4%至58.94亿元[120] - 财务费用同比增长28.7%至2.10亿元[120] - 所得税费用同比增长344.1%至1.58亿元[120] - 所得税费用15.79亿元人民币，同比增长344.10%[31] - 母公司营业成本同比增长70.3%至23.48亿元[122] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.10亿元人民币，同比增长209.22%[16] - 经营活动现金流量净额18.10亿元人民币，同比增长209.22%[31] - 投资活动现金流量净额-178.06亿元人民币，同比扩大25.37%[31] - 合并经营活动现金流量净额激增209.3%至18.10亿元[126] - 合并投资活动现金流出增加25.4%至17.82亿元[127] - 合并筹资活动现金流入下降32.7%至45.04亿元[128] - 母公司销售商品收到现金增长73.7%至32.04亿元[129] - 合并销售商品收到现金增长50.0%至83.13亿元[126] - 合并支付的各项税费增长56.8%至2.78亿元[126] - 投资活动现金流出为9.371亿元人民币，与上年同期的9.272亿元基本持平[131] - 筹资活动现金流入为37.4亿元人民币，较上年同期的49.65亿元下降24.6%[131] - 取得借款收到的现金为26.584亿元人民币，较上年同期的33.336亿元下降20.3%[131] - 发行债券收到的现金为8亿元人民币，较上年同期的10亿元下降20%[131] - 偿还债务支付的现金为28.612亿元人民币，较上年同期的33.258亿元下降14%[131] - 期末现金及现金等价物余额为5.722亿元人民币，较上年同期的7.16亿元下降20.1%[131] - 合并期末现金余额达8.08亿元[128] 各业务线表现 - 化工行业收入567.56亿元人民币，同比增长133.30%[33] - 国外收入59.45亿元人民币，同比增长126.15%[33] 子公司表现 - 子公司聊城煤泗新材料科技总资产达39.71亿元人民币，营业收入10.47亿元人民币，净利润1.18亿元人民币[45] - 子公司聊城鲁西聚碳酸酯总资产12.13亿元人民币，营业收入5.73亿元人民币，净利润1.01亿元人民币[45] - 子公司山东聊城鲁西化工第六化肥净资产1.18亿元人民币，营业利润8,174万元人民币，净利润6,345万元人民币[45] - 子公司聊城氟尔新材料科技营业利润9,884万元人民币，净利润7,415万元人民币，净资产收益率约51.8%[45] - 子公司山东聊城中盛蓝瑞化工营业收入2.32亿元人民币，净利润3,487万元人民币，营业利润率约17.5%[45] - 子公司鲁西工业装备营业收入7.14亿元人民币，但营业利润仅608万元人民币，净利润率约0.8%[45] 资产和负债变化 - 总资产260.15亿元人民币，较上年度末增长3.79%[16] - 归属于上市公司股东的净资产89.95亿元人民币，较上年度末增长6.56%[16] - 在建工程较期初增加30.96%，主要系退城进园及续建己内酰胺等项目投资增加[25] - 在建工程488.07亿元人民币，占总资产比例增长7.10%[36] - 短期借款655.78亿元人民币，占总资产比例增长3.83%[36] - 货币资金期末余额9.57亿元，较期初9.45亿元增长1.2%[111] - 应收账款期末余额9.49亿元，较期初4.29亿元大幅增长121.3%[111] - 短期借款期末余额65.58亿元，较期初67.94亿元减少3.5%[112] - 短期借款增加6.6%至56.35亿元[118] - 在建工程增长14.7%至27.02亿元[117] - 资产总额增长2.3%至225.18亿元[117] - 应付债券保持190亿元未变动[118] - 归属于母公司所有者权益合计为91.95亿元人民币，较上年同期的86.41亿元增长6.4%[133] - 未分配利润为24.925亿元人民币，较上年同期的19.413亿元增长28.4%[133] - 永续债金额为24.96亿元人民币，较上年同期的19.96亿元增长25%[132][135] - 公司期末所有者权益总额为79.7668亿元人民币[140] 财务比率和信用指标 - 加权平均净资产收益率6.32%，同比增加5.39个百分点[16] - 公司资产负债率从上年末的65.52%下降至本报告期末的64.65%，减少0.87个百分点[103] - 流动比率从上年末的30.22%下降至本报告期末的28.48%，减少1.74个百分点[103] - 速动比率从上年末的17.43%下降至本报告期末的17.24%，减少0.19个百分点[103] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的4.09提升至本报告期的5.46，增长33.5%[104] - 中诚信证券评估有限公司维持公司主体信用等级AA，债券信用等级AA[99] 融资和担保活动 - 公司获得银行授信171亿元，使用授信92亿元，剩余授信79亿元[106] - 报告期内偿还银行贷款36.5亿元[106] - 利息兑付金额合计1103.41万元[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.95亿元人民币[69] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8.8亿元人民币[69] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.78%[70] - 公司债券"11鲁西债"余额为190,000万元，利率6.18%，到期日为2018年7月6日[96] 关联方交易 - 关联方债务期末余额为11.78亿元人民币，期初为9.76亿元人民币，增长20.6%[61] - 关联方债务本期新增2.58亿元人民币，本期归还0.56亿元人民币[61] - 关联债务利率为4.35%，本期产生利息0.16亿元人民币[61] - 公司报告期无其他重大关联交易[63] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[64] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-9月累计净利润区间为7.5亿至8.5亿元人民币，同比增长317.87%至373.59%[46] - 预计2017年1-9月基本每股收益区间为0.443至0.511元/股，同比增长3,591.67%至4,158.33%[46] - 公司面临安全环保监管风险，坚持"安全环保第一、质量第二、效益第三"原则[47] - 公司通过竞价销售新模式和园区一体化优势应对产品市场波动风险[49] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为881,951股，占总股本0.06%[81] - 无限售条件股份数量为1,463,978,827股，占总股本99.94%[81] - 股份总数为1,464,860,778股[81] - 报告期末普通股股东总数为83,838户[83] - 第一大股东鲁西集团有限公司持股492,248,464股，占比33.60%，其中质押196,300,000股[83] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股39,124,000股，占比2.67%[83] - 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持股14,500,000股，占比0.99%[83] - 中国证券金融股份有限公司持股13,756,043股，占比0.94%[83] - 鲁西集团有限公司持有492,248,464股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[84] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有39,124,000股人民币普通股[84] - 中国证券金融股份有限公司持有13,756,043股人民币普通股[84] - 鲁西集团有限公司通过融资融券账户持有65,280,000股，占总股本4.46%[85] - 股东何发秀通过融资融券账户持有5,442,391股，占总股本0.37%[85] - 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金持有9,000,000股，占比0.61%[84] - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划持有8,888,304股，占比0.61%[84] - 香港中央结算有限公司持有6,210,718股人民币普通股[85] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额1540.93万元人民币，主要来源于政府补助831.01万元人民币[20] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司提供精准扶贫资金50.86万元人民币[73][74] - 改善贫困地区教育资源投入金额为15万元[75] - 定点扶贫工作投入金额为35.86万元[75] 会计政策和核算方法 - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[170] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[171] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[172] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[174] - 交易性金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[175] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[176] - 应收款项按实际利率法以摊余成本进行后续计量[177] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[178] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止或风险报酬转移[179] - 除公允价值计量金融资产外 其他金融资产需进行减值测试[180] - 单项金额重大应收款项标准：应收账款超过其余额5%且大于1000万元，其他应收款超过其余额5%且大于200万元[185] - 1年以内（含1年）应收款项坏账计提比例为4.5%[186] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为20%[186] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[187] - 3年以上账龄应收款项坏账计提比例为50%[187] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[187] - 存货计价采用加权平均法[188] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%（含）至50%表决权[190] - 子公司投资采用成本法核算，合营联营企业采用权益法核算[194] - 丧失重大影响后剩余股权按公允价值重分类为可供出售金融资产[196] - 分步处置股权交易不属于一揽子交易时需对每项交易单独进行会计处理[197] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本能够可靠计量[198] - 固定资产折旧方法全部采用年限平均法[200] - 房屋及建筑物折旧年限15-30年 残值率3-5% 年折旧率3.17%-6.47%[200] - 构筑物及辅助设施折旧年限15-30年 残值率3-5% 年折旧率3.17%-6.47%[200] - 专用设备折旧年限10-14年 残值率3-5% 年折旧率6.79%-9.70%[200] - 通用设备折旧年限8-14年 残值率3-5% 年折旧率6.79%-12.13%[200] - 运输设备折旧年限5-8年 残值率3-5% 年折旧率11.88%-19.40%[200] - 电子设备折旧年限3-5年 残值率3-5% 年折旧率19.00%-32.33%[200] - 办公设备折旧年限3-5年 残值率3-5% 年折旧率19.00%-32.33%[200] 所有者权益变动 - 公司本期综合收益总额为1.2669亿元人民币[138] - 公司所有者权益本期净增加1.2750亿元人民币[138] - 专项储备本期增加80.82万元人民币[138] - 专项储备本期提取1329.01万元人民币[140] - 专项储备本期使用1248.19万元人民币[140] - 公司上年同期所有者投入资本增加5.0000亿元人民币[142] - 公司上年同期综合收益总额为9070.24万元人民币[142] - 公司上年同期利润分配导致所有者权益减少1.2183亿元人民币[142] - 公司上年同期专项储备增加83.07万元人民币[142] - 综合收益总额为5.488亿元人民币[133] 公司历史沿革和股权变动 - 2003年5月公司吸收合并后股本增至260,010,683元[149] - 2004年5月资本公积转增股本后总股本增至312,012,819元[149] - 2005年4月资本公积转增股本后总股本增至405,616,664元[149] - 股改前非流通股占比68.848%共279,260,843股[150] - 股改后流通股占比提升至43.612%共176,898,150股[150] - 2006年3月送转股后股本增至811,233,328元[150] - 2006年7月非公开发行后股本增至1,046,233,328元[150] - 2011年2月非公开发行后股本增至1,464,860,778元[153] - 控股股东鲁西集团有限公司由聊城市国资委持股51%[154] - 合并财务报表范围包含30家子公司本年减少2家[154]