收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入47.20亿元，同比增长5.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，同比增长27.95%[19] - 扣除非经常性损益的净利润3.57亿元，同比增长951.03%[19] - 第四季度营业收入9.20亿元，净利润1062.78万元[23] - 公司2017年营业收入总额为47.20亿元，同比增长5.94%[36] - 非经常性损益项目总额2.45亿元，主要来自同一控制下企业合并收益3.48亿元[26] - 终止经营净利润为2.376亿元人民币，上期重述金额为6473.31万元人民币[95] 成本和费用（同比环比） - 建材行业营业成本16.80亿元，同比下降24.09%[39] - 基础设施业务营业成本5.14亿元，同比大幅增长683.37%[39] - 销售费用同比下降8.51%至1.41亿元，管理费用同比下降12.02%至4.81亿元[49] 各业务线表现 - 建材行业收入25.26亿元，同比下降12.83%，占营收比重从66.33%降至53.51%[36] - 基础设施业务收入5.43亿元，同比大幅增长418.04%[39] - 高速公路业务收入14.72亿元，同比增长15.12%[39] - 水泥产品收入20.93亿元，同比下降14.59%[39] - 熟料产品收入3.55亿元，同比下降25.29%[39] - 许平南高速公路实现营业收入14.92亿元，通行费收入14.29亿元[33] 各地区表现 - 河南地区收入占比100%，金额47.20亿元[37] 重大资产重组与主营业务变更 - 公司2017年进行重大资产重组主营业务由水泥生产销售变更为高速公路运营和城市基础设施建设[16] - 公司完成重大资产重组，主营业务由水泥制造转变为高速公路运营[29] - 公司完成重大资产置换，主营业务由水泥制造转变为高速公路开发运营和基础设施投资[45][46] - 公司于2017年9月完成重大资产置换，以水泥制造业务相关资产置换控股股东河南投资集团持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100%股权[190] - 置入资产为许平南公司100%股权，置出资产包括9家水泥子公司股权及“同力”系列商标权[190][191] - 重大资产重组置入资产许平南公司和置出资产豫龙同力等九家企业股权已完成过户[122] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额17.19亿元，同比增长39.19%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长39.19%至17.19亿元[51] - 投资活动现金流入同比增长161.65%至18.92亿元[51] - 筹资活动现金流入同比激增396.35%至16.03亿元[51] 资产和投资活动 - 报告期投资额同比大幅增长746.55%至24.36亿元[56] - 固定资产占总资产比例上升6.31个百分点至71.86%[53] - 截至2017年12月31日，收费高速公路相关固定资产账面价值为人民币52.46亿元，占总资产的64.75%[193] - 2017年度收费高速公路相关固定资产新增金额为人民币2.80亿元，计提折旧金额为人民币3.30亿元[193] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.62亿元，占年度销售总额的14.02%[47] - 最大客户销售额为5.03亿元，占年度销售总额的10.66%[47] - 前五名供应商合计采购额为6.57亿元，占年度采购总额的23.45%[47] - 最大供应商采购额为2.31亿元，占年度采购总额的8.24%[47] 子公司业绩贡献 - 许平南公司2017年贡献净利润54994.29万元[71] - 控股发展公司2017年净利润2605.52万元[71] - 豫龙同力资产重组置出贡献净利润10433.38万元[72] - 黄河同力资产重组置出贡献净利润8408.44万元[72] - 平原同力资产重组置出贡献净利润1929.43万元[72] - 省同力资产重组置出亏损174.61万元[72] - 同力骨料资产重组置出贡献净利润1461.11万元[72] - 腾跃同力资产重组置出贡献净利润564.96万元[69][72] - 濮阳建材资产重组置出亏损137.02万元[69][72] - 许平南高速2017年实际净利润为55251.84万元，超出预测值40236.41万元，超出幅度37.2%[90] - 许平南公司2017年扣非归母净利润为5.53亿元，完成业绩承诺[104] 利润分配和分红 - 公司2017年利润分配预案为以496,381,983股为基数每10股派发现金红利0.10元含税[5] - 公司连续三年执行每10股派现0.10元现金分红方案[83] - 2017年现金分红总额为496.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.82%[84] - 2016年现金分红总额为496.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的1.05%[84] - 2015年现金分红总额为474.80万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的1.47%[84] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金0.10元（含税），总股本基数为496,381,983股[84] - 2017年现金分红总额为4,963,819.83元，占利润分配总额的100%[84] - 2017年可分配利润为3.60亿元[84] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.03亿元[84] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.71亿元[84] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.22亿元[84] 关联交易和担保 - 关联交易总额为9632.53万元人民币[102] - 向河南省豫南水泥采购原辅材料金额2420.63万元人民币，占同类交易比例16.74%[102] - 向河南煤炭储配交易中心采购原煤金额2624.13万元人民币，占同类交易比例4.29%[102] - 向河南豫能菲达环保采购提标改造项目金额3105.83万元人民币，占同类交易比例100%[102] - 公司向河南投资集团出售股权及资产，转让价格258,328.35万元，较账面价值201,461.93万元溢价28.2%[104] - 公司向河南投资集团收购股权，转让价格379,616.43万元，较账面价值209,613.2万元溢价81.1%[104] - 河南投资集团为许平南公司提供担保金额2.48亿元和3.31亿元[107] - 河南投资集团为展达公路公司提供担保金额1.88亿元[107] - 许平南公司为河南投资集团提供担保金额5亿元和15亿元[107] - 公司关联方资金拆借总额达10.97亿元，其中拆入1.77亿元，拆出9.2亿元[107] - 公司对外担保余额20.17亿元，占净资产比例108.09%[113] - 公司为河南投资集团提供担保金额20亿元[113] 控股股东承诺和独立性 - 河南投资集团承诺避免同业竞争和关联交易，并承担相关担保责任[85] - 河南投资集团承诺不从事与同力水泥主营业务相同或相近的业务以避免直接或间接竞争[86] - 河南投资集团承诺确保上市公司人员独立生产经营与行政管理完全独立[86] - 河南投资集团承诺确保上市公司资产独立完整不占用上市公司资产资金及其他资源[86] - 河南投资集团承诺确保上市公司财务独立拥有独立财务部门和核算体系[87] - 河南投资集团承诺确保上市公司机构独立设置独立办公机构和场所分开[87] - 河南投资集团承诺确保上市公司业务独立拥有独立经营资产人员资质和能力[87] - 河南投资集团承诺避免同业竞争不直接或间接参与与上市公司主营业务竞争的业务[87] - 河南投资集团承诺减少和规范关联交易按公平公正自愿原则进行[87] - 河南投资集团承诺赋予上市公司针对竞争性商业机会的优先选择权[87] - 河南投资集团承诺关联交易价格与非关联企业保持一致并及时信息披露[87] - 河南投资集团承诺许平南高速2017至2019年扣非净利润分别为40236.41万元、34412.98万元和37190.78万元[90] - 河南投资集团委托贷款期初占用资金52000万元，报告期已全部偿还[92] - 许昌许鄢城际快速通道委托贷款报告期新增占用40000万元，当期已全部偿还[92] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0，占最近一期审计净资产比例0.00%[92] - 河南投资集团承诺承担四家水泥公司股权过户前因出资产生的工商罚款及违约金[88] - 公司建立了独立的财务核算体系，与控股股东实现"五分开"[169] 非公开发行和股本变化 - 非公开发行募集资金总额为人民币2.999995亿元[62] - 扣除发行费用后募集资金净额为2.894879亿元[62] - 本年度投入募集资金投资项目1.922196亿元[62][64] - 累计投入募集资金投资项目2.246118亿元[62][64] - 截至2017年底募集资金专户余额为0.655966亿元[62] - 公司非公开发行人民币普通股21,582,700股，每股发行价格13.90元，募集资金总额299,999,530.00元[120] - 扣除发行费用10,511,582.70元（含增值税进项税额593,773.60元），实际募集资金净额289,487,947.30元[120] - 新增股本21,582,700.00元，资本公积增加268,499,020.90元[120] - 2017年非公开发行新增股份21,582,700股导致总股本增加至496,381,983股[128] - 非公开发行后有限售条件股份占比从10.11%增至14.02%达69,582,700股[128] - 无限售条件股份占比从89.89%降至85.98%保持426,799,283股[128] - 国有法人持股数量保持48,000,000股但占比从10.11%降至9.67%[128] - 非公开发行价格为每股13.90元[131] - 新增股份于2017年2月23日在深交所上市[129] - 限售股将于2018年3月2日统一解禁涉及7家机构投资者[130] - 财通基金获配3,920,000股占本次发行总量18.16%[130] - 东海基金和华泰柏瑞各获配4,000,000股分别占比18.53%[130] - 本次发行后基本每股收益和每股净资产按加权平均股本计算[129] - 公司非公开发行人民币普通股21,582,700股，每股发行价格13.90元，募集资金总额299,999,530.00元[134] - 扣除发行费用10,511,582.70元（含增值税进项税额593,773.60元）后，实际募集资金净额为289,487,947.30元[134] - 新增股本21,582,700.00元，资本公积增加268,499,020.90元[134] - 新增股份于2017年2月23日在深圳证券交易所上市，股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年2月23日[133][134] 股东和股权结构 - 控股股东河南投资集团有限公司持股比例为56.19%，持有278,907,035股，其中质押120,000,000股[137] - 中国联合水泥集团有限公司持股比例为9.67%，持有48,000,000股，全部为有限售条件股份[137] - 新乡市经济投资有限责任公司持股比例为0.81%，持有4,013,153股，报告期内减持2,131,300股[137] - 华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司持股比例为0.81%，持有4,000,000股，全部为有限售条件股份[137] - 中国工商银行股份有限公司－东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.81%，持有4,000,000股，全部为有限售条件股份[137] - 报告期末普通股股东总数为53,773户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为53,003户[137] - 股东天瑞集团减持并解除质押6,747万股股权，截至报告日不再持有公司股票[120] - 控股股东河南投资集团质押1.2亿股股份（占总股本24.17%）给鹤壁丰鹤发电[121] - 公司控股股东于2005年5月25日变更为河南投资集团有限公司[16] - 公司实际控制人为河南省发展和改革委员会，性质为境内其他机构，类型为法人[141] - 河南投资集团有限公司持有公司56.19%的股权[142] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[141] - 中国联合水泥集团承诺持有4800万股同力水泥股份36个月不转让，承诺已履行完毕[88] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期初及期末持股数均为0股[147] - 原董事长张伟于2017年6月2日被罢免离任[148] - 原董事李和平于2017年9月27日主动离职[148] - 原副总经理陈立新于2017年9月28日被解聘[148] - 现任董事长何毅敏于2017年6月就任[149] - 现任董事兼总经理宋向军于2017年6月就任[150] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额为422.59万元[161] - 独立董事杨钧自2011年4月起任职[151] - 独立董事李伟真自2016年2月起任职[152] - 独立董事徐步林自2016年2月起任职[153] - 董事王霞自2015年11月起任职[153] - 职工董事杨旭自2015年11月起任职[154] - 监事会主席崔凯自2014年6月起任职[154] - 监事刘宗虎自2014年9月任河南运营管理区总裁[155] - 监事李建军自2011月3月起任职[156] - 财务总监姚文伟自2011年9月起任职[158] - 公司员工总数2,863人，其中生产人员1,594人（占比55.7%）[162][163] - 销售人员257人（占比9.0%），技术人员245人（占比8.6%）[163] - 行政人员322人（占比11.2%），其他人员352人（占比12.3%）[163] - 大学本科及以上学历员工610人（占比21.3%），大专学历1,095人（占比38.2%）[163] - 母公司员工仅37人（占比1.3%），主要员工集中在子公司共2,826人[162] - 财务人员93人（占比3.2%）[163] - 公司薪酬政策实行岗位工资与绩效工资为主的分配制度[164] - 控股企业薪酬政策向重点岗位和关键技术人员倾斜[164] - 独立董事杨钧出席董事会9次（现场3次/通讯6次）及股东大会4次[172] - 独立董事徐步林出席董事会9次（现场3次/通讯6次）及股东大会4次[172] - 独立董事李伟真出席董事会9次（现场3次/通讯6次）及股东大会4次[172] - 审计委员会以3票赞成0反对通过2017年度审计工作总结[176] - 审计委员会以3票赞成0反对通过2017年度审计后财务会计报告[176] - 审计委员会以3票赞成0反对通过续聘大信会计师事务所[177] 审计和内部控制 - 公司聘请大信会计师事务所特殊普通合伙签字会计师为范金池和张美玲[17] - 境内会计师事务所报酬为41万元人民币，连续服务年限4年[97] - 内部控制审计费用为25万元人民币[97] - 重大资产重组财务顾问费为500万元人民币[97] - 公司执行财政部2017年新修订的企业会计准则第42号、第16号及财务报表格式新规[94] - 注册会计师于2018年4月20日出具控股股东资金占用情况专项审核报告[93] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[180] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[181] - 内部控制审计确认公司2017年12月31日保持有效财务报告内部控制[182] - 公司未发现内部控制重大缺陷及监事会监督风险[178][180] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，披露日期为2018年4月20日[183] - 公司财务报告审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2018年4月18日[187] - 公司非财务报告不存在重大缺陷，会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[183] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[183] - 公司管理层对财务报表负责，确保其按照企业会计准则编制并实现公允反映[196] - 审计目标为财务报表整体不存在由于舞弊或错误导致的重大错报[198] - 未能发现舞弊导致重大错报的风险高于错误导致的风险[198] - 审计程序包括识别评估重大错报风险并获取充分适当审计证据[198] - 审计需了解与审计相关的内部控制以设计恰当程序[198] - 评价管理层选用会计