公司基本信息 - 公司股票代码为000928，上市于深圳证券交易所[13] - 公司经营范围于报告期内发生变更[16] - 2006年5月17日前控股股东为吉炭集团，之后为中钢集团[16] - 公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[17] - 公司聘请瑞银证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2014年7月4日至2017年12月31日[17] 财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为9,751,282,013.99元，2014年为11,061,334,031.30元，同比减少11.84%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为470,184,207.95元，较2014年增长157.67%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为534,760,106.79元，较2014年增长851.75%[19] - 2015年末总资产为13,445,014,061.27元，较2014年末增长25.55%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,832,436,043.95元，较2014年末增长19.64%[19] - 2015年非经常性损益合计为 - 64,575,898.84元，较2014年的253,611,148.48元大幅减少[26] - 2015年公司实现销售收入975128.20万元，归属于上市公司股东的净利润47018.42万元，全资子公司中钢设备扣非后盈利53489.77万元[40] - 截止2015年末，公司资产总额为134.45亿元，同比增加25.55%，净资产为28.32亿元，同比增加19.64%[40] - 2015年公司营业收入9751282013.99元，较2014年减少11.84%[43] - 2015年销售费用1582.99万元，同比降68.83%；管理费用4.06亿元，同比降10.27%；财务费用568.57万元，同比降96.67%[52] - 经营活动现金流入小计85.67亿元，同比增4.34%；现金流出小计80.82亿元，同比增5.35%；现金流量净额4.84亿元，同比降10.10%[54] - 投资活动现金流入小计2.84亿元，同比增2664.50%；现金流出小计5.54亿元，同比降12.14%；现金流量净额 -2.70亿元，同比增62.80%[54] - 筹资活动现金流入小计12.08亿元，同比降62.80%；现金流出小计10.51亿元，同比降67.44%；现金流量净额1.57亿元，同比增766.95%[54] - 投资收益5714.53万元，占利润总额比例8.94%；资产减值3.40亿元，占利润总额比例53.15%；营业外收入1519.97万元，占利润总额比例2.38%；营业外支出112.83万元，占利润总额比例0.18%[56] - 2015年末货币资金19.52亿元，占总资产14.52%，较2014年末增加5.59%[58] - 2015年末应收账款59.90亿元，占总资产44.55%，较2014年末减少9.55%[58] - 2015年末存货17.86亿元，占总资产比例较2014年末增加3.13%[58] - 2015年末可供出售金融资产期末数为9042.82万元，本期计提减值7876.43万元，出售金额462.42万元[61] - 报告期投资额4660.07万元，上年同期投资额为0[62] - 2015年末短期借款6.88亿元，占总资产5.11%，较2014年末增加0.56%[59] - 证券投资最初投资成本合计424,085,424.55元，期末账面价值90,428,157.64元[68] - 2014年非公开发行募集资金总额117,100万元，本期已使用12,640.6万元，已累计使用51,185.76万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额10,000万元，占比8.54%，尚未使用募集资金总额4,006.11万元[72] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为470,184,207.95元，现金分红金额为0元，占比0.00%[92] - 2014年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为182,475,491.54元，现金分红金额为0元，占比0.00%[92] - 2013年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 35,678,860.92元，现金分红金额为0元，占比0.00%[92] - 2015年12月31日货币资金期末余额为19.52亿元，期初余额为9.57亿元[200] - 2015年12月31日应收票据期末余额为11.04亿元，期初余额为2.27亿元[200] - 2015年12月31日应收账款期末余额为59.90亿元，期初余额为57.93亿元[200] - 2015年12月31日流动资产合计期末余额为127.69亿元，期初余额为100.95亿元[200] 分季度财务数据关键指标变化 - 2015年第一至四季度营业收入分别为1,669,877,442.03元、3,468,126,133.23元、1,964,199,901.83元、2,649,078,536.90元[23] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为81,187,826.76元、166,806,392.58元、120,013,899.28元、102,176,089.33元[23] 非经常性损益相关数据 - 2015年非流动资产处置损益为 - 191,838.18元，计入当期损益的政府补助为8,009,100.00元，债务重组损益为6,105,483.25元[25] 业务发展与布局 - 公司海外市场签约额逆势而上，成功签署俄罗斯电解锰等一批国外重大工程项目，签约合同金额创历史最好成绩[30] - 公司与华中科技大学技术团队合作，合资成立武汉天昱智能制造有限公司，布局金属增材制造领域[30] - 2015年公司工程总承包完成合同额在全国勘察设计行业排第11名、冶金行业排第1名，连续7年入选ENR评选的全球最大250家国际承包商和最大250家全球承包商，分别名列第131位和158位[31] - 中钢天澄2015年申请专利13项，获得授权发明专利6项[31] 投资活动相关 - 2015年公司新增前海母基金投资2000万元，处置金自天正股权投资收益750万元，参与设立武汉天昱出资2000万元持股40%，向佰能电气增资350万元持股比例不变[32][33] - 2015年公司新增固定资产投资920万元，转出至投资性房地产的固定资产原值1450万元，处理固定资产原值410万元，年底累计固定资产原值总额为10585万元[33] - 2015年公司新增无形资产投资43万元，年底累计无形资产原值总额为5213万元[33] - 新增前海母基金投资2000万元；参与武汉天昱设立，出资2000万元，持股40%；向参股公司佰能电气同比例增资350万元；收购中钢天澄股权310万元，持股比例由53.34%增至55.78%；闲置募集资金2.5亿元滚动理财[55] - 公司对武汉天昱新设投资2亿元，持股比例40%[64] - 公司对佰能电气增资3500万元，持股比例30.97%[65] - 公司收购中钢天澄3100.68万元，持股比例2.45%[65] - 公司新设前海母基金投资2亿元，持股比例0.09%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年工程总承包收入8775704632.91元，占比90.00%，较2014年减少1.65%[43] - 2015年国内收入6998688211.58元，占比71.77%，较2014年减少1.01%；国外收入2752593802.41元，占比28.23%，较2014年减少31.03%[44] - 工程总承包营业收入87.76亿元，营业成本73.39亿元，毛利率16.38%，营收同比降1.65%，成本同比降6.13%，毛利率同比增4.00%[46] - 国内营业收入69.99亿元，营业成本62.27亿元，毛利率11.03%，营收同比降1.01%，成本同比降2.49%，毛利率同比增1.35%；国外营业收入27.53亿元，营业成本21.52亿元，毛利率21.84%，营收同比降31.03%，成本同比降36.31%，毛利率同比增6.48%[46] - 工程总承包营业成本73.39亿元，占比87.59%，同比降6.13%；国内外贸易营业成本9.83亿元，占比11.73%，同比增7.32%；服务业务营业成本4487.81万元，占比0.54%，同比降69.55%；其他业务营业成本1171.12万元，占比0.14%，同比增92.44%；置出资产营业成本为0，占比0，同比降100.00%[49] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额56.14亿元，占年度销售总额比例57.58%；前五名供应商合计采购金额15.03亿元，占年度采购总额比例17.93%[50] 募集资金使用情况 - 霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目承诺投资36,700万元，截至期末累计投入4,916.71万元，投资进度13.40%[74] - 霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目承诺投资36,000万元，截至期末累计投入19,737.57万元，投资进度54.83%[74] - 霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目承诺投资5,400万元，截至期末累计投入5,019.97万元，投资进度92.96%[74] - 霍邱燃气设施工程PC总承包项目承诺投资6,800万元，截至期末累计投入5,626.32万元，投资进度82.74%[74] - 霍邱综合管网设施工程PC总承包项目承诺投资12,200万元，截至期末累计投入5,457.74万元，投资进度44.74%[74] - 信息化建设项目承诺投资16,446.1万元，调整后投资6,446.1万元，截至期末累计投入427.45万元，投资进度6.63%[74] - 2014年12月1日同意使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年5月22日归还[75] - 2015年5月25日同意使用4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年11月12日归还[75] - 2015年11月16日同意使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[75] - 信息化建设项目预计剩余1亿元，用途变更为补充公司流动资金[75][78] - 信息化建设项目拟投入募集资金6446.1万元，截至期末实际累计投入427.45万元，投资进度6.63%[78] 子公司相关数据 - 中钢设备有限公司注册资本973985100元，总资产13203256710.96元，净资产2834166882.24元，营业收入9751282013.99元，营业利润625017464.20元，净利润474709866.94元[81] 未来发展战略 - 2016年是公司实施“十三五”发展战略规划开局之年，也是关键之年[82] - 2016年公司将聚焦主业，拓展BOT、PPP业务领域[83] - 2016年公司将加大市场开拓力度，完善国际化市场布局[83] - 2016年公司将持续抓好项目执行，重视项目履约[83] 公司管理举措 - 公司提升财务管理能力，以预算管理推进成本管控，强化大额资金使用监管[84] - 公司根据业务战略转型需要完善人力资源发展规划，建立岗位轮换等机制[84] - 公司推进公司债和非公开发行工作，筹划有益的并购重组提升资本市场价值[84] 承诺事项 - 中钢股份和中钢集团在2015年9月1日作出避免同业竞争承诺，承诺期限为长期，正常履行[92] - 中钢集团、中钢股份及其附属企业未来不从事与上市公司相同或类似业务，新业务机会优先赋予上市公司[93] - 置出资产在资产交割日前税款由中钢吉炭承担，交割日后由中钢股份承担，中钢股份给予中钢吉炭等额补偿[93] - 中钢吉炭员工按“人随资产走”原则转移，相关费用由中钢股份承担[93] - 中钢集团以1.8澳元/股为首期基准价格对中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票进行价值测试，股价低于基准补差价[94] - 中钢设备低于基准价格出售股票，中钢集团按基准价格补足差价[94] - 中钢股份对中钢设备及其子公司目标诉讼损失给予足额补偿[94] - 中钢股份未按时支付补偿款，就未付款项按每日千分之一加算违约金[94] - 中钢股份、中钢资产认购股份自上市之日起36个月内不转让，即从2014年9月18日至