利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.65亿元，上年同期29.78亿元，同比增长16.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2703.56万元，上年同期2556.26万元，同比增长5.76%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.09亿元，上年同期 - 3639.66万元，同比下降1022.96%[21] - 本报告期末总资产75.00亿元，上年度末64.88亿元，同比增长15.60%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.61亿元，上年度末26.18亿元，同比增长1.64%[21] - 营业收入34.65亿元，同比增长16.33%；营业成本32.09亿元，同比增长17.76%[31] - 研发投入5598.04万元，同比增长26.87%；投资收益588.05万元，同比增长189.02%[31][32] - 经营活动现金流净额 - 4.09亿元，同比下降1022.96%；现金及现金等价物净增加额 - 2.89亿元，同比下降204990.25%[31] - 报告期对外投资额为1297.673万元，上年同期为6150.0001万元，变动幅度为 - 78.90%[40] - 本报告期末流动比率为133.00%，较上年末的126.00%增加7.00%；资产负债率为60.03%，较上年末的55.53%增加4.50%；速动比率为105.47%，较上年末的106.00%减少0.53%[128] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.62，较上年同期的2.48增加5.65%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[128] - 2016年6月30日货币资金期末余额为718,649,612.72元，期初余额为1,015,250,897.33元[153] - 2016年6月30日应收票据期末余额为44,227,876.72元，期初余额为10,751,174.88元[153] - 2016年6月30日应收账款期末余额为1,477,570,305.12元，期初余额为1,034,607,329.89元[153] - 2016年6月30日预付款项期末余额为1,109,349,140.74元，期初余额为858,669,291.79元[153] - 2016年6月30日存货期末余额为1,077,808,863.82元，期初余额为708,408,938.11元[153] - 公司资产总计从期初的64.88亿元增长至期末的75.00亿元，增幅约15.60%[154][156] - 流动负债合计从期初的35.07亿元增长至期末的39.15亿元，增幅约11.63%[155] - 非流动负债合计从期初的9536.04万元增长至期末的5.87亿元，增幅约515.56%[155] - 所有者权益合计从期初的28.85亿元增长至期末的29.98亿元，增幅约3.90%[156] - 母公司资产总计从期初的37.71亿元增长至期末的42.98亿元，增幅约13.97%[159][160] - 母公司流动负债合计从期初的11.32亿元增长至期末的12.11亿元，增幅约6.92%[159][160] - 母公司非流动负债合计从期初的6762.75万元增长至期末的5.60亿元，增幅约728.47%[159][160] - 母公司所有者权益合计从期初的25.71亿元减少至期末的25.27亿元，降幅约1.73%[160] - 公司短期借款从期初的11.71亿元减少至期末的6.98亿元，降幅约40.30%[154] - 公司应付债券期末为4.92亿元，期初无此项[155][159][160] - 公司2016年上半年营业总收入为34.65亿元，上年同期为29.78亿元[163] - 2016年上半年营业总成本为34.29亿元，上年同期为29.43亿元[163] - 2016年上半年净利润为3936.98万元，上年同期为3755.27万元[163] - 2016年上半年基本每股收益为0.0457元，上年同期为0.0432元[164] - 母公司2016年上半年营业收入为56.60万元，上年同期为89.98万元[166] - 母公司2016年上半年净利润为 - 3652.44万元，上年同期为 - 3349.43万元[166] - 母公司2016年上半年基本每股收益为 - 0.0618元，上年同期为 - 0.0566元[168] - 2016年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为37.90亿元，上年同期为32.94亿元[170] - 2016年上半年收到的税费返还为400.67万元，上年同期为476.56万元[170] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为268.86亿元，上年同期为348.28亿元[170] - 经营活动现金流出小计本期为272.94亿元，上期为348.65亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.09亿元，上期为 - 0.36亿元[171] - 投资活动现金流入小计本期为4.22亿元，上期为2.39亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.13亿元，上期为 - 3.57亿元[171] - 筹资活动现金流入小计本期为14.91亿元，上期为13.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.33亿元，上期为3.93亿元[172] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.89亿元，上期为14.10万元；期末现金及现金等价物余额本期为6.98亿元，上期为6.40亿元[172] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1159.50万元，上期为1820.03万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.72亿元，上期为 - 0.45亿元[174] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.07亿元，上期为2.32亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.54亿元，上期为 - 2.82亿元[175] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.02亿元，上期为3.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5.25亿元，上期为2.95亿元[175] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 100.17万元，上期为 - 3239.85万元；期末现金及现金等价物余额本期为6078.40万元，上期为5072.15万元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为39.85亿元，上期为32.12亿元[171] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9137.42万元，上期为8306.65万元[171] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,884,962,509.40元[177] - 本期增减变动金额为112,720,986.03元[177] - 综合收益总额为43,129,568.31元[177] - 所有者投入和减少资本为81,415,102.92元[177] - 股东投入的普通股为58,290,205.04元[177] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,457,602.92元[177] - 利润分配为 - 11,823,685.20元[177] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,997,683,495.43元[178] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,738,603,830.98元[180] - 本年期初股本为591,364,260.00元，本期期末股本不变[177][178] - 公司本年期初所有者权益合计为2571451097.22元[184] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 44310938.41元[184] - 本期综合收益总额为 - 32764643.33元[184] - 本期所有者投入和减少资本金额为277390.12元[184] - 本期利润分配金额为 - 11823685.20元[185] - 本期期末所有者权益合计为2527140158.81元[185] - 上年期末所有者权益合计为2560434974.93元[186] - 上年本期所有者权益增减变动金额为11016122.29元[186] - 本期资本公积增加135990.12元[184] - 本期库存股减少141400.00元[184] - 2016年上半年综合收益总额为10744142.29元[187] - 2016年上半年所有者投入和减少资本为271980元，其中股份支付计入所有者权益的金额为271980元[187] - 2016年上半年利润分配为 - 1074414.23元，提取盈余公积为 - 1074414.23元[187] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益494.44万元[25] - 计入当期损益的政府补助331.90万元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出17.38万元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目595.21万元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业信息化业务营业收入7.83亿元，同比增长8.60%，毛利率16.29%，同比增加1.96%[36] - 信息服务业务营业收入1.89亿元，同比增长3.12%，毛利率33.62%，同比减少14.27%[36] - IT销售业务营业收入24.86亿元，同比增长20.22%，毛利率2.47%，同比减少0.38%[36] - 通信设备产品及制造业务营业收入2.40亿元，同比增长87.21%，毛利率17.03%，同比减少16.31%[36] - 计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务营业收入5.43亿元，同比下降8.43%，毛利率15.97%，同比增加5.76%[36] - 东北区域营业收入4264.76万元，同比下降61.89%，毛利率4.66%，同比减少4.98%[36] - 华东区域营业收入24.30亿元，同比增长22.75%，毛利率2.58%，同比减少0.77%[36] 公司权益比例及投资情况 - 公司对大唐融合通信股份有限公司、大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司、大唐高鸿（香港）有限公司、海南大唐发控股股权投资基金管理有限公司的权益比例分别为49.48%、51.00%、100.00%、9.50%[40] - 公司期初持有国泰君安证券股份588,850股，持股比例0.01%，期末持有300,000股，持股比例0.005%，本期取得现金股利306,202元，转让收益4,759,109.78元[41][43] 委托理财与募集资金情况 - 公司委托理财金额合计48,000万元，收回本金40,000万元，预计收益177.17万元，实际损益金额167.31万元，资金来源为闲置募集资金[45] - 公司募集资金总额为107,943.48万元，报告期投入0.98万元，已累计投入91,260.87万元[49] - 公司累计变更用途的募集资金总额为94,018.98万元，占比87.10%[49] - 2012年11月23日公司非公开发行18304万股股票，每股6.12元，共募集资金11.202048亿元，扣除费用后实际募集净额10.794348亿元[51] - 2012 - 2015年公司将募集资金分别存入多个专户，涉及金额包括2.8036亿元、4.198748亿元、3.792亿元等[51] - 截至2016年6月30日，部分专户余额分别为中信银行719.285767万元、北京银行2240.467041万元、招商银行2.131237万元[51][52] - 本报告期投入募集资金9800元，累计投入9.126087亿元[52] - 2012 - 2016年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金或购买理财产品，涉及金额如2亿元、4亿元等，并陆续归还[52] - 截至2016年6月30日，公司有8000万元闲置募集资金购买理财产品未归还，6000万元闲置募集资金补充流动资金未归还[52] - 2012年11月23日前公司以自筹资金投入募集资金700万元用于移动增值业务等项目，2013年3月22日获批用募集资金置换[56] - 2012年12月24日公司使用20000万元闲置募集资金补充流动资金，2013年4月17日全部归还[56] - 2013年5月14日公司使用40000万元闲置募集资金补充流动资金，2013年8月30日提前归还7000万元，2014年4月22日全部归还[56] - 2014年5月13日公司使用