收入和利润（同比） - 营业收入为72.88亿元人民币，同比增长42.50%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5.51亿元人民币，同比增长330.38%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.36亿元人民币，同比增长417.38%[16] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长560.00%[16] - 加权平均净资产收益率为6.32%，同比增长5.39个百分点[16] - 营业收入728,755.12万元，同比增长42.50%[27][30] - 净利润55,120.24万元，同比增长330.38%[27] - 营业总收入同比增长42.5%至72.88亿元[121] - 净利润同比增长330.3%至5.51亿元[122] - 基本每股收益同比增长560%至0.33元[122] - 母公司营业收入同比增长74.6%至27.86亿元[123] - 母公司净利润同比增长71.7%至1.27亿元[123] 成本和费用（同比） - 营业成本589,376.23万元，同比增长32.42%[30] - 营业成本同比增长32.4%至58.94亿元[121] - 财务费用同比增长28.7%至2.10亿元[121] - 所得税费用同比增长344.2%至1.58亿元[121] - 所得税费用15,790.92万元，同比增长344.10%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.10亿元人民币，同比增长209.22%[16] - 经营活动产生的现金流量净额181,006.64万元，同比增长209.22%[30] - 投资活动产生的现金流量净额-178,062.94万元，同比扩大25.37%[30] - 合并经营活动现金流量净额激增209.3%至18.10亿元[127][128] - 合并投资活动现金流出增加25.4%至17.82亿元[128] - 合并筹资活动现金流入下降32.7%至45.04亿元[129] - 销售商品收到现金增长50.0%至83.13亿元[127] - 支付的各项税费增长56.8%至2.78亿元[128] - 取得借款收到的现金减少25.5%至33.87亿元[129] - 母公司经营活动现金流量净额下降6.0%至2.14亿元[130] - 投资活动现金流出为9.371亿元人民币，主要用于购建长期资产[132] - 筹资活动现金流入为37.4亿元人民币，其中借款26.584亿元、发债8亿元[132] - 筹资活动现金流出为29.93亿元人民币，其中偿还债务28.612亿元[132] - 期末现金及现金等价物余额为5.722亿元人民币，较期初增加2396万元[132] - 期末现金及现金等价物余额为8.08亿元[129] 业务线表现 - 化工行业营业收入567,561.23万元，同比增长133.30%[32] - 国外地区营业收入59,449.30万元，同比增长126.15%[32] - 子公司聊城煤泗新材料科技营业收入达10.47亿元，营业利润1.55亿元，净利润1.18亿元[44] - 子公司聊城鲁西聚碳酸酯营业收入达5.73亿元，营业利润1.34亿元，净利润1.01亿元[44] - 子公司聊城氟尔新材料科技营业收入达2.66亿元，营业利润0.99亿元，净利润0.74亿元[44] - 子公司山东聊城鲁西化工第六化肥营业收入达7.34亿元，营业利润0.82亿元，净利润0.63亿元[44] - 子公司聊城煤杉新材料科技营业收入达3.21亿元，营业利润1.17亿元，净利润0.87亿元[44] - 子公司山东聊城中盛蓝瑞化工营业收入达2.32亿元，营业利润0.41亿元，净利润0.35亿元[44] - 子公司鲁西工业装备营业收入达7.14亿元，营业利润608万元，净利润590万元[44] 资产和负债变化 - 总资产为260.15亿元人民币，较上年度末增长3.79%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为89.95亿元人民币，较上年度末增长6.56%[16] - 在建工程较期初增加30.96%，主要系退城进园、续建己内酰胺等项目投资增加所致[24] - 在建工程488,072.07万元，占总资产比例18.76%，同比增长7.10个百分点[35] - 短期借款655,784.71万元，占总资产比例25.21%，同比增长3.83个百分点[35] - 货币资金期末余额9.57亿元，较期初9.45亿元略有增加[112] - 应收账款期末余额9.49亿元，较期初4.29亿元大幅增长121.3%[112] - 短期借款期末余额65.58亿元，较期初67.94亿元减少3.5%[113] - 在建工程期末余额48.81亿元，较期初37.27亿元增长30.9%[112] - 未分配利润期末余额24.93亿元，较期初19.41亿元增长28.4%[115] - 短期借款同比增长6.6%至56.35亿元[119] - 在建工程同比增长14.7%至27.02亿元[118] - 资产总额同比增长2.3%至225.18亿元[118] - 应付票据同比下降40.2%至5.25亿元[119] - 归属于母公司所有者权益合计增长5.535亿元至91.95亿元[135] - 未分配利润增长5.512亿元至24.925亿元[135] - 永续债规模从19.96亿元增至24.96亿元[135][138] - 少数股东权益保持在2.0026亿元[135] - 专项储备增加472万元至586万元[135] - 公司所有者权益合计期末余额为79.77亿元，较期初增长1.6%[145] - 专项储备本期提取1329.01万元，使用1248.19万元，净增80.82万元[145] - 未分配利润期末余额为14.19亿元，较期初增长9.8%[145] - 资本公积期末余额为22.40亿元，与期初持平[143][145] - 其他权益工具新增5亿元永续债，增幅25%[147] - 上年利润分配导致未分配利润减少1.3097亿元[147] - 专项储备上年提取2628.89万元，使用2545.82万元，净增83.07万元[147] - 其他项目上年影响所有者权益7099.03万元[149] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1至9月累计净利润区间为7.5亿至8.5亿元，同比增长317.87%至373.59%[45] - 预计2017年1至9月基本每股收益区间为0.443至0.511元，同比增长614.52%至724.19%[45] 关联方交易和担保 - 公司控股股东鲁西集团提供不超过20亿元融资担保额度反担保承诺[53] - 应付控股股东鲁西集团有限公司关联债务期末余额为117,770.37万元，利率4.35%[60] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19,500万元[68] - 报告期末对子公司实际担保余额合计88,000万元，占公司净资产比例9.78%[69] - 报告期内新增控股股东财务资助25,775.37万元[60] - 报告期内归还控股股东债务5,635万元[60] - 报告期内支付控股股东债务利息1,552.26万元[60] - 报告期初应付控股股东关联债务余额97,630万元[60] - 报告期内审批对子公司担保额度合计476,000万元[68] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计476,000万元[68] 公司治理和股东结构 - 有限售条件股份数量为881,951股，占总股本0.06%[82] - 无限售条件股份数量为1,463,978,827股，占总股本99.94%[82] - 股份总数1,464,860,778股[82] - 鲁西集团有限公司持股492,248,464股，占比33.60%，其中质押196,300,000股[84] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股39,124,000股，占比2.67%[84] - 普通股股东总数83,838名[84] - 鲁西集团有限公司持有无限售条件普通股492,248,464股，占公司总股本比例未直接披露但为第一大股东[85] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件普通股39,124,000股[85] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件普通股13,756,043股[85] - 鲁西集团有限公司通过融资融券业务持有65,280,000股，占总股本4.46%[86] - 股东何发秀通过融资融券业务持有5,442,391股，占总股本0.37%[86] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[87][88] - 独立董事杨挺于2017年4月7日离任[94] 财务风险与信用 - 公司流动比率28.48%，较上年末30.22%下降1.74个百分点[104] - 公司资产负债率64.65%，较上年末65.52%下降0.87个百分点[104] - EBITDA利息保障倍数5.46，较上年同期4.09大幅提升33.5%[105] - 公司获得银行授信总额171亿元，已使用92亿元，剩余授信额度79亿元[107] - 报告期内偿还银行贷款36.5亿元[107] - 公司债券"11鲁西债"余额为190,000万元，利率6.18%，将于2018年7月6日到期[97] - 公司主体信用等级及债券信用等级均维持AA评级，展望稳定[100] - 报告期内公司支付"11鲁西债"利息，付息日为2017年7月6日[97] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为831.01万元人民币[20] - 综合收益总额为5.488亿元[135] - 公司本期综合收益总额为1.2669亿元[143] - 公司上年同期综合收益总额为9070.24万元[147] - 子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司已于2016年9月6日停产并完成设备拆除[77] 社会责任和扶贫 - 公司提供精准扶贫资金50.86万元帮扶贫困村庄[72] - 精准扶贫总投入资金50.86万元[73] - 定点扶贫工作投入金额35.86万元[74] - 改善贫困地区教育资源投入金额15万元[74] 会计政策和合并范围 - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[173] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[174] - 金融资产分类包含以公允价值计量变动计入当期损益等四类[177] - 交易性金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[178] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本后续计量[179] - 应收款项按实际利率法以摊余成本进行后续计量[180] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[181] - 非同一控制企业合并自取得控制权日起纳入合并财务报表[170] - 多次交易分步取得非同一控制股权时购买日前股权按公允价值重新计量[170] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[171] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款超过余额5%且大于1000万元，其他应收款超过余额5%且大于200万元[188] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为4.5%，1-2年计提20%，2-3年计提30%，3年以上统一计提50%，5年以上全额计提100%[189][190] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制权[182] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[186] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[191] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，合营联营企业采用权益法核算[197] - 持有被投资单位20%以上表决权通常认定为具有重大影响[193] - 非同一控制下企业合并以合并成本作为长期股权投资初始计量基础[196] - 金融资产减值基于资产负债表日账面价值检查，存在客观证据时计提准备[183] - 金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[185] - 长期股权投资账面价值与处置价款差额计入当期投资收益[199][200] - 权益法核算长期股权投资时按持股比例调整被投资单位净利润[199] - 处置部分股权投资导致丧失共同控制时剩余股权按可供出售金融资产核算[199] - 剩余股权丧失控制权日公允价值与账面价值差额计入当期损益[199][200] - 分步处置股权不属于一揽子交易时对每项交易分别进行会计处理[200] - 一揽子交易中丧失控制权前处置价款与账面价值差额确认为其他综合收益[200] - 权益法核算下其他综合收益终止时按被投资单位处置资产基础处理[199] - 处置后剩余股权能实施重大影响时改按权益法核算并追溯调整[200] - 处置后剩余股权不能实施重大影响时改按可供出售金融资产处理[200] - 内部交易损益按持股比例计算归属于投资企业的部分[199] 公司历史沿革 - 公司1998年5月首次公开发行A股5000万股，发行后总股本达2亿股[151] - 2000年9月配售新股1590万股，配售后总股本增至2.159亿股[151] - 2000年9月实施每10股转增1.53846股，转增后总股本达2.491亿股[151] - 2003年5月吸收合并后总股本增至2.6亿股[152] - 2004年5月实施每10股转增2股，总股本增至3.12亿股[152] - 2005年4月实施每10股转增3股，总股本增至4.056亿股[152] - 股权分置改革后非流通股股东持股比例从68.848%降至56.388%[153] - 2006年3月实施每10股送3股转增7股，总股本增至8.112亿股[153] - 2006年7月非公开发行2.35亿股，总股本增至10.462亿股[153] - 2011年2月非公开发行4.186亿股，总股本增至14.649亿股[156]