利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为504,748,999.12元，较上年同期减少5.05%[20] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为39,311,198.15元，较上年同期减少37.36%[20] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -47,560,203.82元，较上年同期减少420.63%[20] - 报告期末总资产为2,026,142,438.37元，较上年度末增加11.41%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为820,222,879.24元，较上年度末减少3.23%[20] - 报告期公司营业收入50474.90万元，较上年同期下降5.05%；营业利润6068.60万元，较上年同期下降23.14%；归属上市公司股东的净利润3931.12万元，较上年同期下降37.36%[37] - 报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为504748999.12元、297407384.73元、134704087.42元，分别同比减少5.05%、1.33%、3.85%[39] - 报告期资产减值损失为2705189.15元，同比增长109.65%[39] - 报告期公允价值变动收益为 - 8427260.14元；投资收益为 - 1232041.17元[40] - 报告期营业外收支同比减少59.35%[40] - 报告期现金及现金等价物净增加额为133185234.85元，同比增加187.74%[40] - 销售费用46618720.85元，同比增长5.93%；管理费用79363479.38元，同比下降13.36%；财务费用8721887.19元，同比增长94.38%[42] - 经营活动产生的现金流量净额 - 47560203.82元，同比下降420.63%；投资活动产生的现金流量净额 - 48466954.80元，同比增长65.72%；筹资活动产生的现金流量净额228659009.27元，同比增长1005.93%[42] - 本报告期末流动比率144.36%，较上年末88.83%增加55.53%；资产负债率53.62%，较上年末46.70%增加6.92%；速动比率121.03%，较上年末69.41%增加51.62% [136] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为10.21，较上年同期29.43减少65.31% [136] - 流动比例、速动比例、EBITDA利息保障倍数同比变动超30%，原因是报告期发行公司债券28,500万元[137] - 公司资产总计期末余额为20.26亿元，期初余额为18.19亿元，增长11.3%[148] - 流动资产合计期末余额为7.65亿元，期初余额为4.92亿元，增长55.5%[148] - 非流动资产合计期末余额为12.61亿元，期初余额为13.27亿元，下降4.9%[148] - 负债合计期末余额为10.86亿元，期初余额为8.49亿元，增长27.9%[150] - 流动负债合计期末余额为5.30亿元，期初余额为5.54亿元，下降4.3%[150] - 非流动负债合计期末余额为5.56亿元，期初余额为2.96亿元，增长87.9%[150] - 所有者权益合计期末余额为9.39亿元，期初余额为9.69亿元，下降3.1%[152] - 母公司资产总计期末余额为18.46亿元，期初余额为17.04亿元，增长8.3%[156] - 母公司流动资产合计期末余额为3.33亿元，期初余额为1.27亿元，增长162.2%[154] - 母公司非流动资产合计期末余额为15.12亿元，期初余额为15.77亿元，下降4.1%[156] - 流动负债合计本期为2.82亿元，上期为4.21亿元；非流动负债合计本期为4.76亿元，上期为2.08亿元；负债合计本期为7.58亿元，上期为6.29亿元[158] - 营业总收入本期为5.05亿元，上期为5.32亿元；营业总成本本期为4.42亿元，上期为4.52亿元[162] - 营业利润本期为6068.6万元，上期为7895.66万元；利润总额本期为6233.01万元，上期为8300.15万元[162] - 净利润本期为4600.69万元，上期为6847.01万元；归属于母公司所有者的净利润本期为3931.12万元，上期为6275.86万元[164] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4557.77万元，上期为 - 1206.47万元；综合收益总额本期为42.91万元，上期为5640.54万元[164] - 基本每股收益本期为0.093，上期为0.149；稀释每股收益本期为0.093，上期为0.149[166] - 母公司营业收入本期为1109.29万元，上期为1215.88万元；营业成本本期为925.16万元，上期为922.18万元[167] - 母公司营业利润本期为7903.03万元，上期为7853.34万元；利润总额本期为7902.73万元，上期为7927.06万元[167] - 母公司净利润本期为7902.73万元，上期为7927.06万元；综合收益总额本期为3344.95万元，上期为6720.59万元[167][170] - 母公司基本每股收益本期为0.187，上期为0.188；稀释每股收益本期为0.187，上期为0.188[170] - 经营活动现金流入小计本期为389,965,638.06元，上期为410,591,693.03元；经营活动现金流出小计本期为437,525,841.88元，上期为395,758,432.41元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,560,203.82元，上期为14,833,260.62元[173] - 投资活动现金流入小计本期为31,294,389.56元，上期为41,786,837.26元；投资活动现金流出小计本期为79,761,344.36元，上期为183,179,147.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,466,954.80元，上期为 - 141,392,310.25元[175] - 筹资活动现金流入小计本期为313,000,000.00元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为84,340,990.73元，上期为25,240,166.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为228,659,009.27元，上期为 - 25,240,166.67元[175] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为553,384.20元，上期为 - 603.53元[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为133,185,234.85元，上期为 - 151,799,819.83元；期初现金及现金等价物余额本期为228,312,562.01元，上期为280,227,678.62元；期末现金及现金等价物余额本期为361,497,796.86元，上期为128,427,858.79元[177] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11,484,479.19元，上期为13,179,404.33元；经营活动现金流出小计本期为33,862,617.58元，上期为28,318,585.63元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,378,138.39元，上期为 - 15,139,181.30元[179] - 母公司投资活动现金流入小计本期为155,610,647.11元，上期为104,073,291.38元；投资活动现金流出小计本期为135,485,115.53元，上期为144,701,038.23元；投资活动产生的现金流量净额本期为20,125,531.58元，上期为 - 40,627,746.85元[179][181] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为285,000,000.00元，上期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为106,784,524.32元，上期为17,234,495.44元；筹资活动产生的现金流量净额本期为178,215,475.68元，上期为12,765,504.56元[181] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为175,962,868.87元，上期为 - 43,001,423.59元；期初现金及现金等价物余额本期为88,710,673.77元，上期为65,393,383.01元；期末现金及现金等价物余额本期为264,673,542.64元，上期为22,391,959.42元[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为385,264,661.59元，上期为403,330,943.14元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期时代沃顿实现营业收入30211.43万元，较上年同期下降7.19%；营业利润8292.34万元，较上年同期下降4.83%；净利润7143.43万元，较上年同期下降5.91%[37] - 棕纤维业务营业收入19409.96万元，同比增长0.78%；营业利润1983.91万元，同比增长13.35%；净利润1667.20万元，同比下降4.69%[38] - 其他化学品制造业营业收入292285726.06元，同比减少10.16%；棕制品制造业营业收入186324903.36元，同比增长3.05%；其他行业营业收入685361.23元，同比减少88.72%[43] 资产相关数据变化 - 报告期固定资产期末余额为498818588.12元，较年初降低2.62%[31] - 报告期无形资产期末余额为97515275.73元，较年初降低1.80%[31] - 报告期在建工程期末余额为45635583.88元，较年初增长18.71%[31] - 报告期货币资金期末余额为400937485.87元，较年初增长55.14%[33] - 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为38783428.53元，较年初增长59.29%[33] - 报告期应收票据期末余额为48799739.66元，较年初增长79.97%[33] - 报告期应收账款期末余额为109724804.27元，较年初增长185.35%[33] - 报告期其他应收款期末余额为13157967.72元，较年初增长134.44%[33] - 货币资金本报告期末400937485.87元，占总资产19.79%，上年同期末147406624.76元，占总资产8.40%，比重增加11.39%[48] - 金融资产期初数为254,381,534.55元，本期公允价值变动损益为 - 8,427,260.14元，计入权益的累计公允价值变动为121,195,244.83元，本期购买金额为56,284,193.00元，本期出售金额为31,242,711.47元，期末数为208,046,647.81元[52] - 报告期公司受限资产期末余额合计39,439,689.01元，年初余额合计30,117,334.92元，其中银行承兑汇票保证金期末余额37,475,021.00元、年初余额28,535,278.74元，信用证保证金期末余额1,858,159.46元、年初余额0元，保函保证金期末余额105,300.00元、年初余额1,580,848.00元，存出投资款期末余额208.55元、年初余额208.18元，支付宝保证金期末余额和年初余额均为1,000.00元[54] 投资相关数据 - 报告期投资额为79,708,458.31元，上年同期投资额为160,387,472.36元，变动幅度为 - 50.30%[55] - 时代沃顿沙文工业园区生产基地II期报告期投入1,525,689.31元，累计实际投入29,307,839.41元，项目进度为26.00%[57] - 证券投资最初投资成本合计48,067,974.45元，期初账面价值合计254,381,534.55元，本期公允价值变动损益合计 - 8,427,260.14元，计入权益的累计公允价值变动合计121,195,244.83元，本期购买金额合计56,311,733.