整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产55.83亿元，较上年度末调整后减少6.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.59亿元，较上年度末调整后增长3.88%[8] - 本报告期营业收入4.84亿元，较上年同期减少22.70%；年初至报告期末营业收入14.45亿元，较上年同期减少24.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2487.20万元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -8649.07万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2780.13万元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7816.66万元[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较上年同期减少56.66%[8] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股；年初至报告期末基本每股收益 -0.11元/股[8] - 本报告期加权平均净资产收益率减少1.93个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率减少6.27个百分点[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计 -832.41万元[11] - 公司营业总收入本期发生额为483,914,254.34元，上期发生额为625,991,077.31元，同比下降22.69%[49] - 公司营业总成本本期为512,832,567.72元，上期为561,794,949.53元，同比下降8.71%[50] - 公司营业利润本期亏损29,005,504.95元，上期盈利64,119,224.15元，同比由盈转亏[50] - 公司利润总额本期亏损25,619,557.28元，上期盈利69,520,608.98元，同比由盈转亏[50] - 公司净利润本期净亏损23,722,661.04元，上期盈利56,536,306.85元，同比由盈转亏[50] - 公司流动负债合计期末为1,818,460,129.76元，期初为1,315,930,056.56元，同比增长38.20%[43] - 公司非流动负债合计期末为474,128,910.35元，期初为769,236,754.76元，同比下降38.36%[43] - 公司负债合计期末为2,292,589,040.11元，期初为2,085,166,811.32元，同比增长9.95%[43] - 公司所有者权益合计期末为3,290,489,909.42元，期初为3,916,951,872.16元，同比下降16.00%[44] - 公司负债和所有者权益总计期末为5,583,078,949.53元，期初为6,002,118,683.48元，同比下降7.00%[44] - 年初到报告期末合并营业总收入为14.45亿元，上期为19.06亿元[56] - 年初到报告期末合并营业总成本为15.24亿元，上期为17.05亿元[56] - 年初到报告期末合并营业利润为-7998.85万元，上期为2.01亿元[58] - 年初到报告期末合并净利润为-8129.47万元，上期为1.78亿元[58] - 本报告期基本每股收益为-0.02元，上期为-0.03元；年初到报告期末为-0.11元，上期为0.12元[55][59] - 本报告期稀释每股收益为-0.02元，上期为-0.03元；年初到报告期末为-0.11元，上期为0.12元[55][59] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为-283.10万元，上期为2606.16万元[59] - 母公司本期营业收入为117,912,311.18元，上期为134,482,249.23元[60] - 母公司本期营业利润为118,067,975.74元，上期亏损56,123,674.89元[60] - 母公司本期利润总额为100,938,794.21元，上期亏损55,620,022.21元[60] - 公司本期净利润为100,938,794.21元，上期亏损55,620,022.21元[62] - 公司基本每股收益本期为0.13元，上期为 - 0.09元[62] - 经营活动现金流入小计本期为1,433,551,818.35元，上期为1,940,487,454.29元[65] - 经营活动现金流出小计本期为1,235,447,298.45元，上期为1,483,443,797.59元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为198,104,519.90元，上期为457,043,656.70元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 484,041,498.16元，上期为 - 57,311,899.79元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,286,129.57元，上期为 - 424,746,548.66元[66] - 经营活动现金流入小计为1.12亿和5.98亿，经营活动现金流出小计为1.50亿和2.36亿，经营活动产生的现金流量净额为 - 3799.59万和3.62亿[69] - 投资活动现金流入小计为4.63亿和7419.23万，投资活动现金流出小计为4.98亿和2.80亿，投资活动产生的现金流量净额为 - 3490.27万和 - 2.06亿[69] - 筹资活动现金流入小计为1.67亿和3.99亿，筹资活动现金流出小计为1.83亿和5.35亿，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1639.21万和 - 1.35亿[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8929.07万和2007.42万[70] - 期初现金及现金等价物余额为1.10亿和8234.56万，期末现金及现金等价物余额为2061.08万和1.02亿[70] 资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金比年初减少64.69%，应收票据减少50.51%，预付帐款增加40.65%，其他流动资产减少32.36%[19] - 本报告期末在建工程比年初增加108.39%，短期借款增加69.29%，应付票据增加50.46%，预收款项减少40.65%[19] - 本报告期末应交税费比年初减少48.68%，应付股利减少50.00%，其他应付款增加111.82%，一年内到期的非流动负债增加298.63%[19] - 本报告期末其他流动负债比年初减少50%，长期借款减少75.43%[19] - 2015年9月30日货币资金期末余额为169,945,389.88元，期初余额为481,327,624.40元[41] - 2015年9月30日应收票据期末余额为73,161,458.01元，期初余额为147,830,280.86元[41] - 2015年9月30日应收账款期末余额为364,733,205.58元，期初余额为295,512,819.73元[41] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为824,180,160.11元，期初余额为1,175,067,804.74元[41] - 2015年9月30日固定资产期末余额为4,078,130,277.45元，期初余额为4,213,933,667.99元[42] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额为4,758,898,789.42元，期初余额为4,827,050,878.74元[42] - 2015年9月30日资产总计期末余额为5,583,078,949.53元，期初余额为6,002,118,683.48元[42] - 2015年9月30日短期借款期末余额为496,015,386.14元，期初余额为293,000,000.00元[42] - 2015年9月30日应付票据期末余额为160,041,300.00元，期初余额为106,367,884.38元[42] 利润表项目变化 - 营业税金及附加比去年同期减少41.98%，资产减值损失增加523.32万元，投资收益减少19.52万元[19] - 营业外支出比去年同期增加2,218.20万元，所得税费用减少4,429.03万元[19][20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27261户，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例58.16%[13] - 前10名无限售条件普通股股东中，拉法基瑞安（四川）投资有限公司持股130,510,222股，占比未提及；辜利平持股5,431,199股；中国证券金融股份有限公司持股4,512,300股[14] - 中融国际信托有限公司－中融增强64号持股占比0.32%，数量为2,436,836股；袁东红持股占比0.26%，数量为1,970,000股；北京好石佳燃气设备有限责任公司持股占比0.23%，数量为1,730,000股[14] - 报告期内，辜利平因融资融券股份增加3,831,199股，袁东红增加1,970,000股，曾琪增加1,000,000股[14][15] 股权交易与承诺事项 - 2007年7月1日拉法基中国承诺成为四川双马实际控制人后避免同业竞争，长期履行且正常履行中[23] - 2011年4月和2015年4月公司分别完成对都江堰拉法基50%和25%股权的收购[24][26] - 2015年3月公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权转让协议[24][26] - 2015年6月三岔拉法基100%股权过户至公司名下工商变更登记手续完成[24] - 2011年4月12日拉法基集团承诺若出售股权致实际控制人变更会合理披露并要求受让方承诺[25] - 2011年4月13日拉法基瑞安承诺在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买生产线通知公司[25] - 2011年1月31日拉法基瑞安承诺出售业务或资产先通知公司，公司有优先购买权[25][26] - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售弥勒分公司土地使用权等资产通知，放弃优先购买权[26] - 2011年1月31日拉法基集团视公司为中国大陆水泥业务唯一上市平台，长期履行且正常履行中[26] - 拉法基瑞安力争在重大资产重组完成后4 - 7年整合资产，期限至2018年4月12日[26] - 2015年6月三岔拉法基100%股权过户至四川双马，工商变更登记手续完成[27] - 若都江堰拉法基水泥有限公司2013 - 2015年实际盈利数低于净利润预测数，拉法基中国应补偿股份1,577,369股[29] - 拉法基中国海外控股公司以资产认购取得的四川双马发行股份，自2015年4月8日起36个月内不转让，锁定期至2018年4月7日[29] - 公司于2015年6月10日收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产，公司放弃优先购买权[28] - 都江堰拉法基水泥有限公司2013年度业绩实现盈利预测，2014年度业绩未达盈利预测[29] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他供应商，长期履行且正常履行中[27] - 拉法基中国海外控股公司承诺不对四川双马销售及投资区域约束，长期履行且正常履行中[27] - 拉法基集团等承诺在与豪瑞公司合并完成前，履行2011年重大资产重组中避免同业竞争承诺，长期履行且正常履行中[30] - 拉法基中国海外控股公司承诺对导致四川双马实际控制人变更的股权转让合理披露，长期履行且正常履行中[30] - 若拉法基集团与豪瑞公司合并完成，公司将敦促拉法基豪瑞公司确认各方承诺并履行信息披露义务[30] - 拉法基中国离岸控股公司等自2015年7月8日至2016年1月7日不通过二级市场减持公司股票[31] 母公司财务数据 - 本报告期母公司营业收入为2782.86万元，上期为3907.33万元[53] - 本报告期母公司营业利润为-1638.27万元，上期为-1813.28万元[54] - 本报告期母公司净利润为-1560.37万元，上期为-1819.37万元[54] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[71]