财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.6987744203亿元，上年同期调整后为23.1154755242亿元，同比减少27.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8118.782676万元，上年同期调整后为 - 1287.567784万元，同比增长730.55%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为150.688301万元，上年同期调整后为 - 19100.765866万元，同比增长100.79%[8] - 本报告期末总资产为109.72497522亿元，上年度末调整后为107.0884286276亿元，同比增长2.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.4978741102亿元，上年度末调整后为23.6741809959亿元，同比增长3.48%[8] - 其他应收款较期初增加35.50%，主要是增加项目利息承诺费[16] - 其他流动资产较期初增加248.95%，主要是募集资金理财1亿元和留抵增值税增加[16] - 营业收入较去年同期减少27.76%，因2014年重大资产重组置出资产增加上年同期收入3.08亿元[16] - 营业成本较去年同期减少29.90%，因2014年重大资产重组置出资产增加上年同期成本3.52亿元[16] - 营业利润较去年同期增加476.97%，因2014年重大资产重组置入资产盈利能力增加，置出资产2014年一季度亏损1.07亿元[16] - 净利润较去年同期增加781.73%，因2014年重大资产重组置出资产上年同期数为 - 1.07亿元[16] - 经营活动现金流量净流入151万元，上年同期净流出19,101万元，因销售商品等收到现金大于购买商品等支付现金[16] - 投资活动现金流量净流出10,165万元，上年同期净流出59万元，因本期保本型理财投入1亿元[16] - 筹资活动现金流量净流出2,510万元，上年同期净流出9,944万元，因2014年一季度偿还金融机构贷款较多[16] - 2015年1 - 6月累计净利润预计数为20,000 - 25,000万元，上年同期为 - 128.64万元，实现扭亏[31] - 2015年1 - 6月基本每股收益预计数为0.3113 - 0.3891元/股，上年同期为 - 0.0025元/股[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21943户[12] - 中国中钢股份有限公司持股比例为35.13%，持股数量为22570.1248万股，质押11285.0624万股[12] - 中国中钢集团公司持股比例为20.39%，持股数量为13102.5539万股，质押6551.277万股，冻结460万股[12] - 华宝信托有限责任公司持股比例为4.05%，持股数量为2600万股[12] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例为2.33%，持股数量为1500万股[12] 重大资产重组承诺事项 - 中钢股份在资产重组时承诺置出资产所涉税费承担及人员安置等事项，部分已履行完毕，部分正常履行[19][20] - 中钢股份承诺对中钢设备及其子公司因目标诉讼承担的损失给予足额补偿，逾期未支付按每日千分之一比率加算违约金[21] - 红利支付方可用应支付的现金红利抵扣中钢股份应支付但未支付的补偿款项和/或违约金，并在5个工作日内书面通知[22] - 中钢股份、中钢资产承诺以资产认购的股份自上市之日起36个月内不转让[22] - 承诺中钢设备2014年扣除非经常性损益后的净利润不低于43,706.20万元，2015年不低于47,871.82万元，2016年不低于51,651.45万元[22][23] - 若中钢设备实际净盈利未达承诺数额，将按协议向中钢吉炭进行股份补偿[23] - 补偿期限届满，中钢吉炭应聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试，若减值额与交易价格比例大于已补偿股份与认购股份比例，将另行补偿股份[23] - 中钢集团、中钢股份承诺确保附属企业未来不从事与上市公司相同或类似业务，避免同业竞争[23][24] - 自重大资产重组交割日起一年内，促使马矿院公司不再持有马矿院工程公司控股权[24] - 中钢集团、中钢股份承诺促使附属企业不从事与上市公司业务相同或类似业务[24][25] - 重大资产重组完成后，公司将尽量减少并促使附属企业减少与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易将依法签订协议并履行批准程序[25] 其他承诺事项 - 《商标许可协议》有效期自动续展3年[26] - 中钢股份承诺自2013年08月13日起不与上市公司发生资金拆借，不非经营性占用资金[26] - 中钢股份承诺2013年08月13日起促使控制的其他企业不与上市公司发生资金拆借，不非经营性占用资金[26] - 中钢股份承诺2013年08月13日起保证与上市公司做到人员、资产、业务、财务、机构独立[27] - 中钢股份承诺合法拥有标的资产完整所有权，2014年08月29日已履行相关事项[28] - 中钢股份承诺2014年08月29日已接收置出资产，不要求上市公司承担法律责任[28] - 中钢集团承诺2014年08月29日已履行未取得转移同意函金融债权的相关偿还责任[29] - 中钢吉炭承诺2014年08月29日已履行未取得债权人同意函金融债权的相关偿还责任[29] 证券投资情况 - 公司持有金自天正股票，最初投资成本282,344.55元，期初和期末持股数量均为415,470股，期末账面值6,315,144.00元，报告期损益0元[33] - 公司持有CuDECO股票，最初投资成本423,803,080.00元，期初和期末持股数量均为17,310,144股，期末账面值169,361,237.19元，报告期损益0元[33] - 公司期末持有其他证券投资合计最初投资成本424,085,424.55元，期初和期末持股数量均为17,725,614股，期末账面值175,676,381.19元，报告期损益0元[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] 公司调研情况 - 2015年1月6日鹏华基金到公司办公室实地调研了解公司情况[35] - 2015年1月21日长江证券、华安基金、东方证券到公司办公室实地调研了解公司情况[35] - 2015年2月5日富国基金到公司办公室实地调研了解公司情况[35] - 2015年2月6日天宏基金到公司办公室实地调研了解公司情况[35] - 2015年2月12日中银基金到公司办公室实地调研了解公司情况[35] - 2015年2月13日长盛基金到公司办公室实地调研了解公司情况[35]