公司基本信息 - 公司股票简称中钢国际，代码000928，上市于深圳证券交易所[15] - 公司首次注册于1993年03月30日，注册地址为吉林省吉林市昌邑区和平街九号[18] - 报告期末注册于2014年09月28日，经营范围发生变更[18] - 2006年5月17日前，吉炭集团为公司控股股东；2006年5月17日至2014年9月2日，中钢集团为控股股东和实际控制人；2014年9月2日起，中钢股份为控股股东，中钢集团为实际控制人[18] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司聘请的财务顾问为瑞银证券有限责任公司，持续督导期间为2014年7月4日至2017年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入106.54亿元，较2013年调整后减少4.55%[21] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较2013年调整后增长758.20%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额5.39亿元，较2013年调整后增长165.97%[21] - 2014年末总资产107.09亿元，较2013年末调整后减少14.93%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产23.67亿元，较2013年末调整后增长27.21%[21] - 2014年非经常性损益合计2.54亿元，2013年为4.27亿元，2012年为3.33亿元[25] - 2014年公司实现扭亏为盈，总营收106.54亿元，较2013年的111.61亿元下降4.55%[31] - 2014年国内外贸易成本9.16亿元，同比增加123.72%；工程总承包成本74.38亿元，同比下降6.02%[34][36] - 2014年销售费用5078.63万元，同比下降39.80%；管理费用4.52亿元，同比下降8.51%；财务费用1.71亿元，同比下降12.15%；所得税费用1.44亿元，同比增长40.34%[37][38] - 2014年经营活动现金流入82.10亿元，同比下降14.39%；现金流出76.72亿元，同比下降26.28%；现金流量净额5.39亿元，同比增长165.97%[41] - 2014年投资活动现金流入1028.53万元，同比下降86.36%；现金流出6.31亿元，同比增长4279.39%；现金流量净额 -6.20亿元，同比下降1117.26%[41] - 2014年筹资活动现金流入32.47亿元，同比下降47.33%；现金流出32.29亿元，同比下降40.24%；现金流量净额1805.86万元，同比下降97.63%[41] - 2014年现金及现金等价物净增加额 -6712.51万元，同比增长4189.32%[41] - 2014年末应收账款57.93亿元，占总资产54.10%，较2013年末增加14.92%，因本期结算项目使应收款项增加[46] - 2014年末存货10.88亿元，占总资产10.16%，较2013年末减少16.45%，因本期结算项目使存货减少[46] - 2014年末固定资产6165.61万元，占总资产0.58%，较2013年末减少4.10%，置出资产中固定资产为51.46亿元[46] - 2014年末短期借款4.87亿元，占总资产4.55%，较2013年末减少17.82%，主要因置出资产短期借款和置入资产短期借款减少[48] - 可供出售金融资产期初数1.73亿元，期末数1.74亿元，本期公允价值变动损益124.07万元[50] - 2014年1月1日长期股权投资减少2,691,940.64元，可供出售金融资产增加2,691,940.64元[85] - 2014年1月1日资本公积减少32,828,435.17元，其他综合收益增加32,828,435.17元[85] - 2014年1月1日外币报表折算差额减少800,709.76元，其他综合收益增加800,709.76元[86] - 2014年公司现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为162,104,291.79元[92] - 2013年公司现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 -24,628,518.70元[92] - 2012年公司现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为134,460,639.74元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年国内外贸易收入9.14亿元，同比增长111.31%，占营业收入比重8.58%[30] - 2014年工程总承包收入85.15亿元，同比减少5.14%，占营业收入比重79.92%[30] - 工程总承包业务收入85.15亿元，同比增长12.65%；国内外贸易收入9.14亿元，同比下降0.20%；服务业务收入2.03亿元，同比增长27.45%；置出资产炭素产品收入7.49亿元，同比下降13.99%[44] - 国外业务收入39.91亿元，同比增长15.36%；国内业务收入63.91亿元，同比增长6.47%[44] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.53亿元，占年度销售总额比例38.05%[32] - 前五名供应商合计采购金额10.85亿元，占年度采购总额比例11.56%[37] 公司业务资质与优势 - 公司拥有冶金、建筑等行业甲级工程设计和咨询资质，具备钢铁联合企业全流程工程总承包能力[51] - 公司国内形成以20余家大中型钢铁企业为主体的稳定客户群，海外搭建起国际化经营网络[54] - 公司形成工程技术服务与设备集成供应双轮驱动的特色业务模式，有稳定的设备备件供应市场[55] - 公司每年新签合同额均保持在百亿元以上且持续增长，结转下一年度的合同额接近300亿元人民币[56] - 2014年公司本部工程总承包完成合同额位列全行业第6名、冶金行业第1名[57] - 2014年公司位列美国《工程新闻纪录》（ENR）国际承包商147位，位列全球承包商140位[57] 证券投资情况 - 公司持有600560金自天正股票415,470股，最初投资成本282,344.55元，期末账面值4,624,181.10元[62] - 公司持有CDU股票17,310,144股，最初投资成本423,803,080.00元，期末账面值169,361,237.19元[62] - 公司期末持有其他证券投资合计最初投资成本424,085,424.55元，期末账面值173,985,418.29元[62] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额117,100万元，报告期投入38,545.17万元，已累计投入38,545.17万元[67] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[67] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金37,398.51万元[69] - 公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为2亿元和5亿元[69][70] - 承诺投资项目预计总投资113,546.1万元，本报告期累计投入38,545.16万元，投资进度约34%，实现效益1,487.93万元[72] - 2014年11月10日，公司使用37,398.51万元募集资金置换预先已投入的自筹资金[72] - 2014年11月10日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月28日归还；12月1日，使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[73] 子公司情况 - 中钢设备有限公司为子公司，注册资本6亿元，总资产10,394,129,899.80元，净资产1,993,486,888.22元，营业收入9,871,332,328.30元，营业利润595,913,203.23元，净利润455,276,468.67元[76] 公司业务变更与业绩影响 - 2014年公司完成重大资产重组，主营业务变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务[28][29] - 报告期内，公司出售吉林炭素有限公司，购买中钢设备有限公司，主营业务改变，置入优质资产改善业绩[76] 公司未来规划 - 2015年公司外部经营形势严峻，但“国际化”“多元化”业务与“一带一路”战略带来发展机遇，预计海外业务将增长[78][79] - 2015年公司目标是打造中国一流、国际知名的工程承包商，推进“双五十”业务结构调整[80] - 2015年国内市场坚持以国有大型钢铁企业为主，拓展非钢业务；海外巩固传统冶金市场，加强马来西亚、印尼等资源丰富国家和地区开拓[80][81] 公司风险管理 - 公司面临行业和市场、项目实施、经营等风险[82][83] - 公司制定了事前防范、事中控制、事后补救的风险管理策略[83][84] 会计政策与报表变更 - 公司自2014年7月31日起执行注入资产原已执行的会计估计，因重大资产重组所致，不影响净利润和股东权益[86] - 本报告期公司重大资产重组，合并报表范围变更[88] 利润分配情况 - 公司2014年利润分配预案为以2014年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负，本年度不进行利润分配[91] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 公司接待活动情况 - 2014年公司接待调研、沟通、采访等活动共28次[95] - 2014年公司接待机构数量为18家[95] - 2014年公司接待个人数量为14人[95] - 2014年公司接待其他对象数量为4个[95] - 公司在接待活动中未披露、透露或泄露未公开重大信息[95] 公司诉讼情况 - 公司涉及多起诉讼，与大同煤矿集团煤气厂涉案金额1014万元，与佳木斯东兴煤化工有限公司涉案金额666万元，与亿达信煤焦化能源有限公司涉案金额619万元[98] - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司涉案金额为1646万元[137] - 中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司涉案金额为1443万元[137] - 中钢设备与烟台银行股份有限公司的诉讼，烟台银行已撤诉[137] - 中钢设备与武汉钢铁集团鄂城钢铁有限公司的诉讼，已达成和解协议[137] - 中钢设计院与孝义市和中兴矿产有限公司的诉讼，已执行完毕[138] 公司重大资产重组交易情况 - 公司收购中钢设备100%股权，交易对方为中钢股份、中钢资产，交易各方已签署相关协议，于2014年7月9日完成过户[102] - 公司出售全部资产和负债，交易对方为中钢股份，资产产权和债务已全部过户和转移，于2014年7月9日完成相关交易[104] - 2013年8月13日公司与中钢股份和中钢资产签订重组等协议，以全部资产和负债与中钢设备股权置换，向特定投资者非公开募集配套资金，总额不超交易规模25%，发行价不低于8.80元/股[105] 公司关联交易情况 - 公司与北京佰能电气技术有限公司关联交易金额为15964.96万元，占同类交易金额比例为1.91%[107] - 公司与邢台轧辊设备制造有限责任公司关联交易金额为3873.79万元，占同类交易金额比例为0.46%[107] - 公司与中钢集团西安重机有限公司关联交易金额为3233.20万元，占同类交易金额比例为0.39%[107] - 公司与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易金额为2033.31万元，占同类交易金额比例为0.24%[107] - 公司与中钢贸易有限公司关联交易金额为1777.96万元，占同类交易金额比例为0.21%[107] - 公司与衡阳中钢衡重工程有限公司关联交易金额为1707.69万元，占同类交易金额比例为0.20%[107] - 公司与北京佰能蓝天科技有限公司关联交易金额为1216.76万元，占同类交易金额比例为0.15%[108] - 公司与衡阳中钢衡重铸锻有限公司关联交易金额为714.74万元，占同类交易金额比例为0.09%[108] - 公司与邢台轧辊线棒辊有限责任公司关联交易金额为445.77万元，占同类交易金额比例为0.05%[108] - 公司与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司关联交易金额为433.25万元，占同类交易金额比例为0.05%[108] - 中钢国际货运天津有限公司2014年日常关联交易预计金额为194.34，占比0.02%[109] - 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2014年日常关联交易预计金额为172.64，占比0.02%[109] - 中钢集团金信咨询有限责任公司2014年日常关联交易预计金额为143.4，占比0.02%[109] - 中钢集团衡阳重机有限公司2014年日常关联交易预计金额为115.81，占比0.01%[109] - SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED 2014年日常关联交易预计金额为110，占比0.01%[109] - 衡阳中钢衡重设备有限公司2014年日常关联交易预计金额为105.98，占比0.01%[1