公司基本信息 - 公司股票简称四川双马，代码000935，上市于深圳证券交易所[14] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,000,767,755.86元，比上年同期增长4.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,899,027.23元，上年同期为 - 61,618,705.15元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额174,459,170.72元，上年同期为 - 32,450,439.51元[21] - 本报告期末总资产5,441,524,349.37元，比上年度末减少0.18%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,647,722,511.09元，比上年度末增长0.60%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.60%，上年同期为 - 2.31%，增加了2.91个百分点[21] - 2016年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1589.90万元，比去年同期增长7751.77万元[30] - 2016年上半年公司营业收入10.01亿元，同比增长4.17%；营业成本8.61亿元，同比增长0.07%；销售费用1745.27万元，同比增长63.92%；管理费用6116.86万元，同比下降25.09%；财务费用4627.67万元，同比下降0.86%[36] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，去年同期为 - 3245.04万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1080.29万元，去年同期为 - 35.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，去年同期为9237.06万元[36] - 2016年上半年公司现金及现金等价物净增加额为3236.89万元，去年同期为 - 2.99亿元[37] - 2016年6月30日货币资金期末余额167,598,385.73元，期初余额131,241,474.87元[122] - 2016年6月30日应收票据期末余额154,736,486.06元，期初余额84,239,826.91元[122] - 2016年6月30日应收账款期末余额249,387,667.57元，期初余额267,100,105.13元[122] - 2016年6月30日存货期末余额145,537,153.72元，期初余额127,125,537.32元[122] - 公司资产总计期末余额为5441524349.37元，期初余额为5451485097.91元[123][125] - 公司负债合计期末余额为2148466545.89元，期初余额为2185381352.41元[124] - 公司所有者权益合计期末余额为3293057803.48元，期初余额为3266103745.50元[125] - 母公司资产总计期末余额为3550271394.13元，期初余额为3502835531.89元[128][129] - 母公司负债合计期末余额为810019904.09元，期初余额为735394109.04元[129] - 母公司所有者权益合计期末余额为2740251490.04元，期初余额为2767441422.85元[129] - 公司流动资产合计期末余额为786488621.03元，期初余额为680731467.21元[123] - 公司非流动资产合计期末余额为4655035728.34元，期初余额为4770753630.70元[123] - 母公司流动资产合计期末余额为111319299.49元，期初余额为261860468.44元[127] - 母公司非流动资产合计期末余额为3438952094.64元，期初余额为3240975063.45元[128] - 公司2016年上半年营业总收入为10.01亿元，上年同期为9.61亿元[132] - 2016年上半年营业总成本为9.92亿元，上年同期为10.12亿元[132] - 2016年上半年营业利润为946.37万元，上年同期亏损5098.30万元[132] - 2016年上半年利润总额为3548.72万元，上年同期亏损6031.89万元[132] - 2016年上半年净利润为2695.40万元，上年同期亏损5757.20万元[132] - 归属于母公司所有者的净利润2016年上半年为1589.90万元，上年同期亏损6161.87万元[132] - 基本每股收益2016年上半年为0.02元，上年同期为 - 0.08元[133] - 母公司2016年上半年营业收入为9036.31万元，上年同期为9008.37万元[135] - 母公司2016年上半年净利润亏损2718.99万元，上年同期盈利1.17亿元[135] - 经营活动现金流入小计2016年上半年为8.46亿元，上年同期为9.75亿元[139] - 经营活动现金流出小计本期为671,404,114.41元，上期为1,007,031,490.79元，本期较上期减少约33.33%[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为174,459,170.72元，上期为 - 32,450,439.51元，由负转正[140] - 投资活动现金流入小计本期为9,003,711.00元，上期为2,000,000.00元，本期较上期增加350.19%[140] - 投资活动现金流出小计本期为19,806,577.87元，上期为360,550,427.26元，本期较上期减少94.51%[140] - 筹资活动现金流入小计本期为522,191,185.03元，上期为315,513,582.33元，本期较上期增加65.49%[141] - 筹资活动现金流出小计本期为653,455,490.59元，上期为223,143,015.69元，本期较上期增加192.84%[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为32,368,936.06元，上期为 - 298,575,563.70元，由负转正[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,715,930.10元，上期为 - 27,849,015.07元，亏损减少[143] - 母公司投资活动现金流入小计本期为86,518,615.69元，上期为294,834,750.00元，本期较上期减少70.66%[144] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为118,892,663.52元，上期为21,300,509.59元，本期较上期增加458.17%[144] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为3,266,103,745.50元[146] - 2016年本期增减变动金额为26,954,057.98元[146] - 2016年综合收益总额为26,954,046.09元[146] - 2016年所有者投入和减少资本为11.89元[146] - 2016年专项储备本期提取12,798,602.09元，本期使用 -12,798,602.09元[147] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为3,293,057,803.48元[147] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,401,965,294.69元[149] - 上年同一控制下企业合并影响金额使资本公积增加440,683,995.03元，盈余公积增加714,242.04元等[149] - 上年本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,916,952,271.16元[149] - 公司2016年上半年综合收益总额减少6.161870515亿元，所有者权益合计减少2718.99447万元[150][153] - 公司2016年上半年所有者投入和减少资本中，股东投入普通股金额为1.47578333亿元，其他权益工具持有者投入资本未提及具体金额，股份支付计入所有者权益的金额未提及，其他为7644.461415万元[150] - 公司2016年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为8809.31482万元[150] - 公司2016年上半年专项储备本期提取710.945482万元，本期使用710.945482万元[151] - 公司2016年上半年母公司所有者权益变动表中，综合收益总额减少2718.99447万元，所有者投入和减少资本为11.89元[153] - 公司2016年上半年母公司专项储备本期提取68.883472万元，本期使用68.883472万元[154] - 公司2016年上半年期末股本为7.63440333亿元，资本公积为1.85069804225亿元，盈余公积为4712.701816万元，未分配利润为7898.609663万元，所有者权益合计为2.74025149004亿元[154] - 公司上年期末股本为6.15862亿元，资本公积为1.20085310137亿元，其他综合收益为4120.763万元，专项储备为9099.4189万元，未分配利润为713.10万元，所有者权益合计为1.94891744636亿元[155] - 公司本年期初股本为6.15862亿元，资本公积为1.20085310137亿元，其他综合收益为4120.763万元，专项储备为9099.4189万元，未分配利润为713.10万元，所有者权益合计为1.94891744636亿元[155] - 公司2016年上半年所有者权益内部结转未提及具体金额[150][153][154] - 2016年上半年综合收益总额为116,542,493.49元[156] - 股东投入普通股金额为147,578,333.00元[156] - 其他投入金额为649,844,928.99元[156] - 利润分配金额为 - 38,093,148.20元[156] - 专项储备本期提取206,442.82元，本期使用 - 206,442.82元[156] - 2016年6月30日，集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额925,304,943.04元[156] 业务线相关数据关键指标变化 - 2016年上半年水泥业务营业收入9.73亿元，同比增长1.99%；营业成本8.39亿元，同比下降2.24%；毛利率13.86%，同比增长36.89%[39] 公司经营管理举措 - 公司于2016年上半年对31个相关流程进行更新，并强化对公司业绩的促进和管理[33] - 公司颁布员工和客户及供应商违反规定的处罚规定，并对客户及供应商代表进行现场培训[33] - 公司积极调整客户结构，强化与核心市场关键客户合作，拓展周边市场，销量较去年同期大幅提升[31] - 公司提前增加储煤量、扩大煤炭来源渠道，延缓煤炭价格上涨影响；开发整合供应商，节约成本[31] - 公司加强应收账款和运营资金管理，优化贷款结构、拓宽融资渠道，降低资金占用和融资成本[31] 对外投资情况 - 报告期对外投资额为160万元，上年同期为12.8234179812亿元，变动幅度为-99.88%[43] - 公司持有成都兴蓉拉豪环保技术有限公司40%权益，该公司主要业务为污泥处置[43] 子公司及项目情况 - 遵义三岔拉法基已建成项目，日使用替代燃料220吨、处置淤泥100吨[41] - 双马宜宾注册资本5000万元，总资产888.08659万元，净资产459.93539万元，营业收入196.04314万元，营业利润-5.72784万元，净利润44.331431万元[52] - 都江堰拉法基水泥有限公司两座矿山2014年成为国土部“绿色矿山试点单位”，2015年成为四川省向工信部推荐的省内全行业三家之一的“生态示范创建企业试点单位”并通过专家评审[41] - 截止2015年底，公司旗下四家工厂7条新型干法水泥生产线均安装并运行SNCR降氮脱硝设备[40] - 公司子公司都江堰拉法基在2012 - 2015年得到国家首批低碳绿色水泥产品认证并授权使用十环环保标志[40] 公司实际控制人变更 - 公司实际控制人于2015年7月由拉法基集团变更为拉法基豪瑞公司[41] 公司接待与沟通情况 - 2016年1 - 2月公司通过电话沟通接待多位个人，谈论要约收购、盈利补偿等事宜[56] 法律纠纷情况 - 水泥货款纠纷涉案金额2877.97万元，已收回390万元，案件二审中