收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.28亿元，同比下降15.12%[22][28][32] - 归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元，上年同期为亏损6600万元[22][27][28] - 净利润由亏损6879万元转为盈利6.74亿元，同比改善1079%[168] - 归属于母公司股东的净利润为6.68亿元，上期亏损6600万元[168] - 基本每股收益2.23元，上期为-0.22元[168] - 营业总收入同比下降15.12%至7.28亿元，上期为8.57亿元[167] - 热电业务毛利率为2.8%，同比增加7.8个百分点[42] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元，较2012年亏损6600万元实现扭亏为盈[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20%，管理费用同比下降18%[28] - 燃料成本为4.21亿元，占营业成本比例61.19%，同比下降0.46个百分点[36] - 薪酬成本为1.10亿元，占营业成本比例16.01%，同比增加4.3个百分点[36] - 营业成本同比下降20%至7.02亿元，主要因煤炭消耗减少及价格下跌[38] - 营业总成本同比下降24.41%至7.91亿元，上期为10.46亿元[167] - 财务费用同比减少56%[28] - 投资收益同比增加68%[28] - 投资收益同比增长68.42%至1.1亿元[167] - 营业外收入大幅增长1022%至6.31亿元[167] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含热电联产、电力及热力生产销售、自有房屋租赁及劳务派遣[19] - 热电业务毛利率为2.8%，同比增加7.8个百分点[42] - 公司持有石家庄良村热电49%权益，其2013年净利润1.87亿元，同比增长58.47%[57] - 公司持有中电投石家庄供热33.4%权益，其2013年净利润5,365.9万元，同比增长182.42%[58] - 石家庄经济技术开发区东方热电（持股82%）2013年净利润3,176万元[57] - 良村热电总资产29.33亿元，营业收入15.20亿元[57] - 中电投石家庄供热总资产16.66亿元，营业收入9.90亿元[57] 各地区表现 - 河北南网2014年预计出现用电缺口[60] - 2013年社会用电量延续企稳态势[60] 管理层讨论和指引 - 公司力争南网统调火电机组最高水平并扩大热电二厂和三厂供热范围[66] - 公司力争入厂入炉标煤单价和热值差低于同区域平均水平[66] - 公司持续改善供电煤耗、厂用电率、供销差率等主要生产指标[66] - 公司力争全年非停事件同比明显减少且非停时间大幅度下降[66] - 公司加强资金计划性管理并有效降低财务成本[66] - 公司确保减亏控亏并力争扭亏为盈[66] - 公司部分单位需提升效益成本和安全环保理念[63] - 公司2014年上网电量面临外部需求风险[60] - 电煤价格2014年存在回调反弹可能性[61] - 公司环保成本因监管趋严将相应增加[61] - 民用热价和差别热价调整希望因煤价下降变小[61] - 公司设备投资不足存在安全生产风险[62] - 公司面临环保监管风险，部分小机组技术改造压力增加[13] - 2013年公司扭亏部分受益于煤炭市场下行趋势[61] - 公司煤炭成本占生产成本的70%以上[61] - 煤炭占生产成本的70%以上，为主要原材料[13] 公司控制权及股东变更 - 公司实际控制人变更为中电投集团[19] - 公司控股股东变更为中电投河北电力有限公司[19] - 公司实际控制人变为中电投集团并将作为热电产业发展平台[69] - 公司实际控制人于2013年8月13日变更为中国电力投资集团公司[107] - 控股股东中电投集团持股比例38.05%[103] - 原控股股东东方热电集团持股16.55%，全部处于质押冻结状态[103] - 国有法人持股比例从34.32%上升至59.31%[95][101] - 控股股东承诺在发行完成后三年内逐步注入河北区域热电相关资产[139] - 控股股东中电投集团承诺将公司作为河北区域热电产业发展平台[139] 非公开发行及募集资金使用 - 非公开发行募集资金8亿元，资产负债率从155%降至约60%[28][31] - 募集资金总额799,999,800元，截至2013年末尚未使用[50][52] - 承诺投资项目总额781,975,892元，报告期投入0元[54] - 使用募集资金偿还债务约6.81亿元[101] - 非公开发行股票183,908,000股，发行价格每股4.35元，募集资金总额799,999,800元[99] - 扣除发行费用18,023,908元后，实际募集资金净额781,975,892元[99][101] - 公司非公开发行新股183,908,000股，每股发行价4.35元，实际募集资金净额781,975,892元[192][193] - 新增注册资本183,908,000元，资本公积增加598,067,892元[193] - 增发完成后公司总股本增至483,393,000元[193] - 公司所有者投入资本总额为781,975,892元[185] - 中电投集团以8亿元认购公司非公开发行股份1.84亿股[80] 债务重组 - 债务重组收益为5.67亿元[24][28][29] - 以6.81亿元资金解决逾期债务合计12.48亿元[29] - 债务重组产生收益合计5.77亿元（具体分项：民生银行债权重组收益7097万元/中信银行债权重组收益5758万元/交通银行债权重组收益3924万元/农业银行债权重组收益4836万元/中国银行债权重组收益1121万元/建设银行债权重组收益1.77亿元/工商银行债权重组收益1.31亿元/经开热电债权重组收益3135万元）[80][81][82] - 债务重组涉及本金总额9.11亿元（分项：民生银行8000万/中信银行9000万/交通银行6000万/农业银行9640万/中国银行5000万/建设银行2.19亿元/工商银行2.58亿元/经开热电4825万）[80][81][82] - 债务重组及非公开发行后公司净资产和净利润转为正值[93] - 2013年第一次临时股东大会于2013年09月02日通过多项债务重组议案，包括民生银行8000万元贷款及欠息重组[130] - 债务重组涉及中信银行石家庄分行9000万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及交通银行河北省分行6000万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及农业银行西城支行9640万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及中国银行裕东支行5000万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及建设银行金泉支行21877.2万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及工商银行建南支行25750万元贷款及相应欠息[131] - 子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行4825.16万元贷款及欠息进行债务重组[131] 关联交易及客户依赖 - 公司前五名客户合计销售额为6.88亿元，占年度销售总额比例94.6%[33][34] - 第一大客户中电投石家庄供热有限公司销售额3.78亿元，占销售总额比例51.92%[33] - 第二大客户河北省电力公司销售额2.63亿元，占销售总额比例36.08%[33] - 2013年预计日常关联交易金额约4.95亿元[80] - 公司接受石家庄良村热电委托贷款1.6亿元，利率6.65%[84] - 公司在中电投财务公司日存款余额最高不超过1亿元[83] - 公司委托管理中电投石家庄供热有限公司热电二厂管网资产账面价值1.48亿元且无托管费[86] 资产处置与交易 - 公司与石家庄市土地储备中心合同交易价格61000万元涉及资产账面价值5015.4万元及评估价值6062.76万元[86] - 土地储备中心合同已收到3355万元款项[86] - 与鹿泉信实金属回收等公司合同交易价格2070万元涉及资产账面价值1263.42万元及评估价值1675.05万元[87] - 鹿泉信实合同已收到1500万元款项且报告期末收齐全部2070万元[87] - 处置固定资产收回现金3372万元，较上年同期增长399%[172] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，同比增长366.11%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长366.11%至2.64亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2.64亿元，同比增长366%[172] - 投资活动现金流出大幅增加至2.75亿元，主要用于购建固定资产及投资支付[172] - 筹资活动现金流入显著增长至9.44亿元，主要来自吸收投资7.84亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至7.99亿元，较期初增长9,837%[172] - 支付给职工的现金为1.45亿元，较上年同期略有下降1.7%[172] - 支付的各项税费为3367万元，较上年同期增长86.4%[172] - 偿还债务支付现金1.6亿元，较上年同期减少10.9%[172] - 母公司经营活动现金流量净额为2.55亿元[175] - 母公司投资活动现金流出2.75亿元，主要用于长期资产购建和投资[176] - 货币资金期末余额为799,879,875.53元，相比期初8,045,973.41元增长9,838%[159] 资产负债结构变化 - 总资产为22.65亿元，同比增长64.26%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元，上年同期为负7.52亿元[22] - 货币资金大幅增加至8.00亿元，占总资产比例35.31%，同比增长34.73个百分点[44] - 短期借款减少至1.96亿元，占总资产比例8.65%，同比下降32.17个百分点[46] - 应收账款期末余额为54,026,458.11元，相比期初149,318,117.17元下降64%[159] - 存货期末余额为80,719,165.45元，相比期初117,221,154.11元下降31%[159] - 长期股权投资期末余额为434,337,961.20元，相比期初103,596,052.98元增长319%[160] - 短期借款期末余额为196,000,000.00元，相比期初562,923,630.78元下降65%[160] - 预收款项期末余额为179,665,291.21元，相比期初9,752,980.51元增长1,743%[160] - 应付利息期末余额为30,205,547.92元，相比期初355,020,564.21元下降91%[160] - 其他应付款期末余额为766,098,643.59元，相比期初241,713,126.34元增长217%[161] - 实收资本期末余额为483,393,000.00元，相比期初299,485,000.00元增长61%[161] - 未分配利润期末余额为-1,041,244,300.24元，相比期初-1,706,821,942.97元改善39%[161] - 流动负债合计16.64亿元，非流动负债合计2.48亿元[165] - 短期借款大幅减少66.58%至1.6亿元，上期为4.79亿元[165] - 应付利息激增至3.25亿元，上期仅为32.6万元[165] - 公司实收资本（或股本）从年初的299,485,000.00元增加至期末的483,393,000.00元，增幅61.4%[179][180] - 资本公积从年初的580,860,752.74元大幅增加至1,196,010,088.71元，增幅105.9%[179][180] - 未分配利润从年初的-1,706,821,942.97元改善至-1,041,244,300.24元，亏损减少665,577,642.73元[179][180] - 所有者权益合计从年初的-766,655,661.99元转为正数687,090,785.59元，增加1,453,746,447.58元[179][180] - 本期净利润为674,145,010.99元，其中归属于母公司所有者的净利润为668,286,147.47元[179] - 所有者投入资本增加183,908,000.00元股本和598,067,892.00元资本公积，合计781,975,892.00元[179] - 母公司未分配利润从年初的-1,584,310,416.98元改善至-924,839,533.62元，增加659,470,883.36元[184] - 母公司所有者权益合计从年初的-629,245,813.96元改善至826,518,460.83元，增加1,455,764,274.79元[184] - 2013年9月30日每股净资产从发行前的-2.23元提升至发行后的1.41元[97] - 2012年每股净资产从发行前的-2.51元提升至发行后的1.23元[97] - 总股本从299,485,000股增加至483,393,000股[95][101] - 公司总股本增至483,393,000股，新增股份尚未完成上市登记[104] 分红政策及历史 - 公司2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于可供分配利润的10%[72] - 公司连续三年累计现金分红不少于年均可供分配利润的30%[72] - 公司未分配利润连续三年为负值，2013年末未分配利润为-10.41亿元[75] - 公司近三年（2011-2013）现金分红金额均为0元，分红占净利润比例均为0%[75] 环保与安全生产 - 2013年环保治理成效显著，烟尘减排445吨，SO2减排1471吨[76] - 公司面临环保监管风险，部分小机组技术改造压力增加[13] - 公司设备投资不足存在安全生产风险[62] 停产及生产状况 - 热电四厂于2009年10月11日全面停产[194] - 石家庄经济技术开发区东方热电有限公司于2011年12月30日停产备用[194] - 热电一厂于2013年3月15日全面关停[194] - 截至2013年12月31日热电二厂A站和热电三厂仍未停产[194] 审计与法律费用 - 支付海通证券承销保荐费用1600万元[92] - 支付中咨律师事务所法律顾问费180万元[92] - 支付瑞华会计师事务所财务审计报酬35万元[90] - 支付瑞华会计师事务所内控审计费用28万元[92] - 支付瑞华会计师事务所验资费用4万元[92] 公司治理与人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[110] - 公司现任董事、监事及高级管理人员共13人，其中董事长安建国（58岁）及常务副总经理王富林（54岁）等9人为现任状态[119] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬总额约162.82万元，其中最高为财务总监王浩25.06万元，独立董事报酬最低为2.25万元[119] - 公司员工总数1525人，离退休员工398人，在职员工专业构成及教育程度数据未完整披露[121][123] - 董事长安建国在股东单位石家庄东方热电集团任董事长（2009年9月起）且不领取报酬[115] - 常务副总经理王富林在股东单位任党委副书记兼纪委书记（2010年11月起）且不领取报酬[115] - 财务总监王浩（45岁）实际所得报酬21万元，占应得报酬的83.8%[119] - 监事会主席马贵卿（48岁）实际所得报酬12.29万元，占应得报酬的92.9%[119] - 报告期内原总经理王建平（50岁）因工作调动离任，离任前报酬总额22.4万元[119][120] - 独立董事庞贵永（70岁）因任期届满离任，离任前报酬总额2.25万元[119][120] - 公司董事、监事报酬决策依据公司章程及个人考核情况确定[117] - 独立董事李万军本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式参加4次[132] 控股股东信息 - 公司控股股东中国电力投资集团公司注册资本为1200亿元人民币[105] - 控股股东中国电力投资集团公司2013年营业收入1901.67亿元，利润总额111.56亿元，净利润71.52亿元[106] - 控股股东持有7家境内外上市公司股权，包括上海电力(61.70%)、中电投远达环保(54.66%)、吉林电力(26.72%)等[106] 股东大会及决议 - 公司2013年年度股东大会于2013年05月16日召开