公司基本信息 - 公司股票代码为000928，上市于深圳证券交易所[15] - 公司首次注册于1993年03月30日，报告期末注册于2014年09月28日[18] - 公司经营范围于2014年发生变更[18] - 2006年5月17日前，吉炭集团为公司控股股东；2006年5月17日至2014年9月2日，中钢集团为公司控股股东、实际控制人；2014年9月2日起，中钢股份成为公司控股股东，中钢集团为实际控制人[18] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司聘请的财务顾问为瑞银证券有限责任公司，持续督导期间为2014年7月4日至2017年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入110.61亿元，较2013年调整后增长1.46%[21] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2013年调整后增长599.69%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额5.39亿元，较2013年调整后增长165.97%[21] - 2014年末总资产125.63亿元，较2013年末调整后减少14.76%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产23.67亿元，较2013年末调整后增长28.61%[21] - 2014年非经常性损益合计2.54亿元，2013年为4.16亿元，2012年为3.24亿元[26] - 2014年销售费用5078.63万元，同比降39.80%；管理费用4.52亿元，同比降8.51%；财务费用1.71亿元，同比降12.15%；所得税费用1.51亿元，同比增52.44%[37] - 2014年经营活动现金流入小计82.10亿元，同比降14.39%；现金流出小计76.72亿元，同比降26.28%；现金流量净额5.39亿元，同比增165.97%[40] - 2014年投资活动现金流入小计1028.53万元，同比降86.36%；现金流出小计6.31亿元，同比增4279.39%；现金流量净额 -6.20亿元，同比降1117.26%[40] - 2014年筹资活动现金流入小计32.47亿元，同比降47.33%；现金流出小计32.29亿元，同比降40.24%；现金流量净额1805.86万元，同比降97.63%[40] - 2014年现金及现金等价物净增加额 -6712.51万元，同比增4189.32%[40] - 应收账款为57.93亿元，占总资产比例54.10%，较2013年末增加14.84%[44] - 存货为10.88亿元，占总资产比例10.16%，较2013年末减少16.30%[44] - 固定资产为6165.61万元，占总资产比例0.58%，较2013年末减少4.11%[44] - 短期借款为4.87亿元，占总资产比例4.55%，较2013年末减少17.86%[45] - 可供出售金融资产期初数为1.73亿元，期末数为1.74亿元，计入权益的累计公允价值变动为124.07万元[47] - 2014年1月1日长期股权投资减少2,691,940.64元，可供出售金融资产增加2,691,940.64元[84] - 2014年1月1日资本公积减少32,828,435.17元，其他综合收益增加32,828,435.17元[84] - 2014年1月1日外币报表折算差额减少800,709.76元，其他综合收益增加800,709.76元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年国内外贸易收入9.14亿元，同比增长111.31%；工程总承包收入89.23亿元，同比增长2.35%；服务业务收入2.03亿元，同比下降8.94%；其他业务收入2.39亿元，同比增长156.67%[30] - 2014年置出资产炭素产品金额7.82亿元，占比7.07%，2013年金额14.36亿元，占比13.17%，同比降45.53%；2014年合计金额110.61亿元，2013年109.03亿元，同比增1.46%[31] - 2014年国内外贸易成本9.16亿元，占比9.38%，同比增123.72%；工程总承包成本78.18亿元，占比80.07%，同比增1.93%[34][36] - 工程总承包业务收入为89.23亿元，同比增长12.38%[43] - 国内外贸易收入为9.14亿元，同比下降0.20%[43] - 服务业务收入为2.03亿元，同比增长27.45%[43] - 置出资产炭素产品收入为7.49亿元，同比下降13.99%[43] - 国外业务收入为39.91亿元，同比增长15.36%；国内业务收入为67.98亿元，同比增长6.48%[43] 利润分配情况 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负，本年度不进行利润分配[89] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为182,475,491.54元，现金分红金额为0 [90] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为 -35,678,860.92元，现金分红金额为0 [90] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为125,139,782.20元，现金分红金额为0 [90] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 重大资产重组情况 - 2014年公司完成重大资产重组，主营业务变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务[29] - 2014年公司出售吉林炭素有限公司，购买中钢设备有限公司，主营业务改变，置入优质资产改善业绩[73] - 公司收购中钢设备100%股权，交易对方为中钢股份、中钢资产，2014年7月9日完成过户[100] - 公司出售全部资产和负债，交易对方为中钢股份，2014年7月9日完成相关产权和债务转移[102] - 2013年8月13日公司签订重组协议，以全部资产和负债与中钢股份所持中钢设备99%股权等值部分置换，差额部分发行股份购买，向中钢资产发行股份购买中钢设备1%股权[103] - 公司以询价发行方式按不低于8.80元/股向不超过10名特定投资者非公开募集配套资金，总额不超交易规模25%[103] - 本报告期公司进行重大资产重组，原资产和负债全部置出，注入中钢设备有限公司100%股权，合并报表范围变更[87] - 公司完成重大资产重组，全部资产和负债置出，注入中钢设备100%股权并完成过户，员工劳动关系转移工作完成[179] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.53亿元，占年度销售总额比例36.65%[32] - 前五名供应商合计采购金额10.85亿元，占年度采购总额比例11.11%[37] - 公司向北京佰能电气技术有限公司采购设备金额为15964.96万元，占比1.91%[105] - 公司向邢台轧辊设备制造有限责任公司采购设备金额为3873.79万元，占比0.46%[105] - 公司向中钢集团西安重机有限公司采购设备金额为3233.20万元，占比0.39%[105] - 公司向中钢集团邢台机械轧辊有限公司采购设备金额为2033.31万元，占比0.24%[105] - 公司向中钢贸易有限公司采购商品金额为1777.96万元，占比0.21%[105] - 公司向衡阳中钢衡重工程有限公司采购设备金额为1707.69万元，占比0.20%[105] - 公司向北京佰能蓝天科技有限公司采购设备金额为1216.76万元，占比0.15%[106] - 公司向衡阳中钢衡重铸锻有限公司采购设备金额为714.74万元，占比0.09%[106] - 公司向邢台轧辊线棒辊有限责任公司采购设备金额为445.77万元，占比0.05%[106] - 公司向中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司采购设备金额为433.25万元，占比0.05%[106] 关联交易情况 - 中钢国际货运天津有限公司2014年日常关联交易金额为194.34，占比0.02%[107] - 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2014年日常关联交易金额为172.64，占比0.02%[107] - 中钢集团金信咨询有限责任公司2014年日常关联交易金额为143.4，占比0.02%[107] - 中钢集团衡阳重机有限公司2014年日常关联交易金额为115.81，占比0.01%[107] - SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED 2014年日常关联交易金额为110，占比0.01%[107] - 衡阳中钢衡重设备有限公司2014年日常关联交易金额为105.98，占比0.01%[107] - 中钢国际货运有限公司2014年日常关联交易金额为89.09，占比0.01%[107] - 中钢国际货运上海有限责任公司2014年日常关联交易金额为80.02，占比0.01%[108] - 中钢集团鞍山热能研究院有限公司2014年日常关联交易金额为48.96，占比0.01%[108] - 中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司2014年日常关联交易金额为42.45，占比0.01%[108] - 2014年公司与中钢贸易有限公司日常关联交易预计金额为8863.31，占比0.80%[109] - 2014年公司与中钢集团衡阳重机有限公司日常关联交易预计金额为1770.36，占比0.16%[109] - 2014年公司与中钢集团吉林机电设备有限公司日常关联交易预计金额为1627.98，占比0.15%[109] - 2014年公司与中钢德国有限公司日常关联交易预计金额为853.51，占比0.08%[109] - 2014年公司日常关联交易预计合计金额为46946.84[110] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[112] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[113] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额117,100万元，报告期投入38,545.17万元，已累计投入38,545.17万元[63] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[63] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金37,398.51万元[65] - 公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为2亿元和5亿元[65][66] - 霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目承诺投资36,700元，已投入4,787.57元，投入比例13.05%[69] - 霍邱铁矿深加工项目承诺投资36,000元，已投入19,430.11元，投入比例53.97%[69] - 霍邱铁矿深加工干熄焦及发电EPC总承包项目承诺投资5,400元，已投入4,582.17元，投入比例84.86%[69] - 霍邱燃气设施工程PC总承包项目承诺投资6,800元，已投入5,540.7元，投入比例81.48%[69] - 霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目承诺投资12,200元，已投入3,925.04元，投入比例32.17%[69] - 信息化建设项目承诺投资16,446.1元，已投入279.57元，投入比例1.70%[69] - 2014年11月10日公司同意使用37,398.51万元募集资金置换预先已投入的自筹资金[69] - 2014年11月10日公司决议使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月28日归还；12月1日决议使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[69][70] 中钢设备相关情况 - 中钢设备有限公司注册资本600,000,000元，总资产10,394,129,899.80元，净资产1,993,486,888.22元，营业收入10,279,013,702.34元，营业利润623,074,802.90元，净利润475,647,668.42元[73] - 2014年中钢设备实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4.54亿元，完成重组业绩承诺[30] - 中钢设备与烟台银行借款保证合同诉讼，烟台银行已撤诉[133] - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司贸易合同纠纷涉案金额1646（未提及单位）[134] - 中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司工程合同纠纷涉案金额1443（未提及单位）[134] - 中钢设备有限公司向中钢物业管理有限公司租赁办公用房，本期确认租赁费为23132162.91元[115] - 中国中钢集团公司为中钢设备有限公司担保1亿元，担保未履行完毕[115] 公司战略与业务规划 - 公司战略定位为以工程总承包等为主业，具有多种能力，开展国际化经营，钢铁领域特强，多业务协调发展的工程技术公司，目标是打造中国一流、国际知名的工程承包商[77] - 201